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第頁共頁出納崗位職責范圍內容出納崗位職責范圍：一、日常資金管理：1.負責公司日常資金的管理和操作，包括現(xiàn)金收付、銀行存取款、票據管理等。2.負責制定和執(zhí)行資金管理制度和流程，確保資金的安全和高效運轉。3.根據公司的資金需求和預算，合理安排現(xiàn)金支出和儲備。4.監(jiān)控和控制公司的資金流動情況，及時預警并采取相應措施，避免資金風險。二、銀行業(yè)務處理：1.負責與銀行的日常業(yè)務往來，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。2.負責處理銀行資金的調撥和結算，確保公司資金的正常使用。3.管理和監(jiān)控公司的銀行賬戶余額和資金投資情況，最大限度地保障資金的安全性和流動性。4.及時跟進銀行賬戶的變動情況，核對銀行賬單和交易記錄，確保賬戶余額的準確性。三、票據管理：1.負責公司票據的收發(fā)、保管和結算，確保票據的安全和準確。2.根據公司的實際情況，制定并執(zhí)行票據管理制度，規(guī)范票據的使用和歸檔。3.跟蹤票據的收款和兌現(xiàn)情況，及時核對和登記相關信息。4.協(xié)助財務人員進行票據的審批和結算，確保票據的準確性和合規(guī)性。四、財務報表編制：1.協(xié)助財務人員進行日常財務的會計處理和結賬工作。2.收集和整理相應的財務數據和憑證，協(xié)助編制財務報表。3.根據公司的要求，及時提供財務數據和報表，輔助公司的決策和分析工作。五、稅務申報和征收：1.負責協(xié)助財務人員進行稅務申報和征收工作，確保公司的納稅義務完成。2.收集和整理相關的稅務資料和信息，準備并提交稅務申報表格。3.跟蹤和了解稅收法規(guī)的變化，及時調整公司的稅務籌劃和申報策略。六、其他工作：1.協(xié)助財務人員進行審計和財務復核工作，配合完成各種財務審核和檢查工作。2.協(xié)助進行公司的成本控制和預算管理工作，支持公司的經營決策和管理?？偨Y：出納崗位職責范圍包括日常資金管理、銀行業(yè)務處理、票據管理、財務報表編制、稅務申報和征收等方面的工作。出納需要具備良好的資金管理和操作能力，熟悉銀行業(yè)務流程，具備較強的財務分析和報表編制能力。同時，出納還需要具備一定的稅務知識和法規(guī)意識，能夠準確處理和申報相關的稅務事項。出納在日常工作中需要細心、嚴

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