中融集團(tuán)管理制度匯編（五月）目錄第一章公司組織治理制度第一節(jié)總則4第二節(jié)重大事項(xiàng)決策制度4第三節(jié)公司會議制度4第四節(jié)其他6第五節(jié)附則6第二章勞動人事管理制度第一節(jié)總則7第二節(jié)員工聘用制度7第三節(jié)員工調(diào)動、晉升制度8第四節(jié)員工離職制度8第五節(jié)員工考勤及假期制度10第六節(jié)員工檔案管理制度11第七節(jié)員工薪資福利管理制度12第八節(jié)員工績效考核管理辦法13第九節(jié)員工培訓(xùn)制度15第十節(jié)附則16第三章員工管理規(guī)定第一節(jié)總則17第二節(jié)員工行為規(guī)范17第三節(jié)附則19第四章行政管理制度第一節(jié)公司印章管理制度20第二節(jié)檔案管理制度21第三節(jié)公文解決辦法23第四節(jié)保密制度24第五節(jié)辦公設(shè)備配置使用管理規(guī)定27第六節(jié)辦公文具用品管理規(guī)定27第七節(jié)公司車輛管理規(guī)定28第八節(jié)員工宿舍管理規(guī)定29第九節(jié)員工食堂管理規(guī)定30第十節(jié)附則30第五章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則31第二節(jié)出納工作管理制度31第三節(jié)財(cái)務(wù)電算化管理規(guī)定33第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告管理規(guī)定35第五節(jié)會計(jì)檔案管理規(guī)定36第六節(jié)預(yù)算管理規(guī)定38第七節(jié)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定44第八節(jié)財(cái)務(wù)核算管理辦法48第九節(jié)資金劃轉(zhuǎn)及支出管理規(guī)定67第十節(jié)資產(chǎn)管理細(xì)則69第十一節(jié)附則72第六章工程項(xiàng)目管理制度第一節(jié)項(xiàng)目工程管理人員工作準(zhǔn)則73第二節(jié)項(xiàng)目工程管理操作規(guī)程73第三節(jié)項(xiàng)目工程重要管理規(guī)定83第四節(jié)項(xiàng)目工程重要工作流程84第五節(jié)項(xiàng)目工程各項(xiàng)目的管理實(shí)行細(xì)則88第六節(jié)附則93第七章經(jīng)濟(jì)協(xié)議、招投標(biāo)、審核管理制度第一節(jié)經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理辦法94第二節(jié)招投標(biāo)管理規(guī)定96第三節(jié)工程聯(lián)系單簽發(fā)辦法97第四節(jié)工程價(jià)款結(jié)算管理辦法100第五節(jié)附則100第八章房地產(chǎn)銷售管理制度第一節(jié)銷售管理流程101第二節(jié)銷售人員行為守則105第三節(jié)銷售人員工作制度106第四節(jié)銷售簽約管理制度107第五節(jié)附則108第九章媒體關(guān)系管理辦法109第一章公司組織治理制度總則第一條集團(tuán)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式。第二條組織機(jī)構(gòu)設(shè)立精干高效，權(quán)責(zé)一致，形成科學(xué)嚴(yán)密的權(quán)力分派系統(tǒng)。職能部門之間分工協(xié)作，互相服務(wù)互相制約。做到分工嚴(yán)格，粗細(xì)適當(dāng)，專業(yè)化規(guī)定明確，并建立科學(xué)的工作流程，開展縱向和橫向的職能服務(wù)和制約。第二節(jié)重大事項(xiàng)決策制度第一條根據(jù)集團(tuán)董事會的規(guī)定，為保證集團(tuán)重大事項(xiàng)決策的科學(xué)化、民主化，充足發(fā)揮集體智慧，根據(jù)民主集中制原則規(guī)定，公司實(shí)行重大事項(xiàng)集體討論決策制度。董事會提出規(guī)定，總經(jīng)理辦公會議討論決策，再報(bào)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二條總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)，主管全面工作及對各副總經(jīng)理工作進(jìn)行分派，副總經(jīng)理主管其分工負(fù)責(zé)的部門，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體分工由總經(jīng)理辦公會議研究，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三條公司經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、年度經(jīng)營計(jì)劃及完畢目的由企劃部制定，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)董事會備案。第四條公司新開發(fā)項(xiàng)目的擬定，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議研究，由總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五條公司各部門的設(shè)立、編制、撤消或人員調(diào)整，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；下屬公司的設(shè)立或撤消經(jīng)公司總經(jīng)理睬議討論通過，報(bào)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第六條公司員工的工資調(diào)整、年終獎金的分派、下屬公司經(jīng)營目的責(zé)任的制定等，由公司總經(jīng)理辦公會議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條公司總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議研究的其他重大事項(xiàng)。第三節(jié)公司會議制度第一條總經(jīng)理辦公會議1、總經(jīng)理辦公會議根據(jù)公司運(yùn)作需要決定具體召開時間，原則上每月一次。2、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開?？偨?jīng)理因事不能參與，可委托副總經(jīng)理主持召開。3、總經(jīng)理辦公會議參與人員一般為總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。4、總經(jīng)理辦公會議重要討論決策公司的重大問題。5、總經(jīng)理辦公會議由辦公室主任做好記錄，對重大問題的研究討論形成會議紀(jì)要，以書面形式留檔備查。對討論后的重大決定，各部門須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第二條工作例會1、工作例會正常情況下每二周召開一次，時間為周三，節(jié)假日順延，因公司工作需要可作臨時調(diào)整。由各地辦公室在本地分別召集召開。2、工作例會由辦公室主任主持。3、工作例會參與人員為各部門正副經(jīng)理、各下屬公司正副經(jīng)理。4、工作例會的重要任務(wù)是各部門報(bào)告和交流前兩周工作的執(zhí)行情況及部門之間需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)，并安排后兩周的具體工作。5、工作例會由辦公室負(fù)責(zé)做好會議記錄，對會上討論的重要工作形成紀(jì)要，以便貫徹執(zhí)行。第三條部門例會1、部門例會原則上半個月召開一次，具體時間由部門自定，如遇總經(jīng)理辦公會議或公司例會，部門例會順延。2、部門例會參與人員為各部門正副經(jīng)理（主任）及部門全體員工，由各部門負(fù)責(zé)人主持，重要內(nèi)容為傳達(dá)上級工作布置及研究、貫徹檢查工作。3、部門例會由部門經(jīng)理做好會議記錄，并將會議記錄抄送公司正副總經(jīng)理。第四條會議召開之前參與人員應(yīng)了解有關(guān)會議的內(nèi)容，針對擬定的議題內(nèi)容，做好相關(guān)資料和文獻(xiàn)的準(zhǔn)備工作。第五條辦公室應(yīng)做好各種會議的聯(lián)系工作，對出席對象提前一天以上發(fā)出告知，以備會議出席者能安排好工作。第六條與會人員應(yīng)準(zhǔn)時到會，如無法參與，應(yīng)事先向會議組織者請假，未請假或未經(jīng)允許請假而缺席、遲到者按有關(guān)出勤考核辦法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。缺席者應(yīng)事后積極閱讀會議紀(jì)要，了解會議精神。第七條與會人員必須遵守會場紀(jì)律，尊重別人發(fā)言，充足闡明自己的觀點(diǎn)。手機(jī)、BP機(jī)等均應(yīng)關(guān)閉或調(diào)成會議狀態(tài)，保證會議正常進(jìn)行。第八條相關(guān)部門和人員應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行會議上作出的決議和決定，并在規(guī)定日期后的會議上進(jìn)行完畢情況的扼要報(bào)告。第九條會議紀(jì)要及所形成的決議，決定文稿應(yīng)妥善保管，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱。第四節(jié)其他第一條辦公室為公司的綜合部門，協(xié)助總經(jīng)理解決、督促公司平常工作，及時反饋各種信息。第二條總經(jīng)理外出期間，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理主持工作；副總經(jīng)理和總經(jīng)理同時外出，由總經(jīng)理授權(quán)指派一人主持工作。第三條公司重要業(yè)務(wù)活動應(yīng)及時告知辦公室負(fù)責(zé)人，由辦公室作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。第四條總經(jīng)理或副總經(jīng)理外出活動，應(yīng)告知辦公室；各部門負(fù)責(zé)人出差要事先告知分管副總或公司總經(jīng)理；職工出差應(yīng)事先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第五條公司職工的工作業(yè)務(wù)活動要堅(jiān)持內(nèi)外有別、既便利工作又保證秘密的原則，以維護(hù)公司的利益。第五節(jié)附則第一條本制度自公布之日起實(shí)行，原有的相關(guān)規(guī)定同時廢止。本制度未盡事宜，由公司在適當(dāng)時間再作補(bǔ)充規(guī)定。第二條本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二章勞動人事管理制度第一節(jié)總則第一條根據(jù)《勞動法》、國家勞動人事有關(guān)法律、法規(guī)和地方勞動人事管理規(guī)定，為健全公司勞動人事管理，特制定本制度。第二節(jié)員工聘用制度第一條公司選聘人員堅(jiān)持公開、公平的原則，擇優(yōu)聘任、任人為賢。第二條公司根據(jù)公司發(fā)展及人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要，在各部門報(bào)送人員需求的基礎(chǔ)上，編制公司人才引進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部會同用人部門具體實(shí)行。第三條公司招聘程序涉及資料核算、素質(zhì)測評、初試和復(fù)試。（考試方式以口試為主，必要時舉行筆試和能力測試）。資料核算、素質(zhì)審定和初試由人力資源部組織。公司普通員工復(fù)試由用人部門經(jīng)理及分管副總進(jìn)行，部門副經(jīng)理以上（含）人員復(fù)試由分管副總及總經(jīng)理進(jìn)行，復(fù)試結(jié)果應(yīng)及時簽署意見反饋人力資源部。第四條應(yīng)聘人員經(jīng)復(fù)試合格后，由面試評估人和分管領(lǐng)導(dǎo)在“任職申請書”上簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)人力資源部審核報(bào)總經(jīng)理審批，員工經(jīng)審批后錄用的，應(yīng)繳交有關(guān)證件（涉及個人身份證、學(xué)歷證明、職稱證書、勞動手冊等）原件或復(fù)印件，并交原件核對，同時填寫《員工信息登記表》，簽訂勞動協(xié)議書。公司錄用的協(xié)議制員工根據(jù)協(xié)議簽訂日期的長短規(guī)定試用期為三—半年。第五條員工試用期滿前15天，由本人提出轉(zhuǎn)正申請，用人部門根據(jù)其工作態(tài)度和工作能力決定是否聘任，并填寫《新員工試用評核表》，經(jīng)人力資源部核算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以轉(zhuǎn)正或解聘。個別表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可提前轉(zhuǎn)正。第七條公司實(shí)行總員額控制下的全員勞動協(xié)議制，協(xié)議期限由公司根據(jù)需要適時調(diào)整。

第八條協(xié)議期滿前30天由員工本人及用人部門填寫《續(xù)簽勞動合批準(zhǔn)向表》報(bào)人力資源部，由人力資源部報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后做好續(xù)簽或終止勞動協(xié)議的工作。第九條勞動協(xié)議一式兩份，當(dāng)事人各執(zhí)一份。公司所執(zhí)勞動協(xié)議一律由人力資源部統(tǒng)一管理。第三節(jié)員工調(diào)動、晉升制度第一條部門內(nèi)普通員工崗位調(diào)動，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)分管副總審核批準(zhǔn)，報(bào)人力資源部下達(dá)調(diào)動告知。第二條部門間的普通員工崗位調(diào)動，原則上在部門人員編制范圍內(nèi)由雙方部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后經(jīng)雙方分管副總審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由人力資源部下達(dá)調(diào)動告知。第三條部門間副經(jīng)理級以上人員的平級調(diào)動經(jīng)雙方分管副總批準(zhǔn)后報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，人力資源部下達(dá)調(diào)動告知。第四條公司對各級崗位實(shí)行聘任制，對擬晉升的聘任人員由人力資源部組織考核鑒定，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五條公司對某些空缺的干部崗位適時推行競聘上崗。通過公開崗位、公開規(guī)定，推行雙向選擇、公平競爭、擇優(yōu)錄取。

第六條公司急需或具有專業(yè)專長的干部崗位，由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理辦公會意見，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接辦理聘任試用手續(xù)。第四節(jié)員工離職制度第一條本公司員工離職分為解聘（含中止協(xié)議，不再續(xù)簽協(xié)議）、辭職及退休。第二條解聘員工由所在部門填寫《員工解聘意向表》經(jīng)分管副總批準(zhǔn)報(bào)人力資源部，人力資源部審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后批準(zhǔn)解聘的，由人力資源部書面告知本人。第三條公司普通員工辭職，由本人提出書面申請，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽署意見，并報(bào)人力資源部審核，經(jīng)分管副總審批并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部書面告知本人。第四條公司部門副經(jīng)理以上職務(wù)人員辭職，由本人提出申請，經(jīng)分管副總簽署意見，由人力資源部審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批批準(zhǔn)后由人力資源部書面告知本人。第五條員工試用期內(nèi)，公司或員工提出終止勞動關(guān)系的，需提前一周告知對方。第六條員工轉(zhuǎn)正后，在勞動協(xié)議期內(nèi)，公司或員工要提前終止勞動協(xié)議的，需提前一個月告知對方，否則需負(fù)違約責(zé)任，按勞動協(xié)議的約定補(bǔ)償對方經(jīng)濟(jì)損失。第七條在勞動協(xié)議期內(nèi)，遇有下列任一情況，公司可依法辭退員工，無需提前告知：1、員工嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。2、嚴(yán)重失職，營私舞弊，對公司利益導(dǎo)致重大損害的。3、被依法追究刑事責(zé)任的。4、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。第八條在勞動協(xié)議期內(nèi)，遇有下列任一情況，公司可提前預(yù)告后辭退員工，解除勞動協(xié)議：1、公司瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間、生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生嚴(yán)重困難，轉(zhuǎn)變經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營期滿或解散。2、員工患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不批準(zhǔn)從事或不能勝任公司另行安排的工作。3、員工不能勝任本職工作，經(jīng)培訓(xùn)后仍不能勝任工作的或公司崗位均已滿員的。4、勞動協(xié)議訂立時，所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動協(xié)議無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商，不能就變更勞動協(xié)議達(dá)成協(xié)議的。第九條當(dāng)員工遇有下列任一情況，公司不得辭退員工：1、患職業(yè)病或因公負(fù)傷，并被確認(rèn)喪失或部分喪失勞動能力的（需經(jīng)區(qū)級以上醫(yī)院鑒定）2、患病或負(fù)傷，并在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)的；3、女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；4、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。第十條所有離職人員應(yīng)按“離職告知書”上的期限辦理離職交接手續(xù)并由本部門經(jīng)理、辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可離開，按協(xié)議約定應(yīng)承擔(dān)違約金的應(yīng)繳納違約金后方可離職。從離職當(dāng)天起，不再享有公司任何福利待遇。過期補(bǔ)辦離職手續(xù)者需繳納違約金并處罰款壹仟元。第十一條公司部門副經(jīng)理以上職務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員離職需經(jīng)公司審計(jì)通過后，方可辦理離職手續(xù)。第十二條如公司未批準(zhǔn)員工解除勞動協(xié)議及辭職申請的，員工不得擅自離職，否則作違約解決，擅自離崗超過十五天者，作除名解決，人事關(guān)系不予轉(zhuǎn)移。第十三條由公司委派外出培訓(xùn)的員工應(yīng)簽訂培訓(xùn)合約作為勞動協(xié)議的附件，提前離職按協(xié)議和培訓(xùn)合約補(bǔ)償。第十四條員工達(dá)成法定退休年齡的，本人應(yīng)提前30天辦理完公司內(nèi)部移交手續(xù)，并于當(dāng)月由人力資源部為其辦理退休手續(xù)。第十五條人力資源部按勞動協(xié)議和培訓(xùn)合約（若有）的有關(guān)條款，及時結(jié)算離職工工的工資、培訓(xùn)費(fèi)（若有）及違約金（若有）等相關(guān)款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部結(jié)帳。第十六條員工離職后，在規(guī)定期限內(nèi)不得泄露公司的任何信息，以及危及公司利益，否則依法追究其責(zé)任。第五節(jié)員工考勤及假期制度第一條公司員工實(shí)行每周五天共40小時工作制，全體員工必須準(zhǔn)時上、下班，不得無端遲到、早退或缺勤，不得擅離職守。第二條員工每次遲到30分鐘以內(nèi)，扣10%日工資；遲到30分鐘以上半天以內(nèi)，扣50%日工資；超過半天，按曠工解決。早退同遲到同樣論處。第三條各部門必須如實(shí)填寫月考勤表，并于每月5日前將月考勤表、請假單交人力資源部，人力資源部有權(quán)對各部門考勤的真實(shí)情況進(jìn)行核查。考勤結(jié)果作為員工職位升降、獎金發(fā)放的有效依據(jù)。第四條為保持正常的工作秩序，因公外出，應(yīng)積極告知辦公室或上級領(lǐng)導(dǎo)。第五條凡公司員工均可享受法定節(jié)日十天為有薪假期。法定假日為元旦1天，春節(jié)3天，國際勞動節(jié)3天，國慶節(jié)3天。第六條婚假：一般為3天，符合晚婚條件者，另加7天（涉及雙休日和法定假期）。申請婚假需提供結(jié)婚證等有效證明報(bào)人力資源部審批?；榧佼?dāng)年有效，逾年自動作廢。男年滿25周歲初次結(jié)婚為晚婚。女年滿23周歲初次結(jié)婚為晚婚。第七條喪假：直系親屬（配偶、父母、子女）去世者3天，旁系親屬（祖父母、外祖父母、岳父母）去世者1天。需赴異地料理喪事的路程假另給，路費(fèi)自理。第八條產(chǎn)假：一般的產(chǎn)假為90天。若是單胎難產(chǎn)，產(chǎn)假為105天，多胞胎每多生育1個嬰兒增長產(chǎn)假15天；若是懷孕3個月以內(nèi)自然流產(chǎn)的，可享受產(chǎn)假30天；若是懷孕3個月以上7個月以內(nèi)自然流產(chǎn)的，產(chǎn)假45天。符合《人口與計(jì)劃生育條例》規(guī)定生育的晚育婦女，除享受國家規(guī)定的產(chǎn)假外，增長晚育假30天，其配偶享受晚育護(hù)理假3天。晚育假、晚育護(hù)理假期間，享受產(chǎn)假同等待遇。第九條哺乳假：產(chǎn)假期滿后，在嬰兒一周歲內(nèi)可每班照顧授乳，每班2次，每次30分鐘。多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳時間增長30分鐘。第十條年假：在公司連續(xù)工作滿一年后，員工可享受帶薪年假五天；滿兩年，可享受7天；滿三年，可享受10天。年假以10天為限，當(dāng)年有效，不得跨年度累計(jì)使用。外地員工加1天在途，外省員工加2天在途。第十一條員工休年假，須提前以書面報(bào)告向部門經(jīng)理和人力資源部申請，經(jīng)審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。超過3天的需由人力資源部報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行，未經(jīng)書面申請并獲得審批的按事假或曠工解決。如因工作繁忙的確無法安排年休假者，則在說明因素并經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)每人的年薪折算天數(shù)，在年終發(fā)放補(bǔ)貼。員工當(dāng)年不申請年假，逾年自動作廢。第十二條員工請假應(yīng)事先填寫《請假單》，并注明請假事由及類別，病假必須憑三級甲等醫(yī)院的醫(yī)療病假證明。3天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，3天以上需人力資源部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請假。急診或特殊情況可先電話告知說明因素，并于事后補(bǔ)辦手續(xù)，第十三條凡無端缺勤（或無任何請假手續(xù)）或未經(jīng)批準(zhǔn)休假者均作曠工論處。連續(xù)曠工兩天或一個月累計(jì)曠工三天公司有權(quán)立即辭退，無需告知。第六節(jié)員工檔案管理制度第一條新員工正式錄用報(bào)到后，由人力資源部負(fù)責(zé)為其建立詳盡的員工個人檔案。第二條員工個人檔案內(nèi)容涉及基本資料和后續(xù)資料?；举Y料涉及：任職申請表員工信息登記表個人履歷錄用告知書身份證復(fù)印件戶口本復(fù)印件學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件職稱資格證書復(fù)印件英語、計(jì)算機(jī)等級證書復(fù)印件體格檢查表其他后續(xù)資料涉及：試用期轉(zhuǎn)正申請報(bào)告試用期評核表員工績效考核表提薪考評表培訓(xùn)申請表職務(wù)任免告知復(fù)印件獎懲告知復(fù)印件其他第三條員工以上資料一旦發(fā)生改變，應(yīng)積極告知人力資源部并由人力資源部及時完善、更新員工的個人檔案，保證個人檔案的連續(xù)性、完整性。第四條員工正式錄用后，必須將個人人事檔案調(diào)入公司，由人力資源部統(tǒng)一管理。第七節(jié)員工薪資福利管理制度第一條為擬定有關(guān)薪資方面的管理規(guī)范，建立對外具有吸引力，對內(nèi)具有競爭力的薪資架構(gòu)，特制定本制度。第二條公司薪資結(jié)構(gòu)如下圖所示： 學(xué)歷/職稱工資 基本工資同職資歷工資 崗位/職務(wù)工資 年標(biāo)準(zhǔn)薪資 本單位年功工資總收入績效工資年終獎金各種補(bǔ)貼（交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、節(jié)假日補(bǔ)貼、工作餐補(bǔ)貼等）第三條員工薪資以年薪制為基準(zhǔn)，按月度于次月15日發(fā)放至員工個人帳戶，如遇節(jié)假日，則提前支付。第四條薪資計(jì)算期以上月月底為結(jié)算日。第五條公司實(shí)行以崗定薪，易崗易薪的原則，每月15日(含)前易崗者當(dāng)月工資按新崗位薪酬發(fā)放，15日后易崗者當(dāng)月薪酬按原薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，隔月起按新崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。第六條公司在發(fā)放的員工薪酬中扣減以下費(fèi)用，但每次扣款后的個人工資收入以不低于本地最低收入水平為限。1、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金及國家其他規(guī)定的保險(xiǎn)費(fèi)用中自理部分；2、個人所得稅；3、病、事假，曠工，遲到、早退等按公司規(guī)定需減扣的工資；4、因員工違反勞動紀(jì)律或工作不負(fù)責(zé)任給公司導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)予以補(bǔ)償而未繳納的。第七條原則上以學(xué)歷、職稱、工齡為決定基本工資標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)；以崗位、職務(wù)、個人工作表現(xiàn)為崗位/職務(wù)工資的發(fā)放依據(jù)。第八條年終獎金的發(fā)放以員工半年及年度績效考核評估意見為依據(jù),于每年年終發(fā)放。第九條公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)績的增長情況以及部門目的責(zé)任制完畢情況于年終對員工進(jìn)行獎懲。第十條員工工資依據(jù)上一年度考核結(jié)果每年調(diào)整一次。但受懲戒處分者及職務(wù)工資的調(diào)整不受此限。第十一條各級人員的薪資除公司主辦核薪人員、發(fā)薪人員以外，一律保密，公司全體員工不得打聽和評論別人薪資。如有違反，公司有權(quán)予以調(diào)職、扣發(fā)薪資直至辭退等處罰。第十二條員工對于薪資計(jì)算如有不明之處，可向人力資源部查詢。第十三條對引進(jìn)的特殊人才，董事長有權(quán)對其年薪實(shí)行特批。第十四條公司為員工提供以下福利：1、根據(jù)國家規(guī)定依法為符合辦理?xiàng)l件的員工提供各類社會保障，涉及養(yǎng)老保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、女工生育險(xiǎn)、住房公積金或外來人員綜合保險(xiǎn)。公司在員工到崗當(dāng)月辦好養(yǎng)老保險(xiǎn)金、住房公積金等四金，保險(xiǎn)金享受待遇按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所需費(fèi)用由公司和個人按國家規(guī)定的比例承擔(dān)。2、視工作需要為員工提供進(jìn)修、培訓(xùn)教育機(jī)會。3、提供各類補(bǔ)貼，涉及交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、節(jié)假日補(bǔ)貼（元旦、婦女節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)）、夏季高溫補(bǔ)貼、生日補(bǔ)貼、年假補(bǔ)貼。并工作需要給員工發(fā)放工作服、工作鞋。4、根據(jù)經(jīng)營狀況，組織年度集體旅游活動。5、提供免費(fèi)工作午餐，北京、上海集體宿舍員工還享有免費(fèi)晚餐待遇。6、提供宿舍給部分員工。第十五條非帶薪假期減扣工資的標(biāo)準(zhǔn)1、病假累計(jì)1年未超過5天的，天天按日工資的30%減扣工資，超過5天的按日工資的40%減扣工資。具體見補(bǔ)充規(guī)定。2、事假減扣100%日工資。3、曠工減扣200%日工資。第八節(jié)員工績效考核管理辦法第一條績效考核的總目的是發(fā)掘員工的潛力，改善員工的工作表現(xiàn)，增進(jìn)管理層與員工之間的互相了解和溝通，幫助員工成功與發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目的。同時，考核結(jié)果也是公平合理地進(jìn)行員工的職務(wù)調(diào)整、薪資調(diào)整及獎懲等的依據(jù)，并作為續(xù)簽勞動協(xié)議的依據(jù)。第二條績效考核規(guī)定客觀公正，考核人應(yīng)準(zhǔn)確了解被考核人的職務(wù)及其責(zé)任的具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對的衡量被考核人的實(shí)際工作成果，不以自己的想象或主觀感覺為依據(jù)進(jìn)行考核。至少在一個工作年度內(nèi)，考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法至少應(yīng)保持一致性；同一崗位的員工合用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)；考核結(jié)果應(yīng)及時反饋給員工本人。第三條考核對象為集團(tuán)及所屬公司各職等正式員工。第四條考核方法及內(nèi)容:1、在集團(tuán)員工績效考核小組領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)人力資源部組織實(shí)行。2、考核采用個別面談和書面測評兩種方法。個別面談由人力資源部組織；書面測評分員工績效考核和管理人員民主測評兩種形式實(shí)行。㈠員工績效考核：a．考核按學(xué)識經(jīng)驗(yàn)、工作能力、學(xué)習(xí)能力、工作量、工作成效、責(zé)任感、積極性、合作精神、作風(fēng)紀(jì)律及出勤等十個大類進(jìn)行測評，每大類分五等，根據(jù)配分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。b．采用個人自評、部門復(fù)評及考核小組綜合評估三級測評方法。其中員工復(fù)評由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；部門經(jīng)理復(fù)評由分管副總負(fù)責(zé)；分管副總由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。㈡管理人員民主測評：a．測評按個人品德、領(lǐng)導(dǎo)能力、組織計(jì)劃能力、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)能力、溝通表達(dá)能力、理解判斷能力、創(chuàng)新能力、工作態(tài)度、執(zhí)行力、自律性等10個方面50個測評點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)配分打分。b．民主測評對象為集團(tuán)部門副經(jīng)理以上管理人員及下屬公司部門經(jīng)理以上管理人員。c．測評由管理人員本人所轄部門全體員工及其他管理人員共同進(jìn)行，按無計(jì)名形式考核。第五條員工績效考核一年考核兩次：半年考核和全年考核；管理人員民主測評一年考核一次。第六條考核規(guī)定1、個人自評應(yīng)在全面回顧、總結(jié)個人工作的基礎(chǔ)上進(jìn)行，對照檢查，認(rèn)真剖析，發(fā)揚(yáng)長處改善局限性，并提出努力的方向和措施。2、對復(fù)評及綜合評估，應(yīng)避免根據(jù)總體印象打分。修正要客觀，防止以偏概全，避免偏頗與失誤。3、民主測評應(yīng)努力做到：力求評價(jià)嚴(yán)謹(jǐn)、公道，不感情用事；不偏聽，不輕信，注重對被考核者實(shí)際工作能力的觀測和評判。第七條考核結(jié)果將作為員工績效工資、提薪及調(diào)動晉升免職的依據(jù)?？己私Y(jié)果存入員工個人檔案。第九節(jié)員工培訓(xùn)制度第一條新員工培訓(xùn)在新職工到單位報(bào)到后一個月內(nèi)，必須對其進(jìn)行入職教育，即對新員工的工作和公司情況作正式的介紹，讓他們了解、熟悉公司的歷史、現(xiàn)狀、未來發(fā)展計(jì)劃，公司的組織架構(gòu)，部門基本情況，公司的規(guī)章制度、工作的崗位職責(zé)、工作操作程序、公司的公司文化，并讓他們結(jié)識將一起工作的同事等等。形式可以是個別教育或集中培訓(xùn)。入職培訓(xùn)結(jié)束后，新員工轉(zhuǎn)入用人部門，用人部門應(yīng)按照《新員工上崗指導(dǎo)表》做好準(zhǔn)備工作，并為其安排好指導(dǎo)老師，協(xié)助新員工適應(yīng)本公司的環(huán)境及將要擔(dān)任的工作。第二條在職培訓(xùn)：1、內(nèi)部培訓(xùn)：由人力資源部或部門組織的在公司內(nèi)部舉辦的員工培訓(xùn)或技術(shù)交流，內(nèi)容可以是專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)或其他培訓(xùn)。a.人力資源部舉辦的內(nèi)部培訓(xùn)：人力資源部根據(jù)公司發(fā)展需要，不定期地組織內(nèi)部培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容擬定具體的培訓(xùn)對象。聯(lián)系并擬定培訓(xùn)教師、擬定課程內(nèi)容以及培訓(xùn)對象，發(fā)布培訓(xùn)告知，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的具體實(shí)行、培訓(xùn)的效果評估等。b.部門提出申請的內(nèi)部培訓(xùn)各部門因工作需要，規(guī)定人力資源部組織內(nèi)訓(xùn)，則應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理逐級核準(zhǔn)后，由人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)行工作。c.各部門內(nèi)部舉辦的專業(yè)培訓(xùn)或技術(shù)交流是指側(cè)重于部門內(nèi)部專業(yè)技術(shù)知識的交流，講課老師和培訓(xùn)學(xué)員均為本部門職工。人力資源部負(fù)責(zé)布置場地，準(zhǔn)備培訓(xùn)用品。以上三種形式的受訓(xùn)人員須在《培訓(xùn)簽到表》上簽到。2、外部培訓(xùn)：是指公司員工參與由其他機(jī)構(gòu)或相關(guān)單位組織的培訓(xùn)，授課地點(diǎn)在公司外部，涉及與本人從事的工作相關(guān)的培訓(xùn)與和運(yùn)用業(yè)余時間的進(jìn)修。3、員工如需參與外單位組織的培訓(xùn)或運(yùn)用業(yè)余時間進(jìn)修，需填寫《培訓(xùn)申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，交人力資源部審核，并須經(jīng)總經(jīng)理最后核準(zhǔn)，簽定《承諾書》后方可參與培訓(xùn)或進(jìn)修。第三條各部門于每年10月末，做好部門下一年度員工培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容，提交人力資源部匯總。人力資源部根據(jù)各部門培訓(xùn)需求、工作重點(diǎn)、職工崗位培訓(xùn)規(guī)定及年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，制定明確的《員工培訓(xùn)年度計(jì)劃》。第四條員工培訓(xùn)結(jié)束后，員工應(yīng)將考試成績或相關(guān)證書復(fù)印件交于人力資源部存檔。公司組織的內(nèi)部培訓(xùn)，由員工填寫《培訓(xùn)調(diào)查表》，以獲得員工對整個培訓(xùn)的評價(jià)，利于人力資源部在以后的培訓(xùn)工作中不斷改善。第五條員工的每一次培訓(xùn)或進(jìn)修，由人力資源部負(fù)責(zé)歸入員工個人檔案。應(yīng)歸入的培訓(xùn)資料涉及《培訓(xùn)告知》、《培訓(xùn)申請表》、考試合格證明復(fù)印件等相關(guān)資料及表單。第六條培訓(xùn)費(fèi)用的申請與報(bào)銷必須附有《培訓(xùn)申請表》，如未經(jīng)書面核準(zhǔn)，將不給予有關(guān)費(fèi)用的申請和報(bào)銷。凡涉及培訓(xùn)或進(jìn)修費(fèi)用，都需經(jīng)人力資源部審核并登記。第七條培訓(xùn)費(fèi)用涉及支付給組織單位的培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)以及途中花費(fèi)的差旅費(fèi)等。職工參與一萬元（含）以內(nèi)的外部培訓(xùn)課程，費(fèi)用在自培訓(xùn)之日起三年內(nèi)分?jǐn)?，費(fèi)用在一萬元以上則在五年內(nèi)分?jǐn)偅缏毠ぴ谝?guī)定年限內(nèi)自動離職，職工需按比例補(bǔ)償培訓(xùn)費(fèi)。員工進(jìn)修，其學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、資料教材費(fèi)等先由本人支付，取得合格證書后，憑原件向公司報(bào)銷。內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi)用不記入補(bǔ)償范圍。第十節(jié)附則第一條本制度自公布之日起實(shí)行，原有的相關(guān)規(guī)定同時廢止。本制度未盡事宜，由公司在適當(dāng)時間再作補(bǔ)充規(guī)定。第二條本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第三章員工管理規(guī)定第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)員工管理，規(guī)范員工的工作與行為，做到人盡其才、才盡其用，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制訂本管理規(guī)定。第二條集團(tuán)辦公室在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)員工事務(wù)管理的各項(xiàng)工作。第二節(jié)員工行為規(guī)范第二條員工守則1、遵守國家政策法律法規(guī)，遵守市民道德行為規(guī)范，遵守本集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。2、如實(shí)填寫人力資源部規(guī)定的各類表格，并提供有效證件，不得有隱瞞或假造。3、按照集團(tuán)崗位規(guī)定接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)、各類培訓(xùn)及考核。努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4、服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮、團(tuán)結(jié)同事、互幫互助，準(zhǔn)時按質(zhì)完畢各項(xiàng)工作任務(wù)。5、嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開展工作，上班時間不辦私事，工作場合嚴(yán)禁無關(guān)人員逗留。6、講究社會公德和職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，廉潔奉公，維護(hù)集團(tuán)利益和聲譽(yù)，對集團(tuán)不利的事不做，對集團(tuán)不利的話不說，積極維護(hù)集團(tuán)形象。7、愛惜公物及公用設(shè)施，自覺維護(hù)和保持環(huán)境衛(wèi)生，勤儉辦公、節(jié)約用水、用電，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象。8、關(guān)心公司，想公司所想，急公司所急，積極提出合理化建議，發(fā)揚(yáng)主人翁精神，為公司作奉獻(xiàn)。第三條工作態(tài)度1、服從領(lǐng)導(dǎo)——不折不扣地服從上級的工作安排及合理的工作調(diào)配。2、嚴(yán)于職守——堅(jiān)守本職崗位，上班時間不擅自離崗、竄崗或睡崗。嚴(yán)于律己，不濫用職權(quán)和越權(quán)行使職權(quán)。3、坦誠正直——維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，誠信待人。4、團(tuán)結(jié)合作——各部門之間、員工之間要互相配合，同心合力，共同完畢公司各項(xiàng)工作任務(wù)。5、勤勉高效——發(fā)揚(yáng)勤奮踏實(shí)的精神，優(yōu)質(zhì)高效地完畢所擔(dān)負(fù)的工作。第四條服務(wù)規(guī)范1、微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、規(guī)定等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，對客戶的合理規(guī)定，在不違反公司規(guī)定的前提下盡量予以辦理。2、禮貌用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。3、現(xiàn)場接待：遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。第五條儀容儀表1、公司職工工應(yīng)保持儀表整潔、大方。無特殊情況，上班時間，所有員工均應(yīng)著公司最近發(fā)放的統(tǒng)一工作服，在左胸前佩戴工號牌。著襯衣時，不得挽起袖子或不系袖扣。男員工一律穿黑色皮鞋，女員工一律穿公司指定顏色的皮鞋，并保持干凈、光亮。2、任何時候，在工作場合不得穿短褲、背心、拖鞋。3、男員工發(fā)但是耳，并每日修剪胡須；女員工頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不做怪異發(fā)型。4、面部、手部必須保持干爽清潔，女員工提倡淡妝，不得濃妝艷抹，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)，并避免使用味濃的化妝品。5、保持口腔清潔，上班前不吃異味食物。第六條行為舉止 1、遇上級領(lǐng)導(dǎo)或有客來訪，應(yīng)立即起身相迎并問好，先請來訪人員入座后，自己方可坐下；來客告辭，應(yīng)起身相送。2、站立的對的姿勢應(yīng)是：雙腳與兩肩同寬自然垂直分開（體重落在雙腳上），肩平、頭正、雙眼平視前方、挺胸。3、注意走路姿勢，在樓道內(nèi)行走腳步要輕，不得奔跑（緊急情況下除外）。4、進(jìn)入上級領(lǐng)導(dǎo)或其他部門辦公室前，應(yīng)先在門外輕輕叩門，征得批準(zhǔn)后方可入內(nèi)；若進(jìn)去時門是關(guān)的，出來時則應(yīng)隨手將門輕輕帶上。5、進(jìn)出辦公室、電梯時，應(yīng)積極上前一步拉開門或按住電梯按鈕，請同行的客戶、女士或來訪人員先行。6、客戶或來訪人員的詢問、疑問、規(guī)定、意見，要耐心傾聽，在不違反公司保密制度的原則下，有問必答并做到回答準(zhǔn)確（對自己無把握的應(yīng)婉轉(zhuǎn)地表達(dá)歉意，聯(lián)系有關(guān)人員給予答復(fù)，或留下文字記錄，限時予以答復(fù)）。7、離職人員不得進(jìn)入公司打聽、參預(yù)及干擾公司的一切業(yè)務(wù)事宜，在職工工有權(quán)有責(zé)任拒絕其任何詢問和干預(yù)，以致制造有損公司的言論。第七條接聽電話1、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職工應(yīng)積極接聽，重要電話作好接聽記錄。2、上班時間，一般不得打（傳）私人電話，如有急事，通話時間不宜超過3分鐘（嚴(yán)禁打聲訊電話），嚴(yán)禁占用公司電話時間過長。第八條工作服的費(fèi)用按每年12個月分?jǐn)偅ぷ鞑粷M一年的，服裝費(fèi)在每月預(yù)留獎金中扣除。第九條工號牌如有遺失、被盜應(yīng)立即向本部門及辦公室報(bào)告，離職人員工號牌由辦公室統(tǒng)一收回。第十條違規(guī)解決1、員工違反本規(guī)定的，除通報(bào)批評外，記過一次；一個月連續(xù)違反三次以上的，公司給予停職解決。2、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合、督促該部門屬下員工遵守本規(guī)定。一個月累計(jì)部門員工違反本規(guī)定人次超過三人次或該部門員工總數(shù)20％的，該部門負(fù)責(zé)人記過一次，如該部門負(fù)責(zé)人連續(xù)記過二次的，作降職處分。第三節(jié)附則第一條本規(guī)定自公布之日起實(shí)行，原有的相關(guān)規(guī)定同時廢止。本規(guī)定未盡事宜，由公司在適當(dāng)時間再作補(bǔ)充規(guī)定。第二條本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第四章行政管理制度第一節(jié)印章管理制度第一條印章的種類1、公司印章：公司向主管機(jī)關(guān)登記的公章、協(xié)議章、協(xié)議章或指定業(yè)務(wù)專用的公司印章；2、法人代表章：公司向主管機(jī)關(guān)登記的法定代表人印章；3、部門章：刻有公司部門名稱的印章，其不對外單位的部門章可加注“對內(nèi)專用”；第二條公司各類印鑒，涉及公章、協(xié)議章、協(xié)議章、法定代表人章及指定業(yè)務(wù)專用章由總經(jīng)理擬定監(jiān)印專人負(fù)責(zé)保管，部門章由部門經(jīng)理指定監(jiān)印人員。第三條公章的使用均須根據(jù)有關(guān)規(guī)定經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的審批人簽批批準(zhǔn)。各部門因工作需要的例行性用印，由公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任簽批即可。第四條一般文獻(xiàn)用印，應(yīng)先填寫“用印審核單”經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文獻(xiàn)文稿等交監(jiān)印人用印。凡涉及經(jīng)濟(jì)關(guān)系或法律責(zé)任的文獻(xiàn)、文稿、協(xié)議等，需經(jīng)招標(biāo)審核部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及律師審核，分管副總核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印。第五條一般工程聯(lián)系單經(jīng)項(xiàng)目工程部經(jīng)理審閱簽字后，蓋公司工程技術(shù)章；涉及工程經(jīng)濟(jì)關(guān)系或重大事項(xiàng)的工程聯(lián)系單，須由項(xiàng)目工程部經(jīng)理及招標(biāo)審核部簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，由監(jiān)印人用印。第六條銷售協(xié)議由銷售部經(jīng)理審閱簽字后，交監(jiān)印人用印；如協(xié)議單價(jià)越過銷售部經(jīng)理權(quán)限范圍的由總經(jīng)理簽字后交監(jiān)印人用印。第七條因特殊因素，有關(guān)人員需帶章外出，必須經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，并由印章管理人員記錄印章外出時間，帶章人員回公司后應(yīng)將在外與有關(guān)單位形成的各類文獻(xiàn)資料交辦公室登記存檔。第八條公司公章一般不得為個人或外單位作證明和擔(dān)保，并嚴(yán)禁在空白的信紙、表格、介紹信上使用。特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第九條印章掌管人注意事項(xiàng)：1、對印章應(yīng)嚴(yán)加保管，不得亂放，外出要加鎖，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便找人代管。2、印章掌管人應(yīng)仔細(xì)審核用印單，如發(fā)現(xiàn)有損公司利益或明顯超過該部門職權(quán)的用印申請，可直接請示辦公室主任報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)解決。3、蓋出的印章，必須騎年蓋月、圖形清楚。介紹信、協(xié)議、協(xié)議應(yīng)加蓋騎縫章。4、由于監(jiān)印人因素導(dǎo)致的印章遺失或誤用事情，由監(jiān)印人全權(quán)負(fù)責(zé)。5、如印章不慎遺失應(yīng)立即向上級報(bào)告，并依法公告作廢，并辦理相關(guān)手續(xù)。6、離職前必須將所掌管的印章、用印單和相關(guān)憑證上繳公司，否則不得離職。第十條偽造、變造、竊蓋印章的，給予負(fù)責(zé)人開除處分，竊蓋印章給公司導(dǎo)致?lián)p失的，還應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)解決。第十一條擅自刻制印章使用的，視情節(jié)輕重給予記過以上行政處分。由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。給公司導(dǎo)致?lián)p失的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人予以補(bǔ)償。第十二條不按本辦法規(guī)定的印章使用范圍和審核程序用印的，給予負(fù)責(zé)人警告或記過處分，由此導(dǎo)致公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)糾紛或?qū)е鹿久u(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)給予負(fù)責(zé)人記大過直至開除處分。第十三條不按規(guī)定上繳、銷毀作廢印章的，給予負(fù)責(zé)人警告或記過處分，繼續(xù)使用作廢印章，由此給公司導(dǎo)致?lián)p失的，有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)補(bǔ)償責(zé)任，給予其記大過直至開除處分。第二節(jié)檔案管理制度第一條為了加強(qiáng)公司檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)，更有效地為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局有關(guān)的規(guī)定制定本制度。第二條公司檔案管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理的原則。第三條凡是上級機(jī)關(guān)印發(fā)的有關(guān)文獻(xiàn)、批件和反映本公司工作活動，并具有查考價(jià)值的文獻(xiàn)和材料，均屬歸檔范圍；第四條公司在業(yè)務(wù)活動中形成的以下相關(guān)材料均屬歸檔范圍：項(xiàng)目批文審批資料設(shè)計(jì)資料對外簽訂的協(xié)議、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等5、客戶投訴、業(yè)務(wù)糾紛及解決結(jié)果材料；6、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的備份。第五條公司在經(jīng)營管理中形成的以下相關(guān)材料均屬歸檔范圍：1、公司設(shè)立和變更申請、審批、登記等方面的文獻(xiàn)材料；2、董事會、總經(jīng)理辦公會等管理機(jī)構(gòu)形成的文獻(xiàn)；3、財(cái)務(wù)、會計(jì)及其管理方面的文獻(xiàn)材料；4、人事管理、勞動工資、職工教育培訓(xùn)等文獻(xiàn)材料；5、經(jīng)營決策、經(jīng)營責(zé)任制、經(jīng)營管理方面的文獻(xiàn)材料；6、信息征詢等方面的文獻(xiàn)材料；7、對外簽訂的協(xié)議、協(xié)議等；8、其他具有運(yùn)用和保存價(jià)值的文獻(xiàn)材料。第六條歸檔的各項(xiàng)文獻(xiàn)材料必須完整準(zhǔn)確。第七條檔案立卷規(guī)定：遵循文獻(xiàn)的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文獻(xiàn)之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和運(yùn)用。第八條歸檔文獻(xiàn)材料類別、份數(shù)以及每份文獻(xiàn)的頁數(shù)均應(yīng)登記齊全完整。第九條在歸檔文獻(xiàn)材料中，應(yīng)將每份文獻(xiàn)的正件與附件、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文獻(xiàn)與原件、多種文字形成的同一文獻(xiàn)，分別立在一起，不得分開，絕密文獻(xiàn)單獨(dú)立卷。第十條不同年度的文獻(xiàn)一般不得放在一起立卷，跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在規(guī)劃針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在總結(jié)針對的最后一年立卷；跨年度的會議文獻(xiàn)放在會議開幕年。第十一條案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)目錄。填寫的筆跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。第十二條凡上級機(jī)關(guān)印發(fā)的文獻(xiàn)、批件，按年立卷，次年三月底以前立卷完畢歸檔；第十三條公司在經(jīng)營管理中形成的檔案，次年三月底以前立卷完畢歸檔。第十四條公司各業(yè)務(wù)部門相應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須及時清理，裝訂成冊，于次年三月底前向辦公室移交歸檔。第十五條公司辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、保管全公司的檔案，具體負(fù)責(zé)各種檔案的催要、存檔、登記、借閱和收回工作。第十六條各部門應(yīng)配備兼職檔案管理人員，負(fù)責(zé)本部門應(yīng)歸檔的相關(guān)文獻(xiàn)材料的收集、整理、保管和移交工作。辦公室負(fù)責(zé)對公司各部門的檔案管理工作實(shí)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十七條辦公室應(yīng)定期對檔案工作進(jìn)行保密檢查，對破損或變質(zhì)的檔案應(yīng)及時修復(fù)或作其他技術(shù)解決。如發(fā)現(xiàn)檔案丟失或泄密事件，必須立即報(bào)告，及時追查，設(shè)法挽回?fù)p失，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十八條對到期和失效的檔案辦公室應(yīng)進(jìn)行清理、鑒定、造冊，并提出銷毀意見，銷毀的檔案必須經(jīng)公司總經(jīng)理及董事長審批批準(zhǔn)，銷毀時至少應(yīng)有兩人（含）以上在場監(jiān)銷。第十九條公司設(shè)立檔案室，由辦公室指派專人管理。第二十條檔案管理人員必須嚴(yán)守檔案機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外提供檔案的內(nèi)容。檔案管理人員調(diào)動工作時，應(yīng)在離職前辦好檔案移交手續(xù)。第二十一條因工作需要需借閱本部門檔案者，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借閱不屬于本部門的檔案和機(jī)密文獻(xiàn)必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借閱檔案只限在檔案室閱看，借閱人員應(yīng)愛惜檔案，不準(zhǔn)抽換、涂改、勾畫文獻(xiàn)，不準(zhǔn)拆散案卷，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借檔案材料。第二十二條檔案原則上不外借，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以三天為限。過期不還者必須申明理由并辦理續(xù)借手續(xù)。退還借閱檔案時，收卷人應(yīng)當(dāng)面核點(diǎn)無誤，如發(fā)現(xiàn)有缺頁、缺卷應(yīng)立即追查，如有遺失，應(yīng)由借卷單位寫出書面報(bào)告，由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定解決。第三節(jié)公文解決辦法第一條為使公文解決制度化、規(guī)范化，增進(jìn)公文解決的品質(zhì)及效率，依據(jù)國務(wù)院《國家行政機(jī)關(guān)公文解決辦法》（國發(fā)［2023］23號）精神，制定本辦法。第二條本辦法合用于公司內(nèi)部（部門之間）及與外界往來的文書（含信件、電報(bào)），涉及公文的辦理、管理、整理（立卷）、歸檔等一系列互相關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。第三條公司行政文獻(xiàn)類別重要有：1、決定：合用于對重要事項(xiàng)或者重大行動作出安排，獎懲有關(guān)人員，變更或者撤消不適當(dāng)?shù)氖马?xiàng)。2、公告：合用于公司內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者法定事項(xiàng)。3、通告：合用于向社會各有關(guān)方面公布應(yīng)當(dāng)周知的事項(xiàng)。4、告知：合用于轉(zhuǎn)發(fā)上級單位核不相從屬單位的公文，傳達(dá)需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員。5、通報(bào)：合用于表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要精神或者情況。6、議案：合用于公司總經(jīng)理按照公司法及公司章程的規(guī)定向董事會或股東大會提請審議事項(xiàng)。7、報(bào)告：合用于向上級單位報(bào)告工作，答復(fù)上級單位的詢問。8、請示：合用于向上級單位請求指示、批準(zhǔn)。9、意見：合用于對重要問題提出見解和解決辦法。10、函：合用于不相從屬單位之間商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。11、會議紀(jì)要：合用于記載、傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng)。第四條公司行政文獻(xiàn)由辦公室起草打印，其他文獻(xiàn)由辦公室提供發(fā)文編號，歸口到各相關(guān)職能部門起草打印，成文后交辦公室統(tǒng)一送總經(jīng)理簽發(fā)，必要時，由辦公室送相關(guān)部門進(jìn)行會審、核稿。第五條公文形成后，凡以公司名義發(fā)送的由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送；以部門名義發(fā)送的原則上由部門自行發(fā)送；密件由專人按規(guī)定的發(fā)送范圍發(fā)送。第六條公文發(fā)送前，發(fā)送部門應(yīng)事先做好復(fù)印留存工作，并于發(fā)送后及時立卷歸檔。第七條公文發(fā)送后由發(fā)送部門負(fù)責(zé)及時了解進(jìn)度并負(fù)責(zé)催辦。第八條公司外來文獻(xiàn)，除指定簽收部門（人員）外，一律由辦公室簽收，并分類登記，簽收需特別注意份數(shù)、頁數(shù)及附件是否完整無缺。第九條由公司部門（人員）帶回的文獻(xiàn)，應(yīng)及時將原件交回辦公室，不得積壓收藏。第十條文獻(xiàn)簽收后由辦公室簽注辦理意見，并于接件當(dāng)天即時傳送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，不得積壓延誤。第十一條收文經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后，由辦公室負(fù)責(zé)傳閱，公司領(lǐng)導(dǎo)有批注具體承辦部門（人員）的，由辦公室負(fù)責(zé)將批注告知到具體承辦部門（人員）并及時催辦。第十二條承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)及時解決，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)準(zhǔn)時限規(guī)定辦理，確有困難的，應(yīng)及時予以說明。對不屬于本部門職權(quán)范圍或者不宜由本部門解決的，應(yīng)及時退回辦公室并說明理由。第十三條公文解決過程中遇有涉及其他部門職權(quán)的事項(xiàng)，承辦部門應(yīng)積極與相關(guān)部門協(xié)商；如有分歧，由辦公室進(jìn)行協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致的，可報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或載定。第十四條審批公文時，對有具體請示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人署名視為批準(zhǔn)；沒有請示事項(xiàng)的，署名表達(dá)已閱知。第十五條送領(lǐng)導(dǎo)批示或交相關(guān)部門辦理的公文，由辦公室負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般公文定期催辦。第十六條公文被撤消，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第十七條收、發(fā)文立卷、歸檔參照本公司《檔案管理制度》執(zhí)行。第四節(jié)保密制度第一條為了保證公司商業(yè)秘密，保護(hù)公司的正常經(jīng)營活動，促進(jìn)公司健康發(fā)展，制訂本保密制度。第二條公司保密范圍：1、標(biāo)明“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”和列為“內(nèi)部資料”的公司文獻(xiàn)、文本、業(yè)務(wù)資料、照片、模型、圖表、音像電子資料等，及以各種方式復(fù)制或轉(zhuǎn)載的副件；2、公司的工商注冊資料、未公開的投資結(jié)構(gòu)資料，與關(guān)聯(lián)方的互相關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易、協(xié)議或協(xié)議等重要信息；3、公司員工的人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料；及關(guān)聯(lián)方員工個人資訊；4、公司及關(guān)聯(lián)方正在開發(fā)或構(gòu)思中的項(xiàng)目信息和資料，正在執(zhí)行或制定中的質(zhì)量管理、開發(fā)管理、定價(jià)、銷售等業(yè)務(wù)活動信息；5、公司及關(guān)聯(lián)方的記錄資料、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等信息；6、公司及關(guān)聯(lián)方的年度經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)程、貿(mào)易、許可證、價(jià)格、成本等商務(wù)信息；7、公司的營銷策劃方案及實(shí)行計(jì)劃，銷售價(jià)格、銷售進(jìn)度、優(yōu)惠額度及相關(guān)協(xié)議文本、客戶資料等銷售信息；8、公司及關(guān)聯(lián)方的工程設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度、技術(shù)方案、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)信息；9、公司及關(guān)聯(lián)方其他商業(yè)秘密；10、公司承諾有保密義務(wù)的屬于別人的商業(yè)秘密；11、其它沒有對外公開的內(nèi)部文獻(xiàn)、資料和信息。第三條公司商業(yè)秘密的保密等級劃分為絕密、機(jī)密、秘密三級：1、涉及公司、公司股東和法定代表人安全或公司重大發(fā)展戰(zhàn)略，一旦泄露會使公司遭受嚴(yán)重危害和重大損失的保密項(xiàng)目，列為絕密級；2、涉及公司重大經(jīng)營活動或公司重大經(jīng)濟(jì)利益，一旦泄露會使公司遭受較大損失的保密項(xiàng)目，列為機(jī)密級；3、不屬于絕密級及機(jī)密級，一旦泄露會使公司遭受損失或也許導(dǎo)致影響的其他保密項(xiàng)目，列為秘密級；4、其它不宜對外公開的信息列為內(nèi)部資料。第四條各部門形成的文獻(xiàn)、資料，均由部門負(fù)責(zé)人與辦公室檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作密級鑒定，對需要設(shè)密級或列為內(nèi)部資料的，在文獻(xiàn)、資料首頁左上角標(biāo)明。第五條公司根據(jù)需要對文獻(xiàn)資料解除、減少密級或提高密級。解除、減少密級與提高密級工作由檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；解除、減少密級的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條全體員工必須嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密，做到：1、不該說的商業(yè)秘密，絕對不說；2、不該問的商業(yè)秘密，絕對不問；3、不該看的商業(yè)秘密，絕對不看；4、不該記錄的商業(yè)秘密，絕對不記錄；5、不在不利于保密的載體上記錄商業(yè)秘密；6、不在私人通信中涉及商業(yè)秘密；7、不在公共場合和家屬、子女、親友面前談?wù)撋虡I(yè)秘密；8、不在不利于保密的地方存放商業(yè)秘密；9、不使用普通電話、普通郵局、移動電話、公開網(wǎng)站等非保密通訊工具傳達(dá)或談?wù)撋虡I(yè)秘密；10、不攜帶商業(yè)秘密文獻(xiàn)資料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場合。第七條公司商業(yè)秘密的使用權(quán)限：1、屬于絕密、機(jī)密級的商業(yè)秘密，由公司辦公室負(fù)責(zé)保管，僅限于指定的直接需要部門和人員使用，使用前由需要使用的部門負(fù)責(zé)人申請，由公司總經(jīng)理簽字；2、屬于秘密級的商業(yè)秘密，由需要使用的部門負(fù)責(zé)保管，僅限于有直接需要的人員使用，需要使用的人員事先提出申請，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用；3、公司商業(yè)秘密需要對外提供的，由部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第八條不準(zhǔn)在公開的報(bào)刊、書籍、廣播、電視、電影、錄相、展覽、公開網(wǎng)站等各種載體宣傳報(bào)道公司的商業(yè)秘密；未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得以告知、泄露、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓或者其他任何方式讓任何第三方（涉及按照保密制度規(guī)定不得知悉該項(xiàng)秘密的公司其他員工）知悉公司或雖屬于別人但公司承諾有保密義務(wù)的商業(yè)秘密信息，也不得在履行職務(wù)之外使用這些商業(yè)秘密信息。第九條公共信息網(wǎng)上的資料，需要保密的，要設(shè)定密碼，并做到用過即除。第十條公司商業(yè)秘密需公布或上報(bào)政府主管部門，或?qū)ν馓峁?yīng)對口業(yè)務(wù)單位及商業(yè)合作伙伴，須經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需對外提供應(yīng)對口業(yè)務(wù)單位或商業(yè)合作伙伴的，除按照上述規(guī)定辦理審批手續(xù)外，還應(yīng)與對口業(yè)務(wù)單位或商業(yè)合作伙伴簽訂保密協(xié)議。第十一條公司員工因職務(wù)需要持有或保管的一牢記錄著公司及關(guān)聯(lián)方秘密信息的文獻(xiàn)、資料、圖表、筆記、報(bào)告、信件、傳真以及磁帶、磁盤和其他任何載體上的資料，均歸公司所有。員工離職或公司提出規(guī)定期，應(yīng)將上述資料所有上交。第十二條銷毀商業(yè)秘密紙質(zhì)資料一律使用碎紙機(jī)，不得在碎紙機(jī)上殘留文獻(xiàn)資料。第十三條公司員工應(yīng)按規(guī)定與公司簽訂保密承諾書，員工泄露公司商業(yè)秘密，公司有權(quán)作出罰款、辭退、開除等相應(yīng)處罰，直至追究相關(guān)的法律責(zé)任。第五節(jié)辦公設(shè)備配置使用管理規(guī)定第一條公司辦公設(shè)備專為保障各部門順利開展工作業(yè)務(wù)而配備，必須嚴(yán)格按照規(guī)定配置、使用，并加強(qiáng)平常管理和維護(hù)。第二條辦公設(shè)備涉及辦公家具、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、電話等屬于固定資產(chǎn)范圍內(nèi)的所有辦公物品。各部門根據(jù)工作需要按實(shí)配置，做到物盡其用。第三條各部門及下屬公司需要配置辦公設(shè)備的，由部門經(jīng)辦人提出申請，填寫“中融集團(tuán)物品請購單”（見附件），部門經(jīng)理簽署意見，辦公室主任審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)購買、發(fā)放并做好相應(yīng)的登記，各經(jīng)辦人辦理領(lǐng)用手續(xù)。第四條各部門及下屬公司對使用的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，并將責(zé)任貫徹到個人，辦公室定期檢查使用情況。第五條辦公設(shè)備非人為因素?fù)p壞，應(yīng)由部門提出報(bào)修申請，由部門經(jīng)辦人填寫“辦公設(shè)備報(bào)修申請單”（見附件），部門經(jīng)理簽署意見，辦公室主任審核后安排實(shí)行。對計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等專業(yè)技術(shù)較強(qiáng)的辦公設(shè)備，由辦公室安排專業(yè)人員進(jìn)行維修保養(yǎng)。第六條辦公設(shè)備報(bào)廢或更新申請，由部門經(jīng)辦人填寫“辦公設(shè)備報(bào)廢申請單或中融集團(tuán)物品請購單”經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，辦公室主任審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢或更新。第七條辦公設(shè)備由于操作管理不妥，導(dǎo)致失竊或人為損壞的，負(fù)責(zé)人應(yīng)照價(jià)補(bǔ)償，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)處以罰款。第八條各部門及下屬公司因辦公需要安裝電話，須由部門提出申請，辦公室審核，報(bào)總經(jīng)辦經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一辦理。第九條公司嚴(yán)格嚴(yán)禁員工運(yùn)用公司計(jì)算機(jī)上網(wǎng)玩游戲、播放DVD等，以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)事人當(dāng)月工資。第六節(jié)辦公文具用品管理規(guī)定第一條公司辦公文具用品（低值易耗品和耐用品）的購買、發(fā)放、保管由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)物管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)值管理。第二條辦公文具分為易耗品和耐用品兩類，易耗品可依據(jù)年領(lǐng)用量，經(jīng)驗(yàn)估算等設(shè)定領(lǐng)用限制基數(shù)，并可隨部門或人員工作性質(zhì)的改變適時調(diào)整。耐用品應(yīng)有辦公室造冊登記，建立保管和移交手續(xù)，如有損壞，可以以舊換新，如遺失就由負(fù)責(zé)人或部門自購補(bǔ)償。第三條辦公文具用品分為個人使用與部門使用兩種。“個人使用”系應(yīng)由個人使用保管的用品；“部門使用”系本部門共同使用的用品。第四條各部門領(lǐng)用文具，于每月25日由部門經(jīng)辦人填寫“辦公文具用品領(lǐng)用單”，部門經(jīng)理簽字后送交辦公室，經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)后，于次月初領(lǐng)用。任何個人不得私自領(lǐng)用。部門經(jīng)理要以合理使用、勤儉節(jié)約為原則。第五條新員工入職，可一次性申領(lǐng)必需的辦公文具用品。由部門經(jīng)辦人填寫“辦公文具用品申領(lǐng)單”，部門經(jīng)理簽字，經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)后領(lǐng)取。第六條員工離職按規(guī)定辦理移交手續(xù)時，應(yīng)將剩余文具易耗品移交所在部門，文具耐用品繳交辦公室。第七條辦公文具用品由辦公室統(tǒng)一采購。采購不易或耗用量大者，可少量庫存。特殊文具經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，可由使用部門自行采購。采購人員應(yīng)貨比三家，采購價(jià)廉物美的文具用品，每月列明品種、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量的采購清單備查。第八條印刷品（如信紙、信封、表格、名片……）除有關(guān)部門特殊規(guī)定外，一般由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行印制、保管，按辦公文具用品領(lǐng)用規(guī)定申請領(lǐng)用。第七節(jié)車輛管理規(guī)定第一條公司車輛由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一管理，辦公室主任為主管領(lǐng)導(dǎo)。公司公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一調(diào)度使用。第二條除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)配備專車外，特殊部門或崗位如須配備專車，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置、使用。第三條辦公室根據(jù)工作性質(zhì)及輕重緩急的原則，優(yōu)先安排重要工作用車和對外接待用車，盡量滿足平常工作業(yè)務(wù)用車。第四條部門用車人填寫“用車申請單”（見附件），經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室主任簽字批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一派車。駕駛員憑簽字后的“用車申請單”出車。第五條公司車輛（涉及各配車領(lǐng)導(dǎo)專車）維修保養(yǎng)實(shí)行定點(diǎn)制，由辦公室聯(lián)系定點(diǎn)修理廠。車輛維修保養(yǎng)前需填寫汽車報(bào)修單，1000元以下的由辦公室主任簽批，1000元以上的大修由總經(jīng)理簽批。第六條公司車輛（涉及各配車領(lǐng)導(dǎo)的專車）的保險(xiǎn)、年檢、稅費(fèi)等有關(guān)事宜，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。第七條駕駛員管理1、駕駛員從屬辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理。2、駕駛員應(yīng)準(zhǔn)時上下班，工作時間不得擅離崗位，有事外出需經(jīng)辦公室批準(zhǔn)。3、駕駛員應(yīng)精心維護(hù)車輛，保持車容整潔，堅(jiān)持每次出車前后的檢查保養(yǎng)，及時排除小故障，保證正常出車。4、駕駛員必須嚴(yán)格遵守用車管理制度，憑“用車申請單”出車，不得未經(jīng)批準(zhǔn)私自出車。出車任務(wù)完畢后，“用車申請單”返回辦公室存檔。駕駛員應(yīng)做好出車記錄（涉及時間、起止地點(diǎn)、出車事由等）。5、駕駛員應(yīng)遵守交通規(guī)則，安全行車，凡違章處罰，公司不予報(bào)銷。駕駛員不得酒后駕車、違規(guī)駕車，如因酒后或違規(guī)駕車而導(dǎo)致的一切后果均追究當(dāng)事人責(zé)任（涉及人員傷亡、車輛損失及第三人損失等）。駕駛員在行車途中發(fā)生事故，應(yīng)及時向本地交警部門報(bào)案，并向辦公室報(bào)告，在二天內(nèi)寫出事故報(bào)告。對隱瞞事故不報(bào)者，一切費(fèi)用自理，并作相應(yīng)解決。6、除公司領(lǐng)導(dǎo)用車及指定配備專車外，公司車輛下班后一律停放公司指定地點(diǎn)，不得在外過夜。7、駕駛員必須保證睡眠時間，保持頭腦清醒和體力充沛。8、駕駛員應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，加強(qiáng)保密意識，不得隨便向同事及外界傳遞知道的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即調(diào)離本崗位。第八節(jié)員工宿舍管理規(guī)定第一條員工申請住宿的條件1、家在杭州由集團(tuán)公司調(diào)動來上海工作的員工。2、杭州員工因公來上海出差的員工。3、有特殊困難的、經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的其他外地員工。4、凡有以下情況之一者，不得住宿：a.患有傳染病者；b.有不良嗜好者；c.攜眷入住。5、需遵守本管理規(guī)定。第二條員工離職（涉及辭職、免職、解職等）時，對公司宿舍的使用權(quán)自然終止。離職工工應(yīng)于離職日起3天內(nèi)，無條件遷離宿舍，逾期不遷出者，公司有權(quán)強(qiáng)制執(zhí)行。第三條宿舍設(shè)室長一人，由集團(tuán)辦公室指定，其工作任務(wù)如下：1、管理宿舍內(nèi)務(wù)，負(fù)責(zé)室內(nèi)家具、設(shè)施的管理、報(bào)修；2、安排、督促室內(nèi)清潔輪值工作；3、有下列情況之一者，應(yīng)告知集團(tuán)辦公室：a.違反宿舍管理規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重者；b.留宿親友者；c.宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時；d.員工身體不適病情嚴(yán)重時。第四條辦公室應(yīng)定期檢查男女宿舍的衛(wèi)生狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并對當(dāng)事人提出批評。屢教不改者，取消住宿資格。第九節(jié)員工食堂管理規(guī)定第一條為方便員工就餐，公司設(shè)立員工食堂，為上班員工免費(fèi)提供午餐，為住宿或出差員工免費(fèi)提供午、晚餐。第二條食堂按常規(guī)員工數(shù)量準(zhǔn)備餐食，如各部門有臨時增減應(yīng)于上午10：00前電話告知辦公室進(jìn)行安排。員工食堂就餐時間為：11：30—12：30，如有特殊情況，應(yīng)及時與食堂聯(lián)系。第三條員工食堂采用自助盛取飯菜的方式就餐，就餐員工應(yīng)自覺遵守用餐秩序，互相忍讓。員工應(yīng)按個人用餐的實(shí)際需要盛取飯菜，杜絕浪費(fèi)。并自覺保持餐廳、餐桌的環(huán)境衛(wèi)生，不亂扔殘剩飯菜和雜貨。餐畢應(yīng)將吃剩殘?jiān)谷霃U物桶，餐具放入指定位置，由食堂工作人員集中清洗。第四條食堂工作人員應(yīng)努力保證飯菜質(zhì)量和數(shù)量，按公司規(guī)定的伙食標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)成本核算，采購價(jià)廉物美的餐料，精心烹飪，盡量滿足員工就餐需要。第五條食堂工作人員應(yīng)加強(qiáng)食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生管理，做到生熟分開，餐具經(jīng)常消毒，謹(jǐn)防病害傳染和食物中毒。定期開展大掃除和滅殺蟲害等工作。第十節(jié)附則第一條本制度自公布之日起實(shí)行，原有的相關(guān)規(guī)定同時廢止。本制度未盡事宜，由公司在適當(dāng)時間再作補(bǔ)充規(guī)定。第二條本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第五章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則第一條為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)務(wù)行為，促進(jìn)公司開發(fā)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)通則》和國家有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定，遵照公司的宗旨和目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法計(jì)算和繳納國家稅收，維護(hù)股東權(quán)益，并接受主管財(cái)政機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。第二節(jié)出納工作管理制度第一條鈔票管理1、以下范圍的支出可使用鈔票：員工工資性支出，個人勞務(wù)報(bào)酬，差旅費(fèi)報(bào)銷，個人借款，客戶房款結(jié)算，零星支出以及特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)需要使用鈔票的情形。對單位一般應(yīng)當(dāng)使用轉(zhuǎn)帳支付的形式。2、出納應(yīng)當(dāng)保證鈔票的安全，一般情況下不得將鈔票交由別人代為保管；不可將超過限額的鈔票長期留存于保險(xiǎn)箱中，工作中應(yīng)當(dāng)盡量將鈔票存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)；提取巨額鈔票時，應(yīng)當(dāng)至少有兩人同行。3、每日下班以前，出納應(yīng)做好“日清”工作，核對準(zhǔn)確當(dāng)天的鈔票余額；每月或規(guī)定的期限內(nèi)做好鈔票及其他貨幣資金的結(jié)報(bào)工作。4、出納應(yīng)關(guān)注并督促借款的及時報(bào)銷，每月結(jié)帳后應(yīng)當(dāng)將借條入帳解決，一般不得白條抵庫；特殊不宜入帳的白條應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理，定期進(jìn)行妥善解決，不得長期白條抵庫。5、基金、債券等有價(jià)證券應(yīng)當(dāng)視同鈔票保管。6、主辦會計(jì)或財(cái)務(wù)主管應(yīng)當(dāng)每月至少監(jiān)督盤點(diǎn)一次庫存鈔票，具體時間可靈活掌握。第二條支票管理1、支票由出納購買，購買前應(yīng)告知主管會計(jì)，購買后必須在支票領(lǐng)用簿空白頁的最上一行具體登記所買支票的類別、購買日期、起止號碼，出納與主管會計(jì)簽字，并留出三頁空白，以登記該本支票的領(lǐng)用情況；一本支票與另一本支票的領(lǐng)用登記不要混雜。2、支票由出納保管，每使用或作廢一張支票，必須在支票領(lǐng)用簿上按支票號碼的順序具體登記各項(xiàng)內(nèi)容，其中：“報(bào)銷日期”欄填寫做帳的日期、憑證號碼，作廢的支票在“備注”欄填寫“作廢”字樣。3、出納應(yīng)關(guān)注每張已使用、未進(jìn)行支出報(bào)銷的支票，特別對于借出的空白支票，必須督促及時報(bào)銷，不可在外時間過長。4、每一本支票使用完畢或者在月末結(jié)帳后，出納填寫“支票使用確認(rèn)單”一式兩份，由主管會計(jì)審核支票的使用情況，與帳面核對無誤后，雙方簽字，并將已蓋“作廢”戳記的作廢支票移交給主管會計(jì)，主管會計(jì)將其連同“支票使用確認(rèn)單”裝訂于該月的最后一本憑證的最后面。5、所有支票的支出必須有經(jīng)批準(zhǔn)的書面憑據(jù)，涉及請款單或發(fā)票等，具體按公司有關(guān)制度和流程規(guī)定執(zhí)行；已簽署支票后，應(yīng)在支票存根上寫明日期、受款人、金額，并在作為簽署支票的書面證據(jù)的有關(guān)憑證上加蓋“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記。6、任何有文字或數(shù)字更改的支票均應(yīng)作廢。作廢的支票必須在票面、票根上加蓋“作廢”戳記。7、在出納外出、但又必須使用支票時，可以將少數(shù)已蓋出納保管印鑒的支票暫存于主辦會計(jì)或財(cái)務(wù)主管處，在工作急需時暫時代辦開具支票事務(wù)；但出納回來后必須立即將未用支票、已用支票存根收回，出納即刻審核無誤，移交后其責(zé)任即歸于出納。8、一般情況下，支票印鑒中的財(cái)務(wù)專用章由主管會計(jì)負(fù)責(zé)保管，出納保管法人代表章；任何時候，不得將所有（有效的）支票印鑒由出納一人保管。第三條發(fā)票收據(jù)管理1、公司內(nèi)所用的收據(jù)，是向財(cái)政或稅務(wù)機(jī)關(guān)所購買的正式收據(jù)，一般不得外購、使用非正式的收據(jù)。2、發(fā)票或收據(jù)由主管會計(jì)購買并保管，購買后即須填寫“發(fā)票（收據(jù)）購領(lǐng)簿”，出納或其他需要的人員向主管會計(jì)領(lǐng)用，并登記。3、出納或其他使用發(fā)票收據(jù)的人員，根據(jù)工作的實(shí)際需要，一次領(lǐng)用一本或多本發(fā)票收據(jù)，該發(fā)票收據(jù)可以由主管會計(jì)事先蓋好財(cái)務(wù)專用章；上次領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)使用完畢或月末結(jié)帳后，出納或其他使用發(fā)票收據(jù)的人員應(yīng)當(dāng)填寫“發(fā)票、收據(jù)使用確認(rèn)單”一式兩份，具體填寫使用情況，經(jīng)主管會計(jì)審核，與帳面核對無誤、簽字確認(rèn)后，方可換領(lǐng)新的發(fā)票收據(jù)；“發(fā)票、收據(jù)使用確認(rèn)單”應(yīng)作為重要的會計(jì)檔案與“發(fā)票（收據(jù)）購領(lǐng)簿”一起保管。4、出納或其他正常職責(zé)范圍內(nèi)使用發(fā)票收據(jù)的人員應(yīng)對開出的票據(jù)負(fù)責(zé)，任何不是正常工作職責(zé)范圍內(nèi)的代開行為，出納或其他使用人員必須及時復(fù)核，確認(rèn)無誤；在移交后其責(zé)任即歸于出納或其他正常職責(zé)范圍內(nèi)使用發(fā)票收據(jù)的人員。5、歸檔的發(fā)票收據(jù)存根，在歸檔前應(yīng)當(dāng)具體填寫使用情況清單（可以用“發(fā)票、收據(jù)使用確認(rèn)單”代替），經(jīng)主辦會計(jì)或財(cái)務(wù)主管審核確認(rèn)后移交歸檔；需要向稅務(wù)等部門繳銷的，在繳銷前應(yīng)當(dāng)具體填寫使用情況清單（可以用“發(fā)票、收據(jù)使用確認(rèn)單”代替），經(jīng)主辦會計(jì)或財(cái)務(wù)主管審核確認(rèn)后移交稅務(wù)等部門。該清單應(yīng)當(dāng)作為重要會計(jì)檔案保管。第四條其他規(guī)定1、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)制度與流程規(guī)定執(zhí)行。2、未正式實(shí)行電算化的公司，出納必須登記好鈔票、銀行存款日記帳；已經(jīng)正式實(shí)行電算化的公司，按照核算與管理的方便，可以由出納編制鈔票、銀行存款相關(guān)的記帳憑證，并輸入電腦；主管會計(jì)應(yīng)當(dāng)做好對出納所編憑證的審核工作，及時指出、改正錯誤；會計(jì)與出納之間傳遞原始憑證，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的交接手續(xù)，若無手續(xù)，視為票據(jù)齊全，金額以帳面為準(zhǔn)。3、出納應(yīng)做好資金報(bào)表，按規(guī)定期限及時編報(bào)。第三節(jié)財(cái)務(wù)電算化管理規(guī)定第一條權(quán)限與初始設(shè)立1、主辦會計(jì)或分部財(cái)務(wù)主管是財(cái)務(wù)電算化的重要管理者，其職能涉及：掌握財(cái)務(wù)軟件的系統(tǒng)管理員密碼，其他任何人員不得知曉；設(shè)立各操作員及其權(quán)限；系統(tǒng)維護(hù)的聯(lián)絡(luò)工作；參與審核電算化的初始化設(shè)立；數(shù)據(jù)備份工作。2、財(cái)務(wù)軟件操作員權(quán)限按照內(nèi)部會計(jì)控制的原則設(shè)立，例如：稽核、審核與制單、記帳的分離；其他操作員與出納權(quán)限的分離；初始化完畢后，各項(xiàng)基本設(shè)立功能的鎖定，等等；各操作員在自己權(quán)限范圍內(nèi)操作，嚴(yán)禁操作屬于其別人員權(quán)限的工作。3、電算化的初始設(shè)立應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)行，充足考慮長遠(yuǎn)的需要；初始化設(shè)立應(yīng)通過主辦會計(jì)或分部財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核后擬定，運(yùn)營以后的重大修改也須通過同樣的程序。第二條數(shù)據(jù)備份與保管1、為防重要文獻(xiàn)被誤刪而導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓或文獻(xiàn)丟失，對電腦重要的軟件系統(tǒng)以及重要數(shù)據(jù)都應(yīng)有備份。2、主管會計(jì)在每月帳務(wù)解決結(jié)束后，應(yīng)通過系統(tǒng)提供的帳套備份功能，在專門設(shè)定的目錄下形成一個備份文獻(xiàn)，同時備份在軟盤上。3、每年年末對備份的軟盤應(yīng)做好標(biāo)記，視同會計(jì)檔案保管，并于次年60日內(nèi)，由主辦會計(jì)或分部財(cái)務(wù)主管將電子數(shù)據(jù)刻錄成光盤，其中電算化數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)與其他數(shù)據(jù)分開單獨(dú)刻盤；為了保證存儲介質(zhì)的可靠性，存儲的光盤、軟盤必須保證質(zhì)量，并且軟盤每隔一年要換盤存儲。第三條會計(jì)電腦檔案打印1、財(cái)會人員按照職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，在編制電算化記帳憑證之前，必須審核原始憑證的合法性及合理性，對審核無誤后的原始憑證進(jìn)行編制電算化記帳憑證。2、記帳憑證由主管會計(jì)打印，經(jīng)審核無誤后，附上原始憑證一并保存；打印出的記帳憑證上應(yīng)有各相關(guān)負(fù)責(zé)人員的簽字或蓋章。3、電腦打印出的記帳憑證，應(yīng)于下月初及時進(jìn)行裝訂。4、財(cái)務(wù)軟件生成的各類明細(xì)帳、總帳，在會計(jì)年度結(jié)束后60日內(nèi)打印，并需裝訂后保管。第四條會計(jì)電子檔案保管及移交1、本制度所述的會計(jì)電子檔案特指通過財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)形成的文獻(xiàn)、通過辦公軟件形成的各類財(cái)務(wù)相關(guān)文獻(xiàn)。2、非經(jīng)財(cái)務(wù)部書面批準(zhǔn)批準(zhǔn)，會計(jì)電子檔案不得向無關(guān)人員提供；在對外提供會計(jì)報(bào)表時，應(yīng)將會計(jì)報(bào)表打印后以紙質(zhì)文獻(xiàn)提供。3、電子檔案必須妥善保存，保存有會計(jì)電子檔案的軟盤及光盤由主管會計(jì)保存在檔案柜里，并設(shè)立臺帳，視同一般會計(jì)檔案保管。4、電子檔案在移交前應(yīng)通過一定的整理、編輯；重要的檔案移交規(guī)定一式兩份、分別保存，可以是打印出的文檔、軟盤、光盤等不同的形式，其中一套封存?zhèn)浞?，用于系統(tǒng)損毀時備份，不對外提供使用；另一套提供使用。5、電子檔案向后任移交時，應(yīng)同時編制一份《會計(jì)電子檔案移交清單》，記錄移交文獻(xiàn)的名稱、口令密碼等內(nèi)容。6、計(jì)電子檔案向檔案部門歸檔時，應(yīng)附加說明書，簡要說明電子文獻(xiàn)的內(nèi)容、運(yùn)營的軟件、硬件環(huán)境、版本號、文獻(xiàn)的完整性和準(zhǔn)確性等。此說明書可充當(dāng)電子文檔的檔案移交清單，共一式兩份，雙方簽字確認(rèn)，存檔備查。第五條安全防護(hù)1、電腦系統(tǒng)安全防護(hù)必須由熟悉電腦軟硬件系統(tǒng)的專業(yè)人員執(zhí)行。2、財(cái)務(wù)部電腦不得用于與工作相關(guān)以外的其他用途，特別嚴(yán)禁上網(wǎng)、玩游戲、看影碟等。3、為避免電腦染上病毒，天天應(yīng)對電腦進(jìn)行例行殺毒，所有軟盤、優(yōu)盤必須進(jìn)行病毒檢測、殺毒后才可進(jìn)行其他操作，與外部的數(shù)據(jù)互換前也應(yīng)殺毒；所用殺毒工具須由公司信息主管提供及定期升級。4、為保證硬件的安全，不得帶電拔插任何接口線路，涉及打印線，顯示器連線等；各電腦使用者在平常使用中，如發(fā)現(xiàn)有系統(tǒng)軟、硬件的問題，應(yīng)及時按規(guī)定程序報(bào)告、維修。5、財(cái)務(wù)軟件各操作人員必須對自已的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄密；各電腦使用者對需要保密的文獻(xiàn)應(yīng)作必要的防護(hù)措施，可以設(shè)立密碼，出于工作的需要，可以將除財(cái)務(wù)軟件以外的其他密碼告知同部門人員，但嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入電腦瀏覽或操作。第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告管理規(guī)定第一條報(bào)表種類與編報(bào)規(guī)定1、本規(guī)定涉及的報(bào)表是指財(cái)務(wù)部編制的有關(guān)報(bào)表，分為：會計(jì)報(bào)表、銷售報(bào)表、資金報(bào)表、工程報(bào)表幾類；具體規(guī)定內(nèi)容見附表2、會計(jì)報(bào)表按國家財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)規(guī)定編制，其他報(bào)表按公司內(nèi)部管理需求編制；3、附件所列報(bào)表是指一般情況下必須編報(bào)的資料，其規(guī)定隨業(yè)務(wù)發(fā)展也許有所變化，應(yīng)當(dāng)以最新公布的規(guī)定為準(zhǔn)。第二條編報(bào)說明1、對外提供的會計(jì)報(bào)表，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字；2、無特殊情況，一般須在規(guī)定的時限內(nèi)完畢報(bào)表的內(nèi)部編報(bào)工作，對政府部門的報(bào)送須在國家規(guī)定的時限內(nèi)；由于公司的需要，須提前報(bào)出報(bào)表以及編報(bào)附件所列的報(bào)表以外的其他報(bào)表資料時，相關(guān)人員應(yīng)積極配合，及時編報(bào)；3、報(bào)送各使用者一般涉及主表，附屬報(bào)表則視管理的需要報(bào)送，主表一般應(yīng)以書面形式、并蓋章，附屬報(bào)表可以書面或電子文檔的形式；4、主管會計(jì)須定期清理內(nèi)部借款，每月初告知借款人及時清結(jié)借款；5、主管會計(jì)在報(bào)出報(bào)表前，須核對本公司與集團(tuán)內(nèi)其他公司之間的內(nèi)部往來，確認(rèn)互相之間的余額相符；6、報(bào)表說明：指當(dāng)期與上期相比有重大變化，或是其他需要說明的重要事項(xiàng)；7、銷售報(bào)表必須與銷售部核對一致后編報(bào)，工程報(bào)表也需注意與相關(guān)部門的核對工作。第三條財(cái)務(wù)報(bào)告1、年度會計(jì)報(bào)告按國家制度規(guī)定編制、上報(bào)；公司內(nèi)部根據(jù)管理的需要也許采用不同的格式、內(nèi)容規(guī)定編制，內(nèi)部會計(jì)報(bào)告一律不對外提供；2、年度會計(jì)報(bào)告在正式對外提供以前，先編出草稿（1月20日以前），經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，編報(bào)正式報(bào)告（2月15日以前）；3、會計(jì)報(bào)告需要審計(jì)的，由集團(tuán)總部統(tǒng)一安排，審計(jì)報(bào)告內(nèi)容需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核批準(zhǔn)；主管會計(jì)應(yīng)就審計(jì)涉及的調(diào)整事項(xiàng)，編制調(diào)整前、后的對比會計(jì)報(bào)表，并作必要的說明，形成備查文獻(xiàn)與審計(jì)報(bào)告一起存檔；4、其他除會計(jì)報(bào)告以外的財(cái)務(wù)報(bào)告，涉及平常的工作總結(jié)報(bào)告、專項(xiàng)報(bào)告、合理化建議報(bào)告等，根據(jù)管理的需要編制提供，按照規(guī)定的程序上報(bào)。第四條存檔1、蓋章的主表一般應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦一份，財(cái)務(wù)部另存一份，年終分別裝訂存檔；附表財(cái)務(wù)部須有完整的一份存檔，總經(jīng)辦及其他部門視需要另定；2、納稅申報(bào)有關(guān)報(bào)表資料按年度單獨(dú)裝訂，一年內(nèi)存財(cái)務(wù)部，之后存檔案室；3、所有報(bào)表應(yīng)留存電子文檔，其中主表應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式，其他按編報(bào)時的形式；按照報(bào)表編報(bào)時限，將電子文檔統(tǒng)一提交給主辦會計(jì)或分部財(cái)務(wù)主管備份存檔，年終刻錄成光盤存檔。第五節(jié)會計(jì)檔案管理規(guī)定第一條總則1、本規(guī)定所指會計(jì)檔案涉及會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表及報(bào)告、其他會計(jì)核算資料以及各類中介機(jī)構(gòu)報(bào)告、各類協(xié)議、協(xié)議等重要文獻(xiàn)資料。2、除本規(guī)定外，其他制度有相關(guān)規(guī)定涉及檔案管理的，如公司《檔案管理制度》、財(cái)務(wù)部《電算化管理規(guī)定》，還應(yīng)遵照其規(guī)定執(zhí)行。第二條會計(jì)檔案的裝訂1、會計(jì)憑證的裝訂a.在會計(jì)憑證裝訂前，須對會計(jì)憑證進(jìn)行整理：檢查憑證序號排列是否連續(xù)、憑證是否整齊，并按實(shí)填寫憑證封面，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。b.每個期間的科目匯總表或憑證匯總表、出納報(bào)告單裝訂于該期間憑證的最前面；每月的銀行對帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表、作廢支票等裝訂于該月最后一本憑證的最后面。c.會計(jì)憑證一般每月裝訂一次，業(yè)務(wù)很少發(fā)生的公司也可以按季度裝訂。d.會計(jì)憑證的裝訂用“二針引線法”,在左上角打上二個針眼,具體位置與憑證封面左上角二孔所在位置相符。e.每本憑證不可過厚，厚度一般為1.5cm至2cm；每本封面和脊背上要填寫好憑證的年度、月份,憑證的種類,起止號碼及流水號,在包角處加蓋主管會計(jì)和裝訂人員名章。f.會計(jì)憑證的編號:流水號以月劃分,從每月第一本按順序編到最后一本。如一月份共有10本憑證，則第一本編號為10—1。2、會計(jì)帳簿的裝訂a.帳簿裝訂前,一方面核對各個帳戶是否相符,帳頁數(shù)是否齊全,序號排列是否連續(xù)。然后按會計(jì)帳簿封面、帳簿啟用表、帳戶目錄、按頁碼順序排列的帳頁、封底的順序裝訂。b.活頁帳簿的裝訂規(guī)定:①保存已使用過的帳頁,將帳頁號碼填寫齊全,去除空白頁和撤掉帳夾,用質(zhì)好的牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊。②多欄式活頁帳,三欄式活頁帳,數(shù)量、金額式活頁帳等不得混裝,應(yīng)按同類業(yè)務(wù),同類帳頁裝訂在一起。③在本帳的封面上填寫好帳簿的種類,編好卷號,主管會計(jì)和裝訂人簽章。c.帳簿裝訂的其他規(guī)定:①會計(jì)帳簿應(yīng)牢固、平整,不得有折角、缺角,錯頁、掉頁、加空白紙的現(xiàn)象。②會計(jì)帳簿的封口要嚴(yán)密,封口處要加蓋有關(guān)印章。③封面應(yīng)齊全、平整,并注明所屬年度及帳簿名稱、編號,編號為一年一編,編號順序?yàn)榭値?、鈔票日記帳、銀行存款日記帳、分類明細(xì)帳。3、會計(jì)報(bào)表、報(bào)告的裝訂a.會計(jì)報(bào)表編制完畢及時報(bào)送后,留存的報(bào)表按記錄報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表分類裝訂。每套報(bào)表除了必有的主表外，還應(yīng)涉及編制說明、重要項(xiàng)目的明細(xì)表等附表。b.年度會計(jì)報(bào)告裝訂前應(yīng)作檢查，保證每月資料及年度資料的完整，按順