財務工作計劃書篇一1.財經整頓：務實為本2.財務集中：流暢為要省局項目組已完成“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體信息管理系統(tǒng)應用軟件，預計明年一季度正式投入運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與層級，固定資產折舊年限與方法，存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分公司、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核與聯(lián)查，直接進行預算表單審批。為滿足省局新管理方法要求，我們將重組現(xiàn)有核算流程，資金每日上劃，費用按預算按月核撥，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一日一報，財務、資金數(shù)據(jù)實時上傳，實現(xiàn)資金流、商品流、信息流數(shù)據(jù)共享，構建“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。3.資金管理：零為核心零資金運營并非真正無資金，而是盡可能減少流動資金推動企業(yè)運作。明年省局將設立全省資金中心，企業(yè)資金賬戶將開在省行，貨款按合同執(zhí)行劃賬，企業(yè)留存資金將大幅減少。我們將充分利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本。零庫存管理將對各單位實行庫存定額，超定額單位將按比例扣減經營得分，反之則增加得分，使庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。4.費用開支：降為原則堅持費用管理“算、控、降”三字訣，全面預算將費用分解至各單位、科室，按銷量制定單箱卷煙費用定額標準，銷量決定費用。嚴格預算管理，超預算部分從個人月獎中扣除，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，完善財務公開制度，剖析費用成因，與同期、定額、先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。5.會計核算：真實為基摸清“家底”，開展全系統(tǒng)“清倉、清產、清資、清債”活動，細致分析現(xiàn)有資產存量，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，整理各單位歷年會計檔案，指導網點會計基礎達標，提升分公司會計基礎工作水平?？茖W理財，學習聚財、生財、用財之道，從事后反映轉變?yōu)槭虑翱刂?、事后考核分析的管理會計，將會計核算與財務管理職能滲透至商品進銷存各環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩賬驗收達標，確保會計信息時效性與真實性。6.審計監(jiān)督：嚴字當頭結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位資金、商品、財產、損益、收支真實合法性，計算國有資產保值增值情況，審定各單位負責人任期與介中完成主要財務指標與經營成果，公正客觀評價經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛賬、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假行為，推動審計監(jiān)督規(guī)范化、制度化、透明化。篇二一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強制度落實1.制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程結合新編財務制度與信用社日常會計、出納工作實際，以及省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理與支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作各環(huán)節(jié)，統(tǒng)一口徑與標準，使信用社會計、出納工作規(guī)范化，切實杜絕盲目操作與多樣化操作方式。我們將重點抓一個試點，由財務科牽頭，現(xiàn)場指導，及時解決信用社運行中的實際問題，待規(guī)范化后，組織會計、出納人員學習交流，徹底統(tǒng)一操作流程，推動信用社會計、出納工作向高效科學方向發(fā)展。2.建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度為加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力，促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，我們將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務與微機處理充分結合，加強內勤員工制度落實考核力度，制定詳細獎罰辦法，以此提高員工按規(guī)程操作意識，確保我轄業(yè)務正常運轉與全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度全面落實。3.建立信用社內勤各崗位職責為使信用社財務管理更加規(guī)范，財會人員崗位職責更加明確，我們將依照市辦精神，制定《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，明確會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位權責范圍，規(guī)定各崗位業(yè)務范圍，同時在崗位職責中對協(xié)同操作提出要求，以此進一步規(guī)范會計操作、統(tǒng)一操作口徑；提高員工職責意識與思想覺悟，指導員工按權操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提高內勤員工自律性。二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查1.科學核定信用