用友NC固定資產(chǎn)操作手冊固定資產(chǎn)模塊包含：固定資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)變動(dòng)管理和固定資產(chǎn)分析。固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)能夠經(jīng)過NC動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成總賬系統(tǒng)記賬憑證。固定資產(chǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)內(nèi)容有：1、可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片管理功效。2、提供資產(chǎn)隸屬設(shè)備和輔助信息管理。3、提供原值變動(dòng)表、啟用統(tǒng)計(jì)、部門轉(zhuǎn)移統(tǒng)計(jì)、大修統(tǒng)計(jì)、清理信息等附表。4、可處理多種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包含原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用情況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。5、提供對(duì)固定資產(chǎn)評(píng)定功效，包含對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)定。6、提供平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法公式計(jì)提折舊功效，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證傳至總賬。7、提供各類固定資產(chǎn)賬簿、統(tǒng)計(jì)分析表。次序業(yè)務(wù)名稱描述備注1原始卡片錄入管理啟用NC系統(tǒng)前固定資產(chǎn)卡片2新增資產(chǎn)管理在NC系統(tǒng)啟用以后增加固定資產(chǎn)3資產(chǎn)降低管理任何時(shí)期內(nèi)因?yàn)槎喾N原因降低固定資產(chǎn)4資產(chǎn)變動(dòng)管理在使用固定資產(chǎn)期間，固定資產(chǎn)因?yàn)槎喾N原因進(jìn)行變動(dòng)業(yè)務(wù)5資產(chǎn)評(píng)定管理資產(chǎn)評(píng)定后資產(chǎn)變更情況6資產(chǎn)減值管理企業(yè)因市場等改變造成資產(chǎn)減值7資產(chǎn)調(diào)撥管理集團(tuán)內(nèi)部各分子企業(yè)調(diào)撥情況8折舊和攤銷管理固定資產(chǎn)每個(gè)月折舊情況3.1、賬簿初始化固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方法、使用情況、變動(dòng)原因、卡片項(xiàng)目、卡片樣式7項(xiàng)內(nèi)容由總部統(tǒng)一管理。各單位無權(quán)進(jìn)行操作。第一次使用NC系統(tǒng)進(jìn)行初始化需進(jìn)行以下操作：雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—參數(shù)設(shè)置”(以下圖)。各單位一定要把“使用期限最終30天折舊提足”前面對(duì)勾去掉，其它選項(xiàng)為默認(rèn)。3.2、錄入原始卡片原始卡片錄入業(yè)務(wù)：是指卡片所統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)開始使用時(shí)間要早于其錄入系統(tǒng)月份。也就是在啟用固定資產(chǎn)模塊之前所擁有固定資產(chǎn)，如我們啟用固定資產(chǎn)模塊日期為1月1日，那么1月1日之前固定資產(chǎn)卡片就是原始卡片，而1月1日以后購入固定資產(chǎn)就不能錄入成原始卡片，而是經(jīng)過“資產(chǎn)增加”節(jié)點(diǎn)操作（詳見3.4新增資產(chǎn)）在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核實(shí)前，必需將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料連續(xù)性。進(jìn)入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片”節(jié)點(diǎn)根據(jù)步驟和要求進(jìn)行“錄入”、“保留”。次序步驟描述備注1登陸注意進(jìn)入時(shí)間是最小未結(jié)賬月。2錄入原始卡片(節(jié)點(diǎn))進(jìn)入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片”節(jié)點(diǎn)。3選擇資產(chǎn)類別選擇對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)類別。4輸入主卡片相關(guān)信息輸入主卡片上信息，如：固定資產(chǎn)名稱、使用部門、管理部門、折舊信息等。5輸入隸屬卡片信息輸入隸屬卡片信息,如：資產(chǎn)評(píng)定副卡、資產(chǎn)減值副卡等。6保留最終將數(shù)據(jù)進(jìn)行保留。操作步驟以下：雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—錄入原始卡片”后點(diǎn)擊選擇類別，選擇待錄入卡片資產(chǎn)類別，點(diǎn)擊“確定”，以下圖：尤其注意：在錄入原始卡片時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)間一定要是賬套啟用日期。依次錄入資產(chǎn)名稱、原值等信息，其中白色方框中是可錄入項(xiàng)目，直接錄入即可，有方塊按鈕（按鈕上有放大鏡）為可選擇項(xiàng)目，在點(diǎn)擊按鈕后選擇需錄入內(nèi)容。（以下圖）在錄完后點(diǎn)擊“保留”以后，左下角應(yīng)顯示“保留主卡完成”，不然會(huì)有“某某項(xiàng)目不能為空”提醒（以下圖），請(qǐng)按要求填寫完整。注意：藍(lán)色字體項(xiàng)目為必填項(xiàng)，不可空缺，黑色字體項(xiàng)目能夠?yàn)榭?。小技巧：假如一次性購入了多份一樣資產(chǎn)，能夠使用復(fù)制功效，在錄入原始卡片或資產(chǎn)增加界面中點(diǎn)擊“復(fù)制”后輸入卡片復(fù)制數(shù)量(復(fù)制目前卡片)，確定后電腦會(huì)自動(dòng)生成卡片編號(hào)不一樣一樣卡片，而且能夠進(jìn)行修改。如一次購入101臺(tái)電腦，先錄入一張，緊接著復(fù)制100張即可，然后修改復(fù)制出來卡片上使用部門等不一樣信息。3.4、新增資產(chǎn)關(guān)鍵完成新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)卡片增加、保留、修改、刪除、定位及復(fù)制功效。當(dāng)企業(yè)新增資產(chǎn)時(shí)，經(jīng)過此功效錄入該資產(chǎn)卡片。原始卡片錄入有別于新增資產(chǎn)卡片錄入。如：錄入當(dāng)月是否計(jì)提折舊不一樣；錄入當(dāng)月是否制作會(huì)計(jì)憑證等。所以，為了確保折舊計(jì)算正確性和賬簿登記正確性，必需嚴(yán)格將原始卡片錄入和新增固定資產(chǎn)卡片錄入?yún)^(qū)分開來，屬于原始卡片必需在“原始卡片錄入”功效中完成，屬于新增資產(chǎn)卡片必需在“資產(chǎn)增加”功效中完成，切勿混淆。融資租賃資產(chǎn)租賃期滿，不需要作資產(chǎn)增加，而是經(jīng)過“資產(chǎn)變動(dòng)”作資產(chǎn)增加方法變動(dòng)處理。次序步驟描述1錄入固定資產(chǎn)審批單以最小未結(jié)賬月進(jìn)入，在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-新增資產(chǎn)審批單”錄入一張單據(jù)。2保留、審核對(duì)“固定資產(chǎn)審批單”進(jìn)行保留、審核操作。3新增資產(chǎn)在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-資產(chǎn)增加”依據(jù)固定資產(chǎn)審批單生成一張資產(chǎn)增加單據(jù)，也能夠自己手工錄入一張資產(chǎn)增加單據(jù)。4輸入主卡片相關(guān)信息輸入主卡片上信息，如：固定資產(chǎn)名稱、使用部門、管理部門、折舊信息等。5輸入隸屬卡片信息輸入隸屬卡片信息,如：資產(chǎn)評(píng)定副卡、資產(chǎn)減值副卡等。6保留最終將數(shù)據(jù)進(jìn)行保留。3.4.1、資產(chǎn)增加操作步驟：各單位能夠依據(jù)上述步驟進(jìn)行操作，也能夠把上表中1和2審批步驟省略，直接雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—新增資產(chǎn)—資產(chǎn)增加”，其它操作和初始設(shè)置中錄入原始卡片一樣。3.5、卡片管理卡片查詢打開“卡片管理“節(jié)點(diǎn)”，點(diǎn)擊“查詢”，直接點(diǎn)“確定”，查詢出全部卡片。假如需要查詢出全部卡片全部項(xiàng)目標(biāo)信息，點(diǎn)擊“項(xiàng)目設(shè)置”，在待選項(xiàng)目中選擇要顯示卡片項(xiàng)目，點(diǎn)擊“?”符號(hào)，將它選到已選項(xiàng)目欄，并將已選項(xiàng)目經(jīng)過“上移”、“下移”進(jìn)行排序。點(diǎn)擊“確定”后能夠查看到全部資產(chǎn)信息。平時(shí)(保留查詢條件后)查詢時(shí),能夠依據(jù)需要查詢對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。點(diǎn)擊“打印”按鈕能夠?qū)⒖ㄆ纯ㄆ问交蛄斜硇问酱蛴〕鰜?，直接打印是將查詢到信息按目前顯示狀態(tài)打印出來。模板打印能夠選擇“按卡片”打印及“按列表”打印兩種方法，選擇按卡片，在卡片編號(hào)中選擇需打印范圍，再選擇對(duì)應(yīng)模板。點(diǎn)擊“確定”即可。選擇按卡片列表打印同理。全部固定資產(chǎn)查詢輸出全部是在點(diǎn)“打印”后，再點(diǎn)“直接打印”，在出現(xiàn)對(duì)話框上點(diǎn)工具條上第三個(gè)按鈕，就是輸出按鈕，以下圖3.6、資產(chǎn)維護(hù)3.6.1、資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)必需留下變動(dòng)痕跡，這些變動(dòng)痕跡稱為變動(dòng)單。當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，用戶能夠經(jīng)過此功效填制資產(chǎn)變動(dòng)單。填制完資產(chǎn)變動(dòng)單后，相關(guān)項(xiàng)目將按新內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動(dòng)情況反應(yīng)在相關(guān)輔助信息卡上。使用資產(chǎn)變動(dòng)單據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)卡片除卡片編號(hào)、減值準(zhǔn)備、凈值、凈額、月折舊率、月折舊額、幣種、已計(jì)提月份、開始使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計(jì)工作量、月工作量、是否多使用部門外其它全部卡片項(xiàng)目標(biāo)有痕跡變動(dòng)。依據(jù)集團(tuán)下達(dá)變更要求，在系統(tǒng)中選擇要變更內(nèi)容模板，輸入變更內(nèi)容，保留審核后系統(tǒng)自動(dòng)將原來固定資產(chǎn)卡片上項(xiàng)目變成變更后內(nèi)容，并在隸屬卡片上登記變更統(tǒng)計(jì)。業(yè)務(wù)步驟圖。次序步驟描述1設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置變動(dòng)單單據(jù)模板，系統(tǒng)預(yù)置了15個(gè)單據(jù)模板，假如不能滿足需要，能夠設(shè)置新單據(jù)模板。2設(shè)置業(yè)務(wù)類型設(shè)置業(yè)務(wù)類型用來處理一個(gè)人使用多個(gè)據(jù)模板問題，一個(gè)人能夠?qū)?yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)型，每個(gè)業(yè)務(wù)型能夠?qū)?yīng)一個(gè)單據(jù)模板這么就能夠處理一個(gè)人對(duì)應(yīng)多個(gè)單據(jù)模板。3分配單據(jù)模板為每個(gè)操作員設(shè)置單據(jù)模板權(quán)限。4進(jìn)入資產(chǎn)變動(dòng)以最小未結(jié)賬月進(jìn)入系統(tǒng)后打開資產(chǎn)維護(hù)下資產(chǎn)變動(dòng)節(jié)點(diǎn)。5選擇模板單擊該按鈕彈出該操作員有權(quán)限單據(jù)模板下拉框，選擇此次需要一個(gè)模板。6選擇資產(chǎn)單擊增加能夠批量選擇資產(chǎn)，也能夠選擇后使用增行、刪行修改選擇結(jié)果。7資產(chǎn)變動(dòng)能夠單個(gè)變動(dòng)也能夠批量變動(dòng)。8審核支持審批流。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)維護(hù)—資產(chǎn)變動(dòng)”，選擇變動(dòng)類型。下面以一個(gè)資產(chǎn)從一個(gè)部門調(diào)到另一個(gè)部門所做“使用部門轉(zhuǎn)移”為例。點(diǎn)擊“選擇摸板”，選擇模板為“使用部門轉(zhuǎn)移”后點(diǎn)擊“確定”。在出現(xiàn)界面上點(diǎn)工具條上“增加”，然后選擇變動(dòng)卡片編號(hào)，點(diǎn)“確定”，以下圖點(diǎn)擊“變動(dòng)后使用部門”，跳出圖對(duì)話框。選擇變動(dòng)后使用部門后點(diǎn)擊“確定”。以下圖點(diǎn)擊“變動(dòng)原因”，選擇“變動(dòng)原因”，點(diǎn)“確定”（說明：變動(dòng)原因各單位能夠自己增加和刪除）。最終點(diǎn)擊“保留---審核”即可。其它資產(chǎn)變動(dòng)方法操作方法和這類似。比如對(duì)某一資產(chǎn)進(jìn)行原值調(diào)整（增加或降低），打開資產(chǎn)變動(dòng)節(jié)點(diǎn)，選擇模板為“原值變動(dòng)”。選擇完變動(dòng)模板后，點(diǎn)擊增加會(huì)出現(xiàn)一個(gè)查詢界面，在查詢界面查找需要進(jìn)行變動(dòng)資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定”。在出現(xiàn)界面浸入需要變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)信息，注意：只需在藍(lán)色部分輸入對(duì)應(yīng)變動(dòng)后內(nèi)容即可。完善信息后，然后點(diǎn)擊“保留---審核”即可。3.6.2、資產(chǎn)評(píng)定伴隨市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中，依據(jù)業(yè)務(wù)需要或國家要求需要對(duì)部分資產(chǎn)或全部資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)定和重估，而其中固定資產(chǎn)評(píng)定是資產(chǎn)評(píng)定很關(guān)鍵部分。在本系統(tǒng)將固定資產(chǎn)評(píng)定簡稱資產(chǎn)評(píng)定。本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)定關(guān)鍵完成功效是將評(píng)定機(jī)構(gòu)評(píng)定數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)定功效提供可評(píng)定資產(chǎn)內(nèi)容包含原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率，您可依據(jù)需要選擇。依據(jù)需要，集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)定，評(píng)定完成后，依據(jù)評(píng)定批復(fù)，在系統(tǒng)中將評(píng)定結(jié)果錄入到資產(chǎn)評(píng)定節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行保留審核，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將卡片信息變更成評(píng)定后結(jié)果，然后能夠依據(jù)評(píng)定結(jié)果自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。次序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2選擇評(píng)定項(xiàng)目需要此次評(píng)定項(xiàng)目。3選擇要評(píng)定資產(chǎn)項(xiàng)目選擇完后選擇要評(píng)定固定資產(chǎn)，能夠單選，也能夠多選。4手工錄入評(píng)定結(jié)果手工錄入最終評(píng)定結(jié)果。5保留、審核支持審批流。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)維護(hù)—資產(chǎn)評(píng)定”點(diǎn)擊增加，在彈出對(duì)話框內(nèi)輸入需要評(píng)定資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入評(píng)定后各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保留、審核、確定”，完成資產(chǎn)評(píng)定。3.6.3、資產(chǎn)減值企業(yè)應(yīng)該在期末或最少在每十二個(gè)月年度終了,對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn),假如因?yàn)槭袃r(jià)連續(xù)下跌,或技術(shù)陳舊、損壞、長久閑置等原因造成其可收回金額低于賬面價(jià)值，應(yīng)該將可收回金額低于其賬面價(jià)值差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。假如企業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了減值，應(yīng)該計(jì)提減值準(zhǔn)備。當(dāng)存在下列情況之一時(shí)，應(yīng)該根據(jù)該項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值全額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：1.期閑置不用，在可預(yù)見未來不會(huì)再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價(jià)值固定資產(chǎn)；2.因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步等原因，已不可使用固定資產(chǎn)；3.即使固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品固定資產(chǎn)；4.已遭毀損，以致于不再含有使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值固定資產(chǎn)；5.其它實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益固定資產(chǎn)。已經(jīng)全額計(jì)提減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)，不再計(jì)提折舊。次序步驟描述1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2選擇需減值固定資產(chǎn)依據(jù)過濾條件選擇出要減值固定資產(chǎn)。3輸入減值結(jié)果此處有兩種做法，一是直接手工輸入減值結(jié)果，二是經(jīng)過公式進(jìn)行批量減值。4保留、審核雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)維護(hù)—資產(chǎn)減值”點(diǎn)擊“增加”，在彈出對(duì)話框內(nèi)輸入需要減值資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入減值后各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保留、審核、確定”，完成資產(chǎn)減值。以下圖3.6.4、資產(chǎn)拆分雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)維護(hù)—資產(chǎn)合并”點(diǎn)擊“增加”，在彈出對(duì)話框內(nèi)輸入需要合并資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入合并后各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保留、審核、確定”，完成資產(chǎn)合并。（說明：因?yàn)槲移髽I(yè)全部資產(chǎn)全部按單臺(tái)入賬，所以不存在資產(chǎn)拆分情況。）3.6.5、資產(chǎn)合并3.7、資產(chǎn)盤點(diǎn)管理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)盤點(diǎn)管理—資產(chǎn)盤點(diǎn)”點(diǎn)擊“增加”，在彈出對(duì)話框內(nèi)輸入需要盤點(diǎn)資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊“確定”，查對(duì)查詢出資產(chǎn)列表，假如沒有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)，選擇全部相符，假如有盤盈、盤虧等，可把盤盈、盤虧等信息在查詢出資產(chǎn)列表中對(duì)照修改，修改完成后選擇“保留、審核?！?.8、資產(chǎn)調(diào)撥企業(yè)日常業(yè)務(wù)中，常常在集團(tuán)內(nèi)部各企業(yè)之間因?yàn)槎喾N目標(biāo)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，我們稱之為集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥；這種調(diào)撥使調(diào)出企業(yè)資產(chǎn)降低，調(diào)入企業(yè)資產(chǎn)增加。資產(chǎn)調(diào)撥提供資產(chǎn)調(diào)出和資產(chǎn)調(diào)入功效。本功效關(guān)鍵適適用于集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)間資產(chǎn)調(diào)撥，企業(yè)內(nèi)部各部門之間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)變動(dòng)中部門變動(dòng)處理。資產(chǎn)調(diào)出單、資產(chǎn)調(diào)入單支持單據(jù)模版、打印模版，支持審批流操作。如資產(chǎn)有隸屬卡則調(diào)撥時(shí)，該卡一同調(diào)到新企業(yè)。次序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入2資產(chǎn)調(diào)出手工錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)3審核、確定4資產(chǎn)降低審核確定后調(diào)出資產(chǎn)企業(yè)，自動(dòng)形成資產(chǎn)降低4資產(chǎn)調(diào)入依據(jù)調(diào)出企業(yè)所做資產(chǎn)調(diào)出單，自動(dòng)生成資產(chǎn)調(diào)入單5審核、確定6新增資產(chǎn)審核確定后調(diào)入企業(yè)確定形成新增資產(chǎn)3.8.1、資產(chǎn)調(diào)出雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)調(diào)撥—資產(chǎn)調(diào)出”點(diǎn)擊“增加”，在彈出對(duì)話框內(nèi)輸入需要調(diào)出資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊“確定”，錄入“調(diào)入企業(yè)”、“降低方法”、“調(diào)撥原因”及“調(diào)撥價(jià)格”等信息，點(diǎn)擊“保留、審核、確定”，完成資產(chǎn)調(diào)出。以下圖3.8.2、資產(chǎn)調(diào)入對(duì)于使用調(diào)出和調(diào)入單位全部使用NC單位，調(diào)入單位不用再經(jīng)過“資產(chǎn)增加“來錄入卡片，而是依據(jù)調(diào)入單直接生成卡片，操作方法以下：雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)調(diào)撥—資產(chǎn)調(diào)入”，就會(huì)彈出調(diào)入資產(chǎn)信息，以下圖雙擊上圖中第一個(gè)紅色方框內(nèi)信息，就會(huì)出現(xiàn)調(diào)入資產(chǎn)確定信息框，以下圖然后雙擊工具條上“修改”按鈕，錄入對(duì)應(yīng)“增加方法、管理部門、使用部門及使用人”等基礎(chǔ)信息，確定無誤后點(diǎn)“保留---審核---確定“。然后進(jìn)入“卡片管理”節(jié)點(diǎn)就會(huì)看到新調(diào)入固定資產(chǎn)卡片，以下圖3.9、資產(chǎn)降低資產(chǎn)在使用過程中，總會(huì)因?yàn)槎喾N原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)降低”。經(jīng)過此功效，用戶能夠?qū)⑼顺銎髽I(yè)固定資產(chǎn)卡片和企業(yè)其它固定資產(chǎn)卡片分開，并輸入部分和清理相關(guān)信息。根據(jù)會(huì)計(jì)制度，退出企業(yè)這部分資產(chǎn)當(dāng)月仍然計(jì)提折舊，從下月開始不再計(jì)提折舊。資產(chǎn)降低處理有別于資產(chǎn)卡片刪除：卡片刪除是指卡片錄入當(dāng)月，發(fā)覺卡片錄入錯(cuò)誤，而把卡片資料根本從系統(tǒng)中清除。業(yè)務(wù)步驟描述固定資產(chǎn)管理人員在系統(tǒng)中填寫資產(chǎn)降低單，各職能科室依據(jù)審批流對(duì)降低單據(jù)進(jìn)行審核，審批完成后，各企業(yè)在依據(jù)審批后資產(chǎn)降低單做財(cái)務(wù)處理。次序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2錄入資產(chǎn)降低單據(jù)進(jìn)入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)較少”錄入一張資產(chǎn)降低卡片。3審核對(duì)錄入資產(chǎn)較少單據(jù)進(jìn)行審核。4確定將審核后資產(chǎn)降低單據(jù)生效。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—資產(chǎn)降低”，點(diǎn)擊“增加”跳出查詢條件對(duì)話框，錄入查詢條件找到待降低資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定”：編輯固定資產(chǎn)降低審批單據(jù)，選擇降低方法、降低原因，保留即可。假如一次性降低多個(gè)資產(chǎn)，能夠點(diǎn)擊屏幕上面“行操作--增行”，會(huì)在固定資產(chǎn)降低審批單據(jù)中新增一行統(tǒng)計(jì)，選擇待降低資產(chǎn)，增加降低方法、降低原因，即可在一張單據(jù)中同時(shí)降低多個(gè)資產(chǎn)：單據(jù)保留后需點(diǎn)擊屏幕上方菜單中“審核”，審核經(jīng)過后，點(diǎn)擊“確定”，該資產(chǎn)才被正式降低。其它菜單中“查詢”用于查找資產(chǎn)降低單據(jù)，找出已經(jīng)降低單據(jù)后，能夠使用取消降低功效來撤銷降低操作，“卡片”菜單用于聯(lián)查原始卡片。3.10、變動(dòng)單管理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—卡片管理—變動(dòng)單管理”，錄入查詢條件能夠查詢到全部資產(chǎn)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)。變動(dòng)單在本月未結(jié)賬或未生成憑證情況下能夠刪除，選中待刪除變動(dòng)單后，點(diǎn)擊屏幕上角“刪除”按鈕即可。3.11、折舊和攤銷關(guān)鍵完成工作量管理、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用、查詢和修改折舊清單、查詢折舊分配匯總結(jié)果。當(dāng)賬套內(nèi)資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊時(shí)候，每個(gè)月計(jì)提折舊前必需錄入資產(chǎn)當(dāng)月工作量，本功效經(jīng)過工作量錄入實(shí)現(xiàn)。自動(dòng)計(jì)提折舊（攤銷費(fèi)用）是固定資產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)鍵功效之一。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊（攤銷費(fèi)用）一次，依據(jù)您錄入系統(tǒng)資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)月折舊額（月攤銷額），并自動(dòng)生成折舊費(fèi)用分配表。實(shí)施此功效，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期折舊額（攤銷額），并將當(dāng)期折舊額（攤銷額）自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目。折舊清單顯示全部應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提折舊數(shù)額列表，單期折舊清單中列示了卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、計(jì)提原值、本月折舊、累計(jì)折舊、月折舊率、單位折舊、本月工作量、累計(jì)工作量信息。折舊分配表是編制記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到成本和費(fèi)用依據(jù)。什么時(shí)候生成折舊分配憑證依據(jù)您在初始化或選項(xiàng)中選擇折舊分配匯總周期確定，假如選定是30天，則每期計(jì)提折舊后自動(dòng)生成折舊分配表；假如選定是三個(gè)月，則只有到三倍數(shù)期間，即第3、6、9、12期間計(jì)提折舊后才自動(dòng)生成折舊分配憑證。每個(gè)月在系統(tǒng)中“折舊和攤銷”節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊折舊計(jì)提，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將當(dāng)月全部卡片折舊計(jì)算出來，然后點(diǎn)擊生成憑證節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)依據(jù)所設(shè)生成憑證規(guī)則生成規(guī)則。次序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2讀取數(shù)據(jù)讀取目前月全部固定資產(chǎn)卡片。3折舊計(jì)提依據(jù)折舊方法計(jì)提折舊。4制單依據(jù)制單方法點(diǎn)擊按鈕欄生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證。點(diǎn)“固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)-折舊計(jì)提”，先選擇會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)菜單“讀取數(shù)據(jù)”然后點(diǎn)“計(jì)提折舊”，查看每項(xiàng)資產(chǎn)折舊額，可點(diǎn)“折舊清單”頁簽，亦可對(duì)折舊清單本月折舊數(shù)進(jìn)行手工修改，修改后值系統(tǒng)會(huì)提醒你是否繼承該值，假如繼承，則手工修改值在以后月份全部有效，不需要每個(gè)月改，不然只對(duì)當(dāng)月有效。自動(dòng)生成固定資產(chǎn)折舊憑證步驟：3.11.1、科目分類定義科目分類是指定某種業(yè)務(wù)需要入賬科目和輔助核實(shí)內(nèi)容。雙擊“用戶化—會(huì)計(jì)平臺(tái)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)—科目分類定義”，選擇系統(tǒng)類型（現(xiàn)在為固定資產(chǎn)），在右邊列表中選擇一項(xiàng)，點(diǎn)“修改”，錄入默認(rèn)入賬科目，點(diǎn)“保留”。默認(rèn)入賬科目選擇一個(gè)最常見科目即可，以免因?yàn)闆]有入賬科目而造成不能生成憑證。假如存在同一業(yè)務(wù)在不一樣情況下進(jìn)不一樣科目標(biāo)情況，系統(tǒng)經(jīng)過“影響原因”來區(qū)分，點(diǎn)“影響原因”，將影響原因選擇到右邊，點(diǎn)確定，此時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)警告，提醒你謹(jǐn)慎修改，假如確定要修改，點(diǎn)“是”。再點(diǎn)“對(duì)照表”，點(diǎn)“增加”，依據(jù)不一樣影響原因錄入不一樣科目編碼。3.11.2、憑證模板定義憑證模板定義分為總賬憑證模板定義和結(jié)算憑證模板定義。雙擊“用戶化—會(huì)計(jì)平臺(tái)—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)—憑證模板定義”，選擇系統(tǒng)單據(jù)樹下單據(jù)（現(xiàn)在為固定資產(chǎn)），點(diǎn)“編輯”，在右邊窗口中選擇生成方法、憑證類別，假如系統(tǒng)默認(rèn)分錄不符合要求，點(diǎn)“分錄操作”進(jìn)行增加或刪除分錄。假如憑證科目中有輔助核實(shí)，還需點(diǎn)“輔助核實(shí)—主輔助核實(shí)”進(jìn)行輔助核實(shí)內(nèi)容選擇，然后點(diǎn)“保留”。3.11.3、憑證生成直接在折舊和攤銷界面直接點(diǎn)擊“生成憑證”注意：到了此步驟，必需關(guān)鍵點(diǎn)修改，或雙擊該憑證，再點(diǎn)擊保留，這么憑證就自動(dòng)傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中，在總賬中經(jīng)過憑證查詢就能夠查到該憑證了，然后就能夠進(jìn)行審核、記賬了。3.12、結(jié)賬因?yàn)橘Y產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理是共用一個(gè)系統(tǒng)，相互之間實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作，所以每個(gè)月業(yè)務(wù)處理完成后應(yīng)立即結(jié)賬，不然財(cái)務(wù)部門就無法立即結(jié)賬。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—日常業(yè)務(wù)—月末結(jié)賬”，選擇待結(jié)賬月份點(diǎn)擊結(jié)賬。點(diǎn)擊“是”即可結(jié)賬。每個(gè)月處理完成后，必需結(jié)賬才能進(jìn)行下一月份固定資產(chǎn)管理，假如上月未結(jié)賬，現(xiàn)在想要處理上一月份固定資產(chǎn)，在登陸NC軟件時(shí)，必需選擇上月進(jìn)行登陸，不然系統(tǒng)提醒不是目前最小結(jié)賬月，有些操作如新增資產(chǎn)不能進(jìn)行，但能夠進(jìn)行查詢。尤其說明：對(duì)于固定資產(chǎn)中如：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)降低、資產(chǎn)調(diào)撥等各類業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證設(shè)置方法以下：一、資產(chǎn)增加自動(dòng)生成憑證設(shè)置1、首先在“用戶化---會(huì)計(jì)平臺(tái)----憑證模板”定義下面設(shè)置憑證模板，選擇“固定資產(chǎn)”下面“資產(chǎn)增加”，以下圖2、設(shè)置憑證類別，點(diǎn)擊“修改”，雙擊“憑證類別”后面放