組

織

管

理

手

冊

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

2

目錄

第1章手冊說明................................................................5

1.1手冊基本內(nèi)容.........................................................................5

1.2手冊的管理...........................................................................5

1.3關(guān)鍵詞、特定用語說明.................................................................5

1.3.1組織名稱用語...................................................................5

1.3.2部門職責(zé)用語...................................................................5

第2章組織設(shè)計基本思路........................................................7

2.1組織設(shè)計的基本原則...................................................................7

2.1.1戰(zhàn)略導(dǎo)向的原則.................................................................7

2.1.2行業(yè)特點的威」.................................................................7

2.1.3組織高效的原則.................................................................7

2.1.4風(fēng)險制衡的原則.................................................................7

2.2公司定位及項目管理模式選擇...........................................................7

2.2.1公司定位.......................................................................7

2.2.2項目管理模式選擇...............................................................7

第3章公司組織結(jié)構(gòu)............................................................9

3.1公司組織結(jié)構(gòu).........................................................................9

3.2組織管理層級及定位...................................................................9

3.2.1決策層.........................................................................9

3.2.2管理層.........................................................................9

3

3.2.3執(zhí)行層..........................................................................9

3.3職位序列與職位等級規(guī)劃..............................................................10

3.3.1管理序列......................................................................10

3.3.2技術(shù)序列......................................................................10

3.3.3行政序列......................................................................10

3.3.4職位等級表...................................................................10

3.4部門通用職能........................................................................11

3.5部門主要職能........................................................................13

3.5.1綜合管理部....................................................................13

3.5.2財務(wù)資金部....................................................................21

3.5.3前期設(shè)計部....................................................................27

3.5.4成本采購部....................................................................31

3.5.5營銷客服部....................................................................37

3.5,6****項目部.....................................................................41

3.5.7**項目組......................................................................49

3.5.8**項目部......................................................................54

4

第1章手冊說明

1.1手冊基本內(nèi)容

本手冊是****公司（以下簡稱"****"）組織管理的基本文件，用以說明公司組織結(jié)構(gòu)、部門組織結(jié)構(gòu)

和職責(zé)等內(nèi)容，該手冊共包括三部分：

（1）手冊說明：手冊管理說明、相關(guān)術(shù)語釋義

（2）組織設(shè)計基本思路：組織設(shè)計基本原則、公司定位及項目管理模式選擇

（3）公司組織結(jié)構(gòu)：公司組織結(jié)構(gòu)、管理層級、專業(yè)決策委員會設(shè)置及其定位

（4）部門職能說明：部門通用職能、各部門架構(gòu)及主要職能

1.2手冊的管理

1.2.1本手冊經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后發(fā)布實施

122本手冊的發(fā)布、更新和解釋由人力行政部負(fù)責(zé)

1.2.3組織架構(gòu)與部門職責(zé)確定后,在一定時期內(nèi)應(yīng)保持相對穩(wěn)定人力行政部應(yīng)根據(jù)****戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和內(nèi)

外部環(huán)境變化的要求，每年組織對本手冊的適用性和有效性進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果適時提出調(diào)整修訂

方案當(dāng)公司的戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置或業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂本手冊

1.2.4本手冊旨在明確組織架構(gòu)及各部門職責(zé)范圍,涉及到關(guān)鍵事項的審批權(quán)限請查看****權(quán)責(zé)手冊，涉及

到關(guān)鍵事項的操作指引請查看****流程管理手冊

L3關(guān)健詞、特定用語說明

1.3.1組織名稱用語

（1）公司：特指****公司

（2）各部門：指****各職能部門

1.3.2部門職責(zé)用語

（1）負(fù)責(zé)：是某項工作和任務(wù)的主要執(zhí)行者并擔(dān)負(fù)全部責(zé)任

（2）參與：與其他主導(dǎo)部門共同完成工作或活動，負(fù)有一定的責(zé)任

5

（3）協(xié)助、配合：階段性參與其他部門組織的工作/活動或提供有關(guān)支持，負(fù)有一定責(zé)任

（4）組織：主導(dǎo)部門使相關(guān)部門共同完成某項工作或活動的行為

（5）審核：對擬決策的議題或文件進行審查核實，有變更的可能

（6）評審：由主導(dǎo)部門組織相關(guān)部門對議題進行討論或評價，給出意見的過程

（7）審批：對擬決策的議題或文件進行審核批準(zhǔn)，給出執(zhí)行許可

（8）執(zhí)行：具體落實完成某項工作或活動

（9）監(jiān)控：根據(jù)工作計劃或制度對執(zhí)行過程是否偏離工作目標(biāo)進行檢查和糾正

6

第2章組織設(shè)計基本思路

2.1組織設(shè)計的基本原則

2.1.1戰(zhàn)略導(dǎo)向的原則

組織設(shè)計的基本出發(fā)點是為了實現(xiàn)****戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)此次組織設(shè)計是基于****提升管理規(guī)范化的需求，

結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗及****自身特點所形成的。

2.1.2行業(yè)特點的原則

房地產(chǎn)業(yè)是一個資源整合型的行業(yè)，在整個價值鏈上大量采用外包方式來完成公司的業(yè)務(wù)運作圍繞具

體的開發(fā)項目展開，涉及到大量資金和相關(guān)資源的整合，因此在組織設(shè)計時充分考慮房地產(chǎn)的資源整合的

特點。

2.1.3組織高效的原則

為實現(xiàn)組織的高效管理，此次組織設(shè)計優(yōu)化了****的組織架構(gòu)，明確了各部門的專業(yè)分工與職責(zé)界限，

強調(diào)做實做強開發(fā)環(huán)節(jié)。

同時，根據(jù)****的企業(yè)和員工成熟度，合理授權(quán)，使各管理層級權(quán)責(zé)對等，提高組織運轉(zhuǎn)效率。

2.1.4風(fēng)險制衡的原則

房地產(chǎn)業(yè)是典型的資源整合型行業(yè)，需要對大量資金和其他資源進行整合管理，具有很大的不確定性

和較高的風(fēng)險此次組織設(shè)計將充分考慮相關(guān)風(fēng)險因素，在適度授權(quán)的基礎(chǔ)上，形成有效的風(fēng)險制衡機制。

2.2公司定位及項目管理模式選擇

2.2.1公司定位

基于公司實際業(yè)務(wù)與管理水平提升的需求，公司定位于項目的全價值鏈操作主體，負(fù)責(zé)項目的全過程

開發(fā)與運營。

公司直接負(fù)責(zé)項目的運作，包括住宅項目與商業(yè)綜合體項目的開發(fā)公司直接操作項目可研、項目策劃、

項目設(shè)計、項目施工，直至項目完工。

公司定位為項目的運營主體，直接操作項目的銷售、持有型商業(yè)的招商、自營商業(yè)的運營。

2.2.2項目管理模式選擇

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的項目管理模式主要有"職能制"、"矩陣制"和"項目"三種模式，根據(jù)****項目數(shù)

7

量與開發(fā)經(jīng)驗，宜采取"職能”的項目管理模式。

該項目管理模式是基于****目前項目開發(fā)的情形下給予的建議，項目管理模式應(yīng)隨著項目開發(fā)體量、

項目數(shù)量、項目開發(fā)復(fù)雜程度等的變化而適時進行調(diào)整。

8

第3章公司組織結(jié)構(gòu)

3.1公司組織結(jié)構(gòu)

黨支部書記兼副經(jīng)理經(jīng)理助理財務(wù)總監(jiān)兼經(jīng)理助理副經(jīng)理經(jīng)理助理

營銷總監(jiān)工程總監(jiān)

南

新

成

綜

財

營

前

茶

山

都

園

本

合

務(wù)

銷

期

會

郡

項

采

管

資

客

設(shè)

項

項

目

購

理

金

服

計

目

目

部

部

部

部

部

部

組

部

3.2組織管理層級及定位

3.2.1決策層

從組織整體利益出發(fā)，對整個組織實行統(tǒng)一指揮和綜合管理，并制定組織目標(biāo)及實現(xiàn)目標(biāo)的大政方針

決策層由公司經(jīng)理、副總經(jīng)理構(gòu)成。

3.2.2管理層

負(fù)責(zé)所轄職能的目標(biāo)制度、擬定和選擇計劃的實施方案、步驟和程序，按部門分配資源，協(xié)調(diào)下級的

活動，以及評價組織活動成果管理層指各職能部門負(fù)責(zé)人（包含部門內(nèi)專業(yè)模塊的負(fù)責(zé)人）,既可以是部門

經(jīng)理或副經(jīng)理（無正職時），也可以是總監(jiān)。

3.2.3執(zhí)行層

按照即定的計劃和程序，協(xié)調(diào)基層員工的各項工作，完成各項計劃和任務(wù)執(zhí)行層指各職能部門承擔(dān)具

體工作任務(wù)的員工。

9

3.3職位序列與職位等級規(guī)劃

3.3.1管理序列

管理序列指從事管理工作并擁有一定職務(wù)的職位(主管級以上崗位可以歸納為管理序列)公司將會按

照其承擔(dān)的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制職責(zé)作為其主要的付薪依據(jù)。

3.3.2技術(shù)序列

技術(shù)序列指從事技術(shù)研發(fā)、設(shè)計等工作的崗位(助理工程;設(shè)計師以上崗位可以歸納為技術(shù)序列)，表

現(xiàn)為需要一定的技術(shù)含量，企業(yè)付薪依據(jù)的主要是該崗位所具備的專業(yè)技能。

3.3.3行政序列

行政序列指從事某個方面的職能管理、生產(chǎn)管理等職能工作且不具備或不完全具備獨立管理職責(zé)的職

位(文員級以上崗位可以歸納為行政序列)公司付薪依據(jù)的主要依據(jù)是其指導(dǎo)、監(jiān)督、督促執(zhí)行、輔助、

支持等方面的職責(zé)。

3.3.4職位等級表

職位等級表

職業(yè)等級

序號管理序列技術(shù)序列行政序列

層級崗級

9A1經(jīng)理級經(jīng)理

決策層

8A2副經(jīng)理級副經(jīng)理

(A)

7A3經(jīng)理助理級經(jīng)理助理

B1部門經(jīng)理級部門總監(jiān),經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人

6管理層

(B)

5B2部門副經(jīng)理級部門副經(jīng)理高級工程/設(shè)計師

4C1主管級主任工程師模塊主管

3執(zhí)行層C2高級專員級工程/設(shè)計師高級專員

(C)

2C3專員級助理工程;設(shè)計師專員

1C4助理級后勤級助理、

10

部門職能說明

3.4部門通用職能

部門通用職責(zé)

職責(zé)概述具體職責(zé)

1）提出本部門組織設(shè)計，職能規(guī)劃及崗位規(guī)劃的建議

組織管理2）修訂完善本部門職位說明書

3）開展專業(yè)能力建設(shè)，如專業(yè)能力的培訓(xùn)|、交流和總結(jié)等

1）建立健全本部門和本專業(yè)流程與制度，并持續(xù)優(yōu)化

制度、流程體系建設(shè)2）組織本部門員工和業(yè)務(wù)相關(guān)部門的培訓(xùn)I,確保員工理解和遵守公司與部門

規(guī)章制度

1）根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，編制部門工作計劃并實施

2）參加運營會議，對本部門計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，并按要求進行整改

計劃運營管理

3）負(fù)責(zé)按月度/季度/年度或定期將相關(guān)績效數(shù)據(jù)及信息報備至計劃運營部

門，便于成果管理，有效支持組織績效考核工作

1）提出本部門的招聘需求，并配合完成員工招聘

2）擬定本部門的培訓(xùn)需求與計劃，并組織實施培訓(xùn)

人力資源管理3）根據(jù)公司績效管理制度及考核方案要求，進行績效數(shù)據(jù)的收集和提供，并

進行績效考核及績效溝通與反饋

4）負(fù)責(zé)組織、開展部門內(nèi)部團隊建設(shè)工作

1）編制部門預(yù)算，并實施和控制審定后的部門預(yù)算

2）編制、匯總及報送本部門各類報表信息

日常工作管理

3）起草、歸檔整理本部門文件資料及檔案

4）日常維護、管理本部門的設(shè)施和辦公用品

11

5）報銷本部門的各類業(yè)務(wù)費用

1）總結(jié)業(yè)務(wù)工作開展中的經(jīng)驗和教訓(xùn)1,形成專業(yè)知識庫和案例庫

2）根據(jù)需要參與項目后評估，完成本專業(yè)模塊的總結(jié)和評估

知識管理

3）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展或當(dāng)前突出的問題，制訂創(chuàng)新課題，不斷進行部門業(yè)務(wù)與管

理的創(chuàng)新

1）根據(jù)公司的制度和流程，配合工作主導(dǎo)部門完成專業(yè)內(nèi)工作

協(xié)作配合2）對本部門主導(dǎo)的工作，主動協(xié)調(diào)其他部門配合

3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)

12

3.5部門主要職能

3.5.1綜合管理部

一、部門結(jié)構(gòu)圖

綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)

總經(jīng)辦主任、副主任

二^-

-

內(nèi)1-

控—

信

駕

行

行

行

法

管

息

駛

政

政

政

務(wù)

管

相

助

管

文

事

理

理

關(guān)

理

理

員

務(wù)

二、部門定位

綜合管理部是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負(fù)責(zé)勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓(xùn)綜合協(xié)

調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務(wù)的綜合管理職能機構(gòu)

三、部門職責(zé)

序號職責(zé)概述具體職責(zé)

一、黨組織工作

1）負(fù)責(zé)公司黨、團、工會工作的指導(dǎo)與管理

2）負(fù)責(zé)公司黨口建設(shè)管理

3）舉辦黨口各項活動

二、總經(jīng)辦日常事務(wù)與企業(yè)文化建設(shè)

1黨政綜合管理1）負(fù)責(zé)籌備公司重大會議、重大活動的會務(wù)工作

2）掌握總經(jīng)辦的整體工作情況及公司重大會議、活動情況，匯總分析各項檢

查結(jié)果，定期為公司總經(jīng)理提供工作簡報

3）負(fù)責(zé)督辦、檢查各部門對經(jīng)理辦公會決議和公司總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行情

況

4）監(jiān)督、檢查公司各部門辦公秩序、辦公環(huán)境及設(shè)備設(shè)施的管理維護

13

5）收集、整理公司內(nèi)外的反饋信息及合理化建議并協(xié)調(diào)各部門信息溝通

6）負(fù)責(zé)組織公司的對外接待任務(wù)，并代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并

保持良好合作關(guān)系

7）負(fù)責(zé)組織公司企業(yè)文化建設(shè)，提煉和宣傳企業(yè)理念，舉辦各種活動，促進

公司凝聚力

8）對于總經(jīng)辦負(fù)責(zé)的部門預(yù)算進行成本控制工作

一、文書處理

1）負(fù)責(zé)行政類公文、內(nèi)部通知文件的起草，負(fù)責(zé)協(xié)助校對其他部門文件

2）負(fù)責(zé)行政工作報告及其他公司級文字材料的起草

3）負(fù)責(zé)經(jīng)理辦公會紀(jì)要的撰寫

4）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿、新聞通訊類稿件的撰寫

5）負(fù)責(zé)公司收、發(fā)文的處理工作

6）負(fù)責(zé)草擬、修訂行政類的制度、流程

7）負(fù)責(zé)公司電子文件（紅頭文件或其他重要文件）的備份及保存

2行政管理8）負(fù)責(zé)上級單位臨時要求的匯報資料的撰寫

9）負(fù)責(zé)撰寫公司領(lǐng)導(dǎo)需求的專項材料或臨時材料（理論文章、學(xué)習(xí)心得、述

職報告、其他提案等）

10）負(fù)責(zé)公司或領(lǐng)導(dǎo)申報榮譽、獎項的材料撰寫

二、后勤管理

1）負(fù)責(zé)公司法人委托書、介紹信的印制、管理、填發(fā)、存檔

2）負(fù)責(zé)名片、橫幅、會議資料等文印品的管理、校對、印制

3）負(fù)責(zé)公司飲用水、燈泡、垃圾袋、臺歷等消耗品的采購

4）負(fù)責(zé)提起辦公區(qū)租賃的選聘及合同方案

14

5）負(fù)責(zé)提起車位租賃的選聘及合同方案負(fù)責(zé)車輛的日常調(diào)度

6）負(fù)責(zé)提起電話及網(wǎng)絡(luò)運營商的選聘及合同方案，負(fù)責(zé)其日常管理

7）負(fù)責(zé)提起綠色植物租擺服務(wù)公司的選聘及合同方案

8）負(fù)責(zé)提起辦公家具供應(yīng)商的選聘及合同方案，負(fù)責(zé)其日常維保管理

9）負(fù)責(zé)提起保潔公司的選聘及合同方案負(fù)責(zé)其日常管理

10）負(fù)責(zé)（非營銷目的）視頻制作的選聘及合同方案

11）負(fù)責(zé)公司報刊雜志征訂的方案起草

12）負(fù)責(zé)辦理員工機票預(yù)定，負(fù)責(zé)機票代訂服務(wù)公司的日常管理

13）負(fù)責(zé)辦公區(qū)標(biāo)示標(biāo)牌、掛畫及其它相關(guān)物料的采購、制作

14）負(fù)責(zé)總經(jīng)辦內(nèi)的門、窗、鎖具等維保服務(wù)

15）負(fù)責(zé)與物業(yè)服務(wù)公司定期辦理費用結(jié)算，負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)相關(guān)的日常工作

16）負(fù)責(zé)提出公司年會慶祝活動的方案，負(fù)責(zé)其過程實施和監(jiān)督

17）負(fù)責(zé)公司級會議的會場安排、布置、準(zhǔn)備及餐飲等后勤服務(wù)

18）負(fù)責(zé)根據(jù)上級要求，提出企業(yè)文化建設(shè)的思路

19）負(fù)責(zé)公司總機來電的接聽

三、網(wǎng)絡(luò)信息化管理

1）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)工作

2）負(fù)責(zé)公司計算機的系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)問題解決、各種軟件問題解決及網(wǎng)絡(luò)保

密性管理

3）負(fù)責(zé)公司集團電話、打印機、復(fù)印機、傳真機的維護及故障解決

4）負(fù)責(zé)公司整體網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、綜合布線、網(wǎng)絡(luò)維護，線路故障排除、路由器調(diào)

試、流量控制、IP+MAC綁定、保障網(wǎng)絡(luò)安全、無線上網(wǎng)控制以及員工各

種網(wǎng)絡(luò)問題解決

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5）負(fù)責(zé)公司及其項目部的硬件、軟件、耗材采購，及后期硬件問題解決、服

務(wù)器問題技術(shù)支持

6）負(fù)責(zé)管理及維護公司IT電子設(shè)備、會議系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及其他辦公設(shè)備的

運行維護

7）活動及會議的影像資料收集整理

一、人力資源規(guī)劃

1）負(fù)責(zé)制定和實施公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。

2）負(fù)責(zé)組織年度人力資源需求預(yù)測與分析，制定年度人力資源規(guī)劃及人力成

本預(yù)算，并組織實施。

二、組織管理

1）負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，制定公司崗位設(shè)置方案，并根據(jù)公司發(fā)展變化需

要進行調(diào)整和完善。

2）組織公司管控體系文件的編制、維護。

3人力資源管理3）負(fù)責(zé)分析人員編制的合理性及科學(xué)性，確保人員編制的合理和科學(xué)。

4）負(fù)責(zé)職位等級管理工作。

5）負(fù)責(zé)組織制定年度人員招聘計劃及招聘方案。

6）負(fù)責(zé)建立、分析、篩選、維護各類招聘渠道。

7）組織完成人員招聘工作并及時總結(jié)評估。

三、培訓(xùn)管理

1）負(fù)責(zé)開拓內(nèi)外部培訓(xùn)資源，建立培訓(xùn)資源庫。

2）負(fù)責(zé)收集公司培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃。

3）負(fù)責(zé)編制年度/月度員工培訓(xùn)（含拓展）計劃及預(yù)算。

16

4）根據(jù)計劃組織實施各項培訓(xùn)活動，并對培訓(xùn)效果進行總結(jié)反饋，推進培訓(xùn)

體系優(yōu)化工作。

5）負(fù)責(zé)督促、跟進各部門的內(nèi)部培訓(xùn)工作。

6）負(fù)責(zé)選拔、培養(yǎng)后備人才，對人才培養(yǎng)計劃的實施情況進行跟蹤、推進，

形成管理和專業(yè)人才梯隊。

四、人事管理

1）組織完成公司員工勞動合同簽訂/管理等工作。

2）負(fù)責(zé)公司員工檔案的建立和維護。

3）負(fù)責(zé)公司員工入職/轉(zhuǎn)正/調(diào)動/離職等手續(xù)辦理，收集、管理相關(guān)證件。

4）負(fù)責(zé)公司各類人事信息報表的編制與上報。

5）負(fù)責(zé)公司考勤管理工作。

五、企業(yè)文化管理

1）根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，組織編制企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，并組織實施。

2）負(fù)責(zé)提煉、建立、維護公司的理念文化、行為文化，編制員工手冊。

3）策劃、組織公司的企業(yè)文化宣傳及相關(guān)活動。

4）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)刊的編制。

5）負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)及維護。

6）負(fù)責(zé)制定員工活動計劃及預(yù)算，并組織開展。

六、績效管理

1）負(fù)責(zé)建立并組織實施公司績效管理體系，并組織各部門的相關(guān)培訓(xùn)。

2）組織績效考核實施工作，負(fù)責(zé)提出、修訂員工績效考核方案。

3）負(fù)責(zé)匯總考核結(jié)果，提出考評獎懲建議，督促各部門指導(dǎo)員工改進。

4）指導(dǎo)各部門開展績效面談工作。

17

5）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司獎懲、晉升制度，保證各項激勵措施能及時、合理實施。

七、制度流程管理

1）負(fù)責(zé)公司制度流程管理體系的建立與管埋。

2）組織撕呈跨部門研討，審核、發(fā)布公司葡呈徵里文件。

3）組織日常的文件運行檢查，監(jiān)督管理文件體系運行的效果。

4）根據(jù)公司需求和執(zhí)行效果，組織相關(guān)部門對制度流程文件進行制定、修訂

及完善。

5）制定流程內(nèi)審計劃，組建審核小組并組織對重大問題的研討，尋找解決辦

法。

八、公司計劃管理

1）負(fù)責(zé)建立、健全公司計劃管理體系。

2）根據(jù)公司戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)，組織編制公司年度經(jīng)營計劃，匯總公司各

部門年度工作目標(biāo)和計劃。

3）收集、審核各部門年度、月度、周工作計劃及工作總結(jié)。

4）組織公司運營會，總結(jié)和分析項目計劃與部門計劃完成情況，提出預(yù)警或

調(diào)整建議。

5）審核公司計劃達(dá)成情況，并將結(jié)果應(yīng)用于績效考評。

九、項目計劃管理

1）組織編制項目計劃模板，并根據(jù)公司發(fā)展情況進行調(diào)整。

2）組織編制各項目計劃。

3）負(fù)責(zé)項目計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督、預(yù)警及調(diào)整。

4）根據(jù)項目需要，組織各項目計劃協(xié)調(diào)會。

5）審核項目計劃達(dá)成情況，并將結(jié)果應(yīng)用于績效考評。

18

1）按照公司領(lǐng)導(dǎo)指揮管理生產(chǎn)經(jīng)營的意圖，結(jié)合公司經(jīng)營管理的實際情況，

經(jīng)過上下結(jié)合，擬定公司的年、季度開發(fā)、經(jīng)營計劃。

2）負(fù)責(zé)擬定公司各類計劃考核的指標(biāo)，掌握和搜集計劃指標(biāo)完成情況。

3）根據(jù)經(jīng)營管理的需要和開發(fā)建設(shè)規(guī)模的實際情況，擬定資金綜合平衡計劃。

4）審核匯總上報公司資金計劃。

5）協(xié)助財務(wù)計劃部經(jīng)理對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議

和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

6）隨時掌握開發(fā)建設(shè)項目各個階段的工作進展情況，根據(jù)要求上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7）協(xié)助財務(wù)計劃部經(jīng)理組織并督促部門人員完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工

4計劃管理作任務(wù)。

8）協(xié)助財務(wù)計劃部經(jīng)理比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)

債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控

制。

9）對公司年度運營計劃進行了細(xì)致的分解，將年度重點工作落實到部門，落

實到具體責(zé)任人。

10）對公司總體計劃和各部室計劃進行有效地動態(tài)追蹤，及時發(fā)現(xiàn)與運營計劃

之間的差異，及時進行反饋并提出相應(yīng)整改建議。

11）按照客觀、公正和從嚴(yán)的原則，對公司所屬各部室的季度考核工作項進行

設(shè)定和考核，以確保**公司的主要績效指標(biāo)和重要節(jié)點工作按計劃達(dá)成。

一、合同審查

1）審查公司各類合同、協(xié)議和對外法律文書

5法務(wù)管理

2）對報審的合同提供法律層面的建議和分析，控制公司各業(yè)務(wù)部門各類合同

文本的法律風(fēng)險

19

3）了解各部門合同履行情況，配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門完成相關(guān)工作

4）根據(jù)需要不定期的修訂和完善公司各類合同范本

二、律師事務(wù)所的協(xié)作與管理

1）負(fù)責(zé)律師事務(wù)所的資質(zhì)評估、甄選、管理工作，負(fù)責(zé)外包法律事務(wù)的成本

控制

2）協(xié)調(diào)和管理法律顧問工作，對其工作內(nèi)容和結(jié)果進行檢查和考評

三、重大事務(wù)的法律支持

1）根據(jù)公司的安排，參與或組織法律顧問參與重大合同事項的協(xié)商和談判

2）協(xié)同外聘律師參與新項目的政策和法律風(fēng)險分析

四、處理公司各類糾紛事件

1）配合各部門協(xié)調(diào)處理潛在糾紛事件，提供法律支持

2）協(xié)調(diào)和管理與公司有關(guān)的訴訟、仲裁等事務(wù)，直接參與代理或協(xié)助公司委

托的代理律師參與訴訟與仲裁

1）提供公司日常法律事務(wù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)工作

2）配合總部企業(yè)管理部完成相關(guān)法律事務(wù)的管理工作

3）其他負(fù)責(zé)人交辦的法務(wù)工作

20

3.5.2財務(wù)資金部

一、部門結(jié)構(gòu)圖

財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)計劃部經(jīng)理

財務(wù)副經(jīng)理計劃副經(jīng)理

資

計

金

劃

會

統(tǒng)

計

計

二、部門定位

財務(wù)資金部是組織部門進行公司財務(wù)預(yù)決算、會計核算、風(fēng)險管控工作，及時準(zhǔn)確地反映和分析公司的

經(jīng)營狀況，評價公司經(jīng)營效益，控制財務(wù)風(fēng)險，為公司戰(zhàn)略決策和經(jīng)營管理提供支持。

三、部門職責(zé)

序號職責(zé)概述具體職責(zé)

1）根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制本公司年度綜合財務(wù)計劃和控

制標(biāo)準(zhǔn).

2）協(xié)助制定公司財務(wù)、統(tǒng)計、計劃、會計制度及實施辦法.

3）協(xié)助建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)計劃部門的日常管理、年度預(yù)算等進

1財務(wù)計劃管理行總體控制.

4）協(xié)助財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算

的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整.

5）對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險

評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制

21

6）主持召開各項工作會議，傳達(dá)、布置、學(xué)習(xí)、討論、檢查、總結(jié)工作.

7）對公司稅收進行整體籌劃與管埋.

8）組織并督促部門人員完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù).

9）比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，

統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制；

10）主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)

分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算

的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整

12）按照公司領(lǐng)導(dǎo)指揮管理生產(chǎn)經(jīng)營的意圖，結(jié)合公司經(jīng)營管理的實際情況，

經(jīng)過上下結(jié)合，擬定公司的年、季度開發(fā)、經(jīng)營計劃。

13）負(fù)責(zé)擬定公司各類計劃考核的指標(biāo)，掌握和搜集計劃指標(biāo)完成情況。

14）根據(jù)經(jīng)營管理的需要和開發(fā)建設(shè)規(guī)模的實際情況，擬定資金綜合平衡計劃。

15）審核匯總上報公司資金計劃。

16）協(xié)助財務(wù)計劃部經(jīng)理對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議

和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

2計劃管理17）隨時掌握開發(fā)建設(shè)項目各個階段的工作進展情況，根據(jù)要求上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

18）協(xié)助財務(wù)計劃部經(jīng)理組織并督促部門人員完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工

作任務(wù)。

19）協(xié)助財務(wù)計劃部經(jīng)理比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)

債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控

制。

20）對公司年度運營計劃進行了細(xì)致的分解，將年度重點工作落實到部門，落

實到具體責(zé)任人。

22

21）對公司總體計劃和各部室計劃進行有效地動態(tài)追蹤，及時發(fā)現(xiàn)與運營計劃

之間的差異，及時進行反饋并提出相應(yīng)整改建議。

22）按照客觀、公正和從嚴(yán)的原則，對公司所屬各部室的季度考核工作項進行

設(shè)定和考核，以確保**公司的主要績效指標(biāo)和重要節(jié)點工作按計劃達(dá)成。

1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析管理工作，及時收集與項目成本相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、資

料并做好分析工作，全面統(tǒng)計公司各項經(jīng)營活動的成果，如實反映公司的

經(jīng)營管理全貌；指導(dǎo)各部門的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析工作。

2）指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)人員完成市里和北京公司本部的各種統(tǒng)計報表，及時上報。

4統(tǒng)計管理

3）對公司內(nèi)部的專（兼）職統(tǒng)計人員進行業(yè)務(wù)管理，并協(xié)助主管部門做好培訓(xùn)工

作。

4）根據(jù)實際情況按月編制動態(tài)經(jīng)營計劃，認(rèn)為付款進度與施工進度存在重大

差異時，付工程款前前去現(xiàn)場核實工程進度情況

一、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)與存款業(yè)務(wù)

1）確保銀行開戶、銷戶、變更等各項手續(xù)，確保公司資金正常使用。

2）核對銀行的手續(xù)票據(jù)，確保支票、對賬單等的數(shù)字準(zhǔn)確、記錄完備、規(guī)范有

效。

銀行結(jié)算與現(xiàn)3）及時掌握銀行存款余額，避免發(fā)生透支。月末對銀行未達(dá)賬項及時、準(zhǔn)確編

5金支票業(yè)務(wù)管制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。

理4）未來公司銷售房屋取得公積金貸款及按揭貸款時，負(fù)責(zé)統(tǒng)計貸款金額，并

督促銀行放款，整理貸款合同。未來公司銷售房屋過程中如發(fā)生退房，負(fù)責(zé)

退款工作。

5）每季度按時歸還金隅股份公司貸款利息。

二、現(xiàn)金與支票結(jié)算業(yè)務(wù)

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1）妥善保管庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)，對現(xiàn)金做到日清月結(jié)。

2）嚴(yán)格審核相關(guān)原始憑證的真實性、合法性和準(zhǔn)確性。

3）按照有關(guān)規(guī)定妥善保管并真實準(zhǔn)確地開具發(fā)票和收款收據(jù)。

4）負(fù)責(zé)公司各部門日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)

放工作。

5）嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票、支票，按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)和簽發(fā)支票手續(xù)。月

底前索要開出支票的發(fā)票，整理后交給會計。

三、其他輔助業(yè)務(wù)

1）公司增資、驗資時配合上級公司及會計師事務(wù)的工作。

2）負(fù)責(zé)掌管好保險柜，保證庫存現(xiàn)金及有價證券等的安全與完整無缺。

3）保管好財務(wù)印章，嚴(yán)格按照規(guī)定使用印章。

一、各類財務(wù)報表、提供財務(wù)資料及完成稅務(wù)相關(guān)

1）負(fù)責(zé)制定年度會計工作計劃和有關(guān)措施辦法，并按要求組織實施。

2）負(fù)責(zé)編制本公司年度、月度預(yù)算方案，上報主管部門。

3）及時準(zhǔn)備做好財務(wù)結(jié)算工作，按照上級公司要求編制月報，快報。配合會計

師事務(wù)所出具半年報、年報，年度預(yù)算等各個會計報表及說明，并提供審計

會計業(yè)務(wù)核算所需要的各項資料，按時按量填報PBC報表及附注。

6

與財務(wù)管理4）對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成

本資料。

5）負(fù)責(zé)制定和監(jiān)管各職能部門的管理費預(yù)算指標(biāo)。

6）銷售房屋時按需求購買發(fā)票，收據(jù)，并建立相應(yīng)管理制度；開具發(fā)票及收

據(jù)。

7）負(fù)責(zé)其他各項稅務(wù)相關(guān)工作；做好稅收籌劃工作；

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8）按時完成稅金的測算、申報、繳納和減免工作.

二、合同明細(xì)賬登記、會計憑證審核與財務(wù)類審杳

1）對于有合同的款項支出，定期和財務(wù)副經(jīng)理核對，保證不錯登合同，漏登合

同。

2）負(fù)責(zé)審核各項會計憑證附件的合理性、合法性和真實性。按時通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)

賬憑證等方式完成財務(wù)處理，如成立新公司，需建立新帳套。

3）負(fù)責(zé)核算外聘銷售公司銷售代理費。

4）配合會計師事務(wù)所的檢查工作。

5）配合上級單位，每月核對往來款工作。

三、計劃統(tǒng)計

1）匯總、修改公司關(guān)于項目經(jīng)營管理的月報和季報。

2）做好公司項目的項目手冊填報工作，定期在房地產(chǎn)開發(fā)網(wǎng)上填報企業(yè)誠信

建設(shè)的相關(guān)信息（包含企業(yè)基本情況、人員變動、取得證書、經(jīng)營投資情

況、銷售情況等）經(jīng)營月報等。

3）做好每個月報送統(tǒng)計局的報表，定期在統(tǒng)計局的官方網(wǎng)址上進行報送

4）做好每個月資金計劃表的匯總、修改工作。

5）不定期的填報項目經(jīng)營管理有關(guān)的數(shù)據(jù)表格，上報對象區(qū)建委、**管委會、

南山管委會。

四、其他輔助工作

1）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期組

織清產(chǎn)核資工作。

2）完成上級交辦的其他任務(wù)。

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