第3頁共3頁2024年酒店財務(wù)工作總結(jié)例文(一)現(xiàn)金收入整理與核對流程(二)出納現(xiàn)金記錄表編制規(guī)程(三)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表制定程序每日現(xiàn)金收入?yún)R總表基于出納員現(xiàn)金記錄表編制，它既是對出納員記錄的詳細(xì)補充，又是對當(dāng)日收入的綜合概述。收入出納需將財務(wù)部收到的所有正式收據(jù)按順序排列，詳細(xì)填寫支付單位、支付金額、支票編號等信息，然后將前廳、餐飲部、康樂部等各營業(yè)部門的現(xiàn)金總額計入此表，總計金額應(yīng)與出納員現(xiàn)金記錄表一致。此表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始憑證。(四)差額驗證程序1.目標(biāo)在于防止收銀員的繳款憑證（報表）遺漏提交給出納或?qū)徲嫛?.出納員在匯總當(dāng)天的繳款憑證（繳款報表）后，將其送交審計員進行差額驗證。審計員需將當(dāng)天繳款員上交的審計聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)逐一比對，并在確認(rèn)無誤后加蓋個人印章。若只有出納聯(lián)而無審計聯(lián)，應(yīng)在“差額登記表”中記錄為正數(shù)；若只有審計聯(lián)而無出納聯(lián)，則記錄為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)。4.若差額核對表中的繳款憑證（繳款報表）在次日仍未登記差額，應(yīng)立即查明原因。如為登記錯誤，應(yīng)立即更正并在更改處加蓋私章，并在備注欄說明原因；如憑證未送達(dá)，需立即查明原因并按嚴(yán)重違規(guī)情況報告經(jīng)理處理。差額驗證完成后，將憑證的出納聯(lián)退還出納；差額核對表在月末登記完畢后，交由會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表根據(jù)賓館在銀行設(shè)立的不同賬戶設(shè)立，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報告分為收入和支出兩部分。1.收入部分：依據(jù)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表的內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的數(shù)字表示人民幣金額，并據(jù)此轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2.支出部分：根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐項填寫。(六)現(xiàn)金支出報銷流程賓館的現(xiàn)金支出由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理同意，財務(wù)部經(jīng)理審核，且需經(jīng)過總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人的審批，方可向支出出納領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納收到報銷單后，首先確認(rèn)簽字手續(xù)是否完整，驗收手續(xù)是否完備，確認(rèn)無誤后，方可支付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天的現(xiàn)金支出單據(jù)匯總，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤后，開具現(xiàn)金支票，補足備用金。(八)備用金抽查工作流程(九)收銀員長短款處理程序經(jīng)過財務(wù)部的日審，一旦發(fā)現(xiàn)收銀員實際交納的現(xiàn)金與電腦記錄有差異，即為長短款。出現(xiàn)長款時，需通過會計處理，轉(zhuǎn)入賓館的非營業(yè)收入；出現(xiàn)短款時，日審需填寫短款報告，上報審計主管。審計主管督促本人撰寫短款報告，并提出處理建議交財務(wù)部經(jīng)理。原則上，短款應(yīng)由個人全額賠償，財務(wù)部開具正式收據(jù)，抵消短款金額。2024年酒店財務(wù)工作總結(jié)例文（二）在會計基礎(chǔ)工作方面，我們嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，確保會計工作在單位中發(fā)揮正確的指導(dǎo)作用。我們制定財務(wù)工作計劃，強化會計基礎(chǔ)，年初以來，結(jié)合會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)和團體計劃，我們切實執(zhí)行會計核算和檔案管理，按月組織會計憑證裝訂歸檔，確保工作有序進行。同時，我們嚴(yán)格對照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)要求，認(rèn)真登記各類賬簿，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符。在會計管理方面，我們嚴(yán)謹(jǐn)管理資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行團體資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)清晰無誤。我們及時清理債權(quán)債務(wù)，督促營銷部收回應(yīng)收款。我們加大監(jiān)控力度，從前臺收銀到后端審核，每個環(huán)節(jié)都實施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。此外，我們加強了客房部成本控制，規(guī)范回收物品和酒水管理。在內(nèi)部和外部協(xié)調(diào)上，我們協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)控制成本費用開支，編制費用預(yù)算，督促各部門節(jié)約成本。我們及時了解稅法動態(tài)，解決稅收問題，按時完成納稅申報。我們積極參與團體會議，清理往來賬項，管理固定資產(chǎn)，配合外部檢查，做好解釋工作，嚴(yán)格收據(jù)和發(fā)票的管理。明年是酒店發(fā)展的關(guān)鍵時期，我們將以全新的姿態(tài)迎接挑戰(zhàn)。財務(wù)部將著