序號(hào)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)月報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)要求1項(xiàng)目概況1）時(shí)間節(jié)點(diǎn)：統(tǒng)一以簽字版全景計(jì)劃為準(zhǔn)，如實(shí)際完成時(shí)間或預(yù)估完成時(shí)間延誤在括號(hào)內(nèi)標(biāo)注；2）銷售周期：以住宅時(shí)間為準(zhǔn)，起止時(shí)間為開盤至售罄；3）設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：數(shù)據(jù)填寫完整，如數(shù)值為零則填“0”，不留空格；4）鳥瞰圖：樓棟清晰，標(biāo)注樓棟編號(hào)。5）總用地面積：區(qū)別于建筑占地面積。占地面積=用地面積*建筑密度節(jié)點(diǎn)到期后及時(shí)更新，其余基本信息填報(bào)一次1.1、項(xiàng)目月報(bào)表-項(xiàng)目概況1.2、項(xiàng)目月報(bào)表-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及完成情況序號(hào)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)月報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)要求2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及完成情況1）2020年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃：“全盤啟動(dòng)會(huì)目標(biāo)值”根據(jù)啟動(dòng)會(huì)版本數(shù)值填寫，“截止2019年底累計(jì)完成值”根據(jù)2019年實(shí)際完成情況填寫，“2020年計(jì)劃完成目標(biāo)”根據(jù)年度計(jì)劃要求填寫并分解至各月；2）年度實(shí)際完成情況：按月填寫當(dāng)月各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，“全年實(shí)際完成”、“全盤累計(jì)完成率”、“年度累計(jì)完成率”均自動(dòng)生成；3）全年累計(jì)偏差分析：年度及月度偏差值自動(dòng)生成，根據(jù)當(dāng)月實(shí)際情況對(duì)“簽約回款偏差分析”、“開發(fā)貸前端融資偏差分析”、“三費(fèi)偏差分析”、“稅金偏差分析”進(jìn)行文字解釋說明。4）應(yīng)收賬款說明：根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡分類，并填寫相應(yīng)金額及未收回情況原因等。每月更新填寫當(dāng)月實(shí)際完成情況1.3、項(xiàng)目月報(bào)表-投資額完成情況序號(hào)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)月報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)要求3投資額完成情況項(xiàng)目總投資額為發(fā)改委備案表中總投資額自領(lǐng)取施工證當(dāng)月開始，自領(lǐng)取竣工備案表結(jié)束每月根據(jù)實(shí)際情況填寫當(dāng)月投資額數(shù)據(jù)每月更新填寫當(dāng)月實(shí)際完成情況1.4、項(xiàng)目月報(bào)表-風(fēng)險(xiǎn)及其他序號(hào)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)月報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)要求4風(fēng)險(xiǎn)及其他根據(jù)當(dāng)月實(shí)際情況梳理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”、“計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)”、“資金風(fēng)險(xiǎn)”等進(jìn)行文字解釋說明。每月更新填寫當(dāng)月數(shù)據(jù)1.5、項(xiàng)目月報(bào)表-現(xiàn)金流分析序號(hào)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)月報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)要求5現(xiàn)金流分析月度計(jì)劃現(xiàn)金流與實(shí)際現(xiàn)金流數(shù)據(jù)自動(dòng)生成折線圖，可根據(jù)此圖動(dòng)態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流完成情況?，F(xiàn)金流期末余=上月余額+現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出=上月余額+回款+開發(fā)貸+前端融資-土地款-工程支出-三費(fèi)-稅金-還款自動(dòng)生成序號(hào)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)月報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)要求6工程進(jìn)度及證照辦理情況前期報(bào)規(guī)證照：用地規(guī)劃許可證、國(guó)有土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證后期竣備證照：分戶驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、綠化驗(yàn)收、電梯驗(yàn)收、人防驗(yàn)收、質(zhì)檢驗(yàn)收、竣工備案證明展示區(qū)工程進(jìn)度：售樓處、樣板房、展示區(qū)景觀首開工程進(jìn)度：各單體形象進(jìn)度（最晚一棟樓即可）各批次工程進(jìn)度：分批次填寫各單體形象進(jìn)度（最晚一棟樓即可）整體工程進(jìn)度：?jiǎn)误w落架、市政景觀、二改工程、精裝工程每月更新填寫當(dāng)月數(shù)據(jù)1.6、項(xiàng)目月報(bào)表-工程進(jìn)度及證照辦理情況序號(hào)問題校對(duì)1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及完成情況全盤供貨貨值、簽約金額、回款金額應(yīng)該相等2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及完成情況全盤累計(jì)完成率：供貨完成率≥簽約完成率≥回款完成率3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及完成情況留意當(dāng)月實(shí)際偏差較大的情況4現(xiàn)金流分析大致判斷現(xiàn)金流歸正的時(shí)間和趨勢(shì)5數(shù)據(jù)一致性各區(qū)