1 1 2 21.4建設單位概況 21.5項目主要結(jié)論 3 52.1自然狀況 52.2市社會經(jīng)濟發(fā)展狀況及前景 5 7 7 7 22 2.4物流業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實問題 2.4.2傳統(tǒng)運輸業(yè)和儲運業(yè)仍是物流市場的供給主體 28第三章市物流服務市場需求分析預測 3.1物流發(fā)展預測概述 3.1.1預測基本思路 3.1.2預測方法說明 3.1.3預測的主要依據(jù) 3.2國際物流的發(fā)展趨勢預測 3.2.1陸運口岸流量的發(fā)展趨勢 3.3區(qū)域物流需求現(xiàn)狀及預測 3.4本地物流需求現(xiàn)狀及預測 423.5.2朝鮮新義州開發(fā)促進沿江經(jīng)濟發(fā)展 第四章物流園區(qū)建設的必要性和功能界定 4.1物流園區(qū)建設的必要性 45 4.1.5實現(xiàn)港功能擴展、促進中朝邊境貿(mào)易的需要 4.2物流園區(qū)的地位 474.3物流園區(qū)定位 4.4物流園區(qū)功能界定 第五章物流園區(qū)選址分析 5.1影響物流園區(qū)選擇的因素 5.2物流園區(qū)的選址原則 5.3物流園區(qū)場址 第六章物流園區(qū)建設方案 6.1建設內(nèi)容 6.2建設規(guī)模 6.3土建工程 1.土建工程及工程量明細，見表6-10所示 6.4物流信息平臺建設 6.4.1物流信息平臺的總體功能設計 第七章投資預算與資金籌措 7.1投資預算 7.2資金籌措 第八章項目社會經(jīng)濟評價 8.1編制依據(jù) 8.2經(jīng)濟評價 8.2.2成本分析 8.2.3營業(yè)收入與利稅測算 8.2.4獲利能力分析 8.3社會效益評估 8.4風險分析與對策 8.4.1財務風險分析與對策 8.4.3技術(shù)與自然災害風險分析與對策 第九章環(huán)境影響與保護措施 9.1.1噪聲及防護措施 9.2安全防火 10.1大力培植優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 10.2強化政府調(diào)控能力 10.4培育和集聚各類物流(運輸)企業(yè)的主要措施 10.4.1抓住重點，培育有帶動示范作用的 10.4.2推進企業(yè)兼并重組，實現(xiàn)物流資源的優(yōu)化配置 10.5.1采取有力措施，積極吸引物流人才 10.6招商引資策略 10.6.2與中介機構(gòu)的合作 第十一章項目建設組織管理與運營模式 11.1項目建設的組織管理 11.3物流中心運行管理模式 附圖1:東北鐵路網(wǎng)示意圖 附圖2:物流園區(qū)總體布局 附圖3:物流園區(qū)與各高速公路，國省干線相對位置和區(qū)位圖.97附表1:機械裝卸設備及概算 附表3:固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表4:無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表5:總成本估算 附表6:營業(yè)收入 附表7:稅金及附加 附表8:損益分析表 第一章概述流總支出的5.5%;2002年，全球物流支出達到4萬億美元，第三方物流達到2810億美元，占全球物流總支出的7%。從1996年至2002年，全球第三方物流市場年均增長率為13%。目前，全球物流費用年支出近4萬億美元，物流業(yè)正處于生命周期2-1.2項目編制過程托長安大學于2003年3月形成了市交通物流系統(tǒng)規(guī)劃(草案)。在此基礎(chǔ)上，受市5.市國民經(jīng)濟及社會發(fā)展“十五計劃”9.建筑工程投資估算手冊1.4建設單位概況為一體的大型專業(yè)化企業(yè)。2003年實現(xiàn)收入400多萬元，較上年同期增長20.3%;目前進入交通物流中心的信息配載業(yè)戶達60多戶，隨著交通規(guī)劃的完善預計20041.5項目主要結(jié)論結(jié)果如表1-1、表1-2和表1-3所示。(單位：萬噸)特征年構(gòu)成完成的國際物流量過境國際物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路鐵路水運合計(單位：萬噸)特征年構(gòu)成2005年2010年2020年區(qū)域物流量預測合計其中：水運完成陸路完成其中：公路鐵路(單位：萬噸)特征年市、縣2005年2010年2020年市域物流量市區(qū)東港市鳳城寬甸第二章市社會經(jīng)濟發(fā)展和交通物流發(fā)展概況2.1自然狀況市擁有豐富的自然資源，如淡水資源(鴨綠江)豐富；花卉(杜鵑花)及蠶繭、2.2市社會經(jīng)濟發(fā)展狀況及前景表2—1市國內(nèi)生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)值指標名稱計算單位國內(nèi)生產(chǎn)總值億元第一產(chǎn)業(yè)%第二產(chǎn)業(yè)%第三產(chǎn)業(yè)%上年增長7.6%、16.8%、12.2%,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比例見圖2-1。圖2—12003年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢2003年丹東三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)第一產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)2.3.1服務領(lǐng)域的物流發(fā)展現(xiàn)狀中國和朝鮮的雙邊貿(mào)易額為4.84億美元，到1999年下降到3.70億美元，年均下降2.9%。而到2001年，隨著朝鮮經(jīng)濟的復蘇，兩國的貿(mào)易又有大幅度增加，2001年達到7.4億美元，2002年已達到7.9億美元。2003年，市完成對朝貿(mào)易進出口總額2.68億美元，增長20.7%。其中：出口2.09億美元，增長10.6%;進口0.59億美元，要原因也是經(jīng)濟因素(主要是朝鮮國內(nèi)經(jīng)濟需求),同時也有政治因素。16.58億美元，比上年增長16.1%,出口總額已占國內(nèi)生產(chǎn)總值的37%左右。外貿(mào)的主要貿(mào)易伙伴也是朝鮮、韓國和日本。其中對朝出口占遼寧省的60%以上。出口產(chǎn)品中工業(yè)制成品占75%左右，農(nóng)副產(chǎn)品占25%左右?？傮w來講，外貿(mào)的總體發(fā)展表2—22003年港集裝箱流量流向進港(TEU箱、噸)出港(TEU箱、噸)空箱重箱貨重空箱重箱貨重1、國際航線日本其他韓國其他2、國內(nèi)航線3.國際物流的貨物種類及流量表2-32003年大東港進出口主要貨物種類貨物種類進出口總量(萬噸)出口量進口量木材非金礦石金屬礦石糧食鋼鐵93農(nóng)林牧漁品22其他表2—42003年口岸主要貨物流量流向國外進出口量(萬噸)國內(nèi)運量(萬噸)國家或地區(qū)進口合計進港地區(qū)出港地區(qū)合計水運口岸水運口岸水運口岸1、韓國河北大連2、印度大連2上海3、日本4江蘇1江蘇4、澳大利亞22浙江浙江45、美國22山東福建26、朝鮮5山東77、北美洲88其它3廣東98、世界其它7其它以鐵路運輸?shù)拇笞谪浳餅橹?鐵路占陸路口岸的75.5%);②水運口岸是外貿(mào)的主要裝箱為零，海運集裝箱偏低，外貿(mào)集裝箱生丹東表2-52003年與周邊省市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及人均GDP比較省市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)黑龍江遼寧吉林內(nèi)蒙古山東2003年底，工業(yè)總產(chǎn)值達到522.6億元(現(xiàn)價),比上年增長18.6%,其中：規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值147.5億元，輕工業(yè)產(chǎn)值41.6億元，占總產(chǎn)值的28.2%,比去年增長6.85%;重工業(yè)105.9億元，占總產(chǎn)值的71.8%,比去年增長22.5%。從工業(yè)內(nèi)國家劃分的82個輕工業(yè)門類中，擁有68個，產(chǎn)品1300多種，其中絲綢、紡織、造2003年農(nóng)林牧副漁業(yè)(90年價)總產(chǎn)值達到68.2億元，比上年增長7.6%。具體數(shù)據(jù)如表2—6所示。表2-62003年農(nóng)林牧副漁業(yè)數(shù)據(jù)單位2002年2003年增長%農(nóng)林牧副漁業(yè)總產(chǎn)值(90年價)億元其中：農(nóng)業(yè)億元林業(yè)億元牧業(yè)億元漁業(yè)億元農(nóng)林牧漁服務業(yè)億元主要農(nóng)作物產(chǎn)量糧食作物萬噸油料萬噸煙葉萬噸蔬菜萬噸水果萬噸水產(chǎn)品萬噸肉類萬噸類、禽蛋基本是自產(chǎn)自銷。三是水果，尤其是季節(jié)性水果，如草梅可以形成區(qū)域物流量。四是奶的產(chǎn)量較低，需要從周邊地區(qū)輸入。五是海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品是其向遼中及東北省市輸出的主要物流量。六是如果開通大東港至山東的航線，將成為山東蔬菜、水果及部分水產(chǎn)品北上的物流通道，大大促進區(qū)域物流的發(fā)展。以上分析來自于對表2-7的數(shù)據(jù)分析。表2-7與周邊省市主要農(nóng)副產(chǎn)品的人均擁有量比較(公斤/人)省市肉奶禽蛋水產(chǎn)品蔬菜水果遼寧吉林黑龍江山東河北內(nèi)蒙古服務業(yè)作為主要產(chǎn)業(yè)群，其發(fā)展速度很快。特別是近幾年隨著旅游業(yè)的發(fā)展，與之相關(guān)的其他服務行業(yè)發(fā)展迅速。其中，交通、餐飲等行業(yè)所占比例高于全國及遼寧省平均水平，見2-3圖。但同時代表現(xiàn)代流通業(yè)的連鎖經(jīng)營、大型超市等新興業(yè)態(tài)在還幾乎是空白，運輸業(yè)也基本處在傳統(tǒng)發(fā)展階段。因此，建立與物流發(fā)展相適應的現(xiàn)代商業(yè)、改造傳統(tǒng)儲運業(yè)是推動服務業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的主要任務。遼寧省全國丹東市遼寧省全國 圖2—3全國、遼寧省及物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)占服務業(yè)比重通過對影響區(qū)域物流發(fā)展的主要因素分析，可以得出以下結(jié)論，①雖然經(jīng)濟發(fā)展水平不是很高，但其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與周邊地區(qū)具有較強的互補性，具備發(fā)展區(qū)域物流的經(jīng)為830多萬噸/年。具體數(shù)據(jù)見表2-8?？偭?萬噸)所占比例60.1%1、公路零擔9.1%2、疏港運輸3、重點企業(yè)二、水運三、鐵路3.區(qū)域物流的貨物種類及流量流向分析表2—9大東港區(qū)域物流主要貨物種類貨物種類貨物量(萬噸)所占比例金屬礦石糧食煤炭制品農(nóng)林牧漁品原材料產(chǎn)成品分類采購量(噸)比重分類銷售量(噸)比重鋼鐵紡織化纖服裝紡織原料紙張化工原料然油氣21.1%機械配件成藥電子元器件機械電子儀器其它汽車及配件其它合計合計—4所示。黑龍江吉林部分地區(qū)黑龍江吉林部分地區(qū)沈陽周邊及關(guān)內(nèi)部分地區(qū)及關(guān)內(nèi)省市山東及關(guān)內(nèi)省市新興物流業(yè)是發(fā)揮經(jīng)濟優(yōu)勢及交通區(qū)位優(yōu)勢的主要任務；②目前區(qū)域物流量已到1.市域物流的外部影響因素 (GDP)、人口(主要是非農(nóng)業(yè)人口)、工業(yè)總產(chǎn)值(主要是限額以上大中型工業(yè)企業(yè)表2—112003年市工業(yè)指標(現(xiàn)價)地區(qū)產(chǎn)總值(億元)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)其中：大中型企業(yè)社會消費零售總額(億元)其中：大型商業(yè)批發(fā)企業(yè)(市場)數(shù)量(個)產(chǎn)值(億元)數(shù)量(個)產(chǎn)值(億元)市表2—12主城區(qū)經(jīng)濟輻射能力國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)經(jīng)濟勢能指數(shù)中心城市量級城市圈域半徑標準100億以下100以下主城市注；城市量級為IV的標準是50萬非農(nóng)業(yè)人口。根據(jù)表2-13、2—14的數(shù)據(jù)可以看出，目前市具有大城市人口特征的只有主城使包括在內(nèi)，其聯(lián)系也相對比較弱)。因此，大力發(fā)展中心城市(主城區(qū))經(jīng)濟就成2.市域物流量發(fā)展現(xiàn)狀3.市域物流貨物種類及流量流向分析物流的流向模式如圖2—5所示。圖2-5市域物流流向示意圖公里。其中主要干線公路有國道304、201和GZ25段。這些干線公路通過繞城公路是利用原來的鐵路通道改建而成，路面寬度僅為3.1米，只能單向通車。近幾年隨著雙邊貿(mào)易的發(fā)展，經(jīng)鴨綠江公路口岸進出朝鮮的貨物與日俱增，2003年汽車出入境達到15萬輛次，平均每天410輛次，高峰達到700輛次，待通過車輛需要排隊等候近20個小時。鴨綠江大橋已經(jīng)成為中朝公路運輸通道的瓶頸。表2—132003年境內(nèi)國際物流公路線路狀況線路名稱全長等級路面等外路有路面里程級三級四級高級次高級低級國道2013國道3043JG25段國道小計6鐵嶺-長甸河5張家堡子-莊河桓仁-蓋州14大狐山-盤山遼陽-鳳城9-集安35省道小計99合計9支線公路由縣級公路和鄉(xiāng)級公路組成。2003年縣級公路28條1019公里，鄉(xiāng)級公路150條1991公里，專用公路1條12公里，公路密度為27.1公里/百平方公里和17.08公里/萬人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通公路率100%,行政村通公路率95.4%。表2-142003年底市道路行政等級構(gòu)成(單位：條、公里)單位縣級公路鄉(xiāng)級公路專用公路條數(shù)里程條數(shù)里程條數(shù)里程條數(shù)里程合計1①從干線公路技術(shù)等級看，目前二級以上公路占干線公路的58.5%,這說明目前干而一大連方向、一吉林方向都只具有一種運輸方式(只有公路),因此，加強東邊道2003年公路客運量2,011萬人，旅客周轉(zhuǎn)量74,780萬人公里；貨運量為2,412萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量115,780萬噸公里詳細資料如下表2-15所示。表2—15公路客貨運輸量計量單位總計其中：個體經(jīng)濟萬人二、旅客周轉(zhuǎn)量萬人公里三、貨運量萬噸四、貨物周轉(zhuǎn)量萬噸公里見圖2—3。該線全長253km。其中雙線88.6km,其余為單線，線路允許速度一般在80km/h以下，平行圖能力利用率一般在50%—60%,個別區(qū)段達到80%以上，能干線連通形成國際物流干線。目前承擔著我國與朝鮮貨物總運量的80%。鐵路目前路口岸和水運口岸的利用(見附圖1:東北鐵路網(wǎng)示意圖)。隨著2002年9月12日朝鮮政府對外宣布成立新義州特別行政區(qū)及歐亞大陸橋即年10月31日發(fā)布了關(guān)于“市民航機場建設規(guī)劃”,建成之后，機場將作為東北地區(qū)港現(xiàn)有浪頭(河港)、大東港(海港)兩個港區(qū)，生產(chǎn)性泊位10個(其中貨主專用碼頭2個：華能電廠3萬噸級專用煤碼頭和石化廠3千噸級專用石油碼頭各1個)。在港務局自有的9個生產(chǎn)性泊位中，5萬噸級散雜貨泊位1個，萬噸級多用途泊位1個(兼作集裝箱)、萬噸級散雜貨泊位2個，5千噸級客貨混裝碼頭1個，3千噸級泊位3個，千噸級砂石專用泊位1個。兩港區(qū)共擁有倉庫1.3萬平方米，貨物堆場55.2萬平方米，鐵路專用線9259延長米。各類裝卸機械97臺(件),最大起重能力40力為820萬噸。2003年，全社會水路貨運量為209萬噸(其中，內(nèi)河貨運量80萬噸，沿海貨運量65萬噸，遠洋貨運量64萬噸);貨物周轉(zhuǎn)量112,538萬噸公里(其中，內(nèi)河貨物周轉(zhuǎn)量800萬噸公里，沿海66,929萬噸公里，遠洋44,809萬噸公里);港口吞吐量總計727.21萬噸，集裝箱6.82萬TEU。全社會水路分貨類運輸量詳細情況見表2—16表2-16全社會水路分貨類運輸量貨運量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)1.煤炭及制品2.金屬礦石64.礦物性建筑材料16.非金屬礦石(如磷礦)27.化學肥料及農(nóng)藥29.機械、設備、電器510.化工原料及制品11.輕工醫(yī)藥產(chǎn)品12.農(nóng)林牧副漁業(yè)產(chǎn)品713.其他目前通訊線路較為發(fā)達，市內(nèi)程控電話裝機己達5萬門，裝機容量13.5萬門；2.4物流業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實問題流的情況與供應物流相反，自己組織物流服務的占60%左右。具體數(shù)據(jù)見表2—17。表2—17市主要主產(chǎn)企業(yè)物流組織方式企業(yè)類型企業(yè)個數(shù)供應物流組織主體銷售物流組織主體備注自己第三方供應商自己第三方用戶電子儀器5第三方多為鐵路、航運、航空拖運汽車制造3紡織化纖4111石化1合計運量3349萬噸，其中公路2412萬噸、鐵路675.6萬噸、水運209萬噸，所占的比重分別為：72%、20.2%、6.2%;完成周轉(zhuǎn)量324426萬噸公里，公路、鐵路、水運所占的比重分別為：35.7%、29.1%和34.7%。公路運輸無論在運量還是在周轉(zhuǎn)量上12,238戶，其中具有貨運企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)為25戶(二級企業(yè)1戶、三級企業(yè)3戶、四級企業(yè)9戶、五級企業(yè)12戶),共有營運貨車19,238輛，普通載貨汽車17,687輛(含大中型),專用載貨汽車1,551輛。表2—18市主要倉儲企業(yè)及倉庫面積狀況企業(yè)或倉庫名稱擁有倉儲面積(m2)總資產(chǎn)(萬元)年收入(萬元)外運公司第一糧庫第三糧庫沈鐵物資公司物的企業(yè)占30%左右，這說明發(fā)展除糧食以外的儲運企業(yè)為現(xiàn)代物流服務的市場空2.4.3物流市場整體處在一種松散組織狀態(tài)2.4.4缺乏公共的物流信息平臺隨著電子商務交易系統(tǒng)建設的深入，如何為其配置電子化的物流系統(tǒng)已成為關(guān)鍵問第三章市物流服務市場需求分析預測3.1物流發(fā)展預測概述3.1.1預測基本思路需求因素，采用科學的定量和定性的方法，對未來(2004年-2020年)市物流需求所做出的趨勢預測。根據(jù)對未來的把握，將未來預測時段分為2005年、2005-2010年，要進行科學的物流需求預測分析，必須以科學的資料調(diào)查和分析為基礎(chǔ)，并根據(jù)現(xiàn)有資料和市物流發(fā)展的特點選擇適當?shù)念A測方法和手段，從而使市物流發(fā)展需求預測更加科學、準確。資料調(diào)查的內(nèi)容主要包括國際環(huán)境、區(qū)域環(huán)境、社會經(jīng)濟、交通運輸網(wǎng)絡及運輸工具、主要貨物種類及流量流向、主要生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)物流發(fā)展狀況等方面。關(guān)于這一部分的內(nèi)容在本報告第二章中已經(jīng)作了相應的分析。在進行市物流需求預測分析時，考慮到市特殊的區(qū)位優(yōu)勢以及國際大通道對市未來交通地位和經(jīng)濟發(fā)展的影響，因此對其預測分為三個層次，即國際物流需求預測、區(qū)域物流需求預測和市域物流需求預測。針對不同的需求層次，采用不同的手段，解決各層次的重點問題。其方法如圖3—1所示。各類預測方法圖3-1物流需求預測方法3.1.2預測方法說明特殊的外部政治經(jīng)濟環(huán)境，使得對其未來物流量的發(fā)展趨勢分析不僅要考慮平穩(wěn)因素的影響，更要關(guān)注突變因素的影響。一般情況下，在運輸基礎(chǔ)設施相對穩(wěn)定的情一方面，所處的國際通道內(nèi)的鐵路、公路基礎(chǔ)設施正處于不斷完善之中；具體到通道內(nèi)的某一區(qū)段運輸量會因此產(chǎn)生突變或轉(zhuǎn)折。同時政治經(jīng)濟體制或國際間合作的加強也會使物流量發(fā)生突變。因此，對未來物流量進行趨勢預測要將定性分析和定量分析3.1.3預測的主要依據(jù)●及各縣市人民政府《國民經(jīng)濟、社會發(fā)展“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃》●市《城市總體布局規(guī)劃》●市外經(jīng)貿(mào)“十五”計劃以及到2015年長期規(guī)劃●本次規(guī)劃進行的調(diào)研統(tǒng)計資料●相關(guān)場站的工程可行性研究●大東港發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)統(tǒng)計資料3.2國際物流的發(fā)展趨勢預測3.2.1陸運口岸流量的發(fā)展趨勢為：2001-2005年，在外部條件沒有顯著變化的條件下，鐵路、公路、水運的年增長率為10%左右；2005—2010年考慮到公路、鐵路基礎(chǔ)設施的改善以及朝鮮經(jīng)濟改革深入等客觀因素，公路、鐵路的年增長率為20%,水運由于轉(zhuǎn)移運輸量的影響，有所減弱，公路、鐵路為8%左右，而水運為6%左右。表3—1中朝雙邊運輸量發(fā)展趨勢情況(單位：萬噸)特征年構(gòu)成2001年2005年2010年2020年表3-2未來陸路國際物流量的構(gòu)成狀況(單位：萬噸)特征年構(gòu)成完成的國際物流量過境國際物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年3.2.2水運口岸流量的發(fā)展趨勢勢。港歷年的港口吞吐量如表3-3所示。表3-3港歷年外貿(mào)吞吐量(單位：萬噸)年份吞吐量外貿(mào)部分集裝箱運量(萬噸)表3—4港吞吐量預測表(單位：萬噸)2005年2010年2020年一元回歸分析指數(shù)平滑法綜合分析確定值表3—5主要貨類預測表(單位：萬噸)2005年2010年2020年煤炭糧食礦建材料金屬礦石鋼鐵非金屬礦石木材集裝箱和2020年吞吐量將分別達到860萬噸、1280萬噸和1500萬噸，其中集裝箱吞吐量對歷年港外貿(mào)吞吐量與港口吞吐量進行比例分析，該比例基本穩(wěn)定地保持在40%左右，據(jù)此預測在2005年、2010年和2020年港口外貿(mào)吞吐量將分別達到340萬噸、500萬噸和600萬噸。表3—6未來水運國際物流量的構(gòu)成狀況(單位：萬噸)特征年構(gòu)成2005年2010年2020年水運國際物流量完成的流量過境國際物流量其中：吉林遼寧省內(nèi)3.2.3國際物流量的總體發(fā)展趨勢(單位：萬噸) 構(gòu)成完成的國際物流量過境國際物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路鐵路水運進行。通過第二章的現(xiàn)狀分析可獲知，水運區(qū)域物流比例基本保持在32%左右，此前預測港2005年、2010年和2020年吞吐量將分別達到860萬噸、1280萬噸和1500萬噸，因此據(jù)之預測在2005年、2010年和2020年港口區(qū)域物流量將分別達到279特征年構(gòu)成2005年2010年2020年未來水運區(qū)域物流量完成的流量過境區(qū)域物流量其中：吉林遼寧省內(nèi)(單位：萬噸)年份公路鐵路綜合運量GDP(萬元)1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年相關(guān)性表3—10市社會經(jīng)濟主要指標值基年(2000年)規(guī)劃年度指標名稱單位值值結(jié)構(gòu)比例規(guī)劃值比例規(guī)劃值比例規(guī)劃值比例億元年平均增長速度第一產(chǎn)業(yè)億元第二產(chǎn)業(yè)億元第三產(chǎn)業(yè)億元根據(jù)報表3—9和表3—10提供的數(shù)據(jù)，對綜合運量和GDP進行相關(guān)分析并建立預測模型，預測結(jié)果如表3—11所示。表3—11市未來綜合運輸量預測(單位；萬噸)預測模型R2005年2010年2020年相關(guān)因素分析預測模型Y=527.44Ln(X)-5436.8時間序列模型Y=74.962X+1003.5綜合值預測值的年平均增長率征年公路、鐵路的貨運量如表3—12所示。表3—12區(qū)域物流量未來發(fā)展水平預測(單位；萬噸)特征年構(gòu)成2005年2010年2020年綜合與數(shù)量預測值公路與數(shù)量預測值鐵路物流量預測值表3—13市未來綜合運輸量預測(單位：萬噸)預測模型2005年2010年2020年相關(guān)因素分析預測模型時間序列模型綜合值預測值的年平均增長率表3—13的結(jié)果基本上反映了表3—11和表3—12預測結(jié)果的客觀性。因此可以如表3—14所示。(單位：萬噸)特征年構(gòu)成2001年2005年2010年2020年綜合運輸量預測值其中：公路鐵路陸路區(qū)域物流量預測值其中：公路鐵路表3—15區(qū)域物流量總體發(fā)展趨勢預測(單位：萬噸)特征年構(gòu)成2001年2005年2010年2020年區(qū)域物流量預測值合計其中：水運完成陸路完成其中：公路鐵路Y=-50.8+8.9184·X?+12.081·X?(R2表3—16特征年市域物流量預測年份社會消費品零售總額(億元)限額工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值(億元)公路貨運量(億元)市域物流量(億元)穩(wěn)定地保持在51%、30%、7%和12%左右。在社會經(jīng)濟及道路運輸基礎(chǔ)設施條件基本穩(wěn)定的前提下，可據(jù)此預測市區(qū)及各市縣未來特征年的市域物流量如表3—17表3—17特征年各市、縣市域物流量預測(單位：萬噸)特征年市、縣2001年2005年2010年2020年市域物流量市區(qū)東港區(qū)鳳城寬甸3.5未來可能的突變因素的影響分析3.5.1區(qū)域道路運輸通道的改善東邊道鐵路(通化——灌水)規(guī)劃至今已有70多年的歷史，它的貫通將為黑龍食、礦產(chǎn)品及外貿(mào)加工企業(yè)的工業(yè)制成品。具體數(shù)據(jù)如表3-18所示。表3—18“東邊道”吸引的貨流量測算表(預測過程見附件)品類產(chǎn)生地點流向近期運量(萬噸)遠期運量(萬噸)煤炭老黑山、東寧、雞西、鶴崗、韓國東部糧食黑龍江省東部我國東南部木材俄羅斯遼南、吉林東部精礦粉澳大利亞、巴西、印度通鋼、本溪外貿(mào)加工產(chǎn)品琿春韓國、日本、歐洲合計3.5.2朝鮮新義州開發(fā)促進沿江經(jīng)濟發(fā)展稱為“21世紀偉大壯舉”的國際大通道的重要組成部分(該通道計劃從東京起，通第四章物流園區(qū)建設的必要性和功能界定4.1物流園區(qū)建設的必要性4.1.2滿足物流服務需求旺盛的需要——有“物”才有“流”增長率分別達到8%,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、尤其是第三產(chǎn)業(yè)都有了長足的發(fā)展。預計“十五”100多輛，所以現(xiàn)有的1萬多平方米的停車(一)物流鏈管理的中樞。(二)運輸網(wǎng)的依托。(三)經(jīng)濟圈的樞紐。4.3物流園區(qū)定位沈、丹大高速與市內(nèi)環(huán)路的交匯處，距東港34公里，距鴨綠江大橋5公里。其主要(一)集貨功能(二)送貨功能(三)轉(zhuǎn)運功能(四)倉儲功能(五)加工功能(六)配送功能(七)監(jiān)管、保稅第五章物流園區(qū)選址分析5.1影響物流園區(qū)選擇的因素5.2物流園區(qū)的選址原則5.3物流園區(qū)場址情況確定一系列影響物流園區(qū)布局選址的基本因素(如5.1所述),可以通過專家打(四)距火車站17.6公里，與鐵路銜接運距較長。建成，最少也需要5—10年的時間。因此，該處物流發(fā)揮作用大約在10年后，并且資回收，具備了轉(zhuǎn)型或擴大再生產(chǎn)的能力。特別是海關(guān)于2003年11月22日，已將 (新征面積10萬平方米),原有建筑有：占地1440平方米營業(yè)面積8,800平方米的綜合功能服務樓，占地2000平方米的倉儲庫房，停車場面積(兩塊)合計15,000多平方米，汽車交易市場7000平方米。第六章物流園區(qū)建設方案辦公場所(包括海關(guān)、商檢等部門的辦公場所),作為貨物配載業(yè)務的聚集、交易場6.2建設規(guī)模6.2.1物流園區(qū)業(yè)務量的確定 (第三章預測2005年中朝雙邊運輸量為126.1萬噸),同樣經(jīng)第三章預測，2005年水運國際物流量總額為340萬噸，由于大東港吞吐能力不強(設計能力為165萬噸/低為總額的20%即64萬噸；結(jié)果如下表6-1:第三章已預計2005年區(qū)域物流量總額為2538萬噸(其中公路為2157萬噸),而該物流中心又恰位于丹沈、丹大高速公路流為總額的60%即720萬噸。這樣市交通物流園區(qū)承擔的物流規(guī)模如表6-1所示。表6—1市交通物流園區(qū)2005年承擔的物流規(guī)模(單位：萬噸)物流量構(gòu)成物流園區(qū)名稱本地消化的國際物流本地消化的區(qū)域物流市域配送物流合計市交通物流園區(qū)190.1(中朝雙邊運輸量為126.1)6.2.2物流園區(qū)用地規(guī)模的確定區(qū)的用地規(guī)模務對象來看，市交通物流園區(qū)的主要服務對象為口岸、邊境貿(mào)易物流和區(qū)域(市域)配送物流。為了簡化測算過程，在確定其用地規(guī)模時，國際物流(主要指口岸、邊境貿(mào)易物流)全部按集裝箱物流考慮其用地規(guī)模，區(qū)域物流量中的30%按集裝箱業(yè)務考慮用地，70%按普通貨物考慮用地。將物流園區(qū)承擔的物流業(yè)務量折合為集裝箱量和普通貨物，每標準箱載質(zhì)量按20噸/TEU計，換算結(jié)果如表6-2所示。表6-2市交通物流園區(qū)物流量換算結(jié)果(2005年)物流園區(qū)名稱集裝箱物流量(萬噸)折合標準箱(萬TEU)普通貨物(萬噸)市交通物流園區(qū)一、園區(qū)物流作業(yè)區(qū)用地規(guī)模測算1.集裝箱作業(yè)區(qū)用地規(guī)模測算地、行政辦公用地及倉儲用地等。(1)集裝箱堆場面積S包括集裝箱實際用地面積，場內(nèi)箱排之間通道、箱間距占用面積、裝卸機械作e——通道系數(shù)，取2;G——單箱平均有效裝載質(zhì)量，取20噸/TEU;G——堆碼層數(shù)，取4;t?—平均堆存期，取7天。(2)拆裝貨物庫面積S?設在總箱運量中，到發(fā)箱量各占50%,拆拼箱比例各自為到發(fā)箱量數(shù)量的30%;t?——集裝箱貨物平均堆存期，取1天；K?——不均衡系數(shù)，取1.2;r——倉庫有效面積利用率，一般為0.6-0.75;(3)保稅及海關(guān)監(jiān)管倉庫面積s?q——入庫系數(shù)，取0.1。(4)業(yè)務及行政辦公用地面積S包括業(yè)務受理、通訊信息服務、會議室、接待室、貨物交易廳等?，F(xiàn)已有綜合服務樓1440m2(5)園區(qū)普通貨物倉儲用地規(guī)模s?測算據(jù)上所述方法交通物流園區(qū)集裝箱用地規(guī)模如表6-3所示。表6—3物流園區(qū)集裝箱作業(yè)用地規(guī)模估算堆場面積拆裝箱面積保稅、監(jiān)管倉庫面積辦公用地用地合計交通物流園區(qū)2.普通貨物作業(yè)用地估算●年倉儲運轉(zhuǎn)量轉(zhuǎn)率次數(shù)為20—25,制造業(yè)約為12—15?！穹艑挶取褚?guī)劃倉容量規(guī)劃倉容量=倉容量×(1+放寬比)●用地面積積取0.7m2/噸。表6—4園區(qū)的普通貨物作業(yè)區(qū)用地面積估算指標年轉(zhuǎn)運量周轉(zhuǎn)率倉容量(萬噸)放寬比規(guī)劃倉容量(萬噸)作業(yè)區(qū)用地(萬m2)交通物流園區(qū)3.綜上合計作業(yè)區(qū)用地15+10.5=25.5萬平方米物流園區(qū)的輔助作業(yè)區(qū)用地按作業(yè)區(qū)用地面積的30%比例確定，為7.65萬平方平方米。但是，由于周邊條件的限制(主要是軍隊和鐵路部門的占地情況所限),現(xiàn)實事求是、現(xiàn)實可行的態(tài)度，這里短期內(nèi)(即5年內(nèi)),市交通物流園區(qū)總用地面積22萬平方米。由于資金條件等限制，市交通物流園區(qū)一期工程占地面積128,000平方米，其中新征用地面積100,000平方米。6.2.2.1綜合功能服務區(qū)(已存在但需構(gòu)建信息服務大廳)交易大廳和管理中心。綜合功能區(qū)現(xiàn)有建設規(guī)模見表6-5所示。表6—5綜合功能區(qū)現(xiàn)有建設規(guī)模序號設施名稱功能占地面積(m2)1綜合管理樓整個物流園區(qū)的管理中心、信息中心其中：商務辦公區(qū)商務、辦公營業(yè)面積1440海關(guān)辦公區(qū)監(jiān)管、商檢營業(yè)面積1440綜合服務區(qū)住宿、餐廳、洗浴等營業(yè)面積1440租賃區(qū)辦公用地出租營業(yè)面積14402停車場1口岸、邊貿(mào)監(jiān)管停車場2國內(nèi)零擔(集散)3倉儲庫房倉儲4汽車交易市場汽車交易5輔助設施配電站、維修車間、鍋爐房、門衛(wèi)等6合計綜合功能區(qū)預擴功能見表6-6所示。序號設施名稱功能占地面積(m2)1倉儲配送區(qū)辦公室為整個倉儲配送區(qū)辦理各種手續(xù)營業(yè)面積4002地衡房用于各種載重汽車的稱重計量3信息共享大廳為整個物流園區(qū)的信息中樞，提營業(yè)面積1000供配載等各種物流信息4海關(guān)監(jiān)管、保稅辦公區(qū)辦理出入境各種海關(guān)手續(xù)、住宿營業(yè)面積1000面積3000平方米；海關(guān)監(jiān)管庫兩個(進口與出平方米。詳細情況見表6-7所示。表6—7轉(zhuǎn)運倉儲配送區(qū)建筑規(guī)模序號設施名稱功能1多功能倉庫各類雜貨件的儲存配送其中：加工間加工、貼標簽、包裹等2露天貨場集裝箱、暫存貨物的儲存其中：集裝箱堆場3海關(guān)監(jiān)管區(qū)海關(guān)監(jiān)管的貨物堆放4小型停車場停放朝方車輛5其他設施道路、綠化等筑面積1000平方米。表6—8冷藏區(qū)建筑規(guī)模序號設施名稱功能1恒溫庫新鮮蔬菜、水果等的儲存配送2冷藏箱堆場存放冷藏箱、冷凍海鮮等3加工區(qū)加工恒溫、冷藏品4輔助作業(yè)及其他設施進行裝卸作業(yè)、道路綠化等合計表6—9主要設施明細表(平方米)建設內(nèi)容原有m總占地面積綜合服務樓監(jiān)管保稅區(qū)多功能倉儲區(qū)其中：加工間冷藏區(qū)其中：加工間露天貨場其中：國內(nèi)集裝箱堆場綠化用地道路停車場6.3土建工程1.土建工程及工程量明細，見表6—10所表6-10土建工程及工程量計劃表(平方米)序號指標名稱新增原有合計1總占地面積128,000平方米綜合服務樓監(jiān)管保稅區(qū)45,000平方米多功能倉儲區(qū)5,500平方米冷藏區(qū)5,000平方米露天貨場5,000平方米停車場52,700平方米2總建設面積106,952平方米監(jiān)管保護倉庫*25,200平方米多功能倉儲庫*3,573平方米冷藏庫1,400平方米恒溫庫1,600平方米流通加工車間1,550平方米露天貨場1,600平方米集裝箱堆場*3,400平方米集裝箱中轉(zhuǎn)庫*14,329平方米鍋爐房100平方米海關(guān)辦公室*1000平方米車輛維修車間500平方米停車場*52,700平方米3工程量地下供水管道400延長米地下電纜敷設2,000延長米地下排水管道1,500延長米場外道路4,500平方米場地平整15萬立方米地面硬化5200平方米綠化用地12,300平方米2.設備采購明細，見表6—11所示。表6-11設備采購計劃表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1制冷機組3F8.3型組2變壓器臺23自動供水系統(tǒng)套14電子衡臺25信息平臺建設套16流通加工機械組7辦公微機臺表6—12工程進度計劃序號內(nèi)容1編制項目建議書2可行性研究3立項批復4資金籌措5工程設計6工程招標7土建工程8設備安裝9人員培訓試運行6.4物流信息平臺建設6.4.1物流信息平臺的總體功能設計圖6—1物流信息平臺功能模塊示意圖2.業(yè)務支持模塊3.系統(tǒng)接口模塊6.4.2物流信息平臺的系統(tǒng)配置設計●開放性和標準化原則4.集中和分布式數(shù)據(jù)庫綜合管理技術(shù)第七章投資預算與資金籌措7.1.1投資預算依據(jù)7.1.2投資估算范圍該項目一期工程總投資估算為5,220.425萬元。其中：該物流園區(qū)征地150畝，征地價格為24萬元/畝，土地征用費3,600萬元。詳細投資預算如表7—1所示。序號工程名稱1總占地面積128,000平方米征地100,000平方米24萬元/畝回填100,000平方米15元/立方米地面攤鋪47,700平方米65元/立方米消防設施圍墻1,600延長米350元/米電子大門合計3監(jiān)控設備信息平臺電子衡辦公微機裝卸機械前期費不可預見費合計4總計7.2資金籌措企業(yè)自籌620萬元；招商引資600萬元；銀行貸款500萬元；市交通局500萬元；申請省廳資助3000萬元，詳見表7-3資金籌措。序號來源合計(萬元)所占比例地方配套1企業(yè)自籌2招商引資3銀行借款4地方財力二申請省廳專項資金補貼資金使用見表7-3所示。序號年度金額(萬元)123第八章項目社會經(jīng)濟評價產(chǎn)期為3年，達產(chǎn)期前每年遞增20%,第一年按設計能力的60%運營，第二年按設二、企業(yè)財務評價基準收益率按6%考慮1.投入物數(shù)量與價格(見表8-1)表8—1投入物數(shù)量與價格預測表序號投入物名稱單位價格(元)能源動力1電力2煤3水4燃油噸二人員工資1管理人員名/年2生產(chǎn)作業(yè)人員2其他人員算折舊和攤銷額，設備按10年折舊，殘值率表3、附表4。工會經(jīng)費取2%,職工教育經(jīng)費1.5%,社會統(tǒng)籌20%,呆賬損失0.5%,業(yè)務招待費0.5%,鍋爐保險費1.0萬元/臺，工資附加費10%,維修費20%,勞動保護200元/經(jīng)估算，滿負荷運行時，年總成本費用289.75萬元(見附表5)。(一)儲藏收入年工作天數(shù)按360天計算.則年儲藏收入=2000×360×2=144萬元年裝卸收入=1.5×2000×360=108萬元以上合計多功能倉庫2004年收入252萬元，根據(jù)預測，從按2元計算，年工作天數(shù)按360天計算.則年儲藏收入=1500×360×2.5=110萬元年裝卸收入=1500×360×2=88萬元以上合計恒溫庫與冷藏庫2004年收入254(二)拼箱收入拆拼箱900個，拆拼箱費率按160元/個計算，堆存費率按4元/天，則年堆存收入=4×2×4=32萬元年拆拼箱收入=900×160×12=172.8萬元(三)加工收入(四)停車費用收入每輛車平均每天按8元算，每天有大約200輛車停放，則年收入為8×200×360=57.6萬元(五)綜合服務收入按360天計算，則綜合服務區(qū)年收入2.4×1440×2×360=277.632萬元(六)租賃收入56萬。(七)物流信息服務收入日收入1500元，按每年360天算，年收入為1500×360=44萬(八)其他收入，如汽車維修費等，保守估計年收入150萬。(2)FIRR為10.14%;(2)FIRR為10.21%。(1)靜態(tài)投資回收期10.50年；(2)資金利稅率16.50%;(3)資金利潤率9.63%;(4)資本金利潤率11.46%;(5)營業(yè)利潤率40.12%;8.3社會效益評估總值一直保持著高速增長態(tài)勢，“九五”時期的平均年增長率分別達到8%,工業(yè)、三產(chǎn)業(yè)。交通服務中心物流園區(qū)的建設能夠?qū)κ械谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定的促進作8.4風險分析與對策內(nèi)部收益率(%)基準收益率表8-2單因素允許變動幅度分析表序號單因素名稱允許變動幅度限值1收費定額2經(jīng)營成本3投資規(guī)模選取單因素敏感性分析中最為敏感的營業(yè)收NPV(%)=R(1+Y)(P/A,8%,16)—I(1+x)(P/A,8%,16)—C(P/A,8%,16)+S(P/A,8%,16)以此函數(shù)做分析如圖8-2所示。8.4.2政策、規(guī)劃風險分析與對策二、自然災害有史以來最大的降雨強度是1998年，但洪水未對擬選場區(qū)構(gòu)成危害。1976年7月份，唐山和海城相繼發(fā)生的地震波及我市，地震烈度4.2級，未造成人員和財產(chǎn)損失。從地質(zhì)條件看，唐山和海城屬一條地震帶，我市位處努魯兒虎山余脈，與地震帶相距第九章環(huán)境影響與保護措施9.1物流園區(qū)運行對周圍環(huán)境的影響及對策9.1.1噪聲及防護措施1.廢水排放2.廢氣排放3.廢物廢渣排放9.2安全防火第十章培育物流市場戰(zhàn)略10.1大力培植優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)10.2強化政府調(diào)控能力10.3培育和集聚各類發(fā)展現(xiàn)代物流的相關(guān)配套企業(yè)10.4培育和集聚各類物流(運輸)企業(yè)的主要措施10.5企業(yè)應大力引進和培育物流人才10.6招