設備類ERP項目XX集團ERP升級改造項目

IT咨詢整體規(guī)劃方案1.XX簡介2.XX集團信息化整體理解3.管理咨詢及IT規(guī)劃整體思路4.ERP核心業(yè)務優(yōu)化解決方案目錄XX擁有龐大的服務于制造行業(yè)的知識庫、方法論和工具集合來源互聯(lián)網(wǎng)編輯：售前之家（淘寶店鋪）項目管理方法

PMM4–Projectmanagementmethodology制造業(yè)企業(yè)價值地圖Manufacturing

EnterpriseValueMap?（EVM）制造業(yè)藍圖ManufacturingIndustryPrint?XX系統(tǒng)方案選型方法論

DeloittePackage

Selection

Methodology企業(yè)信息管理EnterpriseInformationManagement系統(tǒng)開發(fā)手冊

SDPlaybookIT業(yè)務治理BusinessITGovernance信息化評估工具集

ITAssessmentToolkit企業(yè)價值實現(xiàn)?EnterpriseValueDelivery?業(yè)務信息模型BusinessInformationModel制造業(yè)價值藍圖?ManufacturingEnterpriseValuePrint?CIO管理框架CIOFramework1.XX簡介2.XX集團信息化整體理解3.管理咨詢及IT規(guī)劃整體思路4.ERP核心業(yè)務優(yōu)化解決方案目錄裝備制造企業(yè)經(jīng)營運行過程中普遍存在的突出問題市場營銷能力有待加強產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強市場訂貨不能滿足企業(yè)發(fā)展需求，訂貨增長率不足。訂貨不足是導致公司衰敗的重要原因回款慢、庫存周轉率低質量風險防范能力不足產(chǎn)品風險市場效率問題成套交付率和合同兌現(xiàn)率低行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質化嚴重。缺乏核心競爭力，難以快速迎合市場需求資金周轉率低和成本庫存高，產(chǎn)品成本控制不足以單一產(chǎn)品售賣為主，缺乏完整解決方案，拖延交貨問題存在，合同履約率低在產(chǎn)品全生命周期過程中，不能有效的對其可能存在的質量風險進行識別、衡量、控制和評價。為達到未來戰(zhàn)略目標，XX集團面臨的主要挑戰(zhàn)XX集團未來戰(zhàn)略目標從單工廠重組改制向集團多公司發(fā)展，在多組織下大工藝生產(chǎn)組織深化精益化管理，實現(xiàn)多組織及集團管控模式下的集約化運營業(yè)務創(chuàng)新突破，通過產(chǎn)品與模式創(chuàng)新，提升國際化核心競爭力如何提高經(jīng)濟運行質量？達到戰(zhàn)略目標面臨什么挑戰(zhàn)？到20XX年，產(chǎn)品產(chǎn)值達到xxx億元，年均增長15%-20%，主導產(chǎn)品產(chǎn)量躋身國際同行業(yè)企業(yè)前五名。用5年左右時間，把XX集團建設成為自主創(chuàng)新能力強，具有較強國際競爭力的國家重大技術裝備國產(chǎn)化基地。市場營銷能力有待加強產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強回款慢、庫存周轉率低成套交付率和合同兌現(xiàn)率低質量風險防范能力不足XX集團未來的戰(zhàn)略方向XX集團未來的戰(zhàn)略方向狠抓精益管理，突出業(yè)務創(chuàng)新，竭力提高經(jīng)濟運行質量，提高抗風險能力業(yè)務創(chuàng)新精益管理提升合同履約率降低采購成本精益生產(chǎn)控制產(chǎn)品質量問題降低物流成本產(chǎn)品和解決方案創(chuàng)新提升售后服務集團化管理和多組織運營促進回款降低庫存提升市場訂貨量員工培訓服務轉型營銷模式創(chuàng)新XX集團本次項目關注點根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展目標，明確集團管控分級定位、管理內容及考核要求加強集團管控設計與優(yōu)化符合XX特色的規(guī)范化、標準化、流程化、系統(tǒng)化的業(yè)務流程管理藍圖多組織模式下的協(xié)同一體化的系統(tǒng)平臺構建符合業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和管理需要的八大業(yè)務系統(tǒng)，PDM,ERP,MES，企業(yè)門戶等支撐IT戰(zhàn)略落地與業(yè)務運營數(shù)據(jù)與決策XX集團IT戰(zhàn)略體系業(yè)務流程與系統(tǒng)方案深化管控與業(yè)務融合業(yè)務流程與系統(tǒng)方案深化流程化管理是企業(yè)信息化管理的基礎，承載組織，流程、系統(tǒng)等要素，支撐公司戰(zhàn)略目標的最終落地；充分論證各業(yè)務系統(tǒng)定位和明晰支撐作用及劃界，實現(xiàn)有機柔性深化集團管控與業(yè)務流程融合清晰的集團戰(zhàn)略管控定位和制度；自上而下、管理導向、流程驅動；基于價值動因與管控舉措梳理的管理KPI融合在規(guī)范、詳盡的端到端的業(yè)務流程數(shù)據(jù)與決策建立符合集團管控目標及價值鏈一體化精益管理的數(shù)據(jù)管控體系通過信息化系統(tǒng)平臺，將管理制度和規(guī)范流程與數(shù)據(jù)固化與平臺，自上而下得以充分理解與貫徹，通過監(jiān)控支撐決策和管理需要企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)主動、及時、準確地呈現(xiàn)理解與明晰XX集團的管控模式與定位厘清各層級定位，通過信息化系統(tǒng)進行落地，是本次項目的重點集團管控三級單位/

工廠分子公司集團職能定位戰(zhàn)略規(guī)劃資本運作資金調配指導監(jiān)控市場營銷管理協(xié)調業(yè)務運作現(xiàn)場生產(chǎn)ERP系統(tǒng)中的“角色”數(shù)據(jù)查詢分析業(yè)務審批監(jiān)控系統(tǒng)方案制定參數(shù)設置確定業(yè)務流“上傳下達”營銷信息錄入支持與協(xié)調項目層具體業(yè)務操作基礎數(shù)據(jù)錄入報表準備項目狀態(tài)更新示例在ERP每一個詳細流程中，規(guī)定各層級的具體職責內容……流程PM-2.4目標成本預算編制層級定位具體職責總部進行預算責任成本的測算組織進行項目經(jīng)理競聘，確定責任成本（如有）指定項目組，并與項目組協(xié)商確定項目責任成本根據(jù)確定的預算編制規(guī)則，審批責任成本預算分子公司根據(jù)總部確定的預算編制，協(xié)助審核責任成本預算工廠/車間根據(jù)總部的成本預算規(guī)則、按照與公司確定的責任成本，在ERP系統(tǒng)中編制、調整預算；提交審批鏈進行審批總部分公司三級以戰(zhàn)略管控模式為例，集團總部的主要使命與價值何在？透平機械核電通風風電配套服務預算管理績效管理投資管理制度建設班子管理內控管理審計風險分子公司集團法務管理戰(zhàn)略管控中心運營管控中心以資本為紐帶的多元化集團戰(zhàn)略管控模式下，各業(yè)務板塊通過運營管控分子公司，這樣在雙中心的模式下，集團主要以投資管理為主線，輔以預算管理、績效管理與制度建設（規(guī)范化管理）來戰(zhàn)略管控下屬業(yè)務板塊，并通過財務、人力、信息化等戰(zhàn)略支持活動來實現(xiàn)集團的整合與戰(zhàn)略協(xié)同，達成集團戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略管控模式下，集團總部如何確保對下屬企業(yè)的管控有效落地？集團管控管前端：通過預算管理，確保戰(zhàn)略目標合理分解并指導運營執(zhí)行管后端：通過績效管理，合理分析和評價投資收益管過程：通過制度和規(guī)范，指導過程合理、有序、合規(guī)的執(zhí)行預算管理通過對戰(zhàn)略目標的層層分解，制定符合戰(zhàn)略管控方向的預算指標，指導投資方向制度規(guī)范制定符合戰(zhàn)略要求的制度規(guī)范，作為運營執(zhí)行的指導，并通過審計等手段監(jiān)督其執(zhí)行績效管理通過對投資后項目經(jīng)營情況的有效管理，合理評價投資收益，并為后續(xù)投資提供參考經(jīng)營過程管理日常經(jīng)營決策經(jīng)營執(zhí)行與管理經(jīng)營分析XX集團多組織協(xié)同管理模式合同設計計劃采購庫存生產(chǎn)發(fā)運服務2MCL407離心壓縮機變速器55HS2MCL407壓力管路透平機械齒輪壓力容器合同/項目任務1任務21.11.21.3….任務33.13.23.3大齒輪變速箱齒環(huán)輪軸橫梁合同直通終端接頭壓力變送器接管焊接接頭不銹鋼棒項目任務結構分解按項目追溯高級供應鏈計劃訂單/結算訂單/結算來源補充規(guī)則來源補充規(guī)則客戶協(xié)同合同項目管理合同合同/項目任務N任務M…合同/項目任務O任務P…中厚板合同供應商協(xié)同供應鏈體系化及業(yè)務核算規(guī)范化管理多組織協(xié)同XX集團多組織協(xié)同管理－生產(chǎn)計劃集中與分散相結合模式3.2變速器55HS3.12MCL407壓力管路透平機械客戶協(xié)同供應商協(xié)同多組織一體化供應鏈計劃合同/項目任務33.1任務3：2MCL407離心壓縮機壓力容器齒輪主生產(chǎn)計劃集中匯總MDS（含長周期關鍵件）透平機械訂單齒輪公司訂單壓力容器公司訂單集中運算MPS自動匹配產(chǎn)品項目號資源產(chǎn)能平衡包含關鍵部件主生產(chǎn)計劃供應商產(chǎn)能平衡壓力容器MPS齒輪MPS透平機械MPS透平機械外協(xié)計劃MRP透平機械成套計劃MRP透平機械工裝計劃MRP。。。壓力容器MRP。。。齒輪公司MRP。。。計劃排程透平機械車間作業(yè)計劃透平機械采購計劃壓力容器車間作業(yè)計劃壓力容器采購計劃齒輪公司車間作業(yè)計劃齒輪公司采購計劃調整和模擬計劃下達工單和采購項目號貫穿多組織計劃，提供全方位網(wǎng)絡計劃視圖車間管理車間管理車間管理高級供應鏈計劃3.2。。。合同項目號20131200001SO-01：ITEM2MCL407離心壓縮機,REQDate2014-06-15,QTY1集采物資多組織協(xié)同XX集團多組織協(xié)同管理－公司間關聯(lián)交易的全面協(xié)同（1）關聯(lián)交易手工記錄（純手工）各公司分別記錄，手工核對抵消（2）關聯(lián)交易統(tǒng)一記錄（PO&SO）業(yè)務上：各公司分別處理財務上：通過系統(tǒng)自動識別關聯(lián)交易，統(tǒng)一記錄，協(xié)助自動抵消和核對（3）關聯(lián)交易協(xié)同（IR&ISO）業(yè)務上：雙方協(xié)同交易，交易事項、時間、金額等協(xié)同一致；財務上：通過系統(tǒng)自動識別關聯(lián)交易，統(tǒng)一記錄，協(xié)助自動抵消和核對目標2MCL407離心壓縮機裝置大齒輪2MCL407離心壓縮機透平機械齒輪公司加工需求配件發(fā)運公司間交易業(yè)務場景透平機械：齒輪公司采購訂單（SO）（大齒輪）銷售訂單（大齒輪）發(fā)運收貨透平機械：齒輪公司請購訂單（IR）（大齒輪）銷售訂單（ISO）（大齒輪）發(fā)運收貨IR&ISO模式PO&SO模式手工模式同一ＥＲＰ系統(tǒng)同一ＥＲＰ系統(tǒng)XX管理目標多組織協(xié)同建設集成的一體化信息平臺報告和查詢關鍵指標業(yè)務運行決策支持業(yè)務處理l戰(zhàn)略戰(zhàn)略層業(yè)務運營層操作層業(yè)務財務一體化職責分工權限管理管理標準和系統(tǒng)流程規(guī)范管理企業(yè)內控體系建立系統(tǒng)整合需加強系統(tǒng)性能需加速操作易用需提升基礎數(shù)據(jù)需清理“明察秋毫”的放大鏡“察微知著”的顯微鏡“放眼未來”的望遠鏡XX集團在發(fā)展過程中，信息化越來越深入的融入到企業(yè)的管理過程，在幫助企業(yè)目標實現(xiàn)的過程中起著越來越大的作用，企業(yè)各級人員對信息化建設提出了更高的期望，越來越關注一體化信息平臺對企業(yè)管理水平的提升一體化平臺通過業(yè)務財務一體化來解決管理中的難點問題，促進企業(yè)價值最大化車間采購發(fā)運應付收款

BOM/工藝項目成本總帳成本產(chǎn)品需求BOM采購申請車間任務外協(xié)加工質量銷售訂單質量管理產(chǎn)品發(fā)運庫存在制品成本外包采購應收帳款其它項目費用項目制造成本分錄分錄分錄完工入庫材料成本

合同跟蹤門戶

項目管理，項目合同WBS項目交付產(chǎn)品需求項目收入計劃工程項目銷售及計劃訂單工程項目售后促進營銷部門和財務部門協(xié)同，全力提升產(chǎn)品訂貨總量，加強回款管理加強應收款

管理1.建立統(tǒng)一的客戶檔案2.建立銷售員關聯(lián)收款的考核制度3.隨時打印應收賬齡表，監(jiān)控欠款情況4.共同制定銷售收款策略，細化收款計

劃，提高預收款的比例5.及時清理壞賬準備金，減少壞賬風險6.建立應收應付沖抵制度通過生產(chǎn)、采購、銷售、庫管等部門的通力協(xié)作，降低原輔料及產(chǎn)成品庫存1.建立合理的生產(chǎn)計劃，減少車間

周轉料2.促進生產(chǎn)消耗，提高庫存周轉率3.加強供應商管理，減少積壓周期4.打印庫齡表，減少庫存占有5.啟用VMI庫存降低庫存

資金占有理順質量管理流程，找出控制質量問題的辦法，全力提高產(chǎn)品質量、服務質量和資料交付及時性1.在采購各個環(huán)節(jié)進行質量檢查2.在生產(chǎn)工序、完工入庫時進行

質量檢查，前道工序對后道工

序負責，不合格時不流轉3.建立不合格品處理流程，加快

處理速度4.明確質量事故責任，做好統(tǒng)計提高產(chǎn)品質量深化精益生產(chǎn)管理，提高成套交付率和合同兌現(xiàn)率，提高交貨及時率，提高客戶滿意度提高交付率，提升客戶滿意度1.按定額進行投料2.加強生產(chǎn)控制，滿足交貨期3.建立以銷定產(chǎn)模式，加強銷

售和生產(chǎn)的協(xié)同4.進行全面的成本分析，比較

實際成本與標準成本差異一體化系統(tǒng)方案業(yè)務流程提升點管理目標一體化平臺管控：放大鏡+顯微鏡+望遠鏡

“加強集團管控，厘清層級定位”業(yè)務：規(guī)范+協(xié)同+提升

“多組織管理模式下的協(xié)同順暢”一體化平臺：融合+集成+挖掘

“財務業(yè)務一體化”1.XX簡介2.XX集團及信息化整體理解3.管理咨詢及IT規(guī)劃整體思路4.ERP核心業(yè)務優(yōu)化解決方案目錄XX建議XX集團的管理咨詢及IT規(guī)劃項目分三個階段實施…階段1:業(yè)務流程優(yōu)化啟動0.啟動項目1.1XX集團戰(zhàn)略解讀與分析1.2XX集團核心業(yè)務流程和信息化現(xiàn)狀分析1.4XX集團核心業(yè)務流程優(yōu)化1.5XX集團未來核心業(yè)務流程藍圖知識轉移行業(yè)觀點/方法論/知識資產(chǎn)項目管理1.3

通用機械制造行業(yè)最佳實踐分析階段2:IT藍圖與治理體系規(guī)劃階段3:信息化建設路線圖3.1XX集團信息化演進路線設計3.2XX集團信息化建設投資概算3.3XX集團信息化標準編碼體系設計2.2XX集團信息化總體架構規(guī)劃2.3XX集團信息化治理體系規(guī)劃2.1XX集團信息化總體戰(zhàn)略31項目啟動會2中期匯報3項目匯報12…并重點完成以下五項工作XX集團核心業(yè)務管理模式診斷與優(yōu)化XX集團核心管理和業(yè)務流程的梳理和優(yōu)化XX集團整體的信息化戰(zhàn)略藍圖和整體應用系統(tǒng)架構規(guī)劃XX集團未來信息化治理體系XX集團信息化建設總體路線圖管控模式優(yōu)化流程梳理優(yōu)化IT藍圖治理體系演進路線從企業(yè)的價值動因出發(fā)，結合XX專業(yè)工具，分析集團的業(yè)務架構和核心的管理和業(yè)務流程診斷XX企業(yè)價值地圖（EVMTM）落地環(huán)節(jié)如何創(chuàng)造企業(yè)價值？“價值動因”有哪些？“管控重點”在哪里？業(yè)務環(huán)境和企業(yè)戰(zhàn)略的落地結合點在哪里？12341234價值驅動價值動因管控重點收入增長成本管控資產(chǎn)效率外部期望股東價值/企業(yè)價值/社會責任/員工價值/……業(yè)務拓展提升客戶感知精細化營銷優(yōu)化產(chǎn)品管理1.行業(yè)實踐/需求/差異/問題分析3.管理價值最大化……2.集團化管理特點通過對核心管理和業(yè)務流程梳理，整合集團運營的5大要素（關鍵信息有哪些？）（如何評？）評價體系5（管什么？）業(yè)務環(huán)節(jié)（怎么管？）制度體系投資管理制度、財務管理制度…國資委內控管理規(guī)范…（誰來管？）職責體系

授權體系滾動

規(guī)劃年度

計劃投資

計劃預算

管理后評價收付款人員

計劃投資

管理合規(guī)

檢查現(xiàn)金

管理戰(zhàn)略管理投資管理審計人事管理財務管理法務管理制度流程化管理體系職責123業(yè)務業(yè)務規(guī)范運營制度戰(zhàn)略評價4信息（為什么？）戰(zhàn)略動因0260億500強管控方向資源整合產(chǎn)業(yè)協(xié)同業(yè)務創(chuàng)新戰(zhàn)略戰(zhàn)略管控業(yè)務流程的梳理重在整合五大核心要素：戰(zhàn)略、業(yè)務、職責、制度、信息和評價體系；通過戰(zhàn)略管控業(yè)務流程將公司的戰(zhàn)略指標體系、戰(zhàn)略管控能力和管理與結合部聯(lián)系起來。管控模式診斷與優(yōu)化的要素體系……管控優(yōu)化最終建立以流程為導向的管理模式，推動公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合流程優(yōu)化管理制度基于流程編制，需包括幾個層面：業(yè)務環(huán)節(jié)對應的崗位責任和部門職責業(yè)務環(huán)節(jié)對應的處理規(guī)則及原則業(yè)務環(huán)節(jié)對應的風險點及控制舉措售后服務部財務部運輸部門銷售部門市場部門客戶

管理銷售

計劃發(fā)運

管理銷售

收款銷售

合同售后

服務客戶客戶計劃客戶計劃合同產(chǎn)品成本客戶計劃合同產(chǎn)品成本發(fā)票客戶計劃合同產(chǎn)品成本發(fā)票售后信息客戶經(jīng)理計劃員銷售員運輸員應收會計售后服務員銷售經(jīng)理銷售

訂單銷售員端到端整合的業(yè)務流程1規(guī)

范

業(yè)

務

數(shù)

據(jù)風

險

識

別

與

控

制制

定

管

理

制

度落

實

部

門

職

責明

確

崗

位

職

責2345以業(yè)務為導向的流程化管理，承載了組織、崗位、信息、風險、控制、IT系統(tǒng)等現(xiàn)代企業(yè)管理的全部要素和手段。通過建立以流程為導向的管理模式，能夠推動公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合。6

明確系統(tǒng)定位7

確定集成關系客戶計劃合同產(chǎn)品信用控制信用控制運輸監(jiān)控賬齡跟蹤《年度銷售計劃編制辦法》等相關制度《產(chǎn)品銷售管理辦法》

等相關制度《產(chǎn)品運輸管理辦法》

等相關制度示例規(guī)劃XX集團未來的整體應用系統(tǒng)架構，落實集團核心管理和業(yè)務流程的優(yōu)化創(chuàng)新IT藍圖銷售合同數(shù)據(jù)層操作型數(shù)據(jù)存儲ODS數(shù)據(jù)倉庫EDW人工時數(shù)據(jù)材料數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)……ETL授權管理認證管理加密/解密安全稽核輔助外圍系統(tǒng)產(chǎn)品包裝管理系統(tǒng)新編碼系統(tǒng)產(chǎn)品報價管理系統(tǒng)物資出廠管理系統(tǒng)核心支持系統(tǒng)PDMCAPPMESCRM（Siebel）財務系統(tǒng)應收管理應付管理固定資產(chǎn)管理總帳管理預算管理集團管控及報表展現(xiàn)XX集團戰(zhàn)略目標客戶供應商設計合同管理編碼管理供應商管理采購、庫存計劃、生產(chǎn)包裝、發(fā)運項目核算現(xiàn)金管理生產(chǎn)計劃管理售后服務(鼎盛）包裝設計項目費用收集合并報表項目管理BOM管理詢價報價管理物料計劃管理包裝計劃與執(zhí)行項目費用控制訂單管理工藝管理采購與接收管理配料、外協(xié)計劃包裝打印項目成本收集信用管理定額管理出入庫管理工單下達與執(zhí)行發(fā)運記錄與管理項目成本核算人事系統(tǒng)組織人事管理薪資管理培訓管理考勤管理招聘管理成本管理質量管理系統(tǒng)質量目標與計劃質量綜合管理質量分析管理質量收集管理質量改進管理客戶管理變更管理盤點管理工單完工與關閉項目成本分析設備管理系統(tǒng)資產(chǎn)臺賬管理維修計劃管理維修執(zhí)行管理維修申請管理維修備件管理員工發(fā)展管理立體倉庫管理系統(tǒng)考勤管理系統(tǒng)外協(xié)報價系統(tǒng)金稅系統(tǒng)KPI、績效、分析（BI）未來ERP實施范圍通過成熟的價值分析工具，以確定信息化實施演進路線演進路線XX集團管理水平提升程度高時間基礎階段（一期）基礎建設、業(yè)務全面覆蓋集團本部層面：集團財務管控：總賬、應收、應付、固定資產(chǎn)、成本采購管理部采購業(yè)務主數(shù)據(jù)管理集團全部控股子公司/下屬公司：透平、齒輪、壓力容器、往復機財務業(yè)務一體化：財務、采購、庫存、銷售、生產(chǎn)自控、配套財務業(yè)務一體化：財務、采購、庫存、銷售核電、風電等財務業(yè)務一體化：財務、采購、庫存、銷售完善階段（二期）管理提升，決策支持優(yōu)化階段（三期）持續(xù)優(yōu)化2014.82015.22016集團本部層面：股份財務核算系統(tǒng)優(yōu)化領導關注指標展現(xiàn)：商務智能預算管理人力資源深化應用：績效、招聘、培訓等所屬單位：人力資源深化應用：績效、招聘、培訓等全面預算集團本部層面：上市公司內控財務業(yè)務一體化優(yōu)化提升所屬單位：財務業(yè)務一體化實施內容優(yōu)化建立“統(tǒng)一管控，統(tǒng)分結合；統(tǒng)一資源、協(xié)同運營”的IT管控體系治理體系IT治理IT戰(zhàn)略管理IT架構與標準管理IT財務管理IT項目管理IT需求管理IT關系管理IT運營服務IT投資與預算管控IT戰(zhàn)略方向與IT規(guī)劃指導企業(yè)架構標準與規(guī)范項目群管理IT需求管控IT合作伙伴管控服務設計與管理服務開發(fā)與部署服務運營服務交付保障集團子公司統(tǒng)一管控，統(tǒng)分結合獨立運營，資源統(tǒng)一信息化部門管控服務XX認為IT管控體系由IT治理體系與IT運營服務兩個層面組成：IT治理層面—統(tǒng)一管控，統(tǒng)分結合：集團與子公司共同參與IT治理，集團統(tǒng)一管控IT運營層面—統(tǒng)一資源，協(xié)同運營：統(tǒng)一規(guī)劃和配置集團內的IT資源，協(xié)同集團的信息化部門，面向總部和子公司提供一致的信息化服務1.XX簡介2.XX集團及信息化整體理解3.管理咨詢及IT規(guī)劃整體思路4.ERP核心業(yè)務優(yōu)化解決方案目錄裝備制造行業(yè)(復雜機械制造)特點裝備制造行業(yè)特點設計復雜產(chǎn)品結構復雜：1臺離心壓縮機裝置有2600多個零部件；生產(chǎn)工藝復雜按訂單設計、大規(guī)模定制產(chǎn)品需求變化快協(xié)同設計、非標設計、包裝設計、成套性要求高單件、小批量、多品種、非標銷售方面：訂單驅動生產(chǎn)報價沒有準確的參考體積大、噸位大常分批出貨，需特殊裝卸采購方面：關鍵進口部件采購周期長采購物料種類多數(shù)量少分工協(xié)作：內外部供應商分工協(xié)作需要計劃協(xié)同生產(chǎn)管理：多種生產(chǎn)模式共存生產(chǎn)計劃變動頻繁計劃粒度大場地大執(zhí)行情況難跟蹤成本料工費精細核算難質量控制：外部質量管理都有挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈長3個密集資本密集：廠房成本、設備成本、材料成本、研發(fā)成本、人力成本技術密集：產(chǎn)品技術含量高、生產(chǎn)工藝精密，組織過程復雜，研發(fā)水平高、技術實力高、知識產(chǎn)權投入高勞動密集：按單制造、非標制造、項目制造模式中存在著大量的定制化采購、定制化設計、定制化生產(chǎn)組織、定制化裝配工作，以及過程中的技術工藝變更、生產(chǎn)計劃調整等事項XX集團業(yè)務藍圖指標與考核全面預算決策支持項目/產(chǎn)品定義客戶管理銷售設計計劃采購庫存生產(chǎn)發(fā)運服務項目計劃、進度與成本財務管理質量管理設備管理人力資源管理決策管控價值鏈管理支撐風險管控銷售管理設計管理計劃管理采購管理庫存管理生產(chǎn)管理發(fā)運管理服務管理項目管理財務管理質量管理設備管理人力資源管理商務智能本次方案重點1234567891011121314全面預算15集團管控視角——財務管控解決方案

銷售管理銷售管理總體方案集中管理客戶信息1關注客戶主數(shù)據(jù)，關注ERP與CRM集成全方位信用管控3信用方案考慮客戶的信用額度、發(fā)貨狀況、回款狀況等信用要素管控銷售行為，并可靈活的設定管控時機。自動化開票5XX成熟的金稅開票方案可以考慮到開票過程中的特殊要求，如一票/兩票、小數(shù)差異等。關鍵方案自動化收款核銷4財務人員可在XX特色的認款平臺、挑款平臺中確認客戶收款，并自動核銷客戶收款。強大價格管理體系2通過系統(tǒng)標準功能，建立完整價格管理模式，全方位提升價格管理水平

。新的客戶確定客戶等級確定客戶分類貿易關系建立發(fā)生銷售業(yè)務信用檢查進行交易交易客戶信用評估調整信用額度信用評估信用檢查不通過則無法進行交易客戶信用評估結果影響信用額度調整周期性評估（月度/年度）集團、分子公司營銷業(yè)務銷售收款管理金穗開票系統(tǒng)集成銷售結算結算集團管控視角——財務管控解決方案

設計管理（產(chǎn)品/物料主數(shù)據(jù)）設計管理（產(chǎn)品/物料主數(shù)據(jù)）解決方案–統(tǒng)分并舉MBOMCAPP維護材料定額維護工時定額產(chǎn)品數(shù)據(jù)設計屬性EBOM文檔PDM產(chǎn)品MBOM工藝變更工藝結構ERP系統(tǒng)在PDM系統(tǒng)中搭建產(chǎn)品的設計BOM(EBOM)，在CAPP進行材料定額調整，并傳遞給ERP系統(tǒng)主組織生成制造BOM（MBOM）；在CAPP系統(tǒng)中管理產(chǎn)品的工藝信息，并傳遞給ERP系統(tǒng)各使用組織；實現(xiàn)與ERP的物料庫共享，在整個集團中使用一套產(chǎn)品和零部件數(shù)據(jù)；主組織內BOM都設定為CommonBOM，各公司在授權下能引用CommonBOM,各公司分別維護成本數(shù)據(jù)等。EBOM集成原則總體設計示意圖主組織產(chǎn)品數(shù)據(jù)完整的MBOM透平公司壓力容器齒輪公司…離心壓縮機裝置齒輪組件容器組件1234齒輪組件容器組件離心壓縮機裝置設定各級BOM為Common

BOM4BOM工藝物料及屬性成本指定引用從CAPP導入紅框內料號都要紅框內料號都要成本BOM工藝物料及屬性成本指定引用從CAPP導入藍框內料號都要藍框內料號都要成本BOM工藝物料及屬性成本指定引用從CAPP導入本框內料號都要且標2和4的設為外購料綠框內料號都要成本13132244編碼系統(tǒng)邊設計，邊生產(chǎn)業(yè)務環(huán)境成本完整性的方案思路變速器大齒輪軸齒輪變速箱………………代表:

EBOM代表:

MBOM代表:采購件業(yè)務場景一:四個制造件，全部設計中EBOM變速器大齒輪軸齒輪變速箱………業(yè)務場景二:四個制造件，三個設計中EBOM,一個生產(chǎn)中MBOM變速器大齒輪軸齒輪變速箱………業(yè)務場景三:四個制造件，二個設計中,二個生產(chǎn)中MBOM變速器大齒輪軸齒輪變速箱………業(yè)務場景四:四個制造件，全部生產(chǎn)中MBOM在四個EBOM情形下，卷積成本A1。在三個EBOM，一個MBOM情形下，卷積成本A2。在全部為MBOM情形下，卷積最終成本A4。在二個EBOM，二個MBOM情形下，卷積成本A3。邊設計，邊生產(chǎn)。隨著EBOM逐步轉化為MBOM,頂層BOM的成本更加精準。目標成本--〉實際成本36

計劃管理集團管控視角——財務管控解決方案

計劃管理解決方案3.2變速器55HS3.12MCL407壓力管路透平機械客戶協(xié)同供應商協(xié)同多組織一體化供應鏈計劃合同/項目任務33.1任務3：2MCL407離心壓縮機壓力容器齒輪主生產(chǎn)計劃集中匯總MDS（含長周期關鍵件）透平機械訂單齒輪公司訂單壓力容器公司訂單集中運算MPS自動匹配產(chǎn)品項目號資源產(chǎn)能平衡包含關鍵部件主生產(chǎn)計劃供應商產(chǎn)能平衡壓力容器MPS齒輪MPS透平機械MPS透平機械外協(xié)計劃MRP透平機械成套計劃MRP透平機械工裝計劃MRP。。。壓力容器MRP。。。齒輪公司MRP。。。計劃排程透平機械車間作業(yè)計劃透平機械采購計劃壓力容器車間作業(yè)計劃壓力容器采購計劃齒輪公司車間作業(yè)計劃齒輪公司采購計劃調整和模擬計劃下達工單和采購項目號貫穿多組織計劃，提供全方位網(wǎng)絡計劃視圖車間管理車間管理車間管理高級供應鏈計劃3.2。。。合同項目號20131200001SO-01：ITEM2MCL407離心壓縮機,REQDate2014-06-15,QTY1集采物資集團管控視角——財務管控解決方案38

采購管理建立XX集團一體化采購管理平臺，加強供應商管理，提高采購效率，從而降低總體采購成本一體化采購管理系統(tǒng)庫存管理成本管理計劃管理主數(shù)據(jù)管理供應商數(shù)據(jù)與關系管理采購合同與訂單管理管控采購策略與模式采購結算與發(fā)票監(jiān)控供應商評估核算管理全過程供應商管理2建立全生命周期的供應商管理，完善供應商準入與評估機制高效的采購計劃到付款的多環(huán)節(jié)管控3實現(xiàn)物資采購計劃到付款的一體化，高效科學的多環(huán)節(jié)管控嚴格的采購結算4通過集中管控模式，建立嚴格的結算體系，強化對資金的控制采購業(yè)務全流程監(jiān)控5建立采購業(yè)務全流程監(jiān)控體系，為科學的采購決策提供數(shù)據(jù)和業(yè)務支持關鍵方案多采購模式搭配1根據(jù)集團實際物資特點，制定多種采購模式混搭的方案，實現(xiàn)靈活采購采購業(yè)務全流程與分析統(tǒng)談分簽單位1采購中心單位2申請支付供應源購買統(tǒng)談統(tǒng)簽分付單位1采購中心單位2申請支付供應源購買統(tǒng)談統(tǒng)簽統(tǒng)付單位1采購中心單位2申請支付供應源購買單位1申請支付單位2單位3分散采購供應源購買根據(jù)物資劃分的不同類別，確定采購執(zhí)行策略。平衡集中采購和分散采購，實現(xiàn)采購效率和效益最優(yōu)針對不同的采購策略，XX公司可以為XX集團設計不同的混搭解決方案支持多種采購模式企業(yè)采購模式是一個漸進和不斷調整的過程。未來基于XX集團戰(zhàn)略、業(yè)務發(fā)展和變化情況、供應商市場的情況，XX集團可以按不同的演進路線，逐步實現(xiàn)不同集中度的采購模式A模式：總部完成戰(zhàn)略性物料及一般物料的所有采購環(huán)節(jié)B模式：總部完成戰(zhàn)略性物料及一般物料的采購策略制定，下屬單位完成零星采購C模式：總部負責戰(zhàn)略物料的采購策略制定

支持集中采購的優(yōu)化調整業(yè)務板塊集中度小大采購能力集中度小大CBAXX集團構建適應多采購模式的采購平臺，并滿足未來采購模式的調整與持續(xù)優(yōu)化集團管控視角——財務管控解決方案41

庫存管理通過供應鏈一體化精益管理優(yōu)化，整合并協(xié)同供應鏈各環(huán)節(jié)庫存資源，做到庫存管理整個業(yè)務流程“看得見，管得住”看得見：全面庫存視圖看得見：銷售發(fā)貨計劃看得見：采購需求計劃看得見：每個供應商的備貨情況管得?。撼鋈霂旃艿米。赫{撥管得?。荷a(chǎn)過程管得?。嘿|保期管理視角系統(tǒng)視角提高庫存物資管理水平客戶供應鏈一體化精益管理按“倉庫層”“子庫層”“物料層”規(guī)劃庫存管理，滿足倉庫管理實時庫存分析與預警、高效事務處理的要求、多地點透視多地點透視庫存準確高效出入庫管理實時盤點分析與預警管理層計劃層庫房入庫管理庫房控制出庫與退庫管理庫存結構規(guī)劃實時庫存分析財務集成周期盤點補充盤點實地盤點ABC分析重訂貨點最大-最小計劃序列號控制批次控制版本控制采購接收入庫銷售退貨入庫組織調撥入庫生產(chǎn)完工入庫其他入庫采購退貨出庫銷售出庫組織調撥出庫生產(chǎn)領料出庫其他出庫子公司/子公司xxx庫存原料庫材料庫102010010xx庫存xxx庫存XX集團102110314貨位控制資產(chǎn)子庫費用子庫執(zhí)行層倉庫層子庫層物料層各種查詢、分析界面與報表合理規(guī)劃庫存策略，提高物資管理的可視性，降低庫存水平，提供持續(xù)生產(chǎn)供應保管員項目/任務控制子庫調撥入庫子庫調撥出庫集團管控視角——財務管控解決方案44

生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理解決方案ERP生產(chǎn)模塊運行ASCP多組織計劃發(fā)放完工入庫產(chǎn)能準備開立工單齊套性檢查追料備料發(fā)料

工序移動

條件都滿足？發(fā)放完工入庫產(chǎn)能準備開立工單齊套性檢查追料備料發(fā)料

工序移動

條件都滿足？發(fā)放完工入庫產(chǎn)能準備開立工單齊套性檢查追料備料發(fā)料

工序移動

條件都滿足？透平機械齒輪公司壓力容器ERP計劃模塊MES組裝測試包裝發(fā)料上線完工入庫粗加工精加工防銹發(fā)料上線完工入庫折彎焊接表面處理發(fā)料上線完工入庫接口{工單、料表、數(shù)量、日期等}{關鍵工序完成信息、工單完工入庫信息}46

發(fā)運管理集團管控視角——財務管控解決方案針對大型裝備行業(yè)發(fā)運中“整體訂購、拆解裝運、逐項接收”特點，XX提供完整高效的解決方案1.實現(xiàn)發(fā)運業(yè)務與銷售合同及生產(chǎn)業(yè)務的集成。目前的銷售合同訂購對象（按臺份）與生產(chǎn)投產(chǎn)對象（按組部）、發(fā)運對象（按包裝箱）不一致，造成系統(tǒng)各業(yè)務環(huán)節(jié)難以打通，系統(tǒng)要提供切實可行的業(yè)務及技術方案，實現(xiàn)業(yè)務貫通。2.實現(xiàn)對產(chǎn)品包裝箱及包裝內容的管理，系統(tǒng)能夠自動輸出最終裝箱清單供安裝現(xiàn)場點件使用。3.系統(tǒng)能夠實現(xiàn)對產(chǎn)品包裝箱發(fā)運計劃和過程的管理，確定哪些已發(fā)、哪些未發(fā)等。合同簽訂生產(chǎn)/組裝/試車拆解/裝箱運輸驗收/安裝2MCL407離心壓縮機裝置數(shù)量：1臺2MCL407底座變速器55HS2MCL407定子推力軸承(6")2MCL407轉子視油計3"大齒輪視油圈3"齒環(huán)2MCL407離心壓縮機……進口隔板……點檢員2MCL407底座變速器55HS推力軸承(6")2MCL407轉子視油計

3"齒環(huán)進口隔板裝箱清單1裝箱清單2裝箱清單3裝箱清單4裝箱清單5車輛貨單1車輛貨單2拆解工藝訂購整臺/套產(chǎn)品1.簽訂銷售合同時按照整臺/套產(chǎn)品簽訂2.在生產(chǎn)時按照設計工藝生產(chǎn)組裝3.可能多臺產(chǎn)品一起生產(chǎn)，相同部件同產(chǎn)4.一般在生產(chǎn)完后要組裝試車拆解裝箱1.按照便于運輸、類似部件裝在一起的原則2.密封組合件不拆解，按部件整體運輸3.考慮一些特殊要求，如超長、超重等4.可檢查未裝運部件逐項檢查簽收1.在施工現(xiàn)場按車次/裝箱

清單進行逐項點檢2.對清點結果記錄到系統(tǒng)，

可批量導入XX為XX建設集成的裝箱發(fā)運平臺，實現(xiàn)“一站式”管理多條件綜合查詢通過多個條件組合查詢，比如按項目、狀態(tài)、類型、產(chǎn)品、組件、原料箱號、車號等來查詢已發(fā)貨或未發(fā)貨情況直觀的圖例展示多項目發(fā)貨進度多項目狀態(tài)列表箱號接收狀態(tài)車號到達狀態(tài)未發(fā)運清單在同一個平臺上操作導入產(chǎn)品組件列表可以手工添加新組件行管理裝箱和車次信息記錄狀態(tài)、箱號、車號打印裝箱單打印車輛貨單管理接收狀態(tài)查看未發(fā)運清單沈鼓裝箱發(fā)運平臺導入保存打印裝箱單打印車輛貨單錄入接收箱號車號規(guī)范方案事先把車號、箱號等信息定義好，在裝箱平臺中只能選擇，規(guī)范管理組件自動導入方案料號和組件很多手工添加太困難，因此按照銷售數(shù)量和BOM自動導入默認數(shù)量，可手工修改，并可手工添加行打印裝箱單方案從平臺中可以自動打印某張或全部的裝箱單，并隨箱傳遞給現(xiàn)場檢驗員打印車輛貨單方案從平臺中可以自動打印某張或全部的車輛貨單，交給運輸公司傳遞給現(xiàn)場檢驗員查看未發(fā)運清單根據(jù)發(fā)運狀態(tài)標識來查看未發(fā)運列表可以打印出來接收狀態(tài)管理方案現(xiàn)場檢驗員在接收后進入系統(tǒng)更新狀態(tài)，可以批量更新集團管控視角——財務管控解決方案49

服務管理服務請求服務項目成本和周期服務報價備件生產(chǎn)備件發(fā)運庫存管理派工維修結算建立完整的服務檔案，統(tǒng)一管理五大售后服務業(yè)務過程完整服務歷史檔案呼叫中心產(chǎn)品安裝保修保養(yǎng)現(xiàn)場維修服務網(wǎng)點網(wǎng)絡五大售后業(yè)務三大渠道發(fā)起售后服務需求廠端或渠道確定維修服務項目確定人工成本，備件成本和交付周期確定成本后做服務報價確定報價后安排備件生產(chǎn)設備/備件運輸管理服務網(wǎng)點/備件庫存管理匹配工程師技能和日程做派工維修執(zhí)行，和實際維修成本記錄付款結算和成本核算返廠維修6產(chǎn)品信息產(chǎn)品檔案信息產(chǎn)品購買信息產(chǎn)品維護信息產(chǎn)品更換信息競爭產(chǎn)品信息……客戶基本信息客戶名稱客戶代碼行業(yè)信息客戶資信狀況客戶企業(yè)信息客戶聯(lián)絡信息客戶組織信息客戶聯(lián)系人信息……產(chǎn)品安裝服務信息產(chǎn)品安裝時間產(chǎn)品安裝地點產(chǎn)品安裝資源信息產(chǎn)品安裝費用信息…..客戶回訪信息回訪問卷信息回訪回答信息客戶滿意度評分……統(tǒng)計分析信息交易統(tǒng)計信息服務統(tǒng)計信息……..維修保養(yǎng)信息客戶申報信息故障診斷信息維修保養(yǎng)派工信息維修保養(yǎng)項目信息維修保養(yǎng)合同信息維修保養(yǎng)備件信息維修保養(yǎng)反饋信息維修保養(yǎng)收益信息返廠記錄信息…….客戶咨詢投訴信息客戶聯(lián)絡記錄客戶咨詢投訴內容咨詢投訴轉交咨詢回答投訴反饋………全方位客戶視圖服務活動信息活動邀約信息活動跟進息活動反饋信息……..其他業(yè)務信息……..通過全方位的客戶視圖，隨時了解客戶服務歷史信息

公告

提供服務維修進度市場活動信息跟蹤事例電子資料服務建議一般聞訊故障申報投訴抱怨索取資料

資料變更

會員查詢資料更新

線索更新

應用程序維修保養(yǎng)

維保申請工單派發(fā)進度跟蹤系統(tǒng)管理

員工管理權限管理技能組區(qū)域管理客戶咨詢

咨詢記錄咨詢回答咨詢轉接回訪調查目標查找回訪派發(fā)回訪執(zhí)行回訪反饋客戶投訴投訴記錄投訴轉接投訴處理郵件，電話傳真，表單手機，SMS電子郵件咨詢坐席投訴處理坐席回訪坐席

知識庫管理員

系統(tǒng)管理員維保坐席知識庫管理維修保養(yǎng)回訪調查客戶信息管理咨詢管理客戶投訴管理呼叫中心交互渠道系統(tǒng)應用用戶接口生產(chǎn)系統(tǒng)采購系統(tǒng)銷售系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)庫存系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)商務智能系統(tǒng)其他IT系統(tǒng)知識庫管理發(fā)布知識庫知識庫維護知識庫分類公司網(wǎng)站產(chǎn)品網(wǎng)站外部導入活動網(wǎng)站社交媒體第三方論壇會員網(wǎng)站外部接口移動應用網(wǎng)站、論壇應用系統(tǒng)建立以客戶為中心的呼叫中心，承擔企業(yè)從售前到服務業(yè)務的管理和監(jiān)控渠道為每位客戶提供和諧的溝通方式高效精準的溝通服務數(shù)據(jù)服務活動邀約服務活動跟蹤服務活動分析咨詢分析服務分析模型投訴分析通過多種方式深入挖掘客戶需求客戶基于全面的服務數(shù)據(jù)，通過專業(yè)的服務分析模型和豐富的方式，深入進行分析，挖掘客戶的潛在需求，并與客戶進行高效精準地溝通，以此獲取新的項目和商機，展開再營銷客戶咨詢客戶投訴維修保養(yǎng)產(chǎn)品檔案客戶回訪滿意度調查設備安裝檔案回訪分析維修保養(yǎng)分析滿意度分析例：“我廠鼓風機使用年限確實已久，需要采購一臺全新設備”例：分析報表指出，某客戶的鼓風機設備使用年限較長，故障維修次數(shù)過多，型號較舊例：“貴公司鼓風機型號較舊，我司已推出全新系列產(chǎn)品，貴公司是否有意愿采購新設備？”借助于服務數(shù)據(jù)繼續(xù)挖掘客戶需求集團管控視角——財務管控解決方案54

項目管理建立按項目分開管理、兼顧共享的項目制造管理解決方案項目109B101項目2

10B101銷售合同物料清單工藝路線計劃采購生產(chǎn)發(fā)貨合同:09B101產(chǎn)品:壓縮機數(shù)量:1臺交貨:2012-12-31合同:10B101產(chǎn)品:鼓風機數(shù)量:1臺交貨:2013-10-31項目:09B101產(chǎn)品:壓縮機項目:10B101產(chǎn)品:鼓風機項目:09B101配套件:電機1項目:10B101配套件:電機2項目:09B101工單:定子1項目:10B101工單:機芯1合同:09B101產(chǎn)品:壓縮機數(shù)量:1臺發(fā)貨:2012-12-31合同:10B101產(chǎn)品:鼓風機數(shù)量:1臺發(fā)貨:2013-10-31項目:09B101產(chǎn)品:L40133項目:10B101產(chǎn)品:L40134施工及服務合同:09B101合同:10B101合同:09B101成本：100w合同:10B101成本：110w財務核算共用圖紙共用原料共用圖紙解決方案共用原料解決方案XX集團按客戶的需求來簽訂合同，產(chǎn)品在不同合同間的差異性較大，按照客戶要求的規(guī)格型號定制化生產(chǎn)，采購特殊的原料，按客戶要求到現(xiàn)場安裝，按項目進行成本核算，這是項目制造的典型特點；同時又可共享圖紙和原料，以提高效率，降低成本。通過項目工作分解計劃（WBS）來管理各任務節(jié)點的進度，反映項目整體健康狀況通過各級任務的進度反饋，及時反映項目整體進度健康狀況，確保項目按時、按質交付項目設計制造安裝售后安裝…任務1任務2任務3任務4

工作量50%

成本60%

交付件70%

手工錄入40%60%55%90%38%29%……下達進度3.02.0版本1.0

項目計劃項目經(jīng)理項目成員向上卷積合同簽訂項目產(chǎn)品發(fā)貨狀態(tài)跟蹤，實現(xiàn)跨部門的業(yè)務協(xié)同與貨物的全局可視化發(fā)貨申請業(yè)務流領導審批備貨管理倉庫發(fā)貨發(fā)貨全過程狀態(tài)跟蹤多部門協(xié)同配合全過程狀態(tài)跟蹤自動化核算成本成本核算項目管理部發(fā)起發(fā)貨申請，并提交到相關領導審批通過審批層次的配置，相關領導審批項目業(yè)務員發(fā)起的發(fā)貨申請審批經(jīng)過領導審批后的發(fā)貨申請，由庫管員在系統(tǒng)中創(chuàng)建物料搬運單當設備實際出庫時，在系統(tǒng)中處理物料搬運單設備按項目出庫時，系統(tǒng)自動歸集項目成本項目管理部管理部門庫存部門財務部門全面歸集項目（合同）成本，加強項目執(zhí)行過程中的成本控制按照FBS設置的節(jié)點預算分包采購申請設備成本設備/分包接收及確認發(fā)票匹配記帳……在成本歸集過程中不斷控制采購申請采購訂單采購接收工時記錄卡費用報告采購發(fā)票設備出庫成本分攤……售前費用成本實時歸集按照FBS設置的節(jié)點歸集項目全生命周期過程中發(fā)生的成本實時地按照項目FBS結構或按單個項目進行歸集，項目預算實時地與項目實際成本進行控制……伴隨項目進度進行成本歸集項目預算和控制成本來源申請

審批訂單

審批發(fā)票

審批費用

過帳設備出庫2MCL407離心壓縮機裝置設計圖紙1設計圖紙2……設計制造安裝壓縮機……安裝設備1安裝設備2集團管控視角——財務管控解決方案59

財務管理優(yōu)化財務核算流程規(guī)范執(zhí)行財務核算分層級的報表編制和合并支撐不同會計準則報告需求強化資金集中管控力度業(yè)務財務一體化管理支撐業(yè)務多元化、組織靈活性的業(yè)務需求提升信息整合力度，滿足決策需求業(yè)務財務一體化，避免信息不統(tǒng)一靈活開放式系統(tǒng)架構，滿足業(yè)務發(fā)展需求集中統(tǒng)一的規(guī)范化財務管理體系經(jīng)營計劃和全面預算集中統(tǒng)一的內控管理體系管理決策支持體系集團管控子公司執(zhí)行系統(tǒng)支撐提升管控能力優(yōu)化業(yè)務流程

規(guī)范財務核算建設先進、整合的

財務管理信息系統(tǒng)XX集團財務管理信息系統(tǒng)平臺重點關注三個層面集團化統(tǒng)一財務管控平臺財務管理指導思想

——搭建符合XX集團“快速發(fā)展”戰(zhàn)略和財務管理模式的“統(tǒng)分并舉的管控平臺”1構建集中統(tǒng)一的財務管控平臺

——落實六統(tǒng)一，是落實統(tǒng)一財務管理體系、實現(xiàn)業(yè)務財務統(tǒng)一口徑的前提

統(tǒng)一標準統(tǒng)一核算賬簿體系統(tǒng)一會計科目體系和財務主數(shù)據(jù)統(tǒng)一核算流程和規(guī)則統(tǒng)一財務報告體系統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一權限管控體系“業(yè)務規(guī)則從來都是指導系統(tǒng)建設的主要依據(jù)”：構建集中統(tǒng)一的財務管控平臺，其核心是建立統(tǒng)一的財務管理體系；XX基于多年的集團財務轉型服務經(jīng)驗，總結出財務管理體系建設的6個關鍵層面，以指導大型企業(yè)建立統(tǒng)一的財務管理體系，并通過信息化建設予以落實；財務管理體系業(yè)務數(shù)據(jù)標準物料編碼客戶供應商合同類型人員信息部門信息資產(chǎn)類型……匹配約束2統(tǒng)一的核算賬簿體系

——面向未來的帳套架構，以符合XX的“多組織”需求一本賬模式多本賬模式財務管控力強，財務規(guī)則規(guī)范高度統(tǒng)一一點管理，快速擴張及調整能力強更高的財務處理效率和更高的共享能力對財務管控要求較高，尤其對總部管理人員；系統(tǒng)落地相對困難更高的靈活度，適應不同的業(yè)務場景對財務管控力度要求較低，落地相對容易財務管控能力相對較低財務共享能力相對較低擴張調整相對復雜法人體系管理體系企業(yè)發(fā)展合并報表生產(chǎn)單位研究單位賬簿

體系一本賬和多本賬相結合靈活的調整模式優(yōu)點缺點XX集團賬套賬套進出口公司…集中賬套分公司全資子公司行業(yè)協(xié)會大連營口…容器齒輪XX研究所……集團總部集團本部XX集團賬簿體系建立靈活的調整模式，協(xié)助XX集團快速的實現(xiàn)財務集中：總賬：通過科目映射進行合并子模塊：客戶化程序快速復制控股子公司控股子公司控股子公司客戶服務公司……2XX的觀點：財務業(yè)務一體化不僅是將業(yè)務過程“翻譯”為財務結果，而是將財務思想滲透在業(yè)務過程中業(yè)務財務一體化，不僅僅是將業(yè)務過程翻譯為財務結果，而是實現(xiàn)業(yè)務流程和財務管理的雙向閉環(huán)；XX將借助本次升級契機，協(xié)助XX集團進一步深化業(yè)務財務一體化；業(yè)務財務一體化業(yè)務前端財務后端業(yè)務過程翻譯記賬憑證財務規(guī)則內嵌業(yè)務流程財務核算規(guī)則引擎流程業(yè)務數(shù)據(jù)獲取業(yè)務視角綜合評價財務業(yè)務規(guī)則映射財務貫穿業(yè)務流程財務視角綜合評價示例采購業(yè)務招投標采購合同物資采購采購付款材料領用合同、供應商財務管理要求暫估與應付的確認要求資金支付控制要求成本核算預算控制要求招投標編號合同編號/供應商物資采購憑證支付憑證轉資憑證成本核算結果預算控制結果資金支付結果采購訂單物資到貨合同/供應商維度財務管理財務管理要求業(yè)務處理結果財務管理的發(fā)展階段業(yè)務過程與財務核算相脫節(jié)以業(yè)務過程決定財務核算的單向信息流轉業(yè)務流程與財務管理的雙向閉環(huán)1233通過合同項目管理平臺，將同一合同項目下的相關信息整合在一起，從而實現(xiàn)對合同全過程的在線跟蹤借助項目號關聯(lián)所有采購、庫存、銷售對應的業(yè)務單據(jù)，從而借助合同項目管理平臺實現(xiàn)從項目立項至項目關閉業(yè)務全過程管理：按項目號跟蹤采購和銷售合同執(zhí)行情況按項目號跟蹤物料流轉的情況按項目號跟蹤項目測算及追蹤核算情況，并實現(xiàn)兩者的對比項目測算按采購、銷售的成本、收入進行測算按業(yè)務流向可能產(chǎn)生的費用進行測算銷售合同采購合同銷售出庫采購入庫應收模塊按項目號的應收賬款核算按項目號的結算/收入處理應付模塊按項目號應付賬款核算按項目號結算/支出處理按項目號進行其他費用核算業(yè)務利潤按項目號的收入按項目號的支出及費用按項目號的利潤簽訂采購或銷售合同都要附屬所屬的項目號庫存管理貨物在庫存中按項目號進行管理同一項目下的庫存商品單獨計價項目測算與實際對比分析4建立項目“四算”管理：以合同為源頭，以項目為手段實現(xiàn)合同的測算、預算、核算與決算的管控體系簽約合同測算項目預算項目核算子項1子項2子項3子項5子項4子項44.1設計費子項4預算4.2采購費4.3制造費4.4人工費……4.1設計費收入成本核算4.2采購費4.3制造費4.4人工費……項目預算進行審批與調整確認項目預算審批對項目進行多維度分解，生成預算的明細項項目分解分階段自動完成客戶收入確認

項目收入確認記錄項目執(zhí)行過程中發(fā)生的成本數(shù)據(jù)項目成本歸集合同收入、成本、費用測算合同效益評價合同效益測算指導管控－反饋不超過合同測算管控預警反饋對比指導收入成本費用項目決算

項目評價文件數(shù)據(jù)支持項目策劃到項目交付全過程發(fā)生的實際費用《項目決算報表》提供依據(jù)立項執(zhí)行交付4強化項目成本歸集：在合同執(zhí)行過程中實時歸集項目全成本，并按產(chǎn)品、費用類型、部門維度進行精細化控制和分析間接費用的歸集

FBS設計開發(fā)產(chǎn)品驗證計劃編制產(chǎn)品研發(fā)工程部金額分包采購采購部金額物資采購……………..項目管理設計驗證研發(fā)部金額培訓工程部金額安裝費……………..二次分攤134通過與采購過程的集成，及時歸集直接費用的成本；2可將合同項目過程中的間接費用分配至項目中，歸集該部分成本；3將項目管理任務中歸集的共享成本基于一定的規(guī)則分攤至項目任務中；4通過與工單、物料領用的集成，及時歸集生產(chǎn)和物料成本；1生產(chǎn)、物料成本歸集工單原材料發(fā)放領料單原材料AITEM金額材料費采購申請池采購費用歸集項目號采購訂單號采購申請模具ITEM金額物品采購研發(fā)費2合同測算項目預算項目核算項目決算研發(fā)部XX項目費用費用費用工程部XX項目費用費用項目號4ERP管理系統(tǒng)支撐按單設計，產(chǎn)品個性化顯著，甚至邊設計邊生產(chǎn)。與傳統(tǒng)標準產(chǎn)品制造業(yè)不同，產(chǎn)品結構基礎數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)同步動態(tài)增長，更加強調設計、供應、生產(chǎn)一體化管理的重要性；財務成本部門需要借助系統(tǒng)及時掌握設計變更信息，使得產(chǎn)品成本的核算快速、準確、靈活。車間管理設計圖檔和數(shù)據(jù)人力資源部財務部采購管理部

相關部門E-BOM設計工藝設計設備資源人員負載人員安排工人績效評估14庫存管理人力資源采購管理3項目定義，協(xié)調生產(chǎn)計劃，設備資源，車間任務排產(chǎn)，物料需求計劃物資管理部研發(fā)部生產(chǎn)BOM

/ROUNTING

2設計變更項目計劃

管理成本管理2生產(chǎn)管理部PDM系統(tǒng)13563供應商管理，采購訂單的執(zhí)行，采購周期管理，采購訂單的到貨協(xié)調采購付款的發(fā)起采購訂單到貨接收，原材料，半成品，成品的倉庫管理，銷售發(fā)貨，定期盤點，與財務對帳應付管理存貨成本管理項目產(chǎn)品成本歸集項目開票管理資產(chǎn)管理總賬管理部門任務5成本管理與產(chǎn)品設計與生產(chǎn)管理的協(xié)調，滿足按單設計、生產(chǎn)和成本核算的執(zhí)行層計劃層財務預算財務目標指標績效管理戰(zhàn)略規(guī)劃財務核算層財務總帳設置標準成本（目標成本）計算標準成本差異分析實際利潤分析成本報表/總帳計算實際成本更新成本值計劃執(zhí)行報告人力資源制造采購庫存銷售設置成本中心/成本方法/會計科目/成本要素設置物料清單/工藝路線設置物料與計算產(chǎn)品標準成本原料采購和庫存處理生產(chǎn)任務成本收集產(chǎn)成品的銷貨成本過帳到總帳間接費用分攤計算實際材料單位成本計算產(chǎn)品/生產(chǎn)任務實際成本資源消耗信息盈利分析報告采購價差、發(fā)票差異物料量差、資源用量差異盤貨量差由期間標準成本更新引發(fā)的庫存估價差異目標利潤分析5XX基于裝備制造行業(yè)的經(jīng)驗，提出強化成本管理的兩個要點：一，通過標準成本（目標成本）+實際成本，實現(xiàn)成本核算自動化XX基于裝備制造行業(yè)的經(jīng)驗，提出強化成本管理的兩個要點：二，引入目標成本管理，支持產(chǎn)品定價，控制實際成本3，人工費率、制造費用費率人工費率：下料人工費率：90鍛造人工費率：2.173米車床人工費率：2.2制造費用費率：壓容制造費率：110鍛造制造費率：3金工制造費率：3.34，材料目標成本材料目標成本：圓鋼：4.4/KG(T30)鋼板：5.7/KG(φ280)2，工藝路線工序、定額工時1，產(chǎn)品物料清單卷筒輪轂：10，壓容下料定額工時：2HR20，鍛造鍛造定額工時：20HR30，金工3米車床定額工時：12HR×3(數(shù)量)(數(shù)量,1)(數(shù)量,1)(重量,180KG)卷筒….筋板卷筒輪轂圓鋼t30鋼板φ280(重量,180KG)筋板：10，壓容下料定額工時：2HR20，金工3米車成定額工時：4HR×3卷揚裝置5，產(chǎn)品目標成本0卷筒：2988.4.1卷筒輪轂：1493.4

工序10人工：2×90=18010制造費用：2×110=220

工序20人工：20×2.17=43.420制造費用：20×3=60

工序30人工：12×3×2.2=79.230制造費用：12×3×3.3=118.8.1筋板：1495

工序10人工：2×90=18010制造費用：2×110=220

工序20人工：4×3×2.2=26.420制造費用：4×3×3.3=39.6..2圓鋼t30壓容

：180×4.4=792..2鋼板φ280壓容

：180×5.7=1029卷筒2988.43145156.6成本要素目標成本實際成本成本差異-------------------------------物料1821190079人工50954536制造費用658.470041.6外協(xié)費用0005示例關聯(lián)交易管理

——協(xié)同記錄，保持一致，推動未來關聯(lián)交易協(xié)同合并系統(tǒng)：核對與抵消關聯(lián)交易協(xié)同平臺：識別與記錄關聯(lián)交易手工記錄各公司分別記錄，手工核對抵消關聯(lián)交易統(tǒng)一記錄業(yè)務上：各公司分別處理財務上：通過系統(tǒng)自動識別關聯(lián)交易，統(tǒng)一記錄，協(xié)助自動抵消和核對關聯(lián)交易協(xié)同業(yè)務上：雙方協(xié)同交易，交易事項、時間、金額等協(xié)同一致；財務上：通過系統(tǒng)自動識別關聯(lián)交易，統(tǒng)一記錄，協(xié)助自動抵消和核對目標時間關聯(lián)交易業(yè)務處理關聯(lián)交易協(xié)同核算關聯(lián)交易導入與核對關聯(lián)交易抵消12交易記錄：協(xié)同入賬，應收應付模塊記錄銷售和采購明細往來權益記錄：通過往來段及SLA設置自動記錄XX管理目標6關聯(lián)交易管理

——XX建議的方案，以產(chǎn)銷型關聯(lián)交易業(yè)務流程示例采購方銷售方采購申請/需求采購合同簽訂銷售合同簽訂開票結算發(fā)票匹配采購訂單采購要貨業(yè)務銜接點備注：訂單受理銷售訂單出貨審核銷售出貨采購接收接收入庫支付收款關聯(lián)交易協(xié)同平臺6示例實現(xiàn)資金平臺化管理，整合業(yè)務及財務信息，資金管理信息全面掌控

資金

管理

流程CM_1帳戶管理CM_1.1_帳戶信息維護CM_1.2_現(xiàn)金領用管理CM_1.3_法人透支管理CM_1.4_個人卡臺帳管理CM_2融資管理CM_2.1_信用證開證管理CM_2.2_信用證改證管理CM_2.3_信用證撤證管理CM_2.4_到單管理流程CM_2.5_交單管理流程CM_2.6_保函管理流程CM_2.7_銀行貸款管理CM_2.8_資金往來管理CM_2.9_票據(jù)貼現(xiàn)管理CM_2.10_融資利息管理CM_3資金計劃管理CM_3.1_資金計劃管理CM_4網(wǎng)銀管理CM_5核銷管理CM_4.1_網(wǎng)銀付款管理CM_4.2_收款確認管理CM_5.2_轉口核銷管理CM_5.1_進口付匯核銷管理CM_5.3_出口收匯核銷XX提供完整資金解決方案滿足資金管理對籌融資業(yè)務的生命周期管理、網(wǎng)銀付款及收款到帳信息確認、銀行賬戶信息管理以及與銀行賬戶相關的現(xiàn)金限額管理、授信額度統(tǒng)計、進出口收付匯核銷業(yè)務處理及資金計劃管理的整體需求。同時資金整體解決方案將建立在ERP系統(tǒng)統(tǒng)一框架內，將與采購管理、銷售管理、應收管理、應付管理、總帳管理模塊進行無縫信息集成，實現(xiàn)資金管理與業(yè)務前端及財務后端處理的緊密融合。XX集團資金管理平臺整合業(yè)務及財務信息，監(jiān)控資金管理風險，資金管理信息全面掌控賬戶管理網(wǎng)銀管理融資管理資金計息管理授信管理資金計劃管理核銷管理7示例1.錄入銷售合同2.制定收款計劃3.匹配收款計劃合同號：H1800總金額：1170萬實收金額：680萬類型金額實收時間批次1預收款340萬2010-8-11－22進度款340萬2010-8-11－2合同號：

H1800總金額：1170萬類型金額收款時間預收款340萬2010-7-1進度款340萬2010-8-1發(fā)貨款340萬2010-9-1驗收款340萬2011-1-1尾款340萬2012-1-1合計1170萬合同號：H1800數(shù)量：1臺總價：1000萬稅金：170萬合計：1170萬4.收款合同號：H1800總金額：1170萬實收金額：680萬合同號：

H1800銷售部門財務部每次收款需要區(qū)分客戶和銷售合同，并與收款計劃進行匹配，記錄每次收款，可以查詢已收款金額、每次收款、未收款金額等針對每個銷售合同制定收款計劃通過資金平臺化管理，針對項目合同回款“復雜”特點，XX提供完整高效的解決方案7示例74XX擔任《會計法》修訂的唯一外方顧問XX擔任中國會計準則和會計制度制定、修訂的唯一外方顧問XX中國技術部領導人獲委任為國際會計準則委員會及財務會計準則委員會業(yè)績報告聯(lián)合專家組成員XX為全球眾多知名跨國集團和超過300家于A股或香港上市的中國公司提供審計服務，熟知國際國內準則，具備豐富的合并經(jīng)驗XX編制出版了多種有關國內、國際準則的專業(yè)資料供內外部使用XX深諳國內、國際會計準則，擁有值得信賴的專業(yè)能力8控制環(huán)境信息與溝通控制活動風險評估監(jiān)督信息化人為宏觀層面微觀層面誠信度與道德價值董事會與內審組織結構員工才能宏觀層面的人為要素宏觀層面信息化要素微觀層面的人為要素微觀層面信息化要素1234管理哲學經(jīng)營風格……財務核算與報告管理規(guī)則經(jīng)營過程風險防范管理規(guī)則經(jīng)營效率與效果管理規(guī)則手工方式獲取內外部信息管理層溝通與外部溝通風險識別風險分析系統(tǒng)固化風險應對轉變二：控制重點，由微觀層面向宏觀層面轉變正因為大部分風險已由IT系統(tǒng)自動實現(xiàn)控制與防范，因此管理層的工作重點可轉移至內控規(guī)則優(yōu)化、運營效率提升以及內控環(huán)境的改善等；轉變一：控制對象，可分為“個人行為風險”與“IT風險”由于企業(yè)大部分風險可通過IT系統(tǒng)實現(xiàn)固化，因此針對這類風險的控制，就轉變?yōu)閷T系統(tǒng)配置風險的控制；個人行為風險無法固化，仍需加以防范，如：決策失誤、操作錯誤、聯(lián)合欺詐；控制體系在一級信息平臺上建立的控制體系，包含了四大類要素：宏觀層面的人為要素、宏觀層面的信息化要素、微觀層面的人為要素以及微觀層面的信息化要素通過這種分類方式，促進了控制工作上兩方面的轉型：控制對象：歸總為“個人行為風險”和“IT風險”兩大類；控制重點：由微觀層面向宏觀層面轉變通過構建信息化環(huán)境下的控制體系，促進XX管理轉型8集團管控視角——財務管控解決方案76

質量管理搭建企業(yè)質量數(shù)據(jù)管理平臺，實現(xiàn)質量狀態(tài)的實時監(jiān)控和產(chǎn)品質量追溯管理統(tǒng)計報表銷售發(fā)貨倉庫倉庫倉庫生產(chǎn)投料采購訂單采購入庫檢驗供應商倉庫生產(chǎn)過程、完工入庫檢驗銷售出貨檢驗合格入庫合格入庫合格發(fā)貨質量控制點質量控制點質量控制點不合格品信息-采購訂單-供應商-采購物料-不合格數(shù)量-不合格處置信息-售后服務信息…在線分析判定記錄申請不合格品評審流程報表分析端到端的全程質量跟蹤不合格品質量管理平臺客戶客戶呼叫中心售后問題分析客戶售后處理集團管控視角——財務管控解決方案78

設備管理設備全生命周期管理總體流程規(guī)劃/新增設備安裝維護、維修淘汰/廢棄績效分析123流程部門系統(tǒng)物供部門運維部門財務部門設備基礎信息管控方案設備的基礎信息完整性與統(tǒng)一行對設備管理的建設起著至關重要的作用，需要加強對設備基礎信息的管控，完成六大統(tǒng)一。關鍵方案設備全生命周期管理流程指的是從設備采購計劃到設備安裝、使用/運營、維修及設備報廢的整個過程，以及在這個過程中收集各個階段的技術、費用與成本信息，XX針對此流程提出特色的解決方案。使用/運營設備維修策略驅動方案提升XX集團的設備管理理念，把設備管理放在比較重要的位置，通過XX的實施經(jīng)驗，結合裝備制造行業(yè)特點，制定合理的設備維修策略。123采購計劃安裝執(zhí)行設備試運行安裝驗收資產(chǎn)臺賬設備運行運行狀態(tài)運行事件工單創(chuàng)建工單執(zhí)行工單完工設備申請定期修理采購付款轉資處理固定資產(chǎn)報廢審批報廢申請資產(chǎn)報廢報廢處理維護維修策略驅動成本分析設備驗收設備知識庫備件發(fā)放全員設備管理方案總結設備維修知識，形成維修知識庫，通過在線培訓的方式提升設備管理、運營、檢修等人員的業(yè)務水平，加強全員設備管理意識。設備安裝維護、維修淘汰/廢棄使用/運營123效用分析故障分析4備件管理方案通過三大手段，實現(xiàn)設備保障和備件成本之間的平衡，合理降低備件庫存水平，減少資金占用。4備件申請采購計劃價格管控備件入庫固定資產(chǎn)設備管理需求與實現(xiàn)規(guī)劃/新增設備安裝維護、維修淘汰/廢棄績效分析123流程部門系統(tǒng)物供部門運維部門財務部門關鍵方案使用/運營采購計劃安裝執(zhí)行設備試運行安裝驗收資產(chǎn)臺賬設備運行運行狀態(tài)運行事件工單創(chuàng)建工單執(zhí)行工單完工設備申請定期修理采購付款轉資處理固定資產(chǎn)報廢審批報廢申請資產(chǎn)報廢報廢處理維護維修策略驅動成本分析設備驗收設備知識庫備件發(fā)放設備安裝維護、維修淘汰/廢棄使用/運營12效用分析故障分析備件申請采購計劃價格管控備件入庫維修費用設備管理功能需求清單設備臺賬的動態(tài)管理。設備維修、維護活動的管理。設備備件采購、庫存業(yè)務管理。設備修理計劃與生產(chǎn)計劃統(tǒng)一。實現(xiàn)設備模塊（EAM）與財務資產(chǎn)模塊（