第8頁(yè)共8頁(yè)2024年倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃樣本（一）質(zhì)檢部操作流程1.將貨物清單提交至質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。部門對(duì)合格的成品進(jìn)行裝箱，并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中填寫《裝箱單》，隨后對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核。每包裝箱內(nèi)需放置一張裝箱單。2.質(zhì)檢部匯總《裝箱單》并導(dǎo)出為未審核的《銷售單》，等待市場(chǎng)部總監(jiān)進(jìn)行審核以備發(fā)貨。（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理流程1.倉(cāng)管員依據(jù)已蓋章的《銷售單》和電腦中的對(duì)應(yīng)《出倉(cāng)單》（針對(duì)批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（針對(duì)加盟商）進(jìn)行發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》兩份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字確認(rèn)，一份交予客戶，一份留存?zhèn)}庫(kù)。（三）市場(chǎng)部業(yè)務(wù)流程1.市場(chǎng)部將客戶傳真的《銷售訂單》錄入系統(tǒng)，由市場(chǎng)部總監(jiān)進(jìn)行審核。同時(shí)，查詢當(dāng)前庫(kù)存狀況。如需向供應(yīng)商訂貨，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并進(jìn)行審核。若倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存，直接將《銷售訂單》轉(zhuǎn)給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行揀貨裝箱。2.收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》（由《裝箱單》匯總而成），市場(chǎng)部總監(jiān)需確認(rèn)客戶貨款余額。若客戶余額充足，審核《銷售單》（審核后的《銷售單》自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》）。若余額不足，需等待客戶補(bǔ)足貨款后再審核《銷售單》。3.已審核的《銷售單》打印三聯(lián)并簽名蓋章。第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交客戶。4.市場(chǎng)部分析加盟商及專賣店庫(kù)存，向加盟商提出補(bǔ)貨或調(diào)撥建議。同時(shí)，分析分公司和自營(yíng)店庫(kù)存及銷售，需要補(bǔ)貨時(shí)開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》調(diào)撥，或在分公司和專賣店之間調(diào)撥時(shí)開具《調(diào)撥單》，由市場(chǎng)部總監(jiān)審核。審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成《進(jìn)倉(cāng)單》和《出倉(cāng)單》并發(fā)送給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此收發(fā)貨。5.審核分公司和專賣店傳回的銷售單，相應(yīng)沖減庫(kù)存并增加應(yīng)收款。對(duì)于加盟商的《出倉(cāng)單》也需進(jìn)行審核，調(diào)整加盟商庫(kù)存。6.審核分公司和加盟商的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。同時(shí)，審核分公司和加盟商的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù)。7.將貨品資料傳遞給各分公司和加盟商。（四）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程1.盤點(diǎn)準(zhǔn)備階段，倉(cāng)庫(kù)主管通知支援中心為未編碼存貨補(bǔ)充編碼，并通知相關(guān)部門處理非賬面物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知供應(yīng)商和客戶在盤點(diǎn)期間暫停收發(fā)貨。財(cái)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)日前已審核的單據(jù)進(jìn)行記賬。倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)，并對(duì)六大區(qū)域進(jìn)行初盤，記錄實(shí)存情況。2.盤點(diǎn)執(zhí)行階段，倉(cāng)庫(kù)主管組織人員進(jìn)行初盤，指定人員擔(dān)任各區(qū)域組長(zhǎng)，配合完成盤點(diǎn)。使用盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，打印《盤點(diǎn)單》供財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行抽盤，抽盤人員從實(shí)物中抽取一定比例復(fù)核初盤數(shù)據(jù)，再?gòu)某醣P數(shù)據(jù)中抽取比例對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量需達(dá)到總庫(kù)存的一定比例。若發(fā)現(xiàn)差異，倉(cāng)庫(kù)主管需重新盤點(diǎn)并修正初盤數(shù)據(jù)。若差錯(cuò)率超出規(guī)定值，需對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行全面復(fù)盤。3.盤點(diǎn)后期，倉(cāng)庫(kù)主管將已審核的《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為《盤盈單》和《盤虧單》。查找盈虧原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異分析報(bào)告提交財(cái)務(wù)主管復(fù)核，總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果調(diào)整庫(kù)存賬目。4.盤點(diǎn)規(guī)定，每月進(jìn)行一次，時(shí)間定于月末最后一天。盤點(diǎn)工作需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成初盤、復(fù)盤和抽盤。參與盤點(diǎn)的人員需認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。如因人為失誤導(dǎo)致盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不實(shí)，責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的實(shí)物責(zé)任人因操作不當(dāng)造成的損失，實(shí)物責(zé)任人需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償。5.倉(cāng)庫(kù)主管需關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確責(zé)任人，制定日常檢查計(jì)劃，確保盤點(diǎn)流程的完整性和準(zhǔn)確性。2024年倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃樣本（二）一.庫(kù)存管理人員職責(zé)1、遵守規(guī)定的上下班時(shí)間。每日到崗后，需檢查倉(cāng)庫(kù)狀況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向上級(jí)報(bào)告；下班時(shí)需確保門窗已鎖好，所有電器開關(guān)已關(guān)閉。2、確保倉(cāng)庫(kù)的整潔與安全。每日進(jìn)行清潔工作，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境整潔，定期檢查火源隱患，以保障倉(cāng)庫(kù)的安全。同時(shí)，由于公司的電表設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，因此，庫(kù)存管理人員需定期檢查電表，以確保公司電力供應(yīng)正常。3、入庫(kù)操作需準(zhǔn)確無(wú)誤。所有入庫(kù)貨物需根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行質(zhì)量與數(shù)量的驗(yàn)收，對(duì)照發(fā)票或收據(jù)上的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額進(jìn)行核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即反饋。嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4、已驗(yàn)收的貨物應(yīng)按類別有序存放，保持倉(cāng)庫(kù)的整潔有序。5、出庫(kù)操作需精確無(wú)誤。根據(jù)業(yè)務(wù)員的銷售訂單打印出庫(kù)單，核對(duì)出庫(kù)貨物的品牌、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，交由送貨人，并由其確認(rèn)簽字。6、定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)。每日進(jìn)行小盤點(diǎn)，每周進(jìn)行大盤點(diǎn)，月底完成庫(kù)存盤點(diǎn)，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管報(bào)告月末庫(kù)存，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。7、禁止未經(jīng)許可私用倉(cāng)庫(kù)物品。二.庫(kù)存管理人員工作流程1、查看單據(jù)1）查閱前一天的入庫(kù)單，了解經(jīng)理的審批情況，對(duì)特別標(biāo)注的單據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)要記錄，并統(tǒng)一處理。2）檢查前一天的出庫(kù)單，將未標(biāo)注價(jià)格的單據(jù)篩選出來(lái)，交由業(yè)務(wù)員處理，確保電腦賬目?jī)r(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤。2、驗(yàn)收1）根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行貨物驗(yàn)收。2）對(duì)于維修物品，需與售后人員共同核實(shí)。3）如發(fā)現(xiàn)貨物差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員，采取扣壓貨款或聯(lián)系供應(yīng)商更正。4）所有驗(yàn)收需打印入庫(kù)單，三聯(lián)存檔，第一聯(lián)留庫(kù)，第二聯(lián)交送貨人，第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部。3、出貨1）根據(jù)銷售訂單打印出庫(kù)單，四聯(lián)存檔，第一聯(lián)為存根，第二聯(lián)為記賬，第三聯(lián)為結(jié)算，第四聯(lián)交客戶。2）出庫(kù)前與送貨人核對(duì)貨物，確認(rèn)無(wú)誤后由送貨人在出庫(kù)單上簽字，前兩聯(lián)留庫(kù)，后兩聯(lián)交送貨人。4、備貨1）確保常用零配件的庫(kù)存量充足。2）各類數(shù)據(jù)線的備貨量不得少于5根。5、報(bào)表1）每日編制銷售流水報(bào)表，以便經(jīng)理統(tǒng)計(jì)每日毛利潤(rùn)和銷售情況。2）銷售流水報(bào)表需實(shí)時(shí)更新，與出庫(kù)同步記錄。6、盤點(diǎn)1）盤點(diǎn)當(dāng)天的入庫(kù)和出庫(kù)，記錄未出庫(kù)的貨物，并注明供貨商，提醒業(yè)務(wù)人員及時(shí)銷售。2）每日下班前，根據(jù)電腦賬簿的貨品結(jié)存，對(duì)頻繁出入庫(kù)的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，每周周末進(jìn)行全面盤點(diǎn)。7、整理1）每日下班前整理好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物。2）確保門窗關(guān)閉，電源切斷。三.車輛調(diào)度工作（適用）1、每日確保至少兩次出車。1）早上10:00進(jìn)行第一次短途出車，確保司機(jī)在兩小時(shí)后返回公司。2）午后13:30進(jìn)行第