第2頁共2頁2024年公司財務(wù)管理規(guī)定樣本第一章財務(wù)管理目標(biāo)第一條旨在保護(hù)企業(yè)所有者的權(quán)益，根據(jù)其要求管理企業(yè)資產(chǎn)，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值。第二章財務(wù)管理職責(zé)第二條制定并監(jiān)督公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行，審批下屬公司的制度草案，經(jīng)總公司董事長批準(zhǔn)后，監(jiān)督其執(zhí)行情況。第四條每年初收集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，按季度對比計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，并向總經(jīng)理報告。第五條負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)進(jìn)行管理。第六條規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，確保財務(wù)管理的合規(guī)性。第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理，財務(wù)部門應(yīng)參與重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，對于未經(jīng)各部門會簽的付款要求，財務(wù)人員應(yīng)提出異議并上報公司總經(jīng)理。第八條遵循公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作進(jìn)展，解決出現(xiàn)的問題。第九條清晰掌握企業(yè)總體資產(chǎn)狀況，確保資產(chǎn)透明度。第三章資產(chǎn)管理第十條管理流動資產(chǎn)，確保其有效利用和安全。第十一條固定資產(chǎn)管理1.下屬公司添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。2.其他方面的固定資產(chǎn)管理工作，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。第四章內(nèi)部報銷管理第十二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部的所有報銷活動。第十四條報表種類1.旬報2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析3.內(nèi)部報表（根據(jù)公司行業(yè)特性制定）第十五條報表提交時間1.旬報：每月___日、___日、___日分別報告前十日、上月財務(wù)收支情況。節(jié)假日順延。2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析：每月___日前提交。3.各類內(nèi)部報表：每月___日前提交。第十六條報表要求1.報表內(nèi)容應(yīng)真實、完整，無遺漏。2.嚴(yán)格遵守上報時間，確保及時性。3.旬報中應(yīng)反映特殊財務(wù)收支情況，并附詳細(xì)文字說明。4.報表格式統(tǒng)一由總公司財務(wù)部規(guī)定。第十七條對各業(yè)務(wù)板塊執(zhí)行制度情況的管理1.結(jié)合總公司設(shè)定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，報告下屬各業(yè)務(wù)板塊的完成情況，并由董事長決定處理措施。2.對下屬各業(yè)務(wù)板塊違反財務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要求當(dāng)事人提交書面檢查，上報董事長，并根據(jù)分級管理條例，追究相應(yīng)負(fù)責(zé)人責(zé)任。2024年公司財務(wù)管理規(guī)定樣本（二）第一章財務(wù)管理目標(biāo)第一條旨在保護(hù)企業(yè)所有者的權(quán)益，根據(jù)其要求管理企業(yè)資產(chǎn)，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值。第二章財務(wù)管理職責(zé)第二條制定并監(jiān)督公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行，審批下屬公司的制度草案，經(jīng)總公司董事長批準(zhǔn)后，監(jiān)督其執(zhí)行情況。第四條每年初收集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，按季度對比計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，并向總經(jīng)理報告。第五條負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)進(jìn)行管理。第六條規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，確保財務(wù)管理的合規(guī)性。第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理，財務(wù)部門應(yīng)參與重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，對于未經(jīng)各部門會簽的付款要求，財務(wù)人員應(yīng)提出異議并上報公司總經(jīng)理。第八條遵循公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作進(jìn)展，解決出現(xiàn)的問題。第九條清晰掌握企業(yè)總體資產(chǎn)狀況，確保資產(chǎn)透明度。第三章資產(chǎn)管理第十條管理流動資產(chǎn)，確保其有效利用和安全。第十一條固定資產(chǎn)管理1.下屬公司添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。2.其他方面的固定資產(chǎn)管理工作，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。第四章內(nèi)部報銷管理第十二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部的所有報銷活動。第十四條報表種類1.旬報2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析3.內(nèi)部報表（根據(jù)公司行業(yè)特性制定）第十五條報表提交時間1.旬報：每月___日、___日、___日分別報告前十日、上月財務(wù)收支情況。節(jié)假日順延。2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析：每月___日前提交。3.各類內(nèi)部報表：每月___日前提交。第十六條報表要求1.報表內(nèi)容應(yīng)真實、完整，無遺漏。2.嚴(yán)格遵守上報時間，確保及時性。3.旬報中應(yīng)反映特殊財務(wù)收支情況，并附詳細(xì)文字說明。4.報表格式統(tǒng)一由總公司財務(wù)部規(guī)定。第十七條對各業(yè)務(wù)板塊執(zhí)行制度情況的管理1.結(jié)合總公司設(shè)定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，報告