1234567891011121314151617181920212223242526272829、201030 部報(bào)部報(bào)業(yè)務(wù)按報(bào)銷(xiāo)規(guī)定需要財(cái)務(wù)部按報(bào)銷(xiāo)規(guī)定需公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)（每周1、2、41、根據(jù)接收的報(bào)銷(xiāo)憑證及報(bào)銷(xiāo)人填制的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)付款委書(shū)電子表格；2、將現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)付款委托書(shū)電子表格電郵給單筆金額在1、根據(jù)接收的報(bào)銷(xiāo)憑證及報(bào)銷(xiāo)人填制的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)付款委書(shū)電子表格；2、將現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)付款委托書(shū)電子表格電郵給單筆金額在以?xún)?nèi)的報(bào)銷(xiāo)憑支現(xiàn)金據(jù)發(fā)或據(jù)進(jìn)現(xiàn)金銷(xiāo)書(shū)

收到銀行收款收到銀行收款通知相關(guān)收款從相關(guān)會(huì)計(jì)手中接收審核后的原始報(bào)銷(xiāo)憑根據(jù)收款事項(xiàng)及時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)票根據(jù)報(bào)銷(xiāo)付款類(lèi)別填寫(xiě)銀行

重要資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)處理不重要下年紅字改正重要 2 3 4446日前將內(nèi)部報(bào)表發(fā)給各部門(mén)負(fù)責(zé)人，66512

月15日前

月10日前

55 對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算分析提出的問(wèn)題，及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)整改，

簽字（簽字（525）送代發(fā)銀行（送代發(fā)銀行（8根據(jù)審核后的工資總表的實(shí)發(fā)金額填將打印出來(lái)的工資81核對(duì)賬面及庫(kù)存匯票，確保會(huì)將已到期的匯票及時(shí)到銀行辦理兌6清207308將職工住房公積金個(gè)人明細(xì)資料打印、裝訂成冊(cè)，8月31831831

12311匯總年收入，1、2、4銀行、現(xiàn)金與二

與總公司往來(lái)帳誤人員整改（誤次月次月次月9日前將會(huì)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表交與稅務(wù)5

誤人員整改（誤次月次月91、2、4按相應(yīng)會(huì)計(jì)科目運(yùn)用用友誤誤改（2）運(yùn)用用友軟件編制當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部報(bào)表，做到帳表相符（10運(yùn)用用友軟件編制當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部報(bào)表，做到帳表相符（1093－財(cái)務(wù)部主任－總經(jīng)理3－財(cái)務(wù)部主任－總經(jīng)理515日前15日前申報(bào)納稅，同時(shí)到浙科 形成正式?jīng)Q算報(bào)告（形成正式?jīng)Q算報(bào)告（2（完成時(shí)間按董事會(huì)擬定時(shí)間董事會(huì)審批（4 2工作事5151、4、7、10月151、4、7、10月15根據(jù)上級(jí)的統(tǒng)一2每月