茂蘭喀斯特森林（生態(tài)）旅游可行性報告貴州茂蘭國家級自然保護(hù)區(qū)管理局編制項目名稱：茂蘭喀斯特森林（生態(tài)）旅游建設(shè)規(guī)模：年接待游客30萬人次建設(shè)期限：2年投資金額：905.5萬元。年產(chǎn)值：2745.2萬元年利稅：1408.6萬元投資回收期：5年編制單位：貴州茂蘭國家級自然保護(hù)區(qū)管理局

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 51.1項目名稱及建設(shè)單位 51.2可行性研究的依據(jù) 51.3項目提出的背景及必要性 51.4可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 81.5總投資及資金來源 91.6主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 92企業(yè)基本情況 112.1企業(yè)概況 112.2企業(yè)基本情況 112.3有利條件分析 113需求預(yù)測及擬建規(guī)模 123.1產(chǎn)品方案 123.2目標(biāo)市場需求預(yù)測 123.3 主要技術(shù)參數(shù) 143.4 新廠區(qū)建設(shè)構(gòu)成 164廠址選擇 164.1廠址概況 164.2建設(shè)條件 165物料供應(yīng) 196設(shè)計指導(dǎo)思想和主要設(shè)計原則 197工藝設(shè)計方案 207.1生產(chǎn)工藝和設(shè)備 207.2工作制度和年時基數(shù) 207.3設(shè)計原則 217.4技術(shù)檢測中心 218總圖 228.1廠區(qū)現(xiàn)狀概述 228.2設(shè)計原則 228.3總平面布置 238.4豎向布置 238.5總圖主要數(shù)據(jù) 248.6綠化布置方案 249土建 259.1建筑 259.2結(jié)構(gòu) 2610公用系統(tǒng) 2810.1給排水 2810.2采暖、通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 3010.3動力 3310.4電氣 3411環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 3711.1設(shè)計依據(jù) 3711.2設(shè)計原則 3711.3設(shè)計范圍 3711.4主要污染源、污染物及其治理措施 3711.5廢氣及噪音處理措施 3811.6綠化設(shè)計 3811.7環(huán)境保護(hù)管理機構(gòu)設(shè)置及定員 3911.8環(huán)境保護(hù)投資估算 3912消防 3912.1設(shè)計依據(jù) 3912.2設(shè)計范圍 3912.3設(shè)計原則 4012.4主要消防措施 4012.5消防管理 4112.6消防投資 4113節(jié)約能源 4213.1設(shè)計依據(jù) 4213.2設(shè)計范圍 4213.3主要設(shè)計原則 4213.4主要節(jié)能措施 4214生產(chǎn)組織 4514.1組織機構(gòu)設(shè)置 4514.2勞動定員 4515項目招投標(biāo) 4515.1編制依據(jù) 4515.2招標(biāo)范圍 4615.3招標(biāo)的組織形式 4615.4招標(biāo)方式 4615.5招標(biāo)基本情況 4616項目實施進(jìn)度 4717投資估算及資金籌措 4817.1建設(shè)投資估算 4817.2建設(shè)期利息 4917.3流動資金測算 4917.4資金來源及籌措 4918財務(wù)評價及經(jīng)濟分析 5018.1基本數(shù)據(jù) 5018.2成本費用測算 5018.3銷售收入、銷售稅金 5018.4利潤總額及分配 5018.5財務(wù)盈利能力分析 5018.6清償能力分析 5118.7不確定性分析 5118.8財務(wù)評價結(jié)論 5219項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析 5319.1經(jīng)濟效益分析 5319.2社會效益分析 5320風(fēng)險分析與措施 5320.1風(fēng)險分析 5320.2風(fēng)險控制與措施 5421結(jié)論 55

一、項目背景（一）項目執(zhí)行單位概況項目執(zhí)行單位——茂蘭保護(hù)區(qū)管理局，隸屬于貴州省林業(yè)廳，始建于一九八九年，現(xiàn)有職工二十九人。其中高級工程師2人，工程師3人，助理工程師9人。管理局下設(shè)九個科、室、站、所，另外還設(shè)有森林旅游開發(fā)公司，負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)的旅游開發(fā)和建設(shè)管理工作，一九九八年開發(fā)了茂蘭喀斯特森林生態(tài)旅游區(qū)。到目前為此，已接待游客兩萬人次以上，營業(yè)收入近二十萬元，全部用于景區(qū)的道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。（二）項目建設(shè)的必要性保護(hù)區(qū)的實驗區(qū)及周邊地區(qū)有豐富的旅游資源，該項目的建設(shè)將保護(hù)區(qū)的旅游資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。在保護(hù)區(qū)開展生態(tài)旅游不僅可以使自然保護(hù)區(qū)的功能和旅游發(fā)展有機地結(jié)合在一起，促進(jìn)保護(hù)區(qū)的生物多樣性保護(hù)和自身的可持續(xù)發(fā)展，而且可以增強國民環(huán)保意識，增加當(dāng)?shù)厝罕娛杖?，促進(jìn)保護(hù)區(qū)工作和社會經(jīng)濟的發(fā)展。（三）項目建議書編制依據(jù)根據(jù)貴州省的“九五”計劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要，旅游業(yè)列為我省重點培育和發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一；荔波是我省優(yōu)先發(fā)展旅游的重點地區(qū)；以及茂蘭自然保護(hù)區(qū)三岔河喀斯特森林生態(tài)旅游區(qū)總體規(guī)劃書為依據(jù)編制本項目建議書。（四）項目市場現(xiàn)狀及競爭力分析荔波有國家級自然保護(hù)區(qū)和國家級風(fēng)景名勝區(qū)各一個。國家級樟江風(fēng)景名勝區(qū)開發(fā)始于八十年代末，首先是小七孔景區(qū)的開發(fā)，又相繼開發(fā)了大七孔、地峨宮景區(qū)，九十年代以后又開發(fā)了水春河峽谷和樟江風(fēng)光帶。目前，這些景區(qū)已具備“吃、住、行、游、娛、購”一條龍服務(wù)的接待能力。隨著景區(qū)的進(jìn)一步開發(fā)，知名度的提高和基礎(chǔ)設(shè)施的改善，來荔波旅游的游客量逐年上升。據(jù)統(tǒng)計，90年為3萬人次，91年6萬人次，92年為8萬人次，93年12萬人次，94年15萬人次，到95年的18萬人次；到2003年，年游客量已達(dá)到25萬人次。14年來共實現(xiàn)產(chǎn)值1.5億元，營業(yè)稅100萬元，利潤5000萬元。產(chǎn)值與投入比為8.28:1，利潤與投入之比為2.8:1。由此可見，在荔波開發(fā)旅游，前景非常廣闊。開展森林生態(tài)旅游是當(dāng)今旅游業(yè)的熱門。中國生態(tài)旅游專業(yè)委員會到茂蘭保護(hù)區(qū)考察后，于1996年，把茂蘭保護(hù)區(qū)的喀斯特森林旅游列為中國二十二條生態(tài)旅游路線之一。同年，茂蘭保護(hù)區(qū)又被吸收為國際人與生物圈保護(hù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)成員，其知名度早已蜚聲國內(nèi)外。為在茂蘭保護(hù)區(qū)開展森林生態(tài)旅游增強了國際市場競爭力和影響力。也是荔波發(fā)展旅游業(yè)的特色和方向。二、項目建設(shè)方案主要內(nèi)容（一）概況茂蘭喀斯特森林生態(tài)旅游區(qū)，為茂蘭保護(hù)區(qū)的實驗區(qū)之一，位于荔波縣東南部黔桂邊界。地理位置東經(jīng)108度05分，北緯26度01分，海拔414米至880米?？λ固氐孛矘O為發(fā)育，錐峰、峻嶺、暗河、瀑布、溶洞、漏斗、洼地、峽谷、盲谷遍布景區(qū)。屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候。年均溫度15.3℃，最熱月7月平均氣溫23.5℃，最冷月1月平均氣溫5.2℃，年降水量1752.5毫米，相對濕度83%。具有春秋溫暖、冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑、雨量充沛的中亞熱帶山地濕潤氣候特色?？偯娣e19平方公里，集茂蘭喀斯特林區(qū)的山、水、洞、林、民俗風(fēng)情于一體。是地球上絕無僅有的保存得比較完整的喀斯特森林生態(tài)系統(tǒng)。（二）生態(tài)旅游資源的類型及評價1、資源類型（1）喀斯特森林地貌景觀。其獨特之處就在于石頭上長樹、石縫里盤根。所以又被稱為“石頭上的森林”。按其地貌形態(tài)、類型的差異，又可分為漏斗森林、洼地森林和槽谷森林三種類型。（2）喀斯特地質(zhì)地貌景觀。茂蘭喀斯特地區(qū)，因褶皺扭曲，斷裂及溶蝕等地質(zhì)現(xiàn)象而形成的奇異的地質(zhì)地貌如斷崖絕壁，石溝石縫，石柱石峰、地下溶洞等等。尤其是喀斯特洞穴，更是景區(qū)獨具一格的景觀。已探明有旅游價值的有金獅洞、九洞天、神仙洞、董哥洞、燕子窟、沙漠洞、地獄門等。（3）水體景觀。景區(qū)內(nèi)主要有兩條河流，堯所河和洞山河。均為茂蘭保護(hù)區(qū)地下河的出口處，有著種類繁多的地下水露頭和地表溪流。形成形態(tài)各異的水體景觀，包括地下河出口，明流暗河，地下河天窗，地下龍宮，瀑布，水上森林等一系列罕見景觀。（4）野生動物植物景觀。旺牌山、花峒、梁在心一帶的原始森林，野生動植物種類繁多，其中木本植物103科316屬883種，脊椎動物400余種，僅鳥類就有200多種，獸類60多種，爬行類44種，兩棲類26種，魚類30多種，昆蟲1300余種?？梢苑Q上是生物多樣性的最佳去處。（5）人文景觀。景區(qū)內(nèi)居住著布依族、瑤族、水族、苗族等少數(shù)民族，由于邊遠(yuǎn)閉塞，民族遺風(fēng)尤其濃厚、鮮明和奇特。如布依族的土花布、水族的銀首飾，瑤族人的洞葬、苗族的攔路酒等等。文物古跡有古戰(zhàn)場黎明關(guān)、紅七軍會師舊址板寨、抗日烈士全正熹故居、瑤所古橋、五眼橋等歷史遺跡等等。2、景觀資源評價根據(jù)總規(guī)的評價方法，評價等級共分四級，特級相當(dāng)于世界級，一級相當(dāng)于國家級，二級相當(dāng)于省級，三級相當(dāng)于市（縣）級。將景區(qū)的十七個主要景點評定如下。景區(qū)十七個景點中特級景點4個，一級景點6個，二級景點5個，三級景點2個。（三）旅游規(guī)劃景區(qū)總體規(guī)劃根據(jù)旅游資源的分布區(qū)域、景觀特點、方便管理和旅游方式等因素，把旅游區(qū)劃分為4個景區(qū)：五眼橋景區(qū)、黃楊溝景區(qū)、旺牌山原始森林景區(qū)和板寨白鷴山景區(qū)。1、景區(qū)劃分（1）五眼橋景區(qū)：是一個以觀喀斯特河流峽谷、水體景觀和洞穴景觀為主的景區(qū)。旅游景觀分為兩段，第一段由青龍?zhí)?、青龍瀑布、青龍澗、青龍洞、銀灘、五眼橋、洞山水碧等景點組成。通過游覽可了解喀斯特河流對地表的切割作用，地下河出口，喀斯特潭等水文現(xiàn)象的形成和生態(tài)特點等。第二段由洞山洼地森林、神仙洞、九洞天、金獅洞等景點構(gòu)成，可了解洼地風(fēng)貌、喀斯特洞穴發(fā)育狀況和各類滴石景觀和流石景觀的形成和奧秘。（2）黃楊溝景區(qū)：主要景點包括水中林、螃蟹溝、拉灘瀑布、空穴谷、黃楊溝、堯所古橋、抗日英雄全正熹故居、田園風(fēng)光、必達(dá)山寨、了望臺等景點。主要是游覽喀斯特地區(qū)的水體景觀和伴生植物景觀，還可以游覽布依山莊的民俗風(fēng)情和田園風(fēng)光。（3）旺牌山原始森林景區(qū)：主要是觀賞喀斯特的原始森林，沿途景點包括箬竹林、野蘭谷、神秘穴居、樹劈石、樹抱石、九龍蟠、根瀑、漏斗森林等景點。通過游覽觀光，可以直觀地看到和了解樹木是怎樣在巖石上生長的，以及動植物的生態(tài)現(xiàn)象。旺牌山山腳花峒一帶，溶洞甚多，而且錯綜復(fù)雜，險象環(huán)生，是洞穴探險的好地方，如燕子窟、沙漠洞、地獄門、董哥洞、一夫關(guān)、神秘巖畫、堆雪灘等。（4）板寨白鷴山景區(qū)：是一個進(jìn)行科學(xué)考察、游覽人文景觀、領(lǐng)略民族風(fēng)情的景區(qū)。景點包括板寨紅七軍會師舊址、黎明關(guān)古戰(zhàn)場、瑤寨民族村寨、黔竹竹海、白鷴山科學(xué)觀測站、白鷴湖及附近一帶的原始林區(qū)。2、旅游路線規(guī)劃：生態(tài)旅游的方式以徒步旅游為主。根據(jù)路線劃分的原則，我們把景區(qū)的旅游路線分為4條：第一條：景區(qū)大門——青龍?zhí)丁逖蹣颉裣啥础哦刺臁皙{洞。第二條：五眼橋——燕子窟——花峒——野蘭谷——旺牌山漏斗森林。第三條：景區(qū)南門——水中林——螃蟹溝——拉灘瀑布——黃楊溝——堯所田園風(fēng)光。第四條：板寨——瑤寨——白鷴山——黎明關(guān)。3、管理和服務(wù)設(shè)施布局（1）在青龍?zhí)陡浇O(shè)東大門一座，設(shè)總管理站，建自然博物館和停車場。（2）在青龍?zhí)断掠谓ㄗ∷拗行募跋鄳?yīng)的設(shè)施。（3）修青龍?zhí)吨廖逖蹣颉哦刺臁皙{洞的旅游步道。并在五眼橋和金獅洞各建一休息涼亭。（4）在五眼橋建一商業(yè)服務(wù)點和住宿點。（5）修筑金獅洞內(nèi)棧道，以及布設(shè)洞內(nèi)燈光。（6）在三岔河設(shè)景區(qū)南大門，設(shè)接待站及停車場，修筑水中林至堯所古橋的旅游步道。在黃楊溝建一休息涼亭。（7）修建南大門至必達(dá)到五眼橋的旅游步道，并在必達(dá)山頂上建了望觀景臺一個。（8）在旺牌山楊梅坳設(shè)北大門和接待站，修筑旅游步道至旺牌山頂，在山頂建一了望觀林海亭，修筑旺牌山經(jīng)花峒到金獅洞的旅游步道，在花峒建一休息涼亭。（9）開發(fā)青龍?zhí)吨寥砗与娬镜钠鲙?。?0）在板寨設(shè)旅游接待站和住宿點，恢復(fù)黎明關(guān)和紅七軍會師舊址，修筑至白鷴山的環(huán)形旅游步道。（11）改造瑤寨民族村寨（12）在東大門、五眼橋、花洞、旺牌山、南大門、堯所古橋、板寨等各建一旅游廁所。在五眼橋、旺牌山、黃楊溝、板寨各建一個垃圾轉(zhuǎn)運站。4、環(huán)境容量測算和游客量預(yù)測根據(jù)《總規(guī)》整個旅游區(qū)的環(huán)境容量測算為：日環(huán)境最大容量為1349人次/，年環(huán)境最大容量為30萬人次。游客量預(yù)測表年度年游客量（萬人次）增長率（%）逗留（天）20040.75120051.26012006.1.3970220073.2670220085.881002200911.75802.5201021.25202.5201125.38102.5201227.9252.5201329.3152.5201431.7752.5營業(yè)收入測算項目近期中期遠(yuǎn)期合計20042005200620072008200920102011201220132014營業(yè)收入37.560268.8456.4823.216454230506755845862615430196.9成本費用固資折舊45.361.877.492.3106.4110.8115119122.8126.4977.2修理18.124.73136.942.644.34647.649.150.6390.9工資1818363636367272727272540可變成本1524107.5182.6329.365816922030.42233.62344.82461.612078.8利息58.758.7117.40營業(yè)稅及附加274.319.432.959.4118.6305366402.6422.6433.72177.2利潤總額19-49.719.496.5210.6624.72005.92446.62709.22850.72999.913914.8所得稅0.596.431.869.5206.2661.9807.4894940.7989.94608.4稅后利潤1211364.7141.1418.513441639.21815.219102009.89356.1表三、項目建設(shè)條件分析（一）水、電、交通和通訊等條件分析水：廣西紅茂礦在巴格（青龍?zhí)叮┰O(shè)有水廠，該水源符合人飲的國家標(biāo)準(zhǔn)。住宿中心和管理總部均可使用該水廠的水。電：在景區(qū)東大門和南大門之間有兩座水力發(fā)電站，裝機容量940千瓦，年發(fā)電345萬度，可供全洞塘鄉(xiāng)各村使用，并覆蓋了景區(qū)內(nèi)各村組。旅游區(qū)的設(shè)施用電量是有保證的。交通：荔波至金城江的三級油路從東大門旁邊通過，金城江至平寨的鐵路支線也從景區(qū)東大門通過。荔波至景區(qū)公路43公里。連接景區(qū)內(nèi)各主要景點、村寨的四級油路正在施工，到8月份就能通車。通訊：程控電話已通到距景區(qū)4公里外的平寨礦，廣西的程控網(wǎng)已覆蓋到距景區(qū)3公里外的更甫火車站。無線電話已覆蓋景區(qū)的大部份地區(qū)。綜上所述，在該地區(qū)開展旅游的基礎(chǔ)條件是具備的。（二）人力技術(shù)條件分析技術(shù)力量：管理局現(xiàn)有林業(yè)、野生動物、地質(zhì)、旅游等專業(yè)技術(shù)人才18人。其中高級職稱2人，中級職稱2人，初級職稱12人。項目建設(shè)的技術(shù)力量是有保證的。管理，服務(wù)人員：小七孔景區(qū)建成已十年有余，積累了一定的管理經(jīng)驗，我局也有人員參加過管理，后來又派人到有關(guān)高等院校進(jìn)修旅游管理專業(yè)，具有一定的旅游管理知識和管理水平，一般的管理和服務(wù)人員我們計劃從保護(hù)區(qū)內(nèi)的少數(shù)民族中挑選具有一定文化水平的男女青年，通過培訓(xùn)上崗。四、近期建設(shè)項目投資，資金籌措及使用方案（一）項目總投資結(jié)算為905.5萬元。分兩年建設(shè)完成。2004~2005投資550萬元，占總投資額的60%；2005~2006年投資355.5萬元，占總投資額的40%；（二）近期（2004——2005年）要優(yōu)先建成五眼橋景區(qū)、黃楊溝景區(qū)和旺牌山景區(qū)的旅游步道，改造連接這三個景區(qū)的景區(qū)公路，完善金獅洞內(nèi)的燈光設(shè)施，首先在景區(qū)開展一日游旅游活動。（三）資金來源：社會籌資、融資。建設(shè)項目表單位：萬元建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模投資額改造景區(qū)公路6公里240修建旅游步道16.4公里164修建金獅洞棧道600米40完善洞內(nèi)燈光設(shè)施30修建洞塘接待站400平方米40修建三岔河接待站400平方米40特色休息涼亭3個30民族村寨修繕40游客活動中心2000平方米100科普宣教中心2000平方米100青龍?zhí)洞a頭200平方米20停車場5000平方米30旅游公廁(3個)30蹲位30垃圾轉(zhuǎn)運站(3個)1.5合計905.5（四）項目資金使用方案：資金到位后,完成各建設(shè)項目建設(shè)期限為現(xiàn)兩年。第一年完成項目總投資的60%,第二年完成40%并驗收使用。五、經(jīng)濟效益分析（一）旅游營業(yè)收入營業(yè)收入主要根據(jù)預(yù)測的游客規(guī)模和人均消費水平進(jìn)行結(jié)算。參照同類項目及荔波樟江風(fēng)景區(qū)的消費現(xiàn)狀，結(jié)合本旅游區(qū)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、檔次和時期，其人均消費水平指標(biāo)為近期（2004——2005年）50元/人天；中期（2005——2008年）70元/人天；遠(yuǎn)期（2009年——2014年）80元/人天。其營業(yè)收入見《營業(yè)收入測算表》。根據(jù)測算，計算期內(nèi)，年均營業(yè)收入為2745.2萬元，2010年營業(yè)上入可達(dá)6154萬元。（二）成本費用折舊年限按20年計；凈殘值率按5%計；修理費按折舊費的40%計；工資福利按9000元/年計算（各年度職工人數(shù)按定員規(guī)劃）?？勺兂杀荆I業(yè)項目外購原材料、動力等）按營業(yè)收入的40%計。固定資產(chǎn)投資貸款按年利率7.2%計。各年度的成本費用見表《營業(yè)收入測算表》。（三）營業(yè)稅及附加各類營業(yè)稅平均按7%計，附加按3%計。計算期內(nèi)，營業(yè)稅及附加共2177.2萬元，年均197.9萬元。各年度稅費見表《營業(yè)收入測算表》。（四）利稅總額及分配計算期內(nèi)，稅額總額為13914.8萬元。所得稅按利潤總額的33%計征。其所得稅總額為4608.4萬元，年均418.9萬元?？鄢枚惡?，稅后稅潤總額為9356.7萬元。年均850.6萬元。詳見附表《營業(yè)收入測算表》（五）投資利潤率和產(chǎn)值利潤率年均利潤總額（1）投資利潤率=×100%總投資850.6=×100%3378.9年均利潤總額（2）產(chǎn)值利潤率=×100%年均產(chǎn)值850.6=×100%2745.2=31.0%六、項目