2024年私募股權(quán)基金代持協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.代持協(xié)議的定義與范圍1.1代持協(xié)議的定義1.2代持協(xié)議的范圍2.私募股權(quán)基金的基本信息2.1基金的名稱2.2基金的成立時(shí)間2.3基金的規(guī)模2.4基金的運(yùn)作方式3.代持人的義務(wù)與責(zé)任3.1代持人的基本情況3.2代持人的出資義務(wù)3.3代持人的權(quán)利與義務(wù)3.4代持人的違約責(zé)任4.私募股權(quán)基金的運(yùn)作與管理4.1基金的運(yùn)作方式4.2基金的管理機(jī)構(gòu)4.3基金的投資決策4.4基金的收益分配5.代持協(xié)議的變更與終止5.1代持協(xié)議的變更5.2代持協(xié)議的終止6.爭(zhēng)議解決方式6.1爭(zhēng)議的解決方式6.2爭(zhēng)議的訴訟地點(diǎn)7.代持協(xié)議的生效條件7.1代持協(xié)議的簽署7.2代持協(xié)議的審批8.代持協(xié)議的保密條款8.1保密信息的定義8.2保密信息的披露限制9.代持協(xié)議的強(qiáng)制性條款9.1強(qiáng)制性條款的定義9.2強(qiáng)制性條款的適用范圍10.代持協(xié)議的退出機(jī)制10.1代持人的退出機(jī)制10.2私募股權(quán)基金的退出機(jī)制11.代持協(xié)議的稅費(fèi)承擔(dān)11.1稅費(fèi)的計(jì)算方式11.2稅費(fèi)的支付方式12.代持協(xié)議的違約責(zé)任12.1代持人的違約行為12.2私募股權(quán)基金的違約行為13.代持協(xié)議的適用法律與管轄13.1代持協(xié)議的適用法律13.2代持協(xié)議的管轄法院14.其他條款14.1附加條款14.2附錄第一部分：合同如下：第一條代持協(xié)議的定義與范圍1.1代持協(xié)議的定義1.2代持協(xié)議的范圍本協(xié)議的范圍包括代持人將其持有的基金份額委托給管理人代為持有，以及管理人為代持人提供相關(guān)的投資管理服務(wù)。第二條私募股權(quán)基金的基本信息2.1基金的名稱本基金的名稱為“2024年私募股權(quán)基金”。2.2基金的成立時(shí)間本基金的成立時(shí)間為2024年1月1日。2.3基金的規(guī)模本基金的規(guī)模為人民幣10億元。2.4基金的運(yùn)作方式本基金采用有限合伙企業(yè)的運(yùn)作方式，由管理人負(fù)責(zé)基金的投資決策和日常管理。第三條代持人的義務(wù)與責(zé)任3.1代持人的基本情況代持人應(yīng)具備完全民事行為能力，并同意按照本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)。3.2代持人的出資義務(wù)代持人應(yīng)按照本協(xié)議的約定向基金出資，并確保出資的真實(shí)性和合法性。3.3代持人的權(quán)利與義務(wù)代持人享有按照其出資比例獲取基金收益的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。代持人應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于出資、參與決策、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等。3.4代持人的違約責(zé)任代持人如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償基金損失、支付違約金等。第四條私募股權(quán)基金的運(yùn)作與管理4.1基金的運(yùn)作方式基金采用有限合伙企業(yè)的運(yùn)作方式，由管理人負(fù)責(zé)基金的投資決策和日常管理。4.2基金的管理機(jī)構(gòu)基金的管理機(jī)構(gòu)為管理人，負(fù)責(zé)基金的投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和日常管理。4.3基金的投資決策管理人對(duì)基金的投資決策享有最終決定權(quán)，代持人應(yīng)予以尊重。4.4基金的收益分配基金的收益分配按照代持人的出資比例進(jìn)行，具體分配方式由本協(xié)議另行約定。第五條代持協(xié)議的變更與終止5.1代持協(xié)議的變更代持協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)代持人和管理人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。5.2代持協(xié)議的終止代持協(xié)議可以在合同約定的條件下終止，也可以經(jīng)代持人和管理人協(xié)商一致提前終止。第六條爭(zhēng)議解決方式6.1爭(zhēng)議的解決方式雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊(cè)地的人民法院提起訴訟。6.2爭(zhēng)議的訴訟地點(diǎn)爭(zhēng)議的訴訟地點(diǎn)為基金注冊(cè)地的人民法院。第七條代持協(xié)議的生效條件7.1代持協(xié)議的簽署代持協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。7.2代持協(xié)議的審批代持協(xié)議應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。未經(jīng)批準(zhǔn)，代持協(xié)議不得生效。第八條代持協(xié)議的保密條款8.1保密信息的定義保密信息是指本協(xié)議簽訂過(guò)程中及本協(xié)議有效期內(nèi)，一方披露給另一方的所有不為公眾所知悉的信息。8.2保密信息的披露限制雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露。但法律、法規(guī)、行政規(guī)章等要求披露的除外。第九條代持協(xié)議的強(qiáng)制性條款9.1強(qiáng)制性條款的定義強(qiáng)制性條款是指法律、法規(guī)、行政規(guī)章等要求雙方必須遵守的條款。9.2強(qiáng)制性條款的適用范圍本協(xié)議中的強(qiáng)制性條款適用于雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)、行政規(guī)章等。第十條代持協(xié)議的退出機(jī)制10.1代持人的退出機(jī)制代持人可以在合同約定的條件下退出基金，退出機(jī)制的具體操作方式由本協(xié)議另行約定。10.2私募股權(quán)基金的退出機(jī)制私募股權(quán)基金可以在合同約定的條件下退出投資項(xiàng)目，退出機(jī)制的具體操作方式由本協(xié)議另行約定。第十一條代持協(xié)議的稅費(fèi)承擔(dān)11.1稅費(fèi)的計(jì)算方式稅費(fèi)的計(jì)算方式按照相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。11.2稅費(fèi)的支付方式稅費(fèi)的支付方式由雙方協(xié)商確定。第十二條代持協(xié)議的違約責(zé)任12.1代持人的違約行為代持人如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償基金損失、支付違約金等。12.2私募股權(quán)基金的違約行為私募股權(quán)基金如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償代持人損失、支付違約金等。第十三條代持協(xié)議的適用法律與管轄13.1代持協(xié)議的適用法律本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。13.2代持協(xié)議的管轄法院雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的一切爭(zhēng)議，應(yīng)提交至基金注冊(cè)地的人民法院管轄。第十四條其他條款14.1附加條款本協(xié)議附件為附加條款，具有同等法律效力。14.2附錄本協(xié)議的附錄包括基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金托管協(xié)議等文件，作為本協(xié)議的補(bǔ)充。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.基金合同：詳細(xì)規(guī)定了基金的運(yùn)作方式、投資范圍、收益分配、費(fèi)用等方面的事項(xiàng)。3.基金托管協(xié)議：規(guī)定了基金資產(chǎn)的托管事項(xiàng)，包括托管人的職責(zé)、資產(chǎn)保管、結(jié)算等。4.管理協(xié)議：明確了管理人與代持人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，包括管理人的管理職責(zé)、費(fèi)用等。5.代持協(xié)議的審批文件：包括代持協(xié)議報(bào)經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的文件。6.保密協(xié)議：規(guī)定了雙方在合同簽訂過(guò)程中及合同有效期內(nèi)對(duì)保密信息的保密義務(wù)和披露限制。7.強(qiáng)制性條款文件：包含了法律、法規(guī)、行政規(guī)章等要求雙方必須遵守的條款。8.投資項(xiàng)目的退出機(jī)制文件：詳細(xì)規(guī)定了私募股權(quán)基金退出投資項(xiàng)目的條件和操作方式。9.稅費(fèi)承擔(dān)文件：明確了稅費(fèi)的計(jì)算方式和支付方式。10.違約行為及責(zé)任認(rèn)定文件：詳細(xì)列出了合作中所有涉及到的違約行為以及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.代持人未按照合同約定出資：代持人應(yīng)按照本協(xié)議的約定向基金出資，如未按時(shí)出資，則視為違約。違約責(zé)任包括但不限于賠償基金損失、支付違約金等。示例：若代持人未在約定時(shí)間內(nèi)出資，則需支付未能出資部分的1%作為違約金，并承擔(dān)因此導(dǎo)致基金損失的責(zé)任。2.代持人未按照合同約定參與決策：代持人應(yīng)按照本協(xié)議的約定參與基金的投資決策。如未參與或違反決策結(jié)果，則視為違約。違約責(zé)任包括但不限于賠償基金損失、支付違約金等。示例：若代持人未參加基金的投資決策會(huì)議，則需支付會(huì)議費(fèi)用，并承擔(dān)因此導(dǎo)致基金損失的責(zé)任。3.管理人未按照合同約定進(jìn)行投資管理：管理人應(yīng)按照本協(xié)議的約定進(jìn)行基金的投資管理。如未履行職責(zé)，則視為違約。違約責(zé)任包括但不限于賠償基金損失、支付違約金等。示例：若管理人未按照投資決策進(jìn)行投資，導(dǎo)致基金損失，則需承擔(dān)賠償責(zé)任。4.管理人未按照合同約定進(jìn)行信息披露：管理人應(yīng)按照本協(xié)議的約定及時(shí)向代持人披露基金的相關(guān)信息。如未披露或披露不及時(shí)，則視為違約。違約責(zé)任包括但不限于賠償代持人損失、支付違約金等。示例：若管理人未按時(shí)向代持人披露基金的投資收益情況，則需支付延遲披露期間的收益損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.私募股權(quán)基金：指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金，用于投資上市企業(yè)股權(quán)或上市企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票的基金。2.代持人：指將基金份額委托給管理人代為持有的投資者。3.管理人：指負(fù)責(zé)基金的投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和日常管理的機(jī)構(gòu)。4.基金運(yùn)作方式：指基金的投資決策、資產(chǎn)托管、收益分配等運(yùn)作方式。5.投資范圍：指基金投資的具體領(lǐng)域和對(duì)象，如特定行業(yè)的非上市公司等。6.收益分配：