第1頁共1頁2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文一、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制并執(zhí)行年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。二、協(xié)調(diào)與第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)的合作，確保年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)的順利進(jìn)行，并對其審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督。三、實(shí)施對本公司及下屬單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)的審計(jì)，包括財(cái)務(wù)收支、預(yù)算決算、費(fèi)用控制、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營效果、內(nèi)部控制以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。四、負(fù)責(zé)監(jiān)控工程項(xiàng)目的成本控制，對直屬自營項(xiàng)目進(jìn)行最終審計(jì)和獎(jiǎng)懲執(zhí)行，同時(shí)對分公司自營項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)審和獎(jiǎng)懲決定的確認(rèn)。五、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新，除常規(guī)審計(jì)任務(wù)外，積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)，以提升企業(yè)管理效能和經(jīng)濟(jì)效益。六、強(qiáng)化服務(wù)理念，主動(dòng)為基層單位提供具有建設(shè)性的建議和指導(dǎo)。七、確保上級審計(jì)部門的工作要求得到滿足，同時(shí)妥善處理本部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作事項(xiàng)。2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文（二）一、遵循酒店財(cái)務(wù)部門的規(guī)章制度，接受上級領(lǐng)導(dǎo)的工作調(diào)度和指導(dǎo)。二、審核各班次收銀員提交的賬單和原始憑證，核對營業(yè)報(bào)告及當(dāng)日各類消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏，須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保酒店收入的準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格遵守酒店的財(cái)務(wù)規(guī)定和既定支出標(biāo)準(zhǔn)，拒絕任何違反原則的結(jié)算操作。1、核查各類簽單、掛賬及信用卡交易，與應(yīng)收賬款明細(xì)進(jìn)行對比；2、確認(rèn)各種優(yōu)惠折扣的合規(guī)性，完成優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表的編制；3、編制每日現(xiàn)金結(jié)算報(bào)告，包括賓客人數(shù)、平均消費(fèi)、消費(fèi)次數(shù)、總收入等數(shù)據(jù)，供成本會計(jì)制作成本報(bào)告使用；4、審查收銀員編制的各種報(bào)表，確保收銀員報(bào)告與收銀機(jī)清理報(bào)告及電腦報(bào)告的一致性，同時(shí)檢查報(bào)表編號的連續(xù)性；5、核實(shí)客房前臺未結(jié)賬余額的準(zhǔn)確性；6、核對入住登記表上的簽名一致性。三、檢查倉庫管理是否遵循先進(jìn)先出的原則，防止物資損耗和變質(zhì)，確保票據(jù)按照財(cái)務(wù)規(guī)定上傳。發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。四、確保會計(jì)記錄的完整性和合法性，審核賬目的原始憑證是否完整并符合相關(guān)規(guī)定，同時(shí)確認(rèn)審批流程的完備性。五、審核客房前廳、餐飲等各部門及各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價(jià)、房間編號等電子輸入的準(zhǔn)確性，以縮短客人的結(jié)賬時(shí)間。六、對對外結(jié)算組每日的賬目和單據(jù)數(shù)字進(jìn)行審核，確保憑證的正確性和完整性。1、全面了解并掌握酒店與外部簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同和紀(jì)要，熟知收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式，并負(fù)責(zé)這些文件的安全保管；2、負(fù)責(zé)核算和監(jiān)控所有應(yīng)收賬款，及時(shí)入賬并反映客戶欠款狀況，保證應(yīng)收賬款記錄的準(zhǔn)確性；3、按照協(xié)議、合同規(guī)定的時(shí)間，核對后將結(jié)算清單、賬單通知付款方，并加強(qiáng)收款情況的跟蹤，做好催收工作，防止錯(cuò)誤、遺漏或延遲結(jié)算；4、對于未按協(xié)議規(guī)定時(shí)間支付賬款的客戶，及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并將欠款情況和催收進(jìn)展書面報(bào)告給上級經(jīng)理。七、全面掌握酒店各環(huán)節(jié)的收入情況，妥善保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報(bào)表。2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文（三）（一）稽核審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、全面檢查并督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)貫徹執(zhí)行國家金融方針、政策及聯(lián)社的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、細(xì)致稽核各信用社信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。三、深入稽核各信用社的營運(yùn)狀況及經(jīng)濟(jì)效益，通過稽核審計(jì)，不斷提煉經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題并提出針對性建議，為信用社經(jīng)營管理提供有力支持。四、嚴(yán)格檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，遏制虛假經(jīng)營行為，確保金融環(huán)境的健康穩(wěn)定。五、致力于維護(hù)國家及集體財(cái)產(chǎn)安全，積極協(xié)助信用社優(yōu)化經(jīng)營管理，推動(dòng)信貸資產(chǎn)按照效益性、安全性、流動(dòng)性的原則高效運(yùn)作。六、緊密圍繞聯(lián)社整體工作部署，與其他部門保持良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。七、深入分析并反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)及稽核審計(jì)工作的具體情況，負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，并高質(zhì)量完成稽核審計(jì)報(bào)告。八、認(rèn)真承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)及上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。（二）稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)一、全力協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社的稽核審計(jì)工作，指導(dǎo)并督促部室人員認(rèn)真履行職責(zé)，深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成。二、負(fù)責(zé)審核并制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，嚴(yán)格把關(guān)本部擬定的各種文件材料的質(zhì)量。三、定期向經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展，全面分析并反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)及稽核審計(jì)工作的具體情況。四、深入基層信用社了解工作動(dòng)態(tài)，親自指導(dǎo)并解決稽核審計(jì)工作中存在的問題。五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的培訓(xùn)工作，努力提升稽核審計(jì)工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。六、積極協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系，確保工作順利開展。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。（三）稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)搜集、整理與稽核審計(jì)工作相關(guān)的文件、報(bào)表等資料，及時(shí)掌握被稽核審計(jì)對象的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立健全業(yè)務(wù)檔案。二、編制并填報(bào)各類稽核工作報(bào)表，起草稽核工作文件、報(bào)告及稽核工作計(jì)劃、總結(jié)等。三、嚴(yán)格執(zhí)行信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核制度，確保序時(shí)稽核有匯報(bào)、專項(xiàng)稽核有報(bào)告。四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，撰寫稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，堅(jiān)持執(zhí)行查庫制度。五、廣泛收集規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。（四）稽核審計(jì)部內(nèi)審崗位職責(zé)第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織開展稽核審計(jì)工作。第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度及稽核審計(jì)報(bào)告等文件，為確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定詳細(xì)、可行的稽核審計(jì)計(jì)劃和方案。第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的相關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的收集、整理、分析等工作，并按照規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析研究，提出科學(xué)