企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)鍵資金監(jiān)管規(guī)定合同編號(hào)：__________合同簽訂日期：____年__月__日甲方（委托方）：全稱：____________________________地址：____________________________聯(lián)系人：__________________________聯(lián)系電話：________________________乙方（受托方）：全稱：____________________________地址：____________________________聯(lián)系人：__________________________聯(lián)系電話：________________________鑒于甲方為規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理，保障企業(yè)資金安全，提高資金使用效率，現(xiàn)需對(duì)關(guān)鍵資金進(jìn)行專門監(jiān)管，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)鍵資金監(jiān)管的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條委托內(nèi)容1.1甲方委托乙方對(duì)甲方的關(guān)鍵資金進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管范圍包括但不限于：銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，對(duì)關(guān)鍵資金進(jìn)行定期檢查、分析，并向甲方提供檢查報(bào)告。1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定并實(shí)施資金管理制度，提高甲方的資金使用效率。第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)保證關(guān)鍵資金的安全，確保甲方資金不受損失。2.2乙方應(yīng)保持關(guān)鍵資金賬戶的獨(dú)立性，不得將甲方資金與乙方其他資金混合管理。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)向甲方報(bào)告關(guān)鍵資金的運(yùn)作情況。2.4乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的關(guān)鍵資金信息保密，不得泄露給第三方。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供關(guān)鍵資金的相關(guān)資料，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、資金使用計(jì)劃等。3.2甲方應(yīng)對(duì)乙方進(jìn)行合理的授權(quán)，確保乙方能夠順利履行監(jiān)管職責(zé)。3.3甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的監(jiān)管報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)報(bào)告提出改進(jìn)措施。第四條費(fèi)用及支付4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，合理計(jì)算監(jiān)管費(fèi)用，并在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交費(fèi)用預(yù)算。4.2甲方應(yīng)在收到乙方提交的費(fèi)用預(yù)算后____個(gè)工作日內(nèi)予以審批，并將審批結(jié)果通知乙方。4.3甲方應(yīng)在每月____日前向乙方支付當(dāng)月的監(jiān)管費(fèi)用。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照本合同約定履行監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2甲方未按照本合同約定提供相關(guān)資料或未對(duì)乙方進(jìn)行合理授權(quán)，導(dǎo)致乙方無法正常履行監(jiān)管職責(zé)的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方關(guān)鍵資金監(jiān)管方案5.乙方關(guān)鍵資金監(jiān)管報(bào)告6.雙方簽訂的保密協(xié)議7.乙方費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定履行監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致甲方資金損失的，視為違約。2.甲方未按照合同約定提供相關(guān)資料或未對(duì)乙方進(jìn)行合理授權(quán)，導(dǎo)致乙方無法正常履行監(jiān)管職責(zé)的，視為違約。3.雙方在履行合同過程中發(fā)生的其他爭(zhēng)議，經(jīng)協(xié)商無法解決的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)鍵資金的委托方，具有合同簽訂及履行合同的義務(wù)。2.乙方：指受委托對(duì)甲方企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)鍵資金進(jìn)行監(jiān)管的第三方，具有合同簽訂及履行合同的義務(wù)。3.關(guān)鍵資金：指甲方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需進(jìn)行專門監(jiān)管的資金，包括銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等。4.監(jiān)管費(fèi)用：指乙方因履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的費(fèi)用，包括人員、設(shè)備、咨詢等成本。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時(shí)提供關(guān)鍵資金相關(guān)資料或未對(duì)乙方進(jìn)行合理授權(quán)。解決辦法：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方按照合同約定提供資料和授權(quán)，必要時(shí)可依法維護(hù)自身權(quán)益。2.問題：乙方未按照合同約定履行監(jiān)管職責(zé)。解決辦法：甲方應(yīng)與乙方溝通，要求乙方按照合同約定履行監(jiān)管職責(zé)，必要時(shí)可依法維護(hù)自身權(quán)益。3.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)需要對(duì)關(guān)鍵資金進(jìn)行專門監(jiān)