2024年公司出納年終工作總結(jié)（35篇）

2024年公司出納年終工作總結(jié)（精選35篇）

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇1

以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核

心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以財務(wù)管理和資金管理為重

點，加強基礎(chǔ)管理，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年財務(wù)制度規(guī)范化，財務(wù)

管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益化，有力地推動了公司財務(wù)工作水平的進

一步提高，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用。

現(xiàn)將20_年部門工作開展狀況匯報如下：

一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況

透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年

初所簽訂職責(zé)狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針

對，落實有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。

二、以資金管理為契機，不斷增強預(yù)算管理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理

也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以

及財務(wù)管理的需要，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使

每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，

采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在

現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，

沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付。在

職工借款還款方面，規(guī)定了借款務(wù)必于發(fā)生當(dāng)月還款，確實起到

了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用。

三、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平

隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大，工作的側(cè)重點和基本點也在改

變，因此財務(wù)工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，

應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特

點，認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及

時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的帶給財務(wù)信息。

透過學(xué)習(xí)，職稱考試，進一步了解財務(wù)各項管理制度，懂得

了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動

性與用心性。

四、以考核為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今

年，公司為加大職責(zé)制考核力度，保證職責(zé)制的貫徹落實，制定

了職責(zé)狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基

礎(chǔ)上，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑

證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票

據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，

將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點

就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量

與方針目標考核。將費用預(yù)算透過月份考核與工資掛鉤，全面提

高了財務(wù)核算質(zhì)量。遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，

做到誠信納稅。并榮獲—市地稅局頒發(fā)的所得稅百佳誠信納稅人

獎。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的

方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產(chǎn)物資的管

理C現(xiàn)范了庫存管理基礎(chǔ)工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相

符。

五、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的

計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險，為

進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、

未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考

核力度。資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有

效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建

立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高

了企業(yè)經(jīng)濟效益。

六、20_年工作計劃

為全面搞好20_年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計

劃重點抓好以下幾個方面的工作:

（一）根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工

作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作

息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售

預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)

營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓

預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

（二）結(jié)合新會計準則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上

級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量

不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管

理，本著嚴、深、細、實的原則，全面強化職責(zé)制的制定與落

實，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任

務(wù)指標。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資

計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少

資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基

礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越

突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指

導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工

作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，今年部門的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科

室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落

實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過

行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理零

死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極

為復(fù)雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇2

時.光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我在成長中度過了一年?；厥走@一年，很

高興能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學(xué)習(xí)了不少知

識?；仡櫧衲甑墓ぷ?，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事

之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進

入自己的工作狀態(tài)。一年來，我心中的感受是：做一名合格的出

納簡單，但做一名優(yōu)秀的出納就不簡單了。我認為一名好的出納

不僅要為人正直、謙和，對工作認真、兢兢業(yè)業(yè)，且在思想政治

上、工作業(yè)務(wù)能力上更要鉆研。需要學(xué)習(xí)的東西很多。我的述職

報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

我作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)

盡的職責(zé)，在今年的工作中不斷學(xué)習(xí)工作方式方法的同時，順利

完成如下工作：

一、日常工作:

（1）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核友現(xiàn)金

與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

（2）及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存

入銀行。

（3）根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有

序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

（4）堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作：

（1）對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工

作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

（2）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

作為一名出納員要想完成工作的責(zé)任，首先必須具備出納員

的素質(zhì)，樹立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認真參加

各種學(xué)習(xí)和活動。有句老話兒說只要功夫深，鐵棒磨成針。是

的，作為一名出納員，我在工作中無意中會考慮不周，顯得毛毛

躁躁，不甚妥當(dāng)。當(dāng)意見、建議來臨時，現(xiàn)在的我不再不慌，不

再拒絕，而是以更高的要求來要求自己，努力告誡自己，換個角

度盡心、仔細想想，如何能更好一些。

四、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須

通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)、師傅以及同事們，增

強分析問題、解決問題的能力。增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，

努力克服自己的消極情緒，做到一絲不茍，提高工作質(zhì)量和效

率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

學(xué)習(xí)方面，素質(zhì)的提升。在實踐中，人人都是我的師長?？?/p>

余時間會閱讀《如何做一名優(yōu)秀的出納》等相關(guān)出納崗的書籍，

提高自身的職業(yè)素養(yǎng)。

工作內(nèi)容方面，自身做到認真仔細，一絲不茍的處理工作問

題。并在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力鼓勵和支持下，將工作做到更好。

總而言之，做一行，愛一行。作為出納，我明白身上的責(zé)

任。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)

人員應(yīng)該掌握的原則。在今年的工作中，我用嚴肅認真的態(tài)度對

待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，付出過努力，也得到過

回報，我很幸運的學(xué)到不少東西，業(yè)務(wù)上也努力做了不少成績，

對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解，但這還遠遠不夠，

只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。我將在

20_年多學(xué)、多思考、多努力，揚長避短，更好的完成本職工

作。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇3

一、基本工作內(nèi)容

（一）參與制定了財務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行

為，使財務(wù)工作進一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。

今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。

作為財務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討

論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度，公司內(nèi)部審計制

度，公司會計核算制度與方法，使財務(wù)工作有條不紊的開展，為

我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結(jié)合我們公司的實

際，在做好財務(wù)工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開

展。堅持完善自我，協(xié)調(diào)合作的原則，努力完善財務(wù)部的各項制

度。

（二）在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。

使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重

要的依據(jù)。

（三）日常工作

協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了登記和稅務(wù)登記，我

便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部

門購買了各種票據(jù)。

2?協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財務(wù)資料，提交給會

計師事務(wù)所進行驗資，當(dāng)事務(wù)所出具驗資報告后，我們準備好其

他資料，和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

3.清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關(guān)

部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

4.認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù)，然后根據(jù)審

核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的

憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進行

核對。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

5.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工

作，市場研發(fā)費，產(chǎn)品研發(fā)費，is。認證費，廣告費，運輸費，

材料采購費，人才招聘費等等各種費用。

6.對收回的公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行。認真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。

7?堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手

續(xù)的發(fā)票不付款。

9.為迎接公司評估和審計，工商等部門對我公司帳務(wù)情況的

檢查工作，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交會計主管。

二、工作體會

（一）要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，更不是可有可

無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個

部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政

策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。

（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作

的基礎(chǔ)條件。

（三）上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度

越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同

時，要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級

的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。

（四）出納工作也要樹立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出

納工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是為部管

理的一部份，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務(wù)。

把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中，做好為經(jīng)濟決策提供依據(jù)

的同時為其他部門工作的開展提方便。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇4

—年—月—日我來到—公司，在一年來的出納工作中，對出

納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職

業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧一年來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了

小的成績和經(jīng)驗。

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐

過，總認為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛

開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。

而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終

于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技

巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和

電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了e_cel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打

系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學(xué)

習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識不能用

在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面

前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票

的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)

節(jié)表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保

管。

5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支

票。

7、開發(fā)了e_cel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)

的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工

作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用

“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，

財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己

的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、

監(jiān)督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票

據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽

制。

四、很好的溝通能力

特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力C

以上是我近一年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在

工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和

學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給

予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示

感謝！

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇5

寒風(fēng)吹來了，卻這樣離開了，回首看著這一年。遙還記得自

己在年初的時候是如何鼓勵自己在這一年努力的工作，如何努力

的在工作中學(xué)習(xí)、拼搏、沮喪、喜悅……一年的工作算不上太

長，但是對于我們來說，卻是非常重要的經(jīng)驗和回憶。

作為一名出納，在這一年里我學(xué)習(xí)了很多，對工作也熟悉了

很多。盡管還有很多犯錯的時候，但是卻也成長了很多。在完成

了自己的工作后，在好好的看看過去。盡管有很多自己不滿意的

地方，但是也未嘗不是一種收獲?，F(xiàn)在，我對—年的工作總結(jié)如

下：

一、工作情況

作為一名出納，我在工作中負責(zé)現(xiàn)金的管理和賬單的管理與

核對。這是一份需要嚴謹和仔細的工作。在一開始剛接手的時

候，我一直不敢相信自己，導(dǎo)致在很多簡單的賬單上花費了很多

的時間去重復(fù)確認。但是漸漸的，自己也發(fā)現(xiàn)這樣是不行的，為

了自己的工作能更近一步提升，我努力的累計經(jīng)驗，在工作之余

也努力的提升自己，讓自己能更有信心，在工作中逐漸的有了提

升。

在現(xiàn)金的管理上，我也在不斷的改進和加強。對自己的管理

自然是不用說，每次的收支的和存取的時候，也都是做好工作和

記錄，嚴格的保證自己負責(zé)的工作不出問題。

二、個人成長

這一年中，我在工作中一直都在學(xué)習(xí)。領(lǐng)導(dǎo)在這方面給了我

很多的幫助和建議，讓我能更好的找到適合自己前進的道路。要

說最大的成長的話，也許是在人際關(guān)系上的提升。過去自己總是

沒能擴展自己在公司的人際關(guān)系，不僅讓自己沒什么交流，在工

作中更是常常遇上不方便的時候。為了改善自己情況，我通過同

事去了解和接觸，漸漸的打開了自己的人脈。

在和同事們熟悉起來之后，自己在工作上也更有了更深的了

解。這讓我有了不少的進步。同時，自己在公司的人際關(guān)系也得

到了很好的改良。

三、不足的地方

作為出納，自己的基本工作還是完成的不錯的，但是自己在

其他的額外工作中，還是需要加強！出納的工作不僅僅是現(xiàn)在這

些基本工作，我還要多加強自己的鍛煉。

四、總結(jié)

一年的時間漫長卻充實，自己在生活和工作中都有了不少的

收獲和成長?，F(xiàn)在的自己能圓滿的完成自己的工作，但是為了將

工作做的更加出色，我還要跟多的去向這些優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)，

互相取長補短，為公司，帶來更加多的貢獻！

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇6

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的

有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不

符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不

能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的

時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證

相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原

始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差

錯。

3、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按

時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)

系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹

慎。

4、負責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，

做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計

檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并

按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政

策和程序辦事。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，配合各部

門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，在工作中學(xué)習(xí)，在

學(xué)習(xí)中工作。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用

新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身

綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技

能的培訓(xùn)，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工

作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有

不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相

符合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與

收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科

學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的

研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

不要簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填

填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。當(dāng)真正投入工作是才會清楚，

出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要

好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出

納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較

強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部

的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，

維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上就是對20—年的工作總結(jié)，部門在工作中學(xué)習(xí)和努力

提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，

在以后的工作和學(xué)習(xí)中還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職

工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)

展！

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇7

隨著時間的流逝，時間到了20_年，總結(jié)20_年的工作以

予在20一年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

20_年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助

和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓

我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的

工作做出以下總結(jié)；

一、失誤、缺點

1、每月跟主刃、會計進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做

到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于

細

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責(zé)在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及

不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大

小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核

對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)

算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入

賬。

6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

(1)現(xiàn)金帳收支。

(2)工程部回款與已送未結(jié)。

(3)外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小

技，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地

位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

(1)學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己

的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

(2)學(xué)會制訂本職崗位工作制度，揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作

用。

(3)出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

(4)出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒

的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能

力。

2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指

定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做

到完善的物流服務(wù)。同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)

與實踐，吸取20__-20_年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步

完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩

們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好

的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中

將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中

我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、獲中

度過。以我的座右銘好好學(xué)習(xí)，天天向上（善良）為準則。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給

予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的

表示感謝！

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇8

在過去的20_年度中我擔(dān)任公司財務(wù)部出納及勞資工作，

我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，

開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。

月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外

職責(zé)是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局

報人天次報表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的‘其他工作?；仡欉@一年來的

工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同

事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可

以說是圓滿結(jié)束?？偨Y(jié)請大家評議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，把這么一份重要的工

作交到我手里，讓我有機會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作，其次，我要感

謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年

來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善

以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。

順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金

額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促公司各項應(yīng)收款，如可收回，及時處理安

排。

3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)

導(dǎo)的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)

同意給予匯款。

4、回顧檢查自身的問題，我認為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專

業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。

在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯

著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作

更順利的進行。在即將到來的一年，我有新的工作變動和意向。

在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越

來越旺。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇9

忙碌一年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為

更好的開展下一年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結(jié)并統(tǒng)籌下一

步工作.

一、本職工作及完成情況

出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關(guān)，

保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他性工作.

（一）在資金管理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調(diào)

配資金.能按時準確的轉(zhuǎn)付所需資金的同時并能很好的控制剩余

資金購買銀行理財產(chǎn)品.

（二）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶的保管與使用.每月按時

進行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結(jié)息能及時收回并入

賬.

（三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作.每月接部門經(jīng)理通知

及時準確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務(wù)

管理制度，認識審核借支單及原始憑證的審批狀況.

（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進行辦

理，并能認真做好登記記錄工作.

（五）完成公司各項資金的收付工作.每筆資金的流入都會開

具收據(jù)（附原始憑證）及時入賬;每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程

序進行落實支付，心中常記財務(wù)工作小心無大事，把一切風(fēng)險都

消滅在萌芽當(dāng)中.

（六）積極主動拓展理財業(yè)務(wù).今年的理財工作主要以維護老

客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感

情，繼而轉(zhuǎn)介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務(wù)的提高.

（七）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項.

二、主要經(jīng)驗和收獲

在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗，也收

獲了很多成長經(jīng)驗總結(jié)起來有以下幾個方面的收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能勝任

工作崗位；

（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好

的工作狀態(tài)；

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財

務(wù)職責(zé)；

（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作

做好；

（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不

斷提高、取得進步.

三、確立工作目標，加強協(xié)作

財務(wù)工作就像年輪一樣，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個

月工作的重新開始.我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有

太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗

位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

1、做好工作計劃，以盤存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，

并在資金管理中加強與相關(guān)部門的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的

時間價值，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標作用，不斷

完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的工作習(xí)慣.

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（費用報銷憑證必須有經(jīng)手人、

部門負責(zé)人、審核人、財務(wù)部負責(zé)人、審批人簽字方可報帳），

對不符合手續(xù)的憑證不予付款.

3、積極參與，配合各部門工作.

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請大家給予批評指正.

在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)

驗；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形

象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗.

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇10

隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總20__年的工作

以予在20_年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20_年過去了，

在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚

的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我

在工作方面有了很大的提升，20—年的工作做出以下總；

一、工作總結(jié)：

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及

不正常的開支。

2、按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開

支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，

同時與總部出納進行核實。

3、嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收

付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準確

無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4、嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及

其他有關(guān)費用及時按時與借款人算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程

清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)

票。

5、堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有

經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不

付款。

6、根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成

了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防

止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每

天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8、配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天

下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9、做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二、20_年的工作計劃

1、吸取20—年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自

己的工作。

2、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作

用。

3、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己

的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

4、加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中

將所學(xué)的知識與實踐相合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我

還將不懈的努力和拼搏，我的20—年將在充實、喜悅、收獲中

度過。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給

予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示

感謝!

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇11

今年，是我公司各項改革迅速發(fā)展的一年，管理工作有條不

紊的開展，為我們搞好財務(wù)工作提供了有力保證。財務(wù)部在公司

領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的支持下，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，較好地完成

了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就20__年度財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下：

一、基礎(chǔ)建設(shè)

參與制定了公司材料管理和資金管理及相關(guān)規(guī)章管理的若干

項，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效

地運用資金，規(guī)范經(jīng)濟行為，鋪下了良好的基礎(chǔ)。使財務(wù)工作進

一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。在公司各項規(guī)章制度改革的

同時，進一步明確財務(wù)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使財務(wù)工作的內(nèi)

部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年

經(jīng)人相互交流、相互學(xué)習(xí)，以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知

識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的，充滿生機和活力的財務(wù)隊伍。

二、單位預(yù)算

單位預(yù)算是公司完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)盈利的重要保

證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。在現(xiàn)有條件下，在國家政策

允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定

支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，建立了成本費用

明細分類目錄，使預(yù)算更加切合實際，利于操作，使成本費用核

算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。在實際執(zhí)行中，嚴格

按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，確因特殊情況，需經(jīng)公司領(lǐng)

導(dǎo)者研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了公司各項業(yè)

務(wù)的順利完成。核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算

與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編

制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成C

三、收支管理

收支管理是一個公司財務(wù)管理工作的基礎(chǔ)，加強收支管理，

既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展公司業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹勤儉辦

事的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務(wù)部建立健全了各項財務(wù)制

度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管

理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些

創(chuàng)收積極進行催收。通過財務(wù)部認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，

在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證了公司正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收

支的順利開展，又使各項收支的安排使用符合公司發(fā)展的要求，

極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇12

作為一名財務(wù)人員，一名出納，要非常清楚自己的崗位職

責(zé)。現(xiàn)將20_年部門的工作情況總結(jié)如下：

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審

核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的

現(xiàn)金及支票都雙重復(fù)核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問

題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀

律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰C

4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單

位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，

印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記銀行

存款日記帳。

5、隨時掌握釵行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)

金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑

證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務(wù)

手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想

這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情

況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表,

編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由—總簽字確認。

最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點

上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕

和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的，就是

去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。_總剛交給我這份的時

候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)

及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管

會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部

的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任

和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來

再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款

這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

當(dāng)然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出

納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，

所以就到這里，以上有待提高的地方，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭

取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇13

時間過得很快，—年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一

年，在這除舊迎新的日子里，我將對我過去一年的工作作一個總

結(jié)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和關(guān)心下，我們原來下屬的幾個小區(qū)

在物管費收繳方面較去年同期有了很的進步?，F(xiàn)在我對這一年的

工作情況匯報如下：

1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經(jīng)

常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入

明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對

工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。

2,有收入，就一定有支出「我對金月灣、總工會廈、甘霖坊

等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日

常報銷一類，勞務(wù)費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個

小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月

費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申

購，由公司統(tǒng)籌安排?？傊屆總€小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，

把支出壓縮到最低限度。

3.配合財務(wù)部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，

發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)

好工資。并且做好銀行里的一切事務(wù)。

4.配合各小區(qū)的業(yè)主員會員做好各項工作，如維修資金帳戶

的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們

物業(yè)公司賬上、助業(yè)會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工

作更好地進行下去。

總之，自從我加入物業(yè)以來，不管是對于公司還詩司領(lǐng)導(dǎo)及

職工，從一開始的陌生到現(xiàn)在的逐步了解，給我印象最深的就詩

司上上下下那種敬業(yè)精神，他（她）們那種吃苦耐勞的精神是值得

我學(xué)習(xí)的。所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工

作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。首先，

要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、

低回報的服務(wù)行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管

理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節(jié)

約、降低成本。

還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別

是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可

以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費

用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節(jié)約每一

分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠

我們家的齊心協(xié)力，我們E物業(yè)的明天一定會更美好！

在未來新的一年里，我將迎接更的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位

領(lǐng)導(dǎo)和同仁給我多加助和鼓勵，謝謝家！

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇14

即將結(jié)束的20__年，卻是我在—公司工作的開始。20—年

的4月，我有幸成為了—公司這個“大家庭”的一員。新環(huán)境、

新同事、新崗位、新職責(zé)，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也

是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。在短短的九個

月的時間里，我充分感受到公司里友好、和睦的團隊合作氛圍，

并很快把自己融入到這個團隊中。

作為公司出納，我在本年度順利完成如下工作：

一、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與各開戶銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密。認真填寫支票和進賬

單、匯款單等票據(jù)，每天按時準確無誤地將支票送交銀行，保證

了公司資金運作的及時性。及時掌握我所負責(zé)的其他子公司的銀

行余額情況，逐筆登記所有賬戶的銀行存款日記賬，每月將子公

司的銀行日記賬與銀行對賬單核對，及時查找款項不符的原因。

按時將有關(guān)自己負責(zé)的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬，上報公司

財務(wù)總管。在這九個月的時間里，我獨立完成了筆，總金額達—

萬元的承兌匯票開具手續(xù)，以及筆總計—萬元的流動資金貸款的

申請手續(xù)，為公司的資金周轉(zhuǎn)起了一定的作用。

二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面

由于我還負責(zé)其他子公司的現(xiàn)金收付工作，所以在實際工作

中，本人能嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例去開展現(xiàn)金收支

工作，在認真復(fù)核公司總經(jīng)理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下，按照業(yè)

務(wù)的需要，及時準確地將款項支付。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時

發(fā)放員工工資和報銷。按時將有關(guān)公司財務(wù)數(shù)據(jù)上報公司財務(wù)總

管。

三、其他方面

本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作，維護

并保持了與各銀行的良好合作關(guān)系，認真處理好與部門其他員工

的合作關(guān)系。由于我還負責(zé)公司匯款的確認工作，所以我每天都

要與聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)計、銷售等部門人員打交道，盡管每天跑上跑下有

點忙，但每當(dāng)看到每一筆的匯款能準確地認領(lǐng)，我心里是無比的

欣慰。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇15

作為出納員，我負責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的

財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)，給各個供應(yīng)商現(xiàn)

金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核

算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，力、-理銀行票據(jù)購

買、領(lǐng)取、開戶等工作。

一、日常的各種報銷業(yè)務(wù)

日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的

環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常

的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認，然

后財務(wù)再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有

經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車

的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款

金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付

款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務(wù)核對進貨數(shù)

量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和fa票

金額一致，等財務(wù)部長簽字過后，方可付款。

三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日

的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一

部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對fa票開

的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單

一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日

銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項

工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商、

借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解

各類的銷售情況。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務(wù)部一直代為做銷售

核算工作，在指導(dǎo)下，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系

統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)

據(jù)統(tǒng)計。

四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的

工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計核

對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴守

公司秘密，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。

五、工資的發(fā)放

關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)提供

的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并

沒有力、—理工資卡時，我會請示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資

的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紙漏，差點使各位員

工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流

程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-理，避免再

次發(fā)生同樣的錯誤。

六、辦理銀行業(yè)務(wù)

因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問

題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款

或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后

發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，

在我和建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了

120元/年，一小筆不必要的費用。

七、其他

與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡(luò)、溝

通，配合工作順利進行。

總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：

我認為我的業(yè)務(wù)水平有待提高，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺

性。不能把課本上學(xué)習(xí)的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。

在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務(wù)工

作是不能出現(xiàn)維漏的。

此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、及各位同事在工作中給予我

的支持和關(guān)心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以

后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇16

時光荏苒，我已經(jīng)擔(dān)任了出納工作，回顧過去點點滴滴，有

過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當(dāng)完成

一項工作任務(wù)，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里

都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學(xué)到了很多，這都得益

于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。

出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事

務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在

金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，

金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資

的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造

成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂

的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只

要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，就能積累更多。不積蹉步，無

以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也

相信我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結(jié)存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇17

我做為建筑公司一名財務(wù)出納人員，在平時的財務(wù)工作中，

兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅

僅認識了很多友好的同事，更多的是學(xué)到了很多東西，這對我來

說是很大的收獲。現(xiàn)把自我這20__年來的工作情景總結(jié)匯報如

下。

一、工作基本情景介紹

在工作中，我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握建筑方面的政策法規(guī)和

公司的歸章制度，不斷提高自我的學(xué)習(xí)本事。我明白做為一名財

力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點

鈔票等都需要深厚的基本功°

我作為專職的出納員，不僅僅要具備處理一般會計事物的財

務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)

知識水平和較強的數(shù)字運算本事。在日常工作結(jié)束后，我都會利

用業(yè)余時間，給自我“充電”，努力練習(xí)相關(guān)操作技能，以提高

自身的工作本事。

做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴

謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中，我豎

立了較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要

有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安

措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

二、工作資料介紹

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審

核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的

現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問

題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀

律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核釵行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單

位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，

印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀

行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)

金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑

證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務(wù)

手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想

這一點應(yīng)當(dāng)是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情

景，詢問—總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，

編制完畢先交由—主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。

最終是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點

上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕

和需要改正的地方。

做為一名出納人員，我認為自我做的還有不夠出色的地方，

所以在今后的工作中，我期望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進行

更多的幫忙和指導(dǎo)，我爭取在接下來的工作中，把建筑公司的財

力工作做得更細，更完善，不出癖漏。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇18

20—年一月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務(wù)部擔(dān)任

出納工作，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收

支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核

對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，

積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速

度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾

的。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日

常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中

的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低

之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效

率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，利用使工作更加準確

和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了

應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順

利完成如下工作：

一、日常工作

1、嚴格了執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核發(fā)現(xiàn)金

與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入

銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序

地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司二市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接

審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工

作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工

作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫

助和鼓勵。

2、完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇19

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控

制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任

務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的

支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于

客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，乂的人

力配置謀取的經(jīng)濟效益。

在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制

定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法

律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安

全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能

部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工

作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違

紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的

職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)

定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都

應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費

用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各

種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好

每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工

作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為

節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行

考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季

度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款

項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，

要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門接受集團公司

的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，

用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用

價值；以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、

行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，

落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到

的職責(zé)。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇20

200_年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司

出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職

責(zé)，特別是在期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下

工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放

工作；

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同

完成欠費的催收工作；

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我

公司職工的意外傷害險的投保工作；

4、做好200_年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)

主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公

室；

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前

期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)

導(dǎo)審閱；

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工

作。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇21

轉(zhuǎn)眼間，一年就要過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今

后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取

得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、前期財務(wù)工作總結(jié)

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于

人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求

是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社

會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段（—年一_年）

_年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是

一無所知的情況下，我幸運的加入了“一雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，

看似簡單的賬單制作一日常收費一銀行對接一建立收費臺賬一與

總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教

釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的

幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作

中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨

后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)

人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很

強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的

事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。

這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在

公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間

的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必

要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法，積累

經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”，因為當(dāng)時住在項目，便利用下班后的時間總

結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結(jié)合

管理處實際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流

程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》，并在各級領(lǐng)

導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理

處日常財務(wù)工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段（—年一_年）：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接

管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進一步鞏固了自

己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同

時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，

因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人

的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一

起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新

招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20年底我

又被調(diào)往公司新接管的“VILLA”管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正

逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在

工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段（一年一現(xiàn)在），不斷提升階段

_年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有

足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆

錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點

表：每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做

好和會計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接

關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次

做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；

而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工

作對接，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大，面對新人更需要耐

心的去指導(dǎo)她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她

們盡快融入這個大家庭。

一年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理

處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌

握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅

速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)

分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的

問題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責(zé)人決策提供可靠的財務(wù)依

據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給

了出納，主要負責(zé)長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管

會計工作。

二、主要經(jīng)驗和收獲

在工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理

處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以

下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快

適應(yīng)新的‘工作崗位；

（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的

環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財

務(wù)職責(zé)；

（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作

做好；

（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不

斷提高、取得進步。

三、確立工作目標，加強協(xié)作

財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作

的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新

奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價

值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

1、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費

用的支出的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注

重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標

作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理

體系。

2、實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理

處的經(jīng)營成果。

3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

2024年公司出納年終工作總結(jié)篇22

時間過得很快，20_年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一

年，在這除舊迎新的日子里，我將對我過去一年的工作作一個總

結(jié)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和關(guān)心下，我們原來下屬的幾個小區(qū)

在物管費收繳方面較去年同期有了很的進步?，F(xiàn)在我對這一年的

工作情況匯報如下：

L我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經(jīng)

常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入

明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對

工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。

2.有收入，就一定有支出。我對金月灣、總工會廈、甘霖坊

等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日

常報銷一類，勞務(wù)費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個

小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月

費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申

購，由公司統(tǒng)籌安排°總之，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，

把支出壓縮到最低限度。

3,配合財務(wù)部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，

發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)

好工資。并且做好銀行里的一切事務(wù)。

4.配合各小區(qū)的業(yè)主