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EXCEL財務報表處理目錄CONTENT01期初數據采集02記賬憑證處理03科目匯總04明細帳編制05資產負債表的編制06利潤表的編制07現(xiàn)金流量表的編制01PARTONE期初數據采集一、創(chuàng)建工作表建立新的工作簿，插入工作表，分別命名為“會計科目表”“期初余額表”“記賬憑證表”“科目余額及發(fā)生額表”“明細賬”“資產負債表”“利潤表”。保存工作簿，命名為“賬務和報表處理”。二、賬戶設置在工作表“會計科目表”中輸入新會計準則體系的科目編碼及相應的子科目編碼、科目名稱及相應的子科目名稱。三、輸入期初余額輸入期初余額并通過LEN函數、SUMPRODUT函數匯總一級科目代碼的借貸方余額。02PARTTWO記賬憑證處理憑證輸入、憑證審核與過賬設計表頭；設置“日期”“憑證類型”“科目編碼”列的數據有效性；

設置“憑證編號”列的取值公式；

使用VLOOKUP函數、LEFT函數設置“總賬科目”列和“明細科目”列的取值公式；輸入記賬憑證并審核過賬03PARTTHREE科目匯總科目余額及發(fā)生額表設計表頭并凍結表頭科目余額及發(fā)生額表使用數據篩選，篩選出總賬科目科目余額及發(fā)生額表使用VLOOKUP函數設置科目名稱列、期初余額的借方及貸方金額?？颇坑囝~及發(fā)生額表使用SUMIF函數匯總本期發(fā)生額。科目余額及發(fā)生額表使用IF函數判斷期末余額的方向，進行期末余額設置。04PARTFOUR明細帳編制明細賬編制使用數據透視表，編制明細賬05PARTFIVE資產負債表的編制資產負債表的編制編制方法：①

直接根據總賬科目的余額填列。②

根據幾個總賬科目的余額計算填列。③

根據有關明細科目的余額計算填列。④

根據總賬科目和明細科目的余額分析計算填列。⑤

根據總賬科目與其備抵科目抵銷后的凈額填列。06PARTSIX利潤表的編制利潤表的編制根據利潤表的結構和單元格公式編制利潤表，主要使用VLOOKUP函數查找本月利潤表各項目發(fā)生額07PARTSEVEN現(xiàn)金流量表的編制現(xiàn)金流量表的編制篩選出總賬科目中“庫存現(xiàn)金”“銀行存款”相關記錄，復制到“現(xiàn)金流量記賬憑證”中?，F(xiàn)金流量表的編制調整記賬憑證內容，輸入現(xiàn)金流量項目信息

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