校工會財務(wù)報銷工作流程一、制定目的及范圍為規(guī)范校工會財務(wù)報銷工作，提高報銷效率，確保資金使用的合理性與合規(guī)性，特制定本流程。該流程適用于校工會所有成員的財務(wù)報銷申請，包括會議費用、活動費用、差旅費用等。二、報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報銷項目均有相應(yīng)的憑證和說明。2.所有報銷申請需在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算的費用需提前獲得批準。3.報銷申請人需對所提交的報銷材料的真實性和合規(guī)性負責。三、報銷流程1.報銷申請準備1.1收集憑證：報銷申請人需收集與報銷相關(guān)的所有憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、會議通知等。1.2填寫報銷單：根據(jù)收集的憑證，填寫《財務(wù)報銷申請表》，詳細列明報銷項目、金額及用途。1.3附加材料：如有必要，附上相關(guān)的會議記錄、活動總結(jié)等材料，以便審核。2.報銷申請?zhí)峤?.1部門審核：報銷申請人將填寫好的報銷單及相關(guān)憑證提交至所在部門負責人進行初步審核。2.2部門負責人簽字：部門負責人對報銷申請進行審核，確認無誤后在報銷單上簽字。2.3提交財務(wù)部：經(jīng)部門審核通過的報銷單及憑證需提交至校工會財務(wù)部。3.財務(wù)審核3.1材料審核：財務(wù)部對提交的報銷材料進行審核，核對憑證的真實性、合規(guī)性及金額的合理性。3.2預(yù)算檢查：財務(wù)部需檢查報銷項目是否在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算的需進行進一步的審批。3.3審核結(jié)果反饋：審核完成后，財務(wù)部將審核結(jié)果反饋給報銷申請人，如有問題需及時溝通解決。4.報銷支付4.1支付申請：審核通過后，財務(wù)部將報銷申請匯總，準備支付申請。4.2支付審批：支付申請需經(jīng)過財務(wù)負責人審核，確認無誤后進行支付。4.3資金支付：財務(wù)部根據(jù)審核通過的支付申請，及時將報銷款項支付至申請人指定賬戶。5.報銷記錄與歸檔5.1記錄保存：所有報銷申請及相關(guān)憑證需在財務(wù)系統(tǒng)中進行記錄，確保數(shù)據(jù)的完整性與可追溯性。5.2歸檔管理：報銷單及憑證需按年度進行歸檔，便于后續(xù)查閱與審計。四、報銷紀律1.申請人職責：申請人需如實填寫報銷單，確保所提交材料的真實性，嚴禁偽造或虛報。2.審核人員職責：審核人員需認真審核報銷材料，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，確保資金使用的合規(guī)性。3.財務(wù)人員職責：財務(wù)人員需嚴格按照流程執(zhí)行，確保報銷款項的及時支付與記錄的準確性。五、反饋與改進機制為確保報銷流程的有效性，定期收集報銷申請人的反饋意見，針對流程中存在的問題進行分析與改進。建立定期評估機制，確保流程能夠適應(yīng)校工會的實際需求，提升工作效率。六、總結(jié)通過制定詳細的財務(wù)報銷工作流程，明確各環(huán)節(jié)的職責