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ABC集團股份有限公司

金蝶EAS管控system

用戶手冊-應(yīng)收應(yīng)付管控部分

版本號：V1.0

金蝶軟件（中國）有限公司第1頁，共60頁

版權(quán)所有翱版必究

目錄

1.設(shè)置SYSTEM參數(shù)...........................4

1.1SYSTEM狀態(tài)控制….........................4

1.2SYSTEM參數(shù)...............................4

2.SYSTEM初始化..............................6

2?1對賬科目設(shè)置........................................................7

2.2錄入期初應(yīng)收單......................................................8

2.3錄入期初預(yù)收單（非必需）............................................“???10

2.4結(jié)束初始化...............................”???11

2.5與總賬關(guān)聯(lián).........................................................13

2.日常業(yè)務(wù).............................................................一14

2.1業(yè)務(wù)流程.................................14

2.2應(yīng)收單.............................................................14

2.3收款單..............17

3.結(jié)算業(yè)務(wù)..........一21

3.1銷售回款結(jié)算...........................................................21

3.2應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算...............................25

3.3預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算.........................................................28

3.4收款沖付款結(jié)算.......................................................32

4、壞賬業(yè)務(wù)處理（非必需）.......................36

4.1壞賬處理流程..............................一.36

4.2設(shè)置壞賬參數(shù)..........................................................36

4.3錄入期初壞賬.................................41

4.4錄入客戶初始準(zhǔn)備余額...............................................i.44

4.5計提壞賬準(zhǔn)備.............................46

4.6確認(rèn)壞賬損失...........................................................48

4.7壞賬收回.....................................52

4.8壞賬準(zhǔn)備沖回...........................................................55

5、期末處理...................................“???55

5.1期末檢查....55

5.2期末對賬...........57

5.3期末結(jié)賬/反結(jié)賬....59

1.設(shè)置system參數(shù)

1.1system狀態(tài)控制

進入“功能菜單一system整體平臺一system配置一system狀態(tài)控制”，進入“system狀態(tài)

控制”界面;

啟用期間手工錄入，只有錄入了啟用期間并保存，才能進行system初始化，“啟用”列是不

允許手工維護的，只有在system結(jié)束初始化之后，才會自動化打上勾。

1.2system參數(shù)

1.進入“功能菜單一system整體平臺一system配置一參數(shù)設(shè)置”頁簽;

系統(tǒng)⑤IA?般務(wù)⑥顰助回

日i功能菜單：卜,消息中心

?4等5會計

?安全管理

2資金管理會一個人信息及設(shè)置

￡資漫管理?，」費碼機則

務(wù)」我害平臺

?^管理芬?白工作流管理

對妹中心

&廝存業(yè)務(wù)管理?J

由■」單憲轉(zhuǎn)換

附件管理

用晌售月分指甘理ha

：密生產(chǎn)制造國數(shù)避且

二口系嫵伏右控制

3f資產(chǎn)首理II:緩存配置

R財務(wù)會計L-口消息接收俎

i卜仁洎息搔收方實

國商業(yè)分析il-.??n

由■＜）引入引出管建

協(xié)同平臺

￡?卜匕套打

■*基理數(shù)據(jù)管理務(wù)口后占事務(wù)

H二］全文松案

+卜管門戶

.L至統(tǒng)壁二，?35

由■?白短信管理

*：口界ffifi己百

2.選擇“參數(shù)設(shè)置一財務(wù)會計一應(yīng)收system/應(yīng)付syslem“設(shè)置”頁簽;

￥場⑻文怦(D酬1E＞壹■MTH???(￡）格階時

KHZT

匚i功他常學(xué)篇?中心

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?1公共弊散券鼓足袤

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舒融*參敵名稱6敢3

由同干白

［財務(wù)合計1AR.?U.D€P康收■上茁CJG取的日同的行跤姬娘4皮依.上aw2011-02-22

1口杳務(wù)壽2AR_BLL_VAT1單跖依單于國日動生晚發(fā)累8單張應(yīng)收今童情2011-02-22

3AR_BU_HAHDib務(wù)區(qū)收兌整時點跳第*中義理業(yè)務(wù)氏收今則2011-02-22

4AR.CMECK.V...給的是話費求本廝??？Uf作憑正a的寫?舌費發(fā)2011-02-22

6AR.COOP.BILR同&收單允訐性或青整月底收單允許2011*0222

6AR.Wn.CHE把孰對來英出斷初IM對務(wù)美亞2011-0222

7AR_WV_T0_V時應(yīng)應(yīng)收單生成憑正后發(fā)惠九壯作及苦北應(yīng)S5收學(xué)生成2011-02-22

一口存貧傳量

業(yè)多區(qū)收單毫否常委生晚憑法否出界應(yīng)收，不否

」,產(chǎn)管&8ARJS_&2LVO2011-02-22

:〕人力費現(xiàn)9即JS-咔E_R是苦俁用W教13目果否使用削*2011-02-22

」普理合計10AR.PAYBILUB內(nèi)部卷蘢尸海菁M用戶內(nèi)■住不a氧希2011-02-22

igJSfcW?11AA_gg.cO??..九在圻物?明士加辦了?巾外端?校士「九*泣F±i011-01-23

'供.RM告&

12帥ur「cz”或收我量不能大于出朦沿■莊的后量不定大2011-0J22

酒衣管理

13AR.QTY_GT.80*莊依矽量允評大2011-0J-22

14ARRECVOUC吸收無證殄方?密英案取款單收或憑證半段單2011-02-23

15AR.REk.OLm平相才吐用芻麻。用*北味不今才坐用2011-02-22

16AR.SCM.OOI是否同好手，5用8是否同梅茂未妖2011-02-22

17APfilLUAUOIT應(yīng)收?如文即寧楨是皮收■提文即.2011-02-22

18AMILL_IS_SA.審核人與切一人不爰力向一人話審取人與?！鋈?011-02-22

19ARlNVtXCESN?遇發(fā)震金題M由用利10000000，通及JR金的綸2011*02-22

20ARINVOCCBSV咽&總之索童的絕力值卬也10000000增值於五2011-02-22

是苦通過電校單

21CONSIONSALES3t否逼近應(yīng)W,拉C要拒代機庠存a2011-02-22

22CURRENCYSA瑯銅日雌由長女學(xué)1□現(xiàn)一日動生喙收2011-02-22

230004g用信用管理否□6用信用管理2011-02-22

點中所需要修改的參數(shù)，選擇“菜單欄一編輯一修改”，對所需要進行的參數(shù)進行修改

?sysle川參數(shù)已在集團層面統(tǒng)設(shè)置，各公司無需單獨設(shè)置。

2.system初始化

期初單據(jù)，指的是應(yīng)收應(yīng)付system啟用之前，還沒有完全結(jié)算的單據(jù)。包括期初應(yīng)收單、

期初收款單（預(yù)收），期初應(yīng)付單、期初付款單（預(yù)付）。

期初單據(jù)與U常單據(jù)的區(qū)別在十，期初單據(jù)不允許制作憑證，允許手工錄入已結(jié)算金額。

期初應(yīng)收應(yīng)付單和期初收款單、付款單不需要手工審核，system會在結(jié)束初始化時自動化

標(biāo)記審核。

2.1對賬科目設(shè)置

i.進入財務(wù)會計?應(yīng)收管控-初始化-對賬科目設(shè)置。

察統(tǒng)③工具①服務(wù)因幫助但）

］江業(yè)功能菜單.泊月中心

器

管理會計

什一總賺

貨金管理工.多庫灣

：報表

人墟我若理

：出納管理

供應(yīng)管理」應(yīng)收管理

E十n初始化

庫存業(yè)務(wù)告翌!!-□￡礁包目設(shè)置

,從瞧引入初始數(shù)據(jù)

告與分銷管理

43、口期初應(yīng)收單

分

生產(chǎn)碘□期初代虔業(yè)務(wù)單

蝙沁門期初預(yù)收單

資產(chǎn)甘理i…口應(yīng)收初均數(shù)第

;」與總應(yīng)屐用敬磨相各

三4口應(yīng)收業(yè)務(wù)處芨

商業(yè)分析in二）收馱業(yè)務(wù)處理

3口給u處理

協(xié)同｝平臺3?口壞珠處理

r」報表分析

蘢蛭?電若理

￡.-＞」集團內(nèi)部往來對聯(lián)

.原場平臺》?1期末處理

=■?9發(fā)票處理

白1■」應(yīng)付管理

?-??.存貨箱苴

?，-合并報表

2.點擊增加行，按如卜設(shè)置添加科目。

對賬科目界面主要字段屬性說明:

負(fù)數(shù)單據(jù)取值：包括兩個選項“負(fù)數(shù)”、“對方正數(shù)”，默認(rèn)為負(fù)數(shù)，可以修改為對方正

數(shù)。

往來類型：選擇對賬科目后，如果科目設(shè)置了往來類型的輔助賬（核算相關(guān)項目1,則

往來類型列變?yōu)榭蛇x，否則為“灰顯”不能選擇。

3.單擊工具欄上的“保存”，system將給出提示。如下圖所示:

2.2錄入期初應(yīng)收單

I.進入財務(wù)會計-應(yīng)收管控-初始化-期初應(yīng)收單，進入“期初應(yīng)收單序時簿”界面。如下

圖所示：

庭金售EAS-案例^■11■-1

策茨(S)文件⑹???查看包)'Ifl(D幫助(H)鍵入功■控碼?saw金蝶EAS

■Hjy月批量提交9▼汐勖|K|尾折讓|T

L功能菜單_消JS中心期初應(yīng)收單序時淳。>言X

單密擱號單據(jù)狀態(tài)單據(jù)日期業(yè)務(wù)日期單據(jù)類型業(yè)務(wù)類型來涯單據(jù)類也往來類J

合條件的共計1條，共i張單據(jù)?姐統(tǒng)環(huán)錚家電集團-廣州果傳巖廠用戶名龍飛姓名龍飛aBF?

2.在“期初應(yīng)收單序時簿”界面，點擊工具欄上【口】。彈出“期初應(yīng)收單”界面。如

卜圖所示。

注意：單據(jù)類型可選擇為“銷售發(fā)票''或'其他應(yīng)收單’。如果單據(jù)類型是‘銷售發(fā)票

則人員必須錄入業(yè)務(wù)員名字。

3.錄入完成后保存單據(jù)。

2.3錄入期初預(yù)收單（非必需）

i.進入財務(wù)會計-應(yīng)收管控-初始化-期初預(yù)收單，進入“期初預(yù)收單序時簿”界面。如下

圖所不:

捌金gE心案例

索鼓⑥文件6編55@登看業(yè)務(wù)9）工具①幫助出）鍵入功能快二碼?金蝶EAS

■H鵬/>白▼Aa|內(nèi)？和上查，、下查n轉(zhuǎn)移|t

；：?功能菜單消息中心期初施單序時簿

同合條件的井14式俎織環(huán)對京電第田一廣州里一侑廠用戶名：龍飛姓名龍飛aER

2.在“期初預(yù)收單序時簿”界面，點擊工具欄上[Q]o彈出”期初預(yù)收單”界面。如

下圖所示:

%金森被5-案例

注意：收款類型是：預(yù)收款

3.錄入完成后保存單據(jù)。

2.4結(jié)束初始化

1.點擊應(yīng)收管控-初始化-應(yīng)收初始數(shù)據(jù)。如下圖所示:

茶嫵(S)Ifl?IB冬?幫助(H)

區(qū)T

11_工功能菜單消息中心應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入

總球

，資金管理

M多賬博

報表

人力費的理s?-_

C便納臺立

與mss5二-3應(yīng)收管理

?務(wù)7初蛤化

g東仔業(yè)'芬臺理小，對里科目設(shè)首

'口從總賬引入初珀數(shù)據(jù)

69怕售與分徜告寰

：r-a期初應(yīng)收單

演生產(chǎn)碗匕匕期初代理業(yè)務(wù)單

i-CjMWWS

&a費產(chǎn)告理

l-0片電媒聯(lián)用版準(zhǔn)備

?口應(yīng)收業(yè)務(wù)史起

商業(yè)分析：豆」收款業(yè)務(wù)處理

i務(wù)口結(jié)箕處理

協(xié)同平臺!力7僦處理

!卦口報表分析

基電數(shù)憲首理

!?二I集團內(nèi)部往來對旅

系蜿平臺i上」期耒處理

?力力發(fā)JR處理

?;應(yīng)付告理

存貨核JI

i?n合并報賽

2.雙擊后進入應(yīng)收初始數(shù)據(jù)界面。

心皮初始化

點工具欄上的【上結(jié)束初始化］按鈕，system保存界面數(shù)據(jù):結(jié)束初始化?！緍

變?yōu)榱辽旧辖Y(jié)束初始化j灰顯。

索.⑥立伸?5?（V）業(yè)務(wù)9）襄格?,務(wù)?皆勒?

'B!結(jié)至初貽化A反初始化I：-壬必行|T

:,功能菜單劑用中心.應(yīng)收初》逐旁杲入

射務(wù)窗識r,4-天龍旃*用?卜a陽公司

TBJW|人BOT~||3百

往祟單停期初余敘

業(yè)務(wù)W1職員刈目

類型h*n方向藤而本位m

1怕售發(fā)票雪尸開平華&實業(yè)有01010010141122應(yīng)收窿款借M7.44355287.44355

2銷售上蒙客戶武山市匯評心跳0101001012%1122應(yīng)收祭款信423362042.936：0

3銷修改累9P,慶利就*業(yè)發(fā)…0101001012%1122應(yīng)收錦默借76,429.0076.42^.00

4芥也次收?兀他往東?位高妾市金凌擅座122105AM*位借200.00000200,000.00

5情告京票客尸沈文九010100叨02超1122皮收味歉71.9070071,90700

6其他鹿的學(xué)其能往來單位七JR加油玷122105其惱?位?40,0000040,000.00

7銷售收票客戶禁全0101005001黃1122應(yīng)收需款信5.280.005.280.00

8銅名友墓客戶中山市八錢耀累0101007001X1122應(yīng)收》漱惜159,10540159,1054。

9銷售做黑需P施能本色所0101002001王1122應(yīng)收集款信542.0054200

10銷售發(fā)察WP訪妙芳0101009002?F1122應(yīng)收鋅款倩49,225.3149,225.31

11W8XJK舐度門市必值低品0101006002?1122應(yīng)收說款借11.6275011,627.50

12輛告京票SP中山市天升驚正0101001014&1122度收球歉佶1900019000

13帆傳發(fā)票s尸左安南0101006001A”22應(yīng)收務(wù)默借2,MOOO2.86000

14銷售索票客戶8唐恁品（深物…0101005002劉1122BN5WST信3.398.003.398.00

15性告發(fā)3s到「軍天H油星集0101001003S1122應(yīng)收?款m793.99550793,99550

169P茶亮市中常廣需0101009002^1122應(yīng)碎款信60006000

17其愴笈收單箕他往來單位Q圳市天友和球…122105其地單位.1.200.001.200.00

溫馨提醒：點工具欄上的【A反初始化）按鈕，可以反初始化。

2.5與總賬關(guān)聯(lián)

I.進入“system整體平臺一system配置一system狀態(tài)控制";

系我(S)Tfl?IB務(wù)?得助妙

函T

LJ功能菜單洎總中心

盅

省理會計

品仆.」安全昔理

資金管理

￡豆-3個人信息及設(shè)置

人力資遇管理?卜二翁眄雙則

務(wù)—預(yù)警平臺

『

供應(yīng)昔理?E)工作流首理

與?--對賬中心

庫存業(yè)務(wù)管理?卜.單期轉(zhuǎn)換

#J口附件管理

怕告與分銷w理

群-1東耀源

生產(chǎn)制造

GQ關(guān)城伏態(tài)磁)

資產(chǎn)宕理J_混存配聲

3,消息接收組

財務(wù)會計

二?□消息接收方案

國

商業(yè)分析L~口金稅接口

q行」引入引出省理

*能同平臺上二套打

，卜_j后臺理務(wù)

■據(jù)告整

1K二全文檢索

務(wù)?二者理門戶

耒統(tǒng)平8

，?一短信省■理

2、點擊左上角'關(guān)聯(lián)'讓應(yīng)收管控與總賬關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)的前提是總賬system數(shù)據(jù)與應(yīng)收管控

system數(shù)據(jù)對賬一致。否則system會提示對賬不一致，無法關(guān)聯(lián)。

寮線陶文件。工具①.8務(wù)因陽助的

B0R；臼

_LJ功冊企葷□用月中心系線狀靠投

面議用圖技公司;邱麥圖公司名。磷田苔總公司

東統(tǒng)名稀啟用峭何當(dāng)前期何與詹姝收用收用期間夫除

1成本哲理E□

2分膝系統(tǒng)E2011年1購2011年1蚓

3出蛆苫建201191M2011年10囹2011年10

4報表

5JJMS9

□

65H定資產(chǎn)

□

□

B應(yīng)付系線2011年1期2011年1期2011年

0□

9零7?筲違

□□

10族金易此品

2.日常業(yè)務(wù)

2.1業(yè)務(wù)流程

2.2應(yīng)收單

1.選擇財務(wù)會計-應(yīng)收管控-應(yīng)收業(yè)務(wù)處理-應(yīng)收單新增

系統(tǒng)③ia?服務(wù)囚幫助時

R*9

id功能菜單：消息中心

3管理含計

s>-Dsw

E貨金管理務(wù)一期溥

4二報表

2人力資源管理

、出納首現(xiàn)

*i供應(yīng)省理-■■」應(yīng)收管理

：,?口初姆化

&停存業(yè)務(wù)管理

iaN應(yīng)收業(yè)務(wù)處理

卜小E昵上空口.

6g怕告與分，哈理

;金生f健?-□代理業(yè)務(wù)單秋玷

，…□代理業(yè)務(wù)單查詢

資產(chǎn)管理一口應(yīng)收港中

[R財務(wù)會計.?二）收款業(yè)務(wù)處理

?j結(jié)算處理

商業(yè)分析i由-口環(huán)摩處理

?」報表分析

為向平8i由■3集團內(nèi)部往來對賬

：由?口期末姓理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺起:山心發(fā)票處理

分二應(yīng)付省理

一