財(cái)務(wù)主管會計(jì)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)主管、會計(jì)與出納崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，確保財(cái)務(wù)目標(biāo)與公司整體戰(zhàn)略相一致，推動公司可持續(xù)發(fā)展。2.財(cái)務(wù)管理與控制：建立健全財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督財(cái)務(wù)活動，確保公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性和有效性，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.預(yù)算管理：組織編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算差異，提出改進(jìn)建議，確保資源的合理配置。4.財(cái)務(wù)報(bào)告：定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，向管理層提供決策支持，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。5.稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃與管理，確保稅務(wù)合規(guī)，合理降低稅負(fù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。6.團(tuán)隊(duì)管理：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)與績效考核標(biāo)準(zhǔn)，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)素養(yǎng)與工作效率，營造良好的工作氛圍。7.內(nèi)控體系建設(shè)：推動內(nèi)部控制制度的建立與完善，定期進(jìn)行內(nèi)控評估，確保公司資產(chǎn)安全與財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。8.外部溝通：與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)關(guān)等保持良好溝通，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事務(wù)，維護(hù)公司形象與利益。二、會計(jì)崗位職責(zé)1.日常賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)憑證的審核與錄入，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性與及時性，維護(hù)會計(jì)賬簿的完整性。2.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：定期編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，支持管理層決策。3.成本核算：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本的核算與分析，提出成本控制建議，推動公司成本管理的優(yōu)化。4.稅務(wù)申報(bào)：負(fù)責(zé)公司各類稅務(wù)的申報(bào)與繳納，確保稅務(wù)合規(guī)，及時處理稅務(wù)相關(guān)事務(wù)。5.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理與核算，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全與完整。6.財(cái)務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料的整理與歸檔，確保財(cái)務(wù)檔案的完整性與保密性，便于日后查閱。7.協(xié)助審計(jì)：配合外部審計(jì)工作，提供所需的財(cái)務(wù)資料與數(shù)據(jù)，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。三、出納崗位職責(zé)1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支管理，確保現(xiàn)金流的安全與穩(wěn)定，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.銀行業(yè)務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，確保資金的安全與流動性。3.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的管理與使用，確保票據(jù)的安全與合規(guī)，定期進(jìn)行票據(jù)的核對與清理。4.財(cái)務(wù)記錄：及時記錄現(xiàn)金及銀行的收支情況，確保出納賬目的準(zhǔn)確性與完整性，定期與會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)核對。5.報(bào)銷審核：審核員工的報(bào)銷申請，確保報(bào)銷的合規(guī)性與合理性，及時處理報(bào)銷事項(xiàng)，維護(hù)公司財(cái)務(wù)秩序。6.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：定期編制出納相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，提供現(xiàn)金流量分析，支持財(cái)務(wù)決策。7.協(xié)助審計(jì)：配合審計(jì)工作，提供出納相關(guān)的財(cái)務(wù)資料與數(shù)據(jù)，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。四、崗位職責(zé)總結(jié)財(cái)務(wù)主管、會計(jì)與出納三者在公司財(cái)務(wù)管理中各司其職，形成了完整的財(cái)務(wù)管理體系。財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)整體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與管理，確保公司財(cái)務(wù)健康；會計(jì)負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理與財(cái)務(wù)報(bào)表編制，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)