申請(qǐng)與報(bào)銷管理制度一、目的和范圍本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工的申請(qǐng)與報(bào)銷行為，確保申請(qǐng)與報(bào)銷流程的合規(guī)性、透亮度和效率，保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，提升管理效果。本制度適用于公司內(nèi)全部員工。二、申請(qǐng)流程2.1申請(qǐng)內(nèi)容及方式員工需要依據(jù)具體的業(yè)務(wù)和需求，向其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包含但不限于：—各類采購(gòu)申請(qǐng)—出差及差旅費(fèi)申請(qǐng)—培訓(xùn)費(fèi)用申請(qǐng)—辦公設(shè)備、辦公用品申請(qǐng)—會(huì)議費(fèi)用申請(qǐng)—公務(wù)接待費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)應(yīng)以書面方式提交，包含以下信息：—申請(qǐng)人姓名、部門、職位—申請(qǐng)事項(xiàng)的具體描述、目的和時(shí)間布置—估計(jì)費(fèi)用及預(yù)算情況—審批流程需要包含各級(jí)主管的審批看法，并需由部門負(fù)責(zé)人最終決策。2.2審批流程申請(qǐng)后，各級(jí)主管依照預(yù)定的審批流程進(jìn)行審核，審批流程應(yīng)包含最少三級(jí)主管的審批看法。具體流程如下：—申請(qǐng)人提交申請(qǐng)給直屬主管?！睂僦鞴軐徍松暾?qǐng)，如有需要，可交由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估?！睂僦鞴芎炇饘徟捶?，如同意申請(qǐng)，將申請(qǐng)?zhí)峤唤o上級(jí)主管。—上級(jí)主管審核申請(qǐng)，假如需要，可交由其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估。—上級(jí)主管簽署審批看法，并將申請(qǐng)?zhí)峤唤o部門負(fù)責(zé)人?！块T負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)，依據(jù)情況決策是否批準(zhǔn)，并簽署審批看法。—部門負(fù)責(zé)人將審批結(jié)果通知申請(qǐng)人，并將申請(qǐng)的相關(guān)料子移交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行后續(xù)處理。2.3申請(qǐng)審批周期申請(qǐng)審批周期應(yīng)在提交申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況需要提前告知申請(qǐng)人并說明原因。三、報(bào)銷流程3.1報(bào)銷料子準(zhǔn)備員工需要在報(bào)銷前準(zhǔn)備相關(guān)的報(bào)銷料子，包含但不限于：—報(bào)銷單（包含報(bào)銷明細(xì)、費(fèi)用類別、金額等認(rèn)真信息）—發(fā)票、收據(jù)等原始憑證—相關(guān)證明文件（如差旅報(bào)銷需要供應(yīng)行程單、差旅費(fèi)用明細(xì)等）3.2報(bào)銷申請(qǐng)員工依據(jù)公司規(guī)定的報(bào)銷周期，將完整的料子提交給財(cái)務(wù)部門或指定的報(bào)銷人員。報(bào)銷申請(qǐng)應(yīng)包含以下信息：—報(bào)銷人姓名、部門、職位—報(bào)銷明細(xì)及費(fèi)用類別—各項(xiàng)費(fèi)用的相關(guān)說明、發(fā)票、收據(jù)等原始憑證—報(bào)銷總金額及預(yù)算情況3.3報(bào)銷審批財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，包含：—檢查報(bào)銷料子的真實(shí)性和合規(guī)性—核對(duì)報(bào)銷金額與預(yù)算情況的全都性—依據(jù)公司規(guī)定的審批權(quán)限，進(jìn)行審批看法的簽署3.4報(bào)銷支出完成報(bào)銷審批后，財(cái)務(wù)部門依照公司規(guī)定的支出周期，將報(bào)銷金額支出給員工。員工可選擇通過公司銀行賬戶或支票等方式進(jìn)行支出。3.5報(bào)銷記錄和歸檔財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)報(bào)銷記錄進(jìn)行記錄和歸檔，保存相關(guān)報(bào)銷料子備查，以備將來審計(jì)或查詢需要。四、職責(zé)和權(quán)利4.1申請(qǐng)人責(zé)任依據(jù)實(shí)際需要，提出合理、準(zhǔn)確、認(rèn)真的申請(qǐng)遵守申請(qǐng)流程和規(guī)定的報(bào)銷周期搭配財(cái)務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)和報(bào)銷料子的審核如實(shí)供應(yīng)相關(guān)證明文件和憑證4.2直屬主管責(zé)任對(duì)申請(qǐng)人提出的申請(qǐng)進(jìn)行審核依據(jù)實(shí)際情況，供應(yīng)合理、公正的看法對(duì)申請(qǐng)和報(bào)銷流程進(jìn)行監(jiān)督和管理4.3上級(jí)主管和部門負(fù)責(zé)人責(zé)任審核申請(qǐng)人的申請(qǐng)，做出合理、公正的決策確保申請(qǐng)和報(bào)銷流程的合規(guī)性和透亮度監(jiān)督下屬直屬主管的工作情況確保部門內(nèi)部的費(fèi)用支出預(yù)算掌控在合理范圍4.4財(cái)務(wù)部門責(zé)任對(duì)申請(qǐng)和報(bào)銷料子進(jìn)行審核和核對(duì)依據(jù)公司規(guī)定的審批權(quán)限，進(jìn)行審批看法的簽署定時(shí)進(jìn)行報(bào)銷支出，并記錄、歸檔相關(guān)料子及時(shí)向相關(guān)部門供應(yīng)申請(qǐng)和報(bào)銷數(shù)據(jù)報(bào)表五、違規(guī)處理5.1違規(guī)行為的認(rèn)定供應(yīng)虛假的申請(qǐng)或報(bào)銷料子超出預(yù)算申請(qǐng)或報(bào)銷費(fèi)用未按申請(qǐng)流程進(jìn)行申請(qǐng)或報(bào)銷繞過審批程序私自進(jìn)行申請(qǐng)或報(bào)銷其他違反公司規(guī)定的行為5.2處理方式對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，依據(jù)情況輕重，可采取以下處理方式：—提示教育，要求申請(qǐng)人重新申請(qǐng)或報(bào)銷—記過警告，作為員工個(gè)人記錄的一部分—責(zé)令停止申請(qǐng)與報(bào)銷權(quán)利—轉(zhuǎn)至人事部門進(jìn)行紀(jì)律處分六、附則本制度自發(fā)布之日起生效，適用于公司全部員工。對(duì)于特殊情況，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行適度