私募投資基金認購協(xié)議書范本

甲方（投資者）：_________________________

地址：___________________________________

聯(lián)系電話：_____________________________

身份證號碼：___________________________

乙方（基金管理人）：______________________

地址：___________________________________

聯(lián)系電話：_____________________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________________

丙方（基金托管人）：______________________

地址：___________________________________

聯(lián)系電話：_____________________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________________

鑒于：

1.乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的私募投資基金管理人，具備私募投資基金管理業(yè)務(wù)資格。

2.丙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的金融機構(gòu)，具備基金托管資格。

3.甲方擬認購由乙方發(fā)起設(shè)立的私募投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金份額。

甲、乙、丙三方本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方認購本基金份額事宜達成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中，除非上下文另有所指，下列詞語具有以下含義：

1.1.1“基金”：指由乙方發(fā)起設(shè)立并管理的私募投資基金。

1.1.2“基金份額”：指甲方根據(jù)本協(xié)議認購的本基金的份額。

1.1.3“認購金額”：指甲方根據(jù)本協(xié)議認購本基金份額所支付的金額。

1.1.4“基金合同”：指甲方與乙方、丙方簽署的關(guān)于本基金的合同。

1.1.5“基金托管賬戶”：指丙方為本基金開立的專用托管賬戶。

1.1.6“基金財產(chǎn)”：指基金份額持有人按其持有的基金份額在基金財產(chǎn)中擁有的財產(chǎn)權(quán)益。

1.1.7“基金成立日”：指本基金募集結(jié)束并經(jīng)乙方公告成立的日期。

1.1.8“基金存續(xù)期”：指自基金成立日起至基金清算完成日止的期間。

1.1.9“基金清算”：指基金存續(xù)期屆滿或基金合同提前終止后，對基金財產(chǎn)進行清理、處置、分配的行為。

1.1.10“基金清算日”：指基金清算完成的日期。

1.1.11“基金份額持有人”：指持有基金份額的自然人、法人或其他組織。

1.1.12“基金份額轉(zhuǎn)讓”：指基金份額持有人將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方的行為。

1.1.13“基金份額贖回”：指甲方在本基金存續(xù)期內(nèi)按照基金合同的約定將其持有的基金份額賣給乙方的行為。

1.1.14“基金收益”：指基金財產(chǎn)在運作過程中產(chǎn)生的收益。

1.1.15“基金費用”：指基金運作過程中發(fā)生的、應(yīng)由基金財產(chǎn)承擔(dān)的費用。

1.1.16“基金資產(chǎn)凈值”：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

1.1.17“基金資產(chǎn)總值”：指基金擁有的所有資產(chǎn)的價值總和。

1.1.18“基金負債”：指基金運作過程中產(chǎn)生的負債。

1.1.19“基金份額凈值”：指基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額后的價值。

1.1.20“基金份額累計凈值”：指基金份額凈值加上基金成立以來的累計分紅金額。

1.1.21“基金開放日”：指基金接受投資者申購、贖回申請的日期。

1.1.22“工作日”：指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。

1.1.23“中國證監(jiān)會”：指中國證券監(jiān)督管理委員會。

1.1.24“基金合同生效日”：指本基金合同滿足生效條件并由乙方公告的日期。

1.1.25“募集期”：指自基金份額發(fā)售之日起至基金募集結(jié)束之日止的期間。

1.1.26“募集失敗”：指基金募集期結(jié)束時，基金募集的基金份額總額未達到基金合同約定的最低募集份額總額，導(dǎo)致基金不能成立的的情形。

1.1.27“募集成功”：指基金募集期結(jié)束時，基金募集的基金份額總額達到基金合同約定的最低募集份額總額，基金成立的的情形。

第二條基金的基本情況

2.1本基金的名稱為：____________________________。

2.2本基金的類型為：____________________________。

2.3本基金的投資目標(biāo)：____________________________。

2.4本基金的投資策略：____________________________。

2.5本基金的投資范圍：____________________________。

2.6本基金的投資限制：____________________________。

2.7本基金的存續(xù)期限：____________________________。

2.8本基金的募集期限：____________________________。

2.9本基金的最低募集份額總額為：____________________________。

2.10本基金的募集對象：____________________________。

2.11本基金的募集方式：____________________________。

2.12本基金的基金份額面值為：____________________________。

2.13本基金的認購價格為：____________________________。

2.14本基金的基金管理人為：____________________________。

2.15本基金的基金托管人為：____________________________。

第三條甲方的認購

3.1甲方同意按照本協(xié)議的約定認購本基金的基金份額，并支付相應(yīng)的認購金額。

3.2甲方的認購金額為：____________________________。

3.3甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起______個工作日內(nèi)，將認購金額劃入基金托管賬戶。

3.4甲方劃款時，應(yīng)注明款項用途為“認購本基金基金份額”。

3.5甲方劃款后，應(yīng)及時通知乙方和丙方，并提供劃款憑證。

3.6甲方認購的基金份額以乙方確認的為準。

第四條基金的成立與生效

4.1本基金自募集結(jié)束且滿足基金合同約定的最低募集份額總額之日起成立。

4.2本基金成立后，乙方應(yīng)向甲方出具基金成立證明文件。

4.3本基金成立后，乙方應(yīng)向中國證監(jiān)會備案，并取得備案證明文件。

4.4本基金合同自基金合同生效日起生效。

第五條基金的運作

5.1本基金的運作由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，勤勉盡責(zé)地管理基金財產(chǎn)。

5.2本基金的托管由丙方負責(zé)，丙方應(yīng)按照基金合同的約定，安全保管基金財產(chǎn)。

5.3本基金的投資決策由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，審慎地進行投資決策。

5.4本基金的收益分配由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時、公平地進行收益分配。

5.5本基金的費用由基金財產(chǎn)承擔(dān)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，合理地控制基金費用。

5.6本基金的會計核算由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，真實、準確地進行會計核算。

5.7本基金的信息披露由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時、準確地進行信息披露。

第六條基金的收益與分配

6.1本基金的收益來源于基金財產(chǎn)的運作。

6.2本基金的收益分配由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時、公平地進行收益分配。

6.3本基金的收益分配方式為：____________________________。

6.4本基金的收益分配時間：____________________________。

6.5本基金的收益分配比例：____________________________。

6.6本基金的收益分配對象：____________________________。

第七條基金的費用

7.1本基金的費用包括但不限于：管理費、托管費、銷售服務(wù)費、業(yè)績報酬等。

7.2本基金的費用由基金財產(chǎn)承擔(dān)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，合理地控制基金費用。

7.3本基金的費用計提方式：____________________________。

7.4本基金的費用支付時間：____________________________。

第八條基金的贖回與轉(zhuǎn)讓

8.1甲方在本基金存續(xù)期內(nèi)，可以按照基金合同的約定，將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方。

8.2甲方在本基金存續(xù)期內(nèi)，可以按照基金合同的約定，將其持有的基金份額賣給乙方。

8.3甲方轉(zhuǎn)讓或贖回基金份額時，應(yīng)提前______個工作日向乙方提出申請，并提供相關(guān)證明材料。

8.4甲方轉(zhuǎn)讓或贖回基金份額時，應(yīng)按照基金合同的約定，支付相應(yīng)的費用。

8.5甲方轉(zhuǎn)讓或贖回基金份額后，乙方應(yīng)及時更新基金份額持有人名冊，并通知丙方。

第九條基金的清算

9.1本基金存續(xù)期屆滿或基金合同提前終止后，應(yīng)進行基金清算。

9.2本基金清算由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時、公平地進行基金清算。

9.3本基金清算完畢后，乙方應(yīng)向甲方出具基金清算報告，并按照基金合同的約定，分配基金財產(chǎn)。

9.4本基金清算完畢后，乙方應(yīng)向中國證監(jiān)會報告，并取得清算備案證明文件。

第十條違約責(zé)任

10.1甲方未按照本協(xié)議的約定支付認購金額的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計算方式為：____________________________。

10.2乙方未按照本協(xié)議的約定管理基金財產(chǎn)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計算方式為：____________________________。

10.3丙方未按照本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計算方式為：____________________________。

第十一條保密條款

11.1甲、乙、丙三方應(yīng)對在本協(xié)議簽署和履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密予以保密。

11.2甲、乙、丙三方未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露、泄露或允許第三方使用對方的商業(yè)秘密。

11.3本協(xié)議終止后，甲、乙、丙三方仍應(yīng)遵守本條款的約定。

第十二條不可抗力

12.1因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議不能履行或不能完全履行時，受影響的一方應(yīng)立即通知其他方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明。

12.2受影響的一方應(yīng)采取一切必要措施減輕不可抗力的影響，并在不可抗力影響消除后繼續(xù)履行本協(xié)議。

12.3不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議不能履行超過______日的，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議。

第十三條爭議解決

13.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

13.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，三方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十四條協(xié)議的變更和解除

14.1本協(xié)議的任何變更和補充均應(yīng)經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

14.2本協(xié)議一經(jīng)簽署，未經(jīng)三方協(xié)商一致，任何一方不得擅自解除本協(xié)議。

第十五條其他

15.1本協(xié)議自甲、乙、丙三方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

15.2本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________________________

授權(quán)代表（簽字）：_________