會計實操文庫PAGEPAGE1企業(yè)管理-財務部各崗位職責說明書一、會計（一）賬務處理職責：根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，準確進行賬務處理，包括審核原始憑證、編制記賬憑證、登記各類賬簿等；負責固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)的核算與管理，定期進行資產(chǎn)清查，確保賬實相符；處理各類往來款項，如應收賬款、應付賬款等，及時與客戶和供應商核對賬目，跟蹤款項回收與支付情況。要求：熟悉國家財務法規(guī)和會計準則，熟練掌握會計核算方法和流程；具備扎實的財務知識和賬務處理能力，能熟練使用財務軟件。（二）財務報表編制職責：定期編制月度、季度和年度財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保報表數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整；對財務報表進行分析，提供財務分析報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持和財務建議；按照稅務部門要求，及時準確地編制和報送稅務報表，完成納稅申報工作。要求：具備較強的財務分析能力和數(shù)據(jù)處理能力，熟悉財務報表編制和分析方法；了解稅收法規(guī)和稅務申報流程，能準確處理稅務相關事務。二、出納（一）資金收付管理職責：負責公司日常資金的收付業(yè)務，包括現(xiàn)金收付、銀行轉賬等，嚴格按照公司財務制度和審批流程辦理；準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每日盤點庫存現(xiàn)金，定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；負責保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)等資金相關物品，確保資金和票據(jù)的安全。要求：熟悉現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，具備良好的數(shù)字敏感度和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；嚴格遵守財務制度和現(xiàn)金管理規(guī)定，確保資金收付準確無誤。（二）資金報告與協(xié)助職責：每日向財務主管報送資金收支日報表，及時反映公司資金動態(tài)；協(xié)助會計進行賬務處理，如提供原始憑證、核對賬目等；參與公司資金預算的編制和執(zhí)行，對資金使用情況進行監(jiān)控和分析，為資金管理提供數(shù)據(jù)支持。要求：具備一定的財務基礎知識，能夠準確編制資金報告；有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能與其他財務人員密切配合。三、財務主管（一）財務管理與決策支持職責：制定公司財務管理制度和流程，完善財務管理體系，確保財務工作的規(guī)范化和標準化；組織編制公司年度財務預算，監(jiān)督預算執(zhí)行情況，定期進行預算分析和調(diào)整，為公司資源配置和成本控制提供依據(jù)；參與公司重大投資、融資等決策，從財務角度提供可行性分析和風險評估，為管理層決策提供專業(yè)建議。要求：具備豐富的財務管理經(jīng)驗和決策能力，熟悉財務預算、成本控制和投融資知識；有較強的組織協(xié)調(diào)能力和戰(zhàn)略眼光，能為公司發(fā)展提供財務戰(zhàn)略支持。（二）團隊管理與外部溝通職責：負責財務部團隊建設和管理，合理安排人員分工，組織財務人員培訓和考核，提高團隊整體業(yè)務水平；與銀行、稅務、審計等外部機構保持良好溝通，協(xié)調(diào)解決財務相關問題，維護公司良好的財務形象；審核公司財務報表和財務報告，確保財務信息的準確性和合