新疆維吾爾自治區(qū)行政事業(yè)單位

國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)

使用手冊

（單機版）

新疆維吾爾自治區(qū)財政廳

行政事業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理處

新禧用友政務軟件有限公司

二O—年10月

刖百

?手冊閱讀指南

?第一部分行政事業(yè)單位操作

包括本手冊第一章至第六章，介紹行政事業(yè)單位日常管理操作。

?第二部分主管單位匯總操作

本手冊第七章，介紹主管都門匯總審核資產(chǎn)數(shù)據(jù)的基本操作。

?版權聲明

本手冊的版權歸新疆維吾爾自治區(qū)財政廳、用友政務軟件有限公司所有，未經(jīng)許可，任何單位或

個人不得以任何形式復制或傳播本手冊的任何部份。

本手冊所述內(nèi)容如有更改，恕不另行通知。

?技術支持單位與熱線電話

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目錄

第一部分行政事業(yè)單位操作......................................................2

第一章賬套建立..................................................................2

§L1打開后臺數(shù)據(jù)管理工具....................................................2

§1.2建立新賬套.............................................................3

§1.3賬套參數(shù)設置...........................................................4

§1.4數(shù)據(jù)備份與恢復.........................................................5

第二章系統(tǒng)初始化................................................................9

§2.1新建操作員..............................................................9

§2.2資產(chǎn)代碼輸入設置.......................................................13

§2.3賬套參數(shù)設置...........................................................14

§2.4部門設置................................................................16

第三章資產(chǎn)管理日常業(yè)務.......................................................17

§3.1原始卡片錄入...........................................................17

§3.2卡片增加...............................................................20

§3.3卡片批量復制錄入.......................................................22

§3.4卡片錄入規(guī)則...........................................................24

§3.5卡片登記簿.............................................................25

§3.6卡片修改...............................................................31

§3.7資產(chǎn)變動...............................................................32

§3.8卡片批量變動...........................................................35

§3.9卡片變動登記簿.........................................................37

第四章計算結賬................................................................40

第五章賬表輸出................................................................42

§5.1資產(chǎn)賬表..............................................................42

§5.2資產(chǎn)分析表............................................................44

§5.3資產(chǎn)統(tǒng)計表...........................................................46

§5.3.1資產(chǎn)使用情況統(tǒng)計表.................................................47

§5.3.2資產(chǎn)增減變動表.....................................................50

§5.4資產(chǎn)類別年度統(tǒng)計表....................................................53

§5.5資產(chǎn)數(shù)據(jù)審核帳表......................................................54

第六章數(shù)據(jù)上報................................................................55

第二部分主管單位匯總操作.....................................................57

第七章數(shù)據(jù)匯總查詢統(tǒng)計.......................................................57

§7.1下級單位上報匯總數(shù)據(jù)..................................................57

§7.2新建匯總帳套...........................................................58

§7.3單位資料設置...........................................................60

§7.4引入下級單位匯總數(shù)據(jù)...................................................61

§7.5審核下屬單位數(shù)據(jù)......................................................64

§7.7統(tǒng)計下級單位數(shù)據(jù)......................................................65

§7.8查看單位資產(chǎn)明細.......................................................69

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第一章帳套建立2

第一部分行政事業(yè)單位操作

第一章賬套建立

賬套建立的步驟：

第一步：打開后臺數(shù)據(jù)管理工具

第二步：建立新賬套

第三步：設置賬套參數(shù)

§1.1打開后臺數(shù)據(jù)管理工具

單擊計算機屏幕左下角的【開始】，在彈出的菜單中選擇【新疆維吾爾自治區(qū)行政事業(yè)

資產(chǎn)管理系統(tǒng)IA01-后臺數(shù)據(jù)管理工具】，啟動后臺數(shù)據(jù)管理工具，出現(xiàn)如圖2-5所示界面。

圖1-1

?服務器名：通常情況下，MSSQLServer就安裝在本機上時，系統(tǒng)默認“輸入服務器

名”輸入的（.表示本機）；

?用戶名：首次使用后臺數(shù)據(jù)管理工具時，系統(tǒng)默認輸入“系統(tǒng)管理員”；

?口令：與用戶名相對應的連接數(shù)據(jù)庫的口令；

所有信息設置完成后單擊【確定】進入后臺數(shù)據(jù)管理工具，屏幕格式如圖1—2所示。

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第一章帳套建立3

圖1-2

§1.2建立新賬套

在后臺數(shù)據(jù)管理工具的''賬套管理”頁中單擊【新建賬套】，彈出“新建賬套”窗口，

在該窗口中輸入賬套號、賬套名稱、單位代碼、單位簡稱等信息后單擊【創(chuàng)建】，如圖1—3：

賬套號、單.位代碼全部輸入650000開頭的單位編碼。賬套名稱、單位簡稱全部輸入您單

位的單位名字全稱

圖1-3

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第一章帳套建立4

系統(tǒng)開始建賬操作。建賬完成后，系統(tǒng)彈出新建賬套完成提示框，單擊【確定】，完成

建賬操作。帳套建立完成之后提示“新帳套已經(jīng)建立，需要現(xiàn)在設置帳套參數(shù)嗎？”點確定，

如圖1-3所示：

圖1-3

§1.3賬套參數(shù)設置

啟用期間、會計年度起始日期及其他項目，選用系統(tǒng)默認，只需選擇“所屬行業(yè)”及輸入“財

務主管”，如圖1-4所示:

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圖1-4

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第一章帳套建立5

§1.4數(shù)據(jù)備份與恢復

數(shù)據(jù)備份與恢復是通過后臺數(shù)據(jù)管理工具實現(xiàn)的。在使用資產(chǎn)管理系統(tǒng)作資產(chǎn)日常業(yè)

務時，需要使用此功能做好資產(chǎn)的數(shù)據(jù)備份，以免數(shù)據(jù)丟失后，難以恢復，下具講述數(shù)據(jù)

備份與恢復的具體操作方法：

1、數(shù)據(jù)備份

第一步：打開后臺數(shù)據(jù)管理工具。依次點擊開始一一程序一一新疆維吾爾自治區(qū)資產(chǎn)管理

系統(tǒng)一一A01一后臺數(shù)據(jù)管理工具（如圖1-5）o

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圖1-5

第二步：選擇要備份的賬套，單擊【數(shù)據(jù)備份與恢復】（如圖1-6）,出現(xiàn)數(shù)據(jù)備份與恢

復界面（如圖1-7）o

圖1-6

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第一章帳套建立6

圖1-7

第三步:選擇數(shù)據(jù)備份范圍，系統(tǒng)默認選擇“6整個數(shù)據(jù)庫”，無需修改。

第四步：單擊【備份】，照出數(shù)據(jù)備份恢復窗口，選擇文件的保存路徑，例如選擇E盤（如

圖1-8）o

圖1-8

第五步：單擊【備份】，資產(chǎn)數(shù)據(jù)將備份到指定的文件夾卜。

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第一章帳套建立7

2、數(shù)據(jù)恢復

第一步：打開后臺數(shù)據(jù)管理工具，打開始一一程序一一新疆維吾爾自治區(qū)資產(chǎn)管理系統(tǒng)一一A01

一后分數(shù)據(jù)管理工具（如圖19）。

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圖1-9

第二步：選擇要恢復的賬套，單擊【數(shù)據(jù)備份與恢復】（如圖1-10）,出現(xiàn)數(shù)據(jù)備份與

恢復界面（如圖1-11）o

圖1-10

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第一章帳套建立8

圖1-11

第三步:選擇數(shù)據(jù)備份范圍，系統(tǒng)默認選擇“6整個數(shù)據(jù)庫”，無需修改。

第四步：彈出數(shù)據(jù)備份恢復窗口，選擇要恢復的數(shù)據(jù)文件，例如選擇E:\65000020080606.bak

文件（如圖1-8）o

第五步：單擊【恢復】，

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第一章帳套建立9

第五步：單擊【恢復】，系統(tǒng)將指定的數(shù)據(jù)文件恢更到當前指定的賬套。

第二章系統(tǒng)初始化

在正式使用資產(chǎn)管理模塊進行H常業(yè)務處理之前，首先要進行初始化工作。新建操作員

及賬套參數(shù)，建立日常業(yè)務處理所需的基礎資料信息，以滿足本核算單位的需要。本模塊的

初始化工作，主要包括：

?新建操作員

?部門設置

?部門對應折舊科目設置

?資產(chǎn)類別設置（財政部門預置，單位不允許設置）

?增減方式設置（財政部門預置，單位不允許設置）

令使用狀況設置（財政部門預置，單位不允許設置）

?折舊方法設置

?資產(chǎn)代碼輸入設置

?賬套參數(shù)設置

這里主要講解新建操作員，資產(chǎn)代碼輸入設置以及賬套參數(shù)設置的操作方法。

§2.1新建操作員

一、功能描述

為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供操作員權限設置功能，供系統(tǒng)管

理員或會計主管在計算機系統(tǒng)上進行操作分工及權限控制。通過對系統(tǒng)操作的分工和權限的

管理，在明確各自職責、達到相互制約目的的同時，又可避免無關人員對系統(tǒng)的操作，保證

系統(tǒng)的安全與保密。

二、操作步驟

第一步：打開操作員管理窗口。以“系統(tǒng)管理員”身份登錄，通過菜單【系統(tǒng)操作員管理】

進入“操作員管理”窗口（如圖2-1及圖2-2）。

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第二章系統(tǒng)初始化10

圖2-1

操作員管理

工作綱/操作員「操作員/工他慟信息i功能權限|數(shù)據(jù)權限|

E{0系統(tǒng)管理

國系統(tǒng)管理員

增加犯H）

西除組也）|

新增操作員色）|

刪除操作員勤|

分分⑹I

操作?）關閉?幫助量）

圖2-2

第二步：新建工作組。單擊“系統(tǒng)管理二單擊【增加組】，在“工作組”的名稱填寫新建工

作的名稱，例如填寫“資產(chǎn)管理組”（如圖2-3）,單擊【確定】，即可完成工作組的建立（如

圖2-4）0

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第二章系統(tǒng)初始化11

圖2-3

操作員管理，x

工作蛆/操作員I1?作員/工作犯僖息功能權限I數(shù)據(jù)權限

-（Q系統(tǒng)管理

國系統(tǒng)管理員

BQ資產(chǎn)管理犯增加組篡）I

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冊賒組?I

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操作電）關閉?幫助（M）

圖2-4

第三步新建操作員。選擇“資產(chǎn)管理組”，單擊【新增操作員】（如圖2-5）,

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第二章系統(tǒng)初始化12

操作員管理

在操作員的“姓名”旁的文本框中寫入新建的操作員的姓名，例如“李某”，在密碼旁

的文本框中填入操作員登錄系統(tǒng)時所用的密碼。單擊【確定】，即可完操作員的建立（如圖

2-6）。

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第二章系統(tǒng)初始化13

§2.2資產(chǎn)代碼輸入設置

通過資產(chǎn)代碼的輸入設置，用戶可以實現(xiàn)在錄入資產(chǎn)卡片時，卡片上的資產(chǎn)代碼由手工

錄入，還是由系統(tǒng)自動生.

具體操作步驟：

第一步：打開資產(chǎn)代碼輸入窗口。打開系統(tǒng)菜單下的“功能菜單”菜單下的“基礎資料”菜

單下的“資產(chǎn)代碼輸入設置”界面（如圖2-7）。

圖2-7

第二步：選擇資產(chǎn)代碼輸入方式。資產(chǎn)代碼輸入方式分為“自定義錄入”，“按類別自動編碼”,

“按部門自動編碼”，用戶可以根據(jù)本單位資產(chǎn)管理的需要選擇合適的方式。一般情況，選擇

“按類別自動編碼”。在編碼輸入設置中對應不同的編碼方式，可以分別指定資產(chǎn)代碼的長度。

系統(tǒng)默認為14位（如圖2-8）。

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第二章系統(tǒng)初始化14

圖2-8

§2.3賬套參數(shù)設置

賬套參數(shù)指對整個資產(chǎn)賬套都具有約束作用的參數(shù),一經(jīng)設定,無需經(jīng)常改動.在系統(tǒng)

初始化時進行的賬套參數(shù)設置，是針對當前使用賬套的參數(shù)進行設置，其中部分信息在賬套

建立時已定義且不得改動。

具體操作步驟

第一步：打開賬套參數(shù)窗口。打開系統(tǒng)菜單下的“功能菜單”菜單下的“基礎資料”菜單下

的“賬套參數(shù)”窗口（如圖2-9）o

圖2-9

在“賬套參數(shù)設置”窗口，可以看到由四個頁簽組成，分別是：賬務接口、折I口業(yè)務設置、

其它設置和賬套信息，下面分別介紹各個頁簽的功能及賬套參數(shù)設置。

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第二章系統(tǒng)初始化15

第二步：賬務接口設置

選擇“結賬”下的選項“對賬不平允許結賬”打上“v”，此選項的設置是針對計算結賬

時，對賬不平是否允il,結賬，當我們沒有使用財務系統(tǒng)時，只使用資產(chǎn)管理系統(tǒng)時，需要進行

此項設置。

選項兇

供務接口;|折舊業(yè)務設置I其它設置］賬套信息I

默認憑證類型簡稱:3代碼：］三I

圖2-10

第三步：折舊業(yè)務設置

選擇“填制業(yè)務”下的選項“可以審核自己做的業(yè)務”打上“J”，設置了此選項，當前操作

員就可以審核自己錄入的資產(chǎn)卡片，各單位可以根據(jù)實際情況，如果需要將資產(chǎn)卡片錄入人和審核

人分開，則卡片錄入人的“可以審核自己做的業(yè)務”需要取消選擇，對于卡片審核人則需要將“可

以審核自己做的業(yè)務”打上“J"（如圖2-H及圖2T2）。

圖271（不計提折舊賬套）

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第二章系統(tǒng)初始化16

圖2-12（計提折舊賬套）

第四步：其它設置

?卡片打印變動記錄：選擇該項，則在打印卡片時，如果該卡片發(fā)生過變動業(yè)務，同時將變

動信息打印來。

?卡片打印附屬設備：系統(tǒng)默認在打印卡片時只打印卡片內(nèi)容而不打印卡片的附屬設備信息。

選擇該項后，如果某一卡片有附屬設備信息，則可在打印卡片的同時打印附屬設備信息。

?卡片標題打印卡片樣式字樣：可以打印卡片標題

第五步：設置賬套參數(shù)后，單擊【確定】。

§2.4部門設置

主要定義涉及有關資產(chǎn)所屬和使用部門的信息，它是資產(chǎn)所屬部門和使用部門選擇的基砒;

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第二章系統(tǒng)初始化17

具中包括在基礎資料中已經(jīng)設置.好的部門信息；實現(xiàn)部門及職員信息的增加、刪除和修改操作：

具體操作：

第一步：打開部門設置界面.打開系統(tǒng)菜單下的“功能菜單”菜單下的“基礎資料”菜單

下的“部門設置”窗口（如圖2-14）；

_____業(yè)x

（圖2-14）

第二步：增加部門。窗口左方的部門信息樹中用光標選取當前要增加部門的結點，點擊鼠

標右鍵，在彈出菜單中選擇“增加部門”項或點擊執(zhí)行菜單中“增加部門”項，或點擊上方菜單

中（新增/增加部門）；窗口右方顯示的“部門信息”框中進行部門代碼、名稱、負責人、電話號

碼等信息的定義；點擊“確定”鍵，對當前增加的部門信息進行保行；或點擊“取消”鍵，忽略

此次操作。

第三步：修改部門：在窗口左方的部門信息樹中用光標選取當前要修改部門的結點，點擊鼠

標右鍵，在彈出菜單中選擇“修改部門”項或點擊執(zhí)行菜單中'‘修改部門”項：在窗口右方顯示

的''部門信息”框中進行部門名稱、負責人、電話號碼信息的修改定義：點擊''確定”鍵，對當

前修改的部門信息進行保存；或點擊“取消”鍵，忽略此次操作，則系統(tǒng)提示是否放棄此次修改，

點擊“是”鍵，則放棄修改并退出修改狀態(tài)，點擊“否”鍵，則不放棄修改，繼續(xù)進行修改。

第四步：刪除部門。在窗口左方的部門信息樹中用光標選取當前要刪除部門的結點，點擊鼠

標右鍵，在彈出菜單中選擇“刪除部門”項或點擊執(zhí)行菜單中“刪除部門”項：系統(tǒng)出現(xiàn)一個提

示框，確認是否真的要刪除當前部門；點擊【是】按鈕，當前部門即被刪除，點擊【否】按鈕,

則取消當前操作；

第三章資產(chǎn)管理日常業(yè)務

資產(chǎn)管理模塊的日常業(yè)務，主要是對本單位的資產(chǎn)進行卡片式的管理。本章主要介紹資

產(chǎn)卡片日常業(yè)務的處理。內(nèi)容包括原始卡片錄入、卡片增加、卡片變動、卡片登記簿、卡片

變動登記簿等。

§3.1原始卡片錄入

用戶在使用資產(chǎn)管理模塊進行核算前，必需將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，以保持歷史資料

的連續(xù)性，并為每月的計提折舊及可能有的后續(xù)變動業(yè)務做準備，在實際操作中，我們規(guī)定

將截止2（X）7年12月31L之前的資產(chǎn)通過原始卡片錄入功能錄入到系統(tǒng)。

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第二章系統(tǒng)初始化18

具體操作步驟如下：

1、原始卡片增加

第一步：打開資產(chǎn)管理功能樹中的長片功能下的''原始卡片錄入”，將出現(xiàn)原始卡片錄入界

面，如圖3-1所示：

圖37

第二步：在“原始資產(chǎn)k片錄入”窗口左側(cè)的資產(chǎn)類別樹中用鼠標點選或利用快速定位功能

選擇要增加資產(chǎn)的所屬資聲類別，窗口的右側(cè)自動打開該資產(chǎn)類別的一張新增卡片，其卡片

樣式由選擇的類別決定，并自動將該類別的相關數(shù)據(jù)填入K片中，k片編號由系統(tǒng)自動生成,

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第三章資產(chǎn)管理日常業(yè)務19

用戶不可更改；

第三步：在卡片中輸入資產(chǎn)詳細信息，資產(chǎn)卡片中各信息項的輸入分為手工輸入和選擇輸入。

?手工輸入包括：資產(chǎn)代碼（如果在資產(chǎn)代碼輸入設置中設置為按類別自動生.成或按部

門自動生成，則由系統(tǒng)自動生成，無需進行輸入）、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、己用月份、保存地

點、預計使用年限、凈值、凈殘值、累計折舊、原值；

?選擇輸入包括：部門名稱、增加方式、使用狀況、使用部門等項目。在選擇輸入操作

時，使用鼠標單擊輸入框的右方的???按鈕，在彈出的選擇框中選擇要輸入的信息，單擊【確

定】，則該條信息自動顯示在輸入框中：

第四步：增加附屬設備信息。單擊“附屬設備”圖標，卡片下方將出現(xiàn)附屬設備列表，如圖

3-2所示。用戶可在此錄入該資產(chǎn)的附屬設備信息。

附屬設備名稱陽雇設缶號規(guī)格型號單位數(shù)量金頷使用日期保存地點

*討苴機主機3356臺35,90000

LU2J

圖3-2

第五步：卡片信息輸入完畢后，單擊【保存】進行存盤操作；否則不存盤退出。

第六步：保存后的卡片數(shù)據(jù)可以在卡片登記簿中查閱。

注意：原值、累計折舊、累計工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現(xiàn)計

算錯誤。已計提月份必須嚴格按照該費產(chǎn)已經(jīng)計提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計提折

I日的月份，否則不能正確計算折舊。

2、卡片審核

第一步：在當前卡片未審核的情況下，單擊【審核】按鈕即可，了可以卡片登記薄中進行審

核操作。

說明：如賬套參數(shù)中選擇了“是否審核自己編制的業(yè)務”項，則此時的“審核”功能為激活狀態(tài)，單擊【審

核】，對當前資產(chǎn)進行審核操作，操作完成后系統(tǒng)直接激活憑證圖標，

如賬套參數(shù)中未選擇“是否可以審核自己編制的業(yè)務”項，則此時的“審核”功能不可

用，只有其它的操作員可在此（利用卡片瀏覽選中該資產(chǎn)）或卡片登記簿中對該張卡片執(zhí)行

審核操作；

注意：

1.用戶只可對當前期間的未審核卡片進行審核操作：且只有審核成功的資產(chǎn)在資產(chǎn)變動登記簿中才

可見；

2.新增卡片一旦存盤，在該窗口中不再允許修改：如想修改，可在該資產(chǎn)尚未審核的前提下，在“卡

片修改”中進行修改。

3、卡片瀏覽

第一步：在資產(chǎn)類別目錄樹上點擊當前要查詢的卡片類別，窗口右方將顯示該類別對應的空白

卡片，系統(tǒng)自動生成一個最新卡片編號，類別信息亦自動填入；

第二步：此時如不在卡片中錄入數(shù)據(jù)，而是利用H???1圖標，即可自由翻轉(zhuǎn)查看該類

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第三章資產(chǎn)管理日常業(yè)務20

別下所有的卡片信息。

5、卡片打印

第一步：單擊【預覽】，可以預覽當前要打印的卡片樣式。

第二步：單擊【打印】，可以打印出當前顯示的卡片。

§3.2卡片增加

“卡片增加”操作類似于“原始卡片錄入”，只是在部分信息處理上存在不同，資產(chǎn)通過

“原始卡片錄入”還是通過“資產(chǎn)增加”錄入，在于資產(chǎn)的開始使用日期，只有當開始使用日

期的期間=錄入的期間時，才符合“資產(chǎn)增加”的錄入條件。具體操作步驟如下：

1、新增資產(chǎn)

第一步：打開資產(chǎn)管理功能樹中的卡片功能下的“原始卡片錄入”，將出現(xiàn)資產(chǎn)增加

界面，如圖所示：

圖3-3

第二步：在“資產(chǎn)增加”窗口左側(cè)的度產(chǎn)類別樹中用鼠標點選或利用快速定位功能選

擇要增加資產(chǎn)的所屬資產(chǎn)類別，窗口的右側(cè)自動打開該資產(chǎn)類別的?張新增卡片，其

卡片樣式由選擇的類別決定，并自動將該類別的相關數(shù)據(jù)填入卡片中，卡片編號由系

統(tǒng)自動生成，用戶不可更改；

第三步：輸入資產(chǎn)詳細信息，資產(chǎn)卡片中各信息項的輸入分為手工輸入和選擇輸入兩種:

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