債券合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同當(dāng)事人：

甲方（發(fā)行人）：____________________

乙方（債券持有人）：____________________

鑒于甲方因資金需求，擬發(fā)行債券籌集資金，乙方愿意購(gòu)買甲方發(fā)行的債券，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行債券，債券面值總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行價(jià)格為面值的__________%。

1.3債券發(fā)行期限為_(kāi)_________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

1.4債券發(fā)行利率為年利率__________%，采用固定利率計(jì)息方式。

1.5債券發(fā)行日期為_(kāi)_________年__________月__________日。

二、債券發(fā)行方式

2.1本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行采用私募方式，僅限于乙方購(gòu)買。

2.2甲方承諾在債券發(fā)行前，向乙方提供債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券發(fā)行條款等必要文件。

三、債券發(fā)行款項(xiàng)

3.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行日期前，將債券發(fā)行款項(xiàng)人民幣_(tái)_________元支付至甲方指定的賬戶。

3.2甲方收到債券發(fā)行款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)出具收款憑證。

四、債券發(fā)行費(fèi)用

4.1債券發(fā)行費(fèi)用包括但不限于債券印刷費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等，由甲方承擔(dān)。

4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方提供債券發(fā)行費(fèi)用預(yù)算。

五、債券利息及本金償還

5.1甲方應(yīng)按照本合同約定的利率和期限，向乙方支付債券利息。

5.2債券到期時(shí)，甲方應(yīng)按照債券面值向乙方償還本金。

六、違約責(zé)任

6.1若甲方未按本合同約定支付債券利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.2若乙方未按本合同約定支付債券發(fā)行款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

8.3本合同附件如下：

附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)

附件二：債券發(fā)行條款

附件三：收款憑證

附件四：債券發(fā)行費(fèi)用預(yù)算

甲方（發(fā)行人）：____________________

乙方（債券持有人）：____________________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同當(dāng)事人：

甲方（發(fā)行人）：____________________

乙方（債券持有人）：____________________

丙方（擔(dān)保人）：____________________

鑒于甲方因資金需求，擬發(fā)行債券籌集資金，乙方愿意購(gòu)買甲方發(fā)行的債券，丙方愿意為甲方的債券發(fā)行提供擔(dān)保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行債券，債券面值總額為人民幣_(tái)_________元。

1.2債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行價(jià)格為面值的__________%。

1.3債券發(fā)行期限為_(kāi)_________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

1.4債券發(fā)行利率為年利率__________%，采用固定利率計(jì)息方式。

1.5債券發(fā)行日期為_(kāi)_________年__________月__________日。

二、第三方擔(dān)保

2.1丙方同意為本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元。

2.2丙方擔(dān)保范圍包括但不限于債券本金、利息的支付。

2.3丙方擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.4丙方應(yīng)在甲方違約時(shí)，立即履行擔(dān)保義務(wù)，向乙方支付債券本金及利息。

三、債券發(fā)行款項(xiàng)

3.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行日期前，將債券發(fā)行款項(xiàng)人民幣_(tái)_________元支付至甲方指定的賬戶。

3.2甲方收到債券發(fā)行款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)出具收款憑證。

四、債券利息及本金償還

4.1甲方應(yīng)按照本合同約定的利率和期限，向乙方支付債券利息。

4.2債券到期時(shí)，甲方應(yīng)按照債券面值向乙方償還本金。

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定購(gòu)買債券，并支付債券發(fā)行款項(xiàng)。

5.2甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保義務(wù)，確保債券本金及利息的支付。

5.3甲方有權(quán)在乙方違約時(shí)，解除本合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

5.4甲方有權(quán)在丙方違約時(shí)，要求丙方承擔(dān)全部或部分違約責(zé)任。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付債券利息和償還本金。

6.2乙方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保義務(wù)，確保債券本金及利息的支付。

6.3乙方有權(quán)在甲方或丙方違約時(shí)，要求甲方或丙方承擔(dān)違約責(zé)任。

七、乙方的違約及限制條款

7.1若乙方未按本合同約定支付債券發(fā)行款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

7.2乙方在債券持有期間，不得將債券轉(zhuǎn)讓、抵押或用于其他非法目的。

7.3乙方不得泄露本合同內(nèi)容，否則甲方有權(quán)解除本合同，并追究乙方的法律責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及其他

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)

附件二：債券發(fā)行條款

附件三：收款憑證

附件四：債券發(fā)行費(fèi)用預(yù)算

附件五：擔(dān)保合同

第三方介入的意義和目的：

丙方作為擔(dān)保人，為本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行提供擔(dān)保，保障了甲方的資金需求，降低了甲方的融資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，丙方的擔(dān)保行為也增強(qiáng)了債券的信用等級(jí)，提高了乙方的投資信心。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為債券發(fā)行人，主導(dǎo)本合同，保障了甲方的權(quán)益。甲方通過(guò)設(shè)定乙方的違約及限制條款，確保了債券發(fā)行款項(xiàng)的及時(shí)支付和債券利息及本金的償還。此外，甲方通過(guò)要求丙方提供擔(dān)保，進(jìn)一步降低了融資風(fēng)險(xiǎn)，保障了甲方的利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同當(dāng)事人：

甲方（項(xiàng)目投資者）：____________________

乙方（項(xiàng)目融資方）：____________________

丙方（貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)）：____________________

鑒于乙方擬進(jìn)行某項(xiàng)目投資，需要籌集資金，甲方愿意向乙方提供項(xiàng)目融資，丙方愿意為乙方的項(xiàng)目融資提供擔(dān)保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目融資

1.1乙方同意按照本合同約定進(jìn)行項(xiàng)目投資，項(xiàng)目總投資額為人民幣_(tái)_________元。

1.2甲方同意向乙方提供項(xiàng)目融資，融資總額為人民幣_(tái)_________元。

1.3融資期限為_(kāi)_________年，自融資款項(xiàng)到位之日起計(jì)算。

1.4融資利率為年利率__________%，采用固定利率計(jì)息方式。

1.5融資款項(xiàng)到位日期為_(kāi)_________年__________月__________日。

二、第三方擔(dān)保

2.1丙方同意為本合同項(xiàng)下的項(xiàng)目融資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元。

2.2丙方擔(dān)保范圍包括但不限于項(xiàng)目融資本金、利息的支付。

2.3丙方擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.4丙方應(yīng)在乙方違約時(shí)，立即履行擔(dān)保義務(wù)，向甲方支付項(xiàng)目融資本金及利息。

三、融資款項(xiàng)

3.1甲方應(yīng)在融資款項(xiàng)到位日期前，將融資款項(xiàng)人民幣_(tái)_________元支付至乙方指定的賬戶。

3.2乙方收到融資款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)出具收款憑證。

四、項(xiàng)目收益與本金償還

4.1乙方應(yīng)按照本合同約定的利率和期限，向甲方支付融資利息。

4.2項(xiàng)目完成后，乙方應(yīng)按照融資總額向甲方償還本金。

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供項(xiàng)目融資。

5.2乙方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保義務(wù)，確保融資款項(xiàng)的償還。

5.3乙方有權(quán)在甲方或丙方違約時(shí)，要求甲方或丙方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.4乙方有權(quán)在項(xiàng)目收益達(dá)到預(yù)期時(shí)，優(yōu)先分配收益。

六、甲方的權(quán)利與義務(wù)

6.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定使用融資款項(xiàng)進(jìn)行項(xiàng)目投資。

6.2甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保義務(wù)，確保融資款項(xiàng)的償還。

6.3甲方有權(quán)在乙方違約時(shí)，解除本合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

七、甲方的違約及限制條款

7.1若甲方未按本合同約定提供項(xiàng)目融資，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

7.2甲方在融資期間，不得單方面要求乙方提前償還本金或提高融資利率。

7.3甲方不得泄露本合同內(nèi)容，否則乙方有權(quán)解除本合同，并追究甲方的法律責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及其他

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

附件一：項(xiàng)目融資說(shuō)明書(shū)

附件二：項(xiàng)目融資條款

附件三：收款憑證

附件四：項(xiàng)目融資費(fèi)用預(yù)算

附件五：擔(dān)保合同

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為項(xiàng)目融資方，主導(dǎo)本合同，保障了其在項(xiàng)目投資