財(cái)務(wù)管理之工作流程手冊目錄

第一章財(cái)務(wù)部職責(zé)描述................................................................3

一、財(cái)務(wù)部工作職費(fèi)一覽表.........................................................3

二、財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé).........................................................4

第二章財(cái)務(wù)部組織管理...............................................................18

一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作模板..................................................18

二、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工具表單....................................................21

三、財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)工作流程....................................................24

四、會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工具表單....................................................25

五、會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)工作流程....................................................32

第三章企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理.............................................35

一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工具表單..........................................35

二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作流程..........................................39

第四章籌資管理......................................................................43

一、籌資管理工具表單.............................................................43

二、籌資管理工作流程............................................................46

第五章投資管理......................................................................47

一、投資管理工具表單.............................................................47

二、投資管理工作流程............................................................50

三、投資風(fēng)險(xiǎn)管理工具表單........................................................50

第六章資產(chǎn)管理......................................................................53

一、有形資產(chǎn)管理工具表單........................................................53

二、有形資產(chǎn)管理工作流程........................................................58

三、無形資產(chǎn)管理工具表單........................................................59

第七章財(cái)務(wù)分析與評估管理..........................................................62

一、財(cái)務(wù)分析管理工具表單........................................................62

二、財(cái)務(wù)分析管理工作流程........................................................66

三、財(cái)務(wù)評估管理工具表單........................................................67

第八章財(cái)務(wù)控制與審計(jì)管理..........................................................70

一、財(cái)務(wù)控制管理工具表單........................................................70

二、財(cái)務(wù)控制管理工作流程........................................................74

三、財(cái)務(wù)審計(jì)管理工具表單........................................................76

第九章成本與收益管理...............................................................78

一、成本管理工具表單............................................................78

二、成本管理工作流程.............................................................81

三、收益管理管理工具表單........................................................81

四、收益管理工作流程............................................................83

五、稅務(wù)管理工具表單............................................................84

第十章賬款管理......................................................................87

一、賬款管理工具表單............................................................87

第十一章外匯管理....................................................................90

一、外匯管理工具表單............................................................90

二、外匯管理工作流程............................................................91

第十二章并購與清算管理.................................92—、并購管理工具表單92

二、清算管理工具表單............................................................93

第一章財(cái)務(wù)部職責(zé)描述

一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一覽表

表1-1財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一覽表

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)職1■細(xì)分備注

(1)編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)■務(wù)制度.色括會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、

資產(chǎn)看理制度、豚款管理制度、投融資管理制度尋

1.企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)

(2)制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施

(3)實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)

(1)制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃

2.財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

(3)監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報(bào)董事會(huì)

(1)負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記瞇工作

(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3.現(xiàn)金出納

(3)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理

(4)負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記殊的編制與管理

(1)負(fù)賁企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作

(2)負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，

4.日常會(huì)計(jì)核算分析與報(bào)告企業(yè)經(jīng)營招標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績

(3)企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)

的清交工作

(1)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和便測，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告

5.財(cái)務(wù)分析與報(bào)告(2)針對問題，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議

(3)對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測

(1)對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的其實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)

(2)對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時(shí)進(jìn)懺處理，發(fā)見重大問題及時(shí)上報(bào)

6.財(cái)務(wù)審計(jì)

并提匕處理建議

(3)協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)、外堊審計(jì)做好審計(jì)工作

7.投融資管理

(1)根據(jù)董事會(huì)及總栽指示，做好企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析，

參與仝業(yè)投資項(xiàng)目的決策

(2)根據(jù)董事會(huì)及思栽指示，做好資金募集、供應(yīng)和使用管理工作

(3)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資柒道，為企業(yè)建

立有效的砂資途徑

(1)及時(shí)了解、掌捱國冢有關(guān)稅務(wù)政策，投茶相關(guān)信息

8.稅務(wù)籌劃

(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二、財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)總監(jiān)

百位名符財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)總經(jīng)理下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法

律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知詼

2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)險(xiǎn)，并有高級(jí)

任職資格會(huì)計(jì)師職稱

3.業(yè)務(wù)了解范國：全面掌握國家財(cái)政稅務(wù)政簸及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工

作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行觸資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審

計(jì)哥■專業(yè)知識(shí)

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管等

工作的捉拿制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況

1.財(cái)務(wù)制度建設(shè)

(2)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、立血和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，

維護(hù)股東權(quán)益

(1)根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企包運(yùn)營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)

2.融資管理展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

(2)依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維，戶與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企

業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求

(1)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)覽帶、成本管理、接算管理、審計(jì)監(jiān)

察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

3.財(cái)務(wù)工作管理

(2)定期對企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率

(1)執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控

(2)按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批

4.財(cái)務(wù)笈控

(3)監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用

(4)監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作

(1)定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)移測，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案

5.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測

(2)向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見

(1)組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃

6.財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦(2)根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等項(xiàng)工作

管理(3)具體負(fù)賁企業(yè)主要負(fù)女人的離機(jī)審計(jì)及重大財(cái)分違規(guī)審計(jì)，并向董事會(huì)及總經(jīng)

理提出處理意見

(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作

7.財(cái)務(wù)部的管理(2)指導(dǎo)開發(fā)財(cái)務(wù)部人力資漉，提鬲企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合索質(zhì)

(3)做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神

(二)財(cái)務(wù)經(jīng)理

閔位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)思監(jiān)下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌報(bào)財(cái)務(wù)管

理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本

任職資格

的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)

2.工作經(jīng)臉：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)胺，有高級(jí)會(huì)計(jì)師任取資格，有國內(nèi)大中型企

業(yè)或外資企業(yè)財(cái)務(wù)部任職經(jīng)歷

3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國察財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政會(huì)，熟態(tài)銀行、稅務(wù)等方面的工

作，了解企業(yè)同部業(yè)務(wù)、工作流程

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)協(xié)助財(cái)務(wù)總幺組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

1.制訂規(guī)章制度(2)各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全

與財(cái)分計(jì)劃(3)組織編制各項(xiàng)財(cái)分收文及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查封劃的執(zhí)行楨況，定期將H劃的

執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理

(1)組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行

2.財(cái)務(wù)預(yù)算與成(2)監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行忖況，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際

本控制情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施

(3)進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出

(1)負(fù)賁組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核舁工作，組織編制和農(nóng)核會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

3.會(huì)計(jì)核算管理(2)負(fù)貨組織會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算瓶、報(bào)殊.及時(shí)

提供翼實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料

(1)定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決黛提供依據(jù)

4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)

(2)對新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析

測

(3)參與公司支大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或總議

(1)依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好

運(yùn)行

5.財(cái)務(wù)稽核與審

(2)組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)竹各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各

計(jì)

個(gè)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評

(3)負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作

(1)根據(jù)瑩事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作

6.融資管理

(2)依據(jù)公司對日常資金的宕求量，f辦助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道

(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建謾、選拔和配備

7.部門內(nèi)部管理(2)組織對部門員工選行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)

(3)指導(dǎo)、監(jiān)有員工工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核

(三)預(yù)算主管

囪位名稱預(yù)算主管所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)

任職資格

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管

理、金油等方面專業(yè)知識(shí)

2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)

3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作演.

程及企業(yè)全面算管理體系，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公收件

工作職責(zé)職費(fèi)細(xì)分

(1)比立、我造、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草、修訂配套

的規(guī)章制度

(2)根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理

1.預(yù)算體系建設(shè)

分析，理濘數(shù)據(jù)關(guān)系，及進(jìn)、完善管理制度及表洛

(3)對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析,按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制

訂中長期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施

(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)異，

組統(tǒng)編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利澗，并向各預(yù)算直任部門下達(dá)預(yù)算

指標(biāo)

2.編制預(yù)算(2)組織對各部門編制的ffi算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、

銷售獨(dú)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)貴編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算

(3)組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利洞

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

(1)安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)舁單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

(2)定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)

3.預(yù)算管理行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)異執(zhí)行報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

(3)根據(jù)實(shí)除經(jīng)營怙況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時(shí)反映

預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

(4)通過對比各預(yù)算分任部門的實(shí)現(xiàn)效與預(yù)算數(shù)，考核評價(jià)各責(zé)任部門的業(yè)績

(四)會(huì)計(jì)主管

崗位名稱會(huì)計(jì)主管所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)

任職資格

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷.掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金融、法

律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)

2.工作經(jīng)聆：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱

3.業(yè)務(wù)了解范四：熟悉國察財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉娠行、稅務(wù)等方面的工

作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財(cái)?務(wù)軟件

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)場?助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作，并按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)五會(huì)計(jì)科目、

會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿

1.核算體系建設(shè)

(2)擬訂本企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)超與掌管總分類賬簿

(3)設(shè)計(jì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算形式，迂立會(huì)計(jì)憑證的傳遞福序

(1)嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會(huì)計(jì)憑證的完整性,審核會(huì)計(jì)憑證與所附的原始

單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全

(2)進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問期及時(shí)解決，定期編制總

2.會(huì)計(jì)核算管理

賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

(3)組織下屬人員贊記明細(xì)賬和總分類賬，核對各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確

保張賬相符：記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求

(1)負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

3.編制財(cái)務(wù)報(bào)我

(2)負(fù)責(zé)組織埴報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

(1)隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方案

4.財(cái)務(wù)分析(2)根據(jù)財(cái)?務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀

況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

(3)進(jìn)行各種財(cái)務(wù)粳測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價(jià)格預(yù)測等，為企業(yè)

的投資決最和生產(chǎn)經(jīng)營提供可算的依據(jù)

(1)遵守會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，對保存在

財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管理

5.會(huì)計(jì)檔案管理

(2)建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時(shí)，須編制移

交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)

(五)投資主管

崗位名稱投資主管所屬部匚財(cái)■務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管理、財(cái)經(jīng)、金融、合同管理

等方面的相關(guān)考業(yè)知識(shí)

任職貪格2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠抵訂投資方案,了解公司設(shè)立、變

史及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組積

1.組織市場調(diào)查市場網(wǎng)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

(2)組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編軻市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考

(1)根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告，提出投資方向的有關(guān)建議，

進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析，為董事會(huì)提供投資決賽的依據(jù)

2.制訂投資方案

(2)為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的

相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考

(1)根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)杳和可行性

分析研究，開展投資工作

(2)組織員工進(jìn)行參股公司的增資打股和減資等相關(guān)工作

3.投資管理

(3)參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系

(4)參與投資項(xiàng)目的直接或間接菅理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，并及時(shí)提出

業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的迂議

(六)融資主管

囪位名稱融資主管所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金融、公共關(guān)

系學(xué)等方面的書業(yè)知識(shí)

任職資格2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.業(yè)務(wù)了解范國：熟態(tài)國家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國家稅務(wù)政旅的有關(guān)法律法規(guī)，

了解同行業(yè)運(yùn)曹狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)

研究行業(yè)內(nèi)企蟲信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評估分析

(2)負(fù)支本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的躁資預(yù)算編制，并組織實(shí)施散資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案

1.制訂欹資方案

(3)負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并及

時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的反對措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案

(1)積極開拓金舷市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)

外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)龍立和保持良好的合

作關(guān)系

2.融資采道管理(2)通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對

當(dāng)?shù)夭煌y行的掙點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式

(3)與相關(guān)的注資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和浜資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、

協(xié)?調(diào)，并及時(shí)解決問場，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)

(1)合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)

用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率

3.內(nèi)部融資管理

(2)不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場的運(yùn)作能力

(3)執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

(七)成本主管

崗位名稱成本主管所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、

統(tǒng)濟(jì)法、稅法和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識(shí)

任職資格2.工作經(jīng)?驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)臉，有會(huì)計(jì)師以上職稱

3.業(yè)務(wù)了斛范圍：了解國家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和工

作流出

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

1.成本控制制度(1)根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行

建設(shè)(2)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織去施

(1)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)

2.成本賬務(wù)處理

(2)按照會(huì)計(jì)制度，監(jiān)甘下屬人員及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證，記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，

月底正確綺制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報(bào)表

(3)審核成本會(huì)計(jì)編制的全部會(huì)計(jì)憑證和原始憑證

(1)負(fù)賁制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并對其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制，以確保企業(yè)成

本目標(biāo)的英現(xiàn)

3.成本分析與控

(2)定期考核各部門成本計(jì)劃定頷的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)

制

查研究，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施

(3)負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制拄營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

(八)審計(jì)主管

崗位名稱審計(jì)主管所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)如識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、企業(yè)管理、稅法、

任軍貴格經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)

2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)瞼，高級(jí)專業(yè)技術(shù)秘務(wù)任職資格

3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉狠行融資、信貸等

相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等

方面的專業(yè)知識(shí)

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總笈、息

1.編制審計(jì)管理

經(jīng)理及董不會(huì)審枇

制度與規(guī)劃

(2)按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工作，規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程

(1)組織對企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況的審計(jì)工作

(2)組織對企業(yè)經(jīng)營成果的聲■實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作

(3)對羥批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)

2.組織內(nèi)部審計(jì)

行客觀、公正的全面審計(jì)

工作

(4)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或產(chǎn)圭違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)

(5)組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢蹌其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)

行情況

3.配合外部審計(jì)(1)根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

工作(2)保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開

(1)每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在，并提出

4.提供審計(jì)報(bào)告處理或改過建議

(2)組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的舊檔、保管、借閱管理工作

(九)預(yù)算專員

宣位名稱預(yù)算專員所屬部匚財(cái)■務(wù)部

上級(jí)預(yù)算主管下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)

管理、金融等各專業(yè)知識(shí)

任職資格

2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作及險(xiǎn)

3.業(yè)務(wù)了解范國：熟悉國察財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金幫砂策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作濫

程及企業(yè)按算杳理體系，熟煉使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

1.執(zhí)行預(yù)算制度(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)喀和預(yù)算制度開展工作

和計(jì)劃執(zhí)行(2)協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)舁計(jì)劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)舁方案按時(shí)完成預(yù)算工作

(1)及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政簌變化，進(jìn)行政策分析，開展市場調(diào)查，做好預(yù)算的前期

調(diào)研工作

2.收集預(yù)算資料

(2)收臬以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變

化因素分析等方面的資料。

(1)收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政筑及預(yù)算變

化因索，盟定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

(2)根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定

目標(biāo)成本和目標(biāo)利澗，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)笄指標(biāo)

3.編制預(yù)算

(3)審核各部門編制的侯算草案，并進(jìn)行試用平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采

購預(yù)算、代用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算

(4)制訂出增收節(jié)支的偌?xì)?，制訂預(yù)算拽制方案，籍領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時(shí)■下達(dá)，以

保證成本目標(biāo)和利泗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

(1)通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和算執(zhí)行怙況，根據(jù)實(shí)I樂預(yù)算執(zhí)

行情況，絹制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào)預(yù)算主管

4.控制預(yù)算(2)定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，稱助預(yù)算主管對公司經(jīng)營

狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

(3)協(xié)助現(xiàn)其主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價(jià)

(十)投資分析員

崗位名稱投資分析員所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)投資主管下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)；具有大學(xué)專科以上學(xué)歷,學(xué)報(bào)財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金秋、法

律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)

任職資格

2.工作經(jīng)臉：具有1年以上機(jī)關(guān)工作經(jīng)聆

3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠抵訂投資方案，了解公司設(shè)立、變

更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)積極開展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組積

1.進(jìn)行市場調(diào)研進(jìn)行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

(2)對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編耳市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考

(1)對投資項(xiàng)目實(shí)施評估、測算和分析，對投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性

2.制訂與執(zhí)行投分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)

資方案(2)根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對項(xiàng)目

進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作

(1)為投?費(fèi)項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及樞架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)

目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考

(2)作為項(xiàng)目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作

3.投資執(zhí)行

(3)協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)日后期的結(jié)果評估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評估報(bào).去

(4)對投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照

相關(guān)制度認(rèn)真管理

(十一)核算專員

崗位名稱核算專員所屬部門財(cái)務(wù)部

上極會(huì)計(jì)主管T極

1.學(xué)歷、專業(yè)新識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、

計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)

任職資格

2.工作經(jīng)驍：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了"企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)協(xié)助會(huì)計(jì)主管制訂與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度

1.核算制度建設(shè)

(2)應(yīng)時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問期及時(shí)制止、解決

(1)對成本核算進(jìn)行預(yù)測、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督促企業(yè)各部門降低消

2.會(huì)計(jì)核算托，節(jié)約曾用，提需經(jīng)濟(jì)效益

(2)指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作

(3)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

(十二)會(huì)計(jì)

崗位名稱會(huì)計(jì)所屬部匚財(cái)務(wù)部

上級(jí)會(huì)計(jì)主管下級(jí)

1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、和財(cái)務(wù)電?弗化等方

面的專業(yè)知識(shí)

2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)臉

任職資格

3.業(yè)務(wù)了解范圍：

熟悉國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等狂濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件，了解企業(yè)

內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程

工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

(1)審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賺憑證

(2)匯思會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總瞇科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

1.會(huì)計(jì)核算工作

(3)根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登■記明細(xì)張和總分類煦

(4)定期配合有關(guān)部門迸行叁點(diǎn)，認(rèn)真核對原始憑證、記殊憑證、各級(jí)明細(xì)賬、日記

賬及總分矣賬

(1)配合會(huì)計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利泗表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

2.編制財(cái)務(wù)報(bào)表(2)圾報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益.月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會(huì)計(jì)總管審

核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

(1)根據(jù)國家現(xiàn)收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)貴按E進(jìn)行納稅申報(bào)

3.納稅申報(bào)(2)計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表

(3)辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)

(1)隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余頷的精況，及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主管

(2)傲好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會(huì)計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫財(cái)務(wù)狀況說明書