國際借款協(xié)議

胯款方:

地址:電話:

代理方:

地址:電話:

出借行:

地址:電話:

本借款合同于一年一月一日由借款人公司（簡稱“借

款人”），代理人銀行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人銀行和

銀行（簡稱“出借行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列

明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署。

絕于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款

人貸款，總額為萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條定義下列術(shù)語具有所指明的含義：

（1）“銀行工作日”指同業(yè)銀行市場和各銀行在____進(jìn)行

美元存款交易的營業(yè)日，銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款

交易日。

（2）“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語的含義。

(3)“美元”或“$”指美國的合法貨幣。

(4)“違約事件”具有第1L1條中該術(shù)語的含義。

(5)“付息日”：就利息期而言,指這種利息期的最后一天。

(6)“利息期”指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前

一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日

數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個月最后一天終止的時期。

(7)“貸款分行”，就任何銀行而言,指附錄1中指定的某銀行辦

事處或?yàn)楸竞贤康?該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作

為其貸款分行和其他辦事處。

(8)“____銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所

決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考

行不是一家銀行,則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后

所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開始前兩個銀行工作日上午11

時整,各參考行按照各自利率向____銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供

期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)

位到萬美元的完宴倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或

義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率,

銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定

銀行同業(yè)拆放率。

(9)“貸款”：就任何時間的任何銀行而言,指該銀行據(jù)此進(jìn)行的

貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時間的“各

貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和。

(10)“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合

同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

(11)“多數(shù)貸款權(quán)銀行”：指在支付任何貸款前的任何時間，貸

款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁

有該時間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)“利差”：為1%.

(13)“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附

錄2的格式。

(14)“參考銀行”：指銀行、銀行以及_銀行在

一的總行。

(15)“子公司”：指任何時間的任何實(shí)體,該實(shí)體50%以上的公

開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東

權(quán)益，由借款人一個或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者

借款人以及一個或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。

(16)“終止日”：指年月Ho

(17)“全部貸款承諾”指萬美元。

第二條承諾與付款

2.1貸款承諾:每個銀行按照本合同的條款和條件,分別地但不連帶

地同意,通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本

金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾:如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的

數(shù)額,則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日

時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日

（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個銀行工作日，并告

知其在一的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知,構(gòu)成借款

人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。

2.3付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)

在付款日時間上午時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提

供與該貸款承諾相等的資金金額,其方式或通過____銀行間清算系統(tǒng)

結(jié)算的資金，或按照代理行其時決定的，為在一市用國際銀行交易慣

用的以美元結(jié)算的其他資金,存入其在____帳號為的

帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定

的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。

第三條還款

3.1還款:除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分個半年期償還

貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的分之一，但頭一期每期均應(yīng)進(jìn)

位到1美元的完整倍數(shù),最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必

要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款:借款人得在付息日以萬美元的完整倍數(shù)全

部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行

工作日時間下午5時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提

前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日

對各行按對其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的

比例分?jǐn)?并按第3.1條規(guī)定的分期,按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得

根據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或

條約或其中的任何變動,或其解釋或適用的任何變動，使銀行進(jìn)行貸款

或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應(yīng)將上

述決定通知借款人,如果在上述貸款支付之后發(fā)送,則借款人應(yīng)在緊接

著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者,如果該銀行確定,在付

息日之前需要提前償還貸款,則根據(jù)該銀行的要求,應(yīng)連同支付該貸款

提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條利息

4.1基本利率：

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外,每筆貸款在第一利息期

應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期最后

一天，（不包括最后一天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加銀行

同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日

支付。

（3）代理行應(yīng)在每次決定____銀行同業(yè)拆放率后,立即通知借款

人和各行。

4.2延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述

金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日

（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相

當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（1）利差，（2）1%,以及（3）下述的最高額：

（A）代理行在____銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日報(bào)價（以

年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的____銀行同業(yè)拆放率

（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在

該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的銀行

同業(yè)拆放率。

4.3替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在

任何時候確定（1）不可能確定下一利息期的銀行同業(yè)拆放率，或

（2）該利息期內(nèi)的銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多

數(shù)貸款權(quán)銀行在銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)

立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，

則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是

在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由

上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%（以年率表示）

確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。

按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需

的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的

新票據(jù)。

第五條費(fèi)用

5.1承諾費(fèi):借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi),從本合

同生效之日起(包括該日在內(nèi))，到付款日和終止日中較早之日(但不

包括該日在內(nèi))為止,從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日

與終止日中較早之日。

5.2管理費(fèi)借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，

在當(dāng)日支付。

5.3代理費(fèi):借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。

(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付一

美元；

(2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時，

則按提款日一周年支付一美元。

第六條稅款

6.1不得抵銷、反索或扣交:根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付

款或開出的票據(jù),均不得抵銷或反索,并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何

政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪睿?/p>

是,如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理

行扣交，并按時支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理行另外一筆金額,

以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對該筆支付沒有扣交

稅額時的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之

日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付,借款人應(yīng)向政府主管

當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息

的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。

如果借款人應(yīng)交任何稅款,則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收

收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收

的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如

果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)

要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。

第七條付款;計(jì)算

7.1款項(xiàng)的支付

(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日

時間上午11時為止，用美元，用銀行同清算系統(tǒng)清算的資金,

或按照代理行其時決定的，為在一市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)

算的其他資金，支付給代理行在銀行開立的賬號為第一號的帳

戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶O

(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終

止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期,則應(yīng)在該月最后一

個銀行營業(yè)日付款或終止。

7.2計(jì)算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按一年—日

和實(shí)際過去的天數(shù)計(jì)算，

第八條先決條件

8.1付款日前應(yīng)滿足的條件:各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定:

即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個銀行工作日的時間下午

時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若

干份,足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和

內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件,其格式基本按照附錄

4的規(guī)定格式。

(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

(3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?/p>

書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

(4)代理行和銀行特聘的____律師出具的意見書,基本上按照附

錄7規(guī)定的格式。

(5)信件作出的不可撤銷的書面承諾,接受指定作為借款人

的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件:各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)

下列額外條件而定：

(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由

于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

(2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：(A)證

明各該行貸款承諾的____份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票

據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格

式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；(B)

一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干

份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文

件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

第九條聲明與保證

胯款人向各行聲明與保證如下：

9.1借款人是根據(jù)地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁

有自己的財(cái)產(chǎn),從事目前從事的營業(yè),并完成本合同預(yù)定的交易。

9.2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動,授權(quán)簽署和遞交本合同以及

與本合同有關(guān)的其他文件,并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù),完

成本合同預(yù)定的交易。

9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付

的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù),并按各該條款

可對借款人執(zhí)行。

9.4批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政

府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

9.5沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件,沒有由于發(fā)出通知或

時間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件,借款人作為一方當(dāng)事

人的合同中包含有對所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時,沒有違約事

件,而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。

9.6借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合

同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，

也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的

義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)

行,不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細(xì)則和任何合同文件,

以及對借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不

會構(gòu)成違約行為。

9.7借款人目前沒有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠

要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公

司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)

項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

9.8除第10.6條所指的留置權(quán)類型,借款人對其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和

可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款

人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù),至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的

保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

9.9借款人和子公司在一年一月一日及截至該日為止的會計(jì)

年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所證明的公

正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會計(jì)年度經(jīng)營

活動的綜合結(jié)果。

9.10借款人和子公司在_年月一日以來的綜合財(cái)務(wù)狀況

和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒有重大不利的變

化。

9.11無論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同

有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐谂袥Q前后不受扣押或強(qiáng)制

執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有

關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.13重復(fù)聲明與保證：

第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在

每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。

第十條約定事項(xiàng)

10.1收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作.

10.2政府許可:借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或

票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3財(cái)務(wù)報(bào)表:

(1)借款人應(yīng)在不遲于每一會計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，

向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一

的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在

該季度終止時綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動的效果。

(2)借款人應(yīng)在不遲于其會計(jì)年度終止后90天給代理行并給各

行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為地普遍接受并一致使用的、

良好會計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該

會計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立

會計(jì)師事務(wù)所的證明書，該證明書應(yīng)包括或連同一份說明書，說明在該

事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。

(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求

的上述其他報(bào)表和資料，

10.4檢查權(quán):借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理

時間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄，

10.5違約通知:借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知

或時間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對其履行本合同

或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件,立即通知代理

行。

10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ?/p>

借款項(xiàng)和提供的佶貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任

何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證

本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付;并且在設(shè)立任何上述留置

權(quán)或抵押權(quán)時，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，

本條不適用于：

(1)購買時在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購買價

格的保證；

(2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)

生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)；

(3)對于庫存設(shè)立的留置權(quán),用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)

到期的債務(wù)由出售庫存所得中付還。

10.7保險(xiǎn):借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對其財(cái)產(chǎn)

投保。

10.8免稅通知：如果任何時候由地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或

稅收當(dāng)局對于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，

則借款人應(yīng)及時向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。

第十一條違約事件

11.1違約事件:如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件,或該違約

事件正在繼續(xù),代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

(1)借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);

(2)借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的

任何約定事項(xiàng)或合同(但不是第1L1條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行

或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有得到補(bǔ)救；

(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中

的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤

解的；

(4)借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何

其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同；

(5)借款人或任何子公司將①被解散；

②沒有付清或不能付清到期債務(wù)；

③在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的

任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍?/p>

④在破產(chǎn)程序中，對開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或

審理程序，用答復(fù)或其他方式表示同意；

⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)

清理案件訴訟,如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r60

天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；

(6)借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許

可不再有效和繼續(xù)有效：

(7)多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取

的任何行動，對借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)杩钊寺?/p>

行其本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動在采取

以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；

(8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，

或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。

11.2違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代

理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款

人：

①宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止；

②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)

付。

11.3抵銷權(quán);如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付,借款人授權(quán)

各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對于任何時

間在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何

幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應(yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的

任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法

律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。

第十二條適用、分配以及支付額分?jǐn)?/p>

12.1適用及支付額的分配:代理行根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的

全部支付額，按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5

條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行

和各行間分配。

12.2支付額的分?jǐn)偅喝绻魏毋y行在任何時候得到按照本合同應(yīng)

付的全部或部分金額,該行應(yīng)立即將所得金額付給代理行,代理行應(yīng)根

據(jù)第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何

銀行在任何時候通知行使抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下

應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他銀行購買這些銀行的貸

款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋?/p>

額。再者,如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分,則購買應(yīng)

予以撤銷，而購買價格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù),但對利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是

公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán)的任何銀行

可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)

利,該銀行視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會以任何方

式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。

第十三條代理行

13.1代理行

(1)各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)

力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人

和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人,或?qū)Υ?/p>

理行規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

(2)無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不

對下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任:A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義

務(wù)；B.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文

件的真實(shí)性;C.本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

(3)無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同

或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負(fù)任

何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽

署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的

意見，并對任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。

(4)各行已對借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評估，

并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外,代理行

沒有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情

報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

(5)代理行應(yīng)立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行

采取某項(xiàng)行動的每份通知或其他文件;B.在收到第7.1條的所有文件時，

通知各銀行;C.在收到第7.2條的所有文件時通知各銀行Q.將收到的各

銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;E.將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件副本

轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)

交各行。

(6)代理行沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義

務(wù)。但是,代理行應(yīng)立即向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件的通知，或

由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。(勵志天下)

(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒義務(wù)向任何銀行說明由

于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤，代理行及其附屬機(jī)構(gòu)

得向借款人貸款,接受借款人存款,并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營活

動。

(8)根據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請求、

許可或同意視為是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力，除非或直

到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。

(9)代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多

數(shù)貸款權(quán)銀行也可以說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。

在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權(quán)銀行有權(quán)指定一個接替的代理

行。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定或沒有接

受這種指定,則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。這種指定的

代理行其綜合資本和盈余至少有萬美元或與其相等的其他外幣，

或者是這種銀行的一個附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理

行，應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸

任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤

換，本條的各項(xiàng)規(guī)定,對在它根據(jù)本合同作為代理行時的作為或不作為

應(yīng)繼續(xù)有效。

13.2償付的約定事項(xiàng)

各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時

所發(fā)生的一切費(fèi)用。如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則

按該行各自的貸款承若確定;如在此之后，則按其在這個時候保持的貸款

金額確定。

13.3代理人未收到的資金

（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書

面通知,借款人在該日不打算全部支付,否則代理行可以推定借款人在

到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付日向各行提供與該

行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一

經(jīng)各行要求,應(yīng)立即償付代理行提供的金額,連同從支付之日起（包括

該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日在內(nèi)）的利息。由代理行確定的

年利率是代理行提供的同業(yè)銀行市場的該E美元存款的隔日利

率。

（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相

反通知,代理行在支付前已收到該通知的銀行除外）已經(jīng)按照第2.3條

向代理行提供資金,根據(jù)上述推定，代理行可以把相當(dāng)于所有銀行各自

貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行

沒根據(jù)第2.5條提供資金,并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金

額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇,立

即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）

到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利息,代理行確定的年利率

為代理行提供的_____銀行同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。

第十四條補(bǔ)償

14.1開辦費(fèi):借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行

談判、準(zhǔn)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)

用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合

同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問和特聘

的_____律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

14.2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用：借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由

于對本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行;任何違約事件，或保

持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)用，其中

包括但不限于律師費(fèi)用，

14.3其他費(fèi)用：如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒有在規(guī)

定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件,或用其他方式

不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的

任何應(yīng)付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金,借款人應(yīng)以

美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括（但不限于）任何利差損失或

清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過期的金額或在

作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。

14.4增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付下述增加

的費(fèi)用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)

而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或

條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或

請求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金

額的減少部分。其中包括（但不限于）產(chǎn)生于（1）任何稅款的征收或

變更，（但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款

分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變

更）（2）對該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、

負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。

第十五條一般條款

15.1法律的選擇:本合同受法律的管轄,并據(jù)此釋義和解釋。

15.2管轄權(quán)；

（1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨?/p>

可以在法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不

可撤銷地指定

信箱（該信箱在____設(shè)有辦事處，位于街,）作為其收

受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該

信箱應(yīng)根據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件

郵寄送達(dá)借款人。

（2）借款人并同意，可以在____地或可以找到借款人或其任何財(cái)

產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可

撤銷地接受上述法院管轄。

(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)?/p>

理程序不受在

地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前

后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓?/p>

序時不提起或不主張任何豁免權(quán)。

(4)借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或

以后在_____法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)?/p>

理程序指定的審判地點(diǎn)提出異議,對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷

地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

15.3貸款貨幣：

(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來是以美元以外的

貨幣支付時，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用

的人，根據(jù)正常的銀行程序,在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購買美

元所應(yīng)支付的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)。借款人并同意，根據(jù)第

4.2條,上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。

(2)根據(jù)本合同或票據(jù),借款人對于任何到期金額的義務(wù),盡管以

任何其他貨幣支付，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即在代理行或上述銀

行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以

其他貨幣購買的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)履行。如果，購買的以

美元計(jì)的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上

述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的

債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充

分有效。

15.4票據(jù)的替換:在票據(jù)丟失、被竊或被毀,借款人收到合理的可

以滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保的情況下;或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借

款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，

注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票

據(jù)。

15.5通知：除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同，采

用電傳、電報(bào)或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞,先付郵

資。上述所有通知應(yīng)遞送到附錄1指定的收受人的電傳號或一號或

地址,或上述收受人通知的其他當(dāng)事人的號碼或地址,所有上述通知應(yīng)

在收到時有效。

15.6補(bǔ)救和棄權(quán)：代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項(xiàng)下

的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利

應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除

非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無效。上述任何權(quán)利的放

棄不能視為本合同任何其他它權(quán)利的放棄。

15.7變更:本合同只能由當(dāng)事人書面簽字文件變更。

15.8轉(zhuǎn)讓：

(1)本合同對借款人、代理行和各行及其各自繼承者和受讓人的

利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借

款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

(2)各行得在任何時候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的

權(quán)利或義務(wù)。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)

法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)根據(jù)任何銀

行的請求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括

(但不限于)該銀行應(yīng)簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據(jù)的新票

據(jù)。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本

合同中所指各行,就其各自利益而言,應(yīng)指各被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的銀行

和個人。

15.9代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應(yīng)是最終

的,對當(dāng)事人有約束力。

15.10借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù),在償還貸款、

取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時仍然有效。

15.11語言有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文,或應(yīng)附有

英文譯本，由必須提交上文件述的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。

15.12條款的可分割性:本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任

何條款就該管轄區(qū)而言,在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合

同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可

執(zhí)行性。

15.13副本:本合同可以簽署任何數(shù)量的副本,所有上述副本合起來

應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。

15.14術(shù)語的統(tǒng)一性：本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全

部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開端所述日期在____正式簽署和交付本合同，以資證

明。

胯款人:

代表人:

職務(wù):_____

—年—月—0

銀行（代理行）：

代表人:

職務(wù):_____

年—月一日

銀行（管理行）：

代表人:

職務(wù):_____

一年一月—日

各行貸款承諾：

銀行—美元

代表人:

職務(wù):_____

銀行一美元

代表人:

職務(wù):_____

銀行—美元

貸款承諾總額:一美元

附錄：

1.地址表（略）

2.本票格式（略）

3.借款人證明書格式（略）

4.借款人律師意見書（略）

5.代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖姇裕?/p>

6.代理行的張票接受格式。

國際借款協(xié)議（二）

本借款合同于年月日由下列雙方簽訂:

借款人:

貸款人:

目錄

第1條定義

第2條借款額度及用途

第3條借款期限及有效提款期

第4條先決條件

第5條提款

第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用

第7條利息存款帳戶

第8條借款利率及計(jì)收利息方法

第9條承擔(dān)費(fèi)

第10條還款,提前還款及遲延還款

第11條保險(xiǎn)

第12條稅款

第13條費(fèi)用

第14條聲明及保證

第15條約定事項(xiàng)

第16條違約事件

第17條修改

第18條適用的法律及訴訟管轄

附付

1.提款通知書

2.工程超支保證書

3.繳資保證書

4.轉(zhuǎn)讓書

5.法律意見書

6.還款擔(dān)保書

7.還款計(jì)劃（略）

鑒于借款人向貸款人申請貸款,貸款人同意向借款人提供最高限額

為法郎和一美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙方協(xié)商，議定如下：

第1條定義

在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應(yīng)具有下列含義：

“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本

“借款額度”的期限；

“銀行工作日”指1）北京,2）巴黎的法國銀行,3）紐約

，和4）倫敦都營業(yè)的一天；

“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關(guān)于“本項(xiàng)目”的

承包合同（no.）

“建設(shè)費(fèi)用”指建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)以及其

他與“本項(xiàng)目”建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用；

“建設(shè)期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止

的一段時間；

“承包商”指法國n公司其總部設(shè)在法國巴黎,和中國ncc總公

司；

“美元（us￥）”指美利堅(jiān)合眾國的法定貨幣；

“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事

實(shí)；

“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和

/或已經(jīng)提取的借款金額，包括“借款額度（1）部分”和“借款額度

（2）部分”和“借款額度（3）部分”；

“最終機(jī)械峻工日”指自“承包合同”生效之日起26個月的最后

一天；

“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣；

“利息存款帳戶”指專門用于支付“本項(xiàng)目”建設(shè)期內(nèi)銀行利息

和費(fèi)用的美元帳戶；

“付息日”指每一個“利息期”的最后一天；

“利息期”指自首次提款日至本借款合同項(xiàng)下全部本金、利息和

一切費(fèi)用全部償清日止:每六個月為一期；

“合營協(xié)議”指于一年一月一日在中華人民共和國，北京由

（1）nc公司，（2）s公司和（3）p公司三方簽訂的合資經(jīng)營的協(xié)

議；

“抵押”指抵押、質(zhì)押或其他任何形式的擔(dān)保安排；

“凈現(xiàn)金收入”指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計(jì)算方法

見本借款合同6.2款的規(guī)定；

“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知

書；

“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織；

“初步交付日”指自“最終機(jī)械竣工日”起四個月的最后一天；

“本項(xiàng)目”指由借款人所有的、在中國q地建設(shè)的f工廠；

“保管帳戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和

人民幣帳戶；

“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負(fù)責(zé)

向貸款人報(bào)告工程進(jìn)度、質(zhì)量、預(yù)算和決算的項(xiàng)目工程師。

“借款額度（1）部分”指根據(jù)協(xié)議提供的貸款部分，為法

郎；

“借款額度（2）部分”指出口信貸部分，為法郎；

“借款額度（3）部分”指提供的外匯貸款部分，為—美

兀O

第2條借款額度及用途

2.1根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過____法郎

和一美元的外匯借款金額。

2.2本借款只限用于“建設(shè)費(fèi)用”。

第3條借款期限及有效提款期

3.1本借款的借款期限如下：

（1）“借款額度（1）部分”，自首次提款之日起,至償清全部借

款本金、利息和費(fèi)用為止，為期一年，其中包括寬限期一年。

（2）“借款額度（2）部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日起，

至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期一年，其中包括寬限期

____年。

(3)“借款額度(3)部分”自本合同生效之日起，至償清全部借

款本金、利息和費(fèi)用為止，為期一年，其中包括寬限期33個月。

3.2從本借款合同生效之日起,至下列日期中最早日期止，為本借款

的“有效提款期”：

(1)本借款合同生效之日起第40個月的最后一天；或

(2)年月日；或

(3)借款額度已完全提取之日；或

(4)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責(zé)任終止之日。

第4條先決條件

4.1借款人在使用本借款之前,必須首先向貸款人提供下列文件：

(1)“合營協(xié)議”副本；

(2)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)_____“合營協(xié)議”和章程的文件影印

本；

(3)q市工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本；

(4)章程副本及董事會成員名單；

(5)經(jīng)注冊會計(jì)師證明的中國有限公司股東最近三年的資產(chǎn)負(fù)債

表及損益表；或在沒有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表時，由股東對此作出聲明；

(6)“本項(xiàng)目”經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)列入國家基本建設(shè)計(jì)劃的證

明文件；

(7)“承包合同”副本以及中國和_____國的政府主管部門批準(zhǔn)

“承包合同”的批件的副本;

(8)使用外匯購買借款人化肥產(chǎn)品的長期銷售合同副本；

(9)由“承包商”提供的、經(jīng)貸款人確認(rèn)的“本項(xiàng)目”完工履約

擔(dān)保書副本；

(10)工程超支保證書；

(IDd和h出具的擔(dān)保借款人按時償還本借款的擔(dān)保書；

(12)借款人將其一切財(cái)產(chǎn)抵押給d和h的抵押書副本；

(13)項(xiàng)目外圍配套工程合同副本或q市主管部門出具的項(xiàng)目外

圍配套工程將按期完成的證明書；

(14)項(xiàng)目技術(shù)所有人將全部有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給“承包商”使用的

保證書；

(15)由注冊會計(jì)師簽署的借款人股東已繳入注冊資本美元

的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔(dān)保書；

(16)借款人董事會的借款決議和授權(quán)的借款合同簽字人及其簽

字樣本；

(17)經(jīng)注冊會計(jì)師證明的借款人已經(jīng)匯入的注冊資本使用情況

報(bào)告；

(18)借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)的“本項(xiàng)目”對環(huán)境影響報(bào)

告。

4.2借款人提供的上述各項(xiàng)文件須為貸款人滿意，并由借款人指定

的一名董事簽署。

4.3借款人應(yīng)將上述第（7）和（9）項(xiàng)文件中借款主享有的權(quán)益轉(zhuǎn)

讓給貸款人。

第5條提款

5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項(xiàng)文件并表示滿意后，借款人可

在“有效提款期”內(nèi)的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條

的規(guī)定提款。但“借款額度（3）部分”每次的提款額不得少于1,000,

000美元，并為100,000美元的完整倍數(shù),最后一次提款除外。

5.2每次提款前，貸款人在有關(guān)提款日前5個“銀行工作日”的上

午10時（北京時間）以前必須收到下述文件：

（1）由借款人簽發(fā)的“提款通知書”，其格式見附件1；

（2）由“測量師”簽發(fā)的“本項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度及質(zhì)量報(bào)告及實(shí)際

建設(shè)費(fèi)用估算報(bào)告（首次提款除外）；

（3）由“測量師”審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程

進(jìn)度計(jì)算的“本項(xiàng)目”“建設(shè)費(fèi)用”的有關(guān)部分已支付或到期應(yīng)支付

的證明。

5.3"提款通知書”一經(jīng)發(fā)出便不可撤銷，借款人必須提款。如果借

款人發(fā)出“提款通知書〃后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款

人有義務(wù)向貸款人賠償由此引起的一切損失。

5.4在“有效提款期內(nèi)”的最后一個“銀行工作日”結(jié)束時任何未

提取的“借款額度”即告作廢,借款人不能再提取。

5.5在本借款合同簽訂之后的一日內(nèi),借款人應(yīng)向貸款人提供一

份“有效提款期”內(nèi)的提款計(jì)劃書，此后在“有效提款期”內(nèi)的每一個

一月一日以前,借款人應(yīng)向貸款人提供下一年度的提款計(jì)劃書。

第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用

6.1借款人應(yīng)在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息“保管帳

戶”以及美元和人民幣的存款帳戶。美元“保管帳戶”利率為三個月

或六個月（由貸款人決定）倫敦同業(yè)拆放利率（libor）減0.875%（7/

8%）。

6.2為了本款的目的,借款人按未經(jīng)審核的半年財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算借款

人每個半年期的“凈現(xiàn)金收入”。

笫一個半年期在___年月日終止，以后每個半年期均應(yīng)在

有關(guān)年度的一月一日或一月一日截止。借款人應(yīng)在每個半年

期結(jié)束后15天內(nèi)，向貸款人提交計(jì)算出的“凈現(xiàn)金收入”數(shù)額。每一

半年期的“凈現(xiàn)金收入”按下列公式計(jì)算：

“凈現(xiàn)金收入”=純利+折舊+攤銷一當(dāng)期已償還之本金金額

折舊應(yīng)按預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)總值減去殘值10%,然后按財(cái)政部門批準(zhǔn)的

直線折舊法進(jìn)行。

攤銷指按直線法將預(yù)計(jì)無形資產(chǎn)的總值和與“本項(xiàng)目”建設(shè)有關(guān)

的其他費(fèi)用在“本項(xiàng)目”開工后的頭五年中分開攤銷。

6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款帳戶。

“凈現(xiàn)金收入”由借款人計(jì)算，貸款人確認(rèn)，由貸款人將確認(rèn)的“凈現(xiàn)

金收入”轉(zhuǎn)入借款人的“保管帳戶”。

6.4借款人的“凈現(xiàn)金收入”須按下列方式使用：

(1)首先保留一筆相當(dāng)于本期和下一期應(yīng)予償還的本金、利息和

費(fèi)用的金額；

(2)在保留了(1)項(xiàng)中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定

“凈現(xiàn)金收入”其余部分的用途。

6.5如果一個完整年度經(jīng)審核的“凈現(xiàn)金收入”與根據(jù)該年度兩個

半年期未經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)表所決定的“凈現(xiàn)金收入”總額有所不同，應(yīng)

作出適當(dāng)差額調(diào)整及相應(yīng)的轉(zhuǎn)入。

第7條利息存款帳戶

借款人應(yīng)在貸款人處開立利息存款帳戶，其中存款只能用于支付

“本項(xiàng)目”建設(shè)期內(nèi)的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。借款人應(yīng)為此目的于

本合同生效后的每半年按提款計(jì)劃(附件6)提前向該帳戶存入下半年

的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。

第8條借款利率及計(jì)收利息方法

8.1借款人應(yīng)按下列利率向貸款人支付利息：

(1)“借款額度(1)部分”為年息2%;

(2)“借款額度(2)部分”為年息7.4%;

（3）“借款額度（3）部分”為有關(guān)提款日前2個銀行工作日上

午11時（倫敦時間）六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/

8%。

8.2利息以360天為一年，按實(shí)際用款天數(shù)和實(shí)際用款金額計(jì)算，自

提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個月計(jì)

息一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應(yīng)順延至下一個“銀

行工作日”計(jì)收利息。

第9條承擔(dān)費(fèi)

借款人應(yīng)就“借款額度（2）部分”和“借款額度（3）部分”的

未用余額向貸款人支付承擔(dān)費(fèi)。“借款額度（2）部分”和“借款額度

（3）部分”的承擔(dān)費(fèi)（按360天計(jì)算）年率為0.3%。承擔(dān)費(fèi)從“有效

提款期”首日起,按未用余額乘已過去的天數(shù)計(jì)算,每六個月支付一次，

直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最后一天為止（以其中

較早者為準(zhǔn)）。首次支付承擔(dān)費(fèi)的日期為第一個“付息日”。

第10條還款,提前還款及遲延還款

10.1借款人應(yīng)以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利

息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期（建設(shè)期內(nèi)

的付息除外）如下：

（1）“借款額度（1）部分"借款人應(yīng)從“有效提款期”開始之

日后的第132個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期

連續(xù)還清“借款額度（1）部分”。

(2)“借款額度(2)部分"借款人應(yīng)從“有效提款期"開始之

后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期，寸款方式，分20期連續(xù)

還清“借款額度(2)部分”。

(3)“借款額度(3)部分"借款人應(yīng)從“有效提款期”開始之

后的第33個月的最后一天起，以每半年(最后一期除外)等額付款方

式，分15期連續(xù)還清“借款額度(3)部分”。

10.2借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款但須符

合下列條件：

(1)貸款人應(yīng)在預(yù)計(jì)提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可

撤銷的提前還款通知書:詳述擬提前還款的金額及日期；

(2)每次提前還款的金額至少應(yīng)為300萬法郎和60萬法郎的完

整倍數(shù)，或50萬美元和10萬美元的完整倍數(shù)；

(3)任何提前償還款的款項(xiàng)，應(yīng)連同截止該提前還款日的全部應(yīng)

付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項(xiàng)一并交付；

(4)提前還應(yīng)按到期日倒序償還,提前償還部分不得再提?。?/p>

(5)提前還款時，借款人應(yīng)向貸款人就提前還款額加付0.5%利

息。

10.3借款人如不能按時償還本息，應(yīng)為此向貸款人支付遲付款利息,

利率按8.1款規(guī)定的利宏另加年度2.5%。如借款本金或“借款額度

(3)部分”的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實(shí)際付款日

按遲付款利率計(jì)息；如“借款額度(1)部分”和/或“借款額度

(2)部分”的利息逾期未付,則從到期日后第351天起直至實(shí)際付款

日按遲付款利率計(jì)息。

第11條保險(xiǎn)

11.1借款人應(yīng)確?！俺邪獭本汀氨卷?xiàng)目”開工至“初步交付

日”這段期間，向中國人民保險(xiǎn)公司投保建筑工程一切險(xiǎn)和安裝工程一

切險(xiǎn)，并以貸款人作為唯一的第一受益人；借款人應(yīng)就“初步交付日”

直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險(xiǎn)公司

投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

11.2“本項(xiàng)目”“初步交付日”之前，貸款人如果認(rèn)為“本項(xiàng)目”

能按期竣工和交付使用，經(jīng)貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以

使用保險(xiǎn)公司支付的賠償費(fèi)修理或更換損失的設(shè)備。

1L3借款人應(yīng)將11.1款中由“承包商”投保的保險(xiǎn)單于該保險(xiǎn)單

簽署之后三天內(nèi)遞交給貸款人。但借款人應(yīng)確?！俺邪獭备鶕?jù)“承

包合同”10.1條的規(guī)定，在現(xiàn)場工程施工實(shí)際開始之前,投保該保險(xiǎn)。借

款人應(yīng)將自己投保的保險(xiǎn)單于“初步交付日”后五日之內(nèi)轉(zhuǎn)讓給貸款

人。

第12條稅款

在國內(nèi)發(fā)生的貸款利息預(yù)提稅等所有稅款均由借款人承擔(dān)。如果

法律規(guī)定,借款人應(yīng)該從它付給貸款人的任何款項(xiàng)中扣除任何稅款，則

借款人應(yīng)在扣除款項(xiàng)的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款

項(xiàng)。

第13條費(fèi)用

13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費(fèi)為04%,按貸款余額每6個月

收一次。首次支付手續(xù)費(fèi)的日期為首次提款日起6個月的最后一個

“銀行工作日”。

13.2借款人應(yīng)向貸款人支付管理費(fèi)，其中“借款額度（1）部分”

為0.2%,“借款額度（2）部分”為0.4%,“借款額度（3）部分”為

0.2%,并于本借款合同之效后的五個“銀行工作日”內(nèi)一次交清。

13.3借款人須負(fù)擔(dān)貸款人為“本項(xiàng)目”貸款而支付的律師費(fèi)，其中

為起草本借款合同而應(yīng)支付的律師費(fèi)人民幣元應(yīng)在本借款合同簽

字后五個“銀行工作日”內(nèi)支付給貸款人。貸款人為“本項(xiàng)目”貸款

而支付的旅差費(fèi)，文件費(fèi)，郵電通訊費(fèi)，貸款保險(xiǎn)費(fèi)和（銀行）收

取的任何其他費(fèi)用和開支，由借款人實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第14條聲明及保證

借款人向貸款人聲明及保證：

（D在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需

的一切有關(guān)的政府批準(zhǔn)文件或確認(rèn)文件；

（2）它對任何“人”皆無負(fù)債；

（3）它已向或?qū)⑾蛸J款人提供的一切文件都是真實(shí)和準(zhǔn)確的、完

整的、有效的和最新的；

（4）它沒有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連;

(5)它現(xiàn)在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經(jīng)營有關(guān)的法

律;

(6)它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)；

(7)它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入；

(8)它保證按股去繳資擔(dān)保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在

一的借款人帳戶。

第15條約定事項(xiàng)

(1)“合營協(xié)議”的任何修改和補(bǔ)充應(yīng)得到貸款人的事先書面同

意；

(2)董事會作出的與本借款有關(guān)的決議應(yīng)使貸款人滿意；

(3)未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得修改“承包合同”的

任何條款；

(4)未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其注冊資本；

(5)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得擴(kuò)大在本借款合同簽

署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍，不得出售、轉(zhuǎn)讓其任何部分的資產(chǎn)或

業(yè)務(wù)；

(6)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財(cái)產(chǎn)權(quán)益進(jìn)

行抵押或擔(dān)保；

(7)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款；

(8)未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)；

(9)借款人只限于在____或其他經(jīng)貸款人同意的銀行開戶；

(10)借款人的任何其他債務(wù)均應(yīng)從屬于本借款合同；

(11)借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經(jīng)營和

財(cái)務(wù)報(bào)告及有關(guān)資料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便；

(12)借款人應(yīng)及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況

和/或借款人經(jīng)營能力的任何不利變化；

(13)貸款人有權(quán)審查借款人生產(chǎn)經(jīng)營狀況、借款人應(yīng)為此提供必

要的協(xié)助。

第16條違約事件

16.1下列事件均為違約事件：

(1)借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費(fèi)

用；

(2)借款人違反或不履行本借款合同的任何條款；

(3)“本項(xiàng)目”建設(shè)未能按照“承包合同”規(guī)定竣工或驗(yàn)收；

(4)借款人停止經(jīng)營或宣告破產(chǎn)；

(5)任何與本借款合同有關(guān)的合同或文件被停止執(zhí)行；

(6)由于借款人違約，借款人的任何債務(wù)在原定到期日之前應(yīng)予

支付或可能被宣布應(yīng)予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付

的債務(wù)。

(7)借款人

國際借款協(xié)議(三)

本借款合同于年月日由下列雙方簽訂：

借款人:

貸款人:

目錄

第1條定義

第2條借款額度及用途

第3條借款期限及有效提款期

第4條先決條件

第5條提款

第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用

第7條利息存款帳戶

第8條借款利率及計(jì)收利息方法

第9條承擔(dān)費(fèi)

第10條還款,提前還款及遲延還款

第11條保險(xiǎn)

第12條稅款

第13條費(fèi)用

第14條聲明及保證

第15條約定事項(xiàng)

第16條違約事件

第17條修改

第18條適用的法律及訴訟管轄

附件

1.提款通知書

2.工程超支保證書

3.繳資保證書

4.轉(zhuǎn)讓書

5.法律意見