證券私募基金份額代持協(xié)議書范本

甲方（代持方）：___________

地址：___________

法定代表人：___________

聯(lián)系方式：___________

乙方（實際出資人）：___________

地址：___________

身份證號碼：___________

聯(lián)系方式：___________

鑒于甲乙雙方就乙方通過甲方代持證券私募基金份額事宜達成一致，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條代持基金份額

1.1乙方擬通過甲方代持證券私募基金（以下簡稱“基金”）的份額，甲方同意接受乙方的委托代持該基金份額。

1.2乙方擬通過甲方代持的基金份額為人民幣（大寫）___________元（￥___________），具體份額以基金管理人最終確認為準。

第二條代持期限

2.1本協(xié)議項下的代持期限自甲方收到乙方支付的代持款項之日起至基金清算完畢之日止。

2.2如基金提前清算或乙方提前退出基金，代持期限相應提前終止。

第三條代持款項的支付

3.1乙方應在本協(xié)議簽訂后____日內將代持款項支付至甲方指定賬戶。

3.2甲方指定賬戶信息如下：

戶名：___________

賬號：___________

開戶行：___________

第四條代持款項的返還

4.1基金清算完畢后，甲方應在____個工作日內將乙方代持份額對應的清算款項返還至乙方指定賬戶。

4.2乙方指定賬戶信息如下：

戶名：___________

賬號：___________

開戶行：___________

第五條代持期間的權利義務

5.1甲方作為基金份額的名義持有人，應按照基金管理人的相關規(guī)定行使股東權利，包括但不限于參加基金的股東會議、行使表決權、參與基金的利潤分配等。

5.2甲方應將基金管理人發(fā)送的所有文件、通知等及時轉交給乙方，并按照乙方的指示行使相關權利。

5.3乙方作為基金份額的實際持有人，享有基金份額對應的所有權益，包括但不限于分紅權、清算權等。

5.4乙方應按照基金管理人的相關規(guī)定履行股東義務，包括但不限于按時繳納基金份額對應的款項、遵守基金的相關規(guī)定等。

第六條代持費用

6.1甲方代持乙方基金份額，乙方應向甲方支付代持費用，代持費用為代持款項的____%/年。

6.2代持費用的支付方式為：乙方應在每年____月____日前支付當年的代持費用至甲方指定賬戶。

第七條保密條款

7.1甲乙雙方應對本協(xié)議的內容及因履行本協(xié)議而知悉的對方的商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密義務在本協(xié)議終止后仍然有效。

第八條違約責任

8.1如甲方未按照本協(xié)議約定履行代持義務，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。

8.2如乙方未按照本協(xié)議約定支付代持款項或代持費用，應按照未支付款項的____%/日向甲方支付違約金。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

9.2在爭議解決期間，除爭議事項外，甲乙雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補充均需甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

10.2如因不可抗力導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，甲乙雙方均可解除本協(xié)議，且互不承擔違約責任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：___________

日期：______