XX市交通建設(shè)投資有限公司

與

XX銀行股份有限公司XX分行

之

XX年XX市交通建設(shè)投資有限公司公司債券

流動(dòng)性貸款支持協(xié)議

XX年月

流動(dòng)性貸款支持協(xié)議

甲方：XX市交通是設(shè)投資有限公司

注冊(cè)地址：X

法定代表人：X

乙方：XX銀行股份有限公司XX分行

公司地址：X

法定代表人：X

第一條

協(xié)議雙方當(dāng)事人（以下簡(jiǎn)稱雙方），包括其所有允許的繼任者和

受讓者，聲明并保證：

1、雙方擁有全權(quán)以及法人（含授權(quán)）地位簽署本協(xié)議并履行在

本協(xié)議中的義務(wù)。

2、雙方授權(quán)簽字代表獲得在本協(xié)議簽字蓋章的授權(quán)。

3、任一方轉(zhuǎn)讓其權(quán)利、義務(wù)需征得本方的書面同意。

第二條鑒于

1、甲方本次擬發(fā)行總額不超過人民幣23億元的公司債券（以下

簡(jiǎn)稱“本期債券”）c

2、雙方本著真誠(chéng)合作、平等互惠的原則，就本期債券本息償還

提供流動(dòng)性安排，經(jīng)協(xié)商一致，依法達(dá)成以下協(xié)議條款，以資共同信

守。

3、雙方已根據(jù)各自的權(quán)限和程序，獲得并互換了各自單位同意

簽署本協(xié)議的合法有效的文件。

第三條簽訂本協(xié)議的法律依據(jù)

雙方依據(jù)我國(guó)下列法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定，在平等、自愿

互利的基礎(chǔ)上，并經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。相關(guān)法律、法規(guī)和政策

包括并不限于：

1、《中華人民共和國(guó)合同法》

2、《中華人民共和國(guó)公司法》

3、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

第四條乙方承諾

在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方將在國(guó)家法律法規(guī)和銀行信貸政策及

規(guī)章制度允許的情況下，對(duì)甲方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給予信貸支持。當(dāng)甲

方發(fā)生臨時(shí)性的償債困難時(shí)，乙方將根據(jù)甲方的申請(qǐng)，按照內(nèi)部規(guī)定

程序進(jìn)行評(píng)審，在符合信貸政策和滿足貸款條件下，經(jīng)評(píng)審，在每次

付息和本金兌付首日前給予甲方提供信貸支持。

乙方提供信貸支持不應(yīng)被認(rèn)為是對(duì)甲方的債券償付義務(wù)提供任

何形式的擔(dān)保。

第五條甲方承諾

1、甲方對(duì)本期債券付息和兌付發(fā)生臨時(shí)資金流動(dòng)性不足時(shí)，應(yīng)

在付息或兌付首日前60日通知乙方。

1

2、甲乙雙方應(yīng)就每筆流動(dòng)性支持貸款另行簽訂貸款合同。

3、乙方向甲方提供流動(dòng)性安排后，乙方有權(quán)對(duì)每筆貸款進(jìn)行監(jiān)

督，甲方對(duì)該筆貸款的任何一筆資金使用，均應(yīng)出具資金支出的相關(guān)

單據(jù)，并根據(jù)乙方的要求提交原件或復(fù)印件。

4、甲方承諾本協(xié)議簽定后，在債券存續(xù)期內(nèi)，甲方規(guī)范運(yùn)作、

合法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)履行好債務(wù)人的相關(guān)義務(wù)，并將每年債券付息準(zhǔn)備金

和提取的償債準(zhǔn)備金存放于在乙方開立的還款專戶。

第六條協(xié)議終止與解除

1、協(xié)議解除

在本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方不得擅自終止或解除本協(xié)議，否則

以違約論處，承擔(dān)違約責(zé)任。

2、不可抗力

由于不可抗力的原因?qū)е卤緟f(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)，則協(xié)議任何一

方均有權(quán)提前終止協(xié)議而無需承擔(dān)任何法律責(zé)任，但遭受不可抗力的

一方應(yīng)負(fù)責(zé)盡快通知另外各方，以防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)散。

3、實(shí)質(zhì)違約

一方違約行為使本協(xié)議無法履行的稱之為實(shí)質(zhì)違約，實(shí)質(zhì)違約的

一方須承擔(dān)下述第4款約定的違約責(zé)任。

4、違約責(zé)任

任何一方若有違約行為，違約方應(yīng)賠償受損失一方的可預(yù)見的包

括直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失、法律訴訟費(fèi)用和律師服務(wù)費(fèi)用。

第七條爭(zhēng)議解決

2

本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；若各方仍

協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條文本及其效力

1、本協(xié)議在各方法定代表人或授權(quán)代表簽字及加蓋公章后生效°

2、本協(xié)議于本期債券全部本息履行完畢之日終止。

3、本協(xié)議未盡事宜，各方可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，共同

協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議附件均為本協(xié)議組成部分，與

本協(xié)議具有同等法律效力；如兩者不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容為準(zhǔn)。

4、本協(xié)議各方承諾本協(xié)議所約定的條款、內(nèi)容，只要不違反我

國(guó)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和禁止性規(guī)定，都對(duì)各方產(chǎn)生約束力，具

有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行本協(xié)議及

相關(guān)附件所約定的義務(wù)。

5、對(duì)本協(xié)議各方自愿放棄的權(quán)利，放棄方在此確認(rèn)今后不得以

任何理由重新主張C

6、任何一方就本協(xié)議發(fā)給其他方的任何通告必須以中文書面形

式進(jìn)行。

7、本協(xié)議一式陸份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，其余報(bào)送有關(guān)部門，

具有同等法律效力。

（以下無正文）

3

（此頁無正文，為《XX年XX市交通建設(shè)投資有限公司公司債券流動(dòng)性

貸款支持協(xié)議》的簽字蓋章頁）

甲方：XX市交通建設(shè)投資有限公司（公章）:

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）:

簽署日期：年月日

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（此頁無正文，為《XX年XX市交通建設(shè)投資有限公司公司債券流動(dòng)性

貸款支持協(xié)議》的簽字蓋章頁）

乙方：XX銀行股份有限公司XX