1.1項(xiàng)目單位基本情況 1 1 21.1.3法定代表人基本情況 3 31.2.1項(xiàng)目名稱，建設(shè)性質(zhì)，建設(shè)地點(diǎn)及期限 31.2.2產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 3 4 41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 5 5 5 61.5可行性研究報告編制依據(jù) 6 7 2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2.1.3項(xiàng)目的提出 2.1.4項(xiàng)目區(qū)水稻種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀： 2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.1是帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要 2.2.2是帶動農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)脫貧致富的需要 2.2.3帶動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能減排的優(yōu)勢 2.2.4是促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，增強(qiáng)帶動能力的需要 3.1項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1政策、資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 3.2.2主要障礙因素及解決方案 4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.2.1產(chǎn)品營銷定位策略 4.2.2產(chǎn)品整體營銷策略 4.3市場風(fēng)險分析 4.3.1市場風(fēng)險因素分析 4.3.2防和降低風(fēng)險的對策 5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.4技術(shù)方案 5.4.1技術(shù)路線及流程圖 5.4.2產(chǎn)品品種、主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 5.4.3主要技術(shù)參數(shù) 5.4.4物料平衡分析 5.5設(shè)備方案 5.5.1設(shè)備選型 5.5.2設(shè)備來源 5.6建筑方案 5.6.1原料庫房建設(shè) 5.6.2成品庫建設(shè) 5.7實(shí)施進(jìn)度安排 6.1環(huán)境影響 6.1.2主要污染物 6.1.3環(huán)保意見 6.2環(huán)境保護(hù)與治理、節(jié)能等措施 6.2.1污染物處理措施 6.2.2節(jié)能措施 6.3評價及審批 7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 7.1.1項(xiàng)目管理 7.1.2經(jīng)營管理 43 447.4技術(shù)培訓(xùn) 457.4.1培訓(xùn)對象 7.4.2培訓(xùn)方式 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 7.5.3安全衛(wèi)生 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.3.2地方財(cái)政配套資金 8.4資金使用及管理 8.4.1財(cái)政資金的使用及管理 9.1財(cái)務(wù)評價依據(jù) 9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 9.2.1營業(yè)收入 9.2.2營業(yè)稅金及附加 9.3總成本及經(jīng)營成本估算 9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 9.3.2項(xiàng)目總成本估算 9.3.3經(jīng)營成本估算 9.4財(cái)務(wù)效益分析 9.4.1盈利能力分析 9.4.2財(cái)務(wù)評價指標(biāo) 9.5不確定性分析 9.5.1盈虧平衡分析 9.5.2敏感性分析 9.6財(cái)務(wù)評價結(jié)論 10.1社會評價基本結(jié)論........................................................6510.2參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示性分析 10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 10.2.2幅射帶動能力分析 10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 67 可研報告編制人員基本情況表 建設(shè)投資估算表（概算法） 土建投資明細(xì)表 設(shè)備投資明細(xì)表 科技投資明細(xì)表 有項(xiàng)目流動資金估算表 資金籌措與使用計(jì)劃表 財(cái)政資金使用明細(xì)表 總成本費(fèi)用估算表 單位產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算表（有項(xiàng)目） 無項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 有項(xiàng)目外購材料及備品備件費(fèi)用估算表 無項(xiàng)目外購材料及備品備件費(fèi)用估算表 有項(xiàng)目燃料動力費(fèi)用估算表 無項(xiàng)目燃料動力費(fèi)用估算表 有項(xiàng)目工資福利費(fèi)用估算表 無項(xiàng)目工資福利費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊估算表 有項(xiàng)目利潤及利潤分配表 有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加估算表 無項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加估算表 增量利潤與所得稅計(jì)算表 有項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 增量投資現(xiàn)金流量表 有項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 流動資產(chǎn)所有權(quán)益實(shí)收資本金納稅金額凈資產(chǎn)收益率投資報酬率818.58947.83273.78370.0091.6664.064.29850.06797.56219.06370.0083.624.37%%%123456789一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號文件對做好“三農(nóng)”“九五”期間的水稻種植，因規(guī)模大、品質(zhì)良、效益高，迅速成為格出口歐盟。由于“馬蓮河”牌大米品質(zhì)好、價格合理，現(xiàn)“馬蓮河”牌散都綠色大米經(jīng)過幾年的市場開拓，已經(jīng)在消費(fèi)在東部地區(qū)零下33.9℃,年極端最高氣溫在36.2℃。作物生長期穩(wěn)現(xiàn)道路系統(tǒng)完備，能滿足生產(chǎn)及運(yùn)輸需要；通訊線路至擬建場通訊便捷發(fā)達(dá)；項(xiàng)目現(xiàn)有廠區(qū)平面設(shè)計(jì)和建設(shè)規(guī)，供水管網(wǎng)暢供電系統(tǒng)配套齊全。項(xiàng)目區(qū)周邊的治安環(huán)境、電力供應(yīng)、水資源、據(jù)資料顯示：目前我國人均年直接消費(fèi)大米約96公斤。某“九五”期間的水稻種植，因規(guī)模大、品質(zhì)良、效益高，迅速成為稻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，實(shí)行良種化，開展大規(guī)模的良種選育工12345678臺臺臺臺臺臺臺臺1211111989臺3新建原料庫新建原料庫辦公樓地中衡新建成品庫庫庫變壓器≤≤≤≤ 55%%%%-1砷≤23汞鉛鎘23456789初清篩礱谷機(jī)去石機(jī)振動篩烘干初清篩礱谷機(jī)去石機(jī)振動篩色選機(jī)拋光機(jī)谷糙分離機(jī)碎選碾米滾筒精選機(jī)色選機(jī)拋光機(jī)谷糙分離機(jī)碎選碾米配米檢驗(yàn)入庫成品銷售發(fā)運(yùn)計(jì)量包裝配米檢驗(yàn)入庫成品銷售發(fā)運(yùn)711123111411123456789單12臺臺13臺MGCZ60*2024臺15臺16臺17臺MSXG-200B18臺19臺3123456789該項(xiàng)目的經(jīng)營和生產(chǎn)需要，原料庫房設(shè)計(jì)東西長80米，南北寬7/318/78/148/218/28開始時間9/49/119/189/2510/210/910/162.噪聲4.設(shè)備的裕度：特別注意耗能大戶，給水泵項(xiàng)目擴(kuò)建后，將新增管理人員8人，增加2名技術(shù)人員，由其他情況:項(xiàng)目擬申請中央財(cái)政資金200萬元。占項(xiàng)目總投資的123412序號1234部收益率（全部投資）投資回收期（年）投資利潤率（%）有項(xiàng)目所得稅前22.46956.254.84新增投資所得稅后所得稅前所得稅后15.1149.2837.21448.061475.931039.615.853.203.8330.21524673145.16%47.14%序號1234數(shù)-6.16%...（含建設(shè)期）3.83年。且項(xiàng)目改造完成后，所期（含建設(shè)期）5.85年。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，顯示項(xiàng)4.14.2工程或費(fèi)用名稱谷糙分離機(jī)光學(xué)色選機(jī)真空包裝機(jī)成品庫（含設(shè)備）硬化地坪其他附屬工程（電氣、照明、科技費(fèi)用技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)前期費(fèi)用可研、立項(xiàng)、環(huán)評、能評等前設(shè)計(jì)勘查費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計(jì)80.003.300.000.000.000.000.0060.84%8.004.0045.009.000.003.500.000.000.000.000.0020.68%用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.0022.00 21.0017.00 25.89 0.008.004.0045.009.0075.0080.0022.0015.0021.0011.0017.0025.89單位：萬元0.74%2.21%0.18%0.55%3.31%8.28%32.37%4.05%2.76%9.67%3.86%2.02%3.13%0.66%4.76%0.00%2.1硬化地坪2.2其他附屬工程土建80.00建設(shè)面積財(cái)政資金投資額建設(shè)性質(zhì)8000121112111113112谷糙分離機(jī)光學(xué)色選機(jī)真空包裝機(jī)成品庫設(shè)備輔助設(shè)備其他附屬工程設(shè)備投資額（萬元）8.004.00 3.0045.006.009.003.502.952.95（元/臺、件、套）8000 40000 60000 450000 60000 35000.0029500.003（萬元）財(cái)政資金（萬元）聘請農(nóng)大食品學(xué)院專家進(jìn)行綠然大米加工技術(shù)指導(dǎo)院專家進(jìn)行綠然大米加工技術(shù)指導(dǎo)提對員工進(jìn)行工作技能培訓(xùn)1234567有項(xiàng)目流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款產(chǎn)成品預(yù)付賬款有項(xiàng)目流動負(fù)債應(yīng)付帳款預(yù)收賬款有項(xiàng)目流動資金有項(xiàng)目流動資金當(dāng)期無項(xiàng)目流動資金增量流動資金00055000030.00%數(shù)0090000007514.006902.105475.0023.10709.95694.06412.935546.854129.351-729.28-947.60238.832834.86766.88608.3377.1222.1145.88616.32458.82157.50218.55218.3226.513834.86766.88608.3377.1222.1145.88616.32458.82157.50218.5526.514834.86766.88608.3377.1222.1145.88616.32458.82157.50218.5526.515834.86766.88608.3377.1222.1145.88616.32458.82157.50218.5526.516 2.1.12.2.12.2.22.2.3建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息其中:中央請財(cái)政資金地方財(cái)政配套資金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金735.78543.74263.74192.04200.00 80.00280.001543.74543.74 0.00263.74200.0080.00280.00單位：萬元20.000.000.000.000.000.003.2.23.2.33.2.3工程或費(fèi)用名稱谷糙分離機(jī)光學(xué)色選機(jī)真空包裝機(jī)成品庫（含設(shè)備）硬化地坪其他附屬工程（電氣、照明、排污等）科技費(fèi)用技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)前期費(fèi)用可研、立項(xiàng)、環(huán)評、能評等前期費(fèi)用設(shè)計(jì)勘查費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)8.004.0045.009.0080.0022.0015.0021.0011.0017.00其中：財(cái)政投資45.000.000.000.0022.0015.000.000.000.000.000.00單位：萬元地方財(cái)政地方財(cái)政地方財(cái)政中央財(cái)政地方財(cái)政地方財(cái)政123456789外購原輔材料費(fèi)其中：水稻包裝及其他輔料外購燃料及動力費(fèi)其中：電煤工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用其中：管理費(fèi)用經(jīng)營成本折舊費(fèi)利息支出有項(xiàng)目總成本費(fèi)用合計(jì)其中：可變成本49275.0048600.00675.00277.16265.28987.12420.12567.0052103.39522.850.0052700.8449552.163148.68147.8547.8525475.005400.0030.8029.48 46.6863.005787.45 0.005856.965505.80351.1735475.005400.0029.4846.6863.005787.45 0.005856.965505.80351.1745475.005400.0030.8029.48 46.6863.005787.450.005856.965505.80351.17生55475.005400.0029.4846.6863.005787.45 0.005856.965505.80351.17 46.18219.3347.8518219.3347.852019.052019.052019.052019.052019.34481.510.003837.913837.913837.913837.913837.34198.860.003799.873799.873799.873799.873799.無項(xiàng)目總成本費(fèi)用增量總成本費(fèi)用無項(xiàng)目經(jīng)營成本增量經(jīng)營成本年外購原輔材料費(fèi)其中：水稻包裝及其他輔料外購燃料及動力費(fèi)其中：電煤工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用其中：管理費(fèi)用折舊費(fèi)利息支出（元）5214.295142.8629.3328.07 44.4660.0052.00 60.003600.0073465550.001單位產(chǎn)品成本5578.063457892123456789外購原輔材料費(fèi)其中：水稻包裝及其他輔料外購燃料及動力費(fèi)其中：電煤工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用其中：管理費(fèi)用經(jīng)營成本折舊費(fèi)利息支出有項(xiàng)目總成本費(fèi)用合計(jì)其中：可變成本225.00748.80413.64224.64 314.80 0.00 0.00147.8547.85225.00 83.2045.9624.9621.00 31.48 0.00 0.002019.051842.04325.00 83.2045.9624.9621.00 31.48 0.00 0.002019.051842.04425.0017.0415.80 83.2016.3745.9624.9621.00 31.48 0.00 0.002019.051842.04 83.2083.45.9645.2019.052019.145原輔材料費(fèi)用數(shù)量(噸)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅率數(shù)量(項(xiàng))進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅率原輔材料費(fèi)合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)49275.0048600.0005591.151675.0009.0098.0849275.005689.2349275.005689.2325475.005400.00621.245475.00632.1435475.005400.00621.245475.00632.1445475.005400.00621.245475.00632.14567145原輔材料費(fèi)用數(shù)量(單位：噸)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅率數(shù)量(單位：項(xiàng))進(jìn)項(xiàng)稅額045000.001025000.00207.0825.00210.7135000.00207.0825.00210.7145000.00207.0825.00210.71225.0009.000外購原輔材料費(fèi)合計(jì)生55000.00207.0825.00210.7165000.00207.0825.00210.71期123451234電數(shù)量(單位：萬度)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅率煤數(shù)量(單位：噸)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅率外購燃料及動力費(fèi)用合計(jì)外購燃料及動力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)29.4829.484.2829.484.2829.484.2829.484.2829.484.284265.28294.7524.0024.0024.0024.0024.0024.0024.000216.004.474.474.474.474.4744.474.474.474.474.474277.1640.27數(shù)量(單位：萬度)進(jìn)項(xiàng)稅額2202.502202.50數(shù)量(單位：噸)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅率3434外購燃料及動力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)22.5022.5022.5022.500010生6期222.502222.29639.00639.0027.0090.0027.00270.002233454512345688..12345....1283.2083.20383.2083.20483.2083.20生583.2083.20683.2083.20期737.00 59.20 18.0083.20 83.20010236063012利用原有固定資產(chǎn)房屋、建筑物本年折舊費(fèi)機(jī)器設(shè)備本年折舊費(fèi)其他固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi)新增固定資產(chǎn)房屋、建筑物本年折舊費(fèi)機(jī)器設(shè)備本年折舊費(fèi)295.93522.65201.00321.65330.8099.24231.5697.161295.93284.55522.6520.10502.552284.55273.17502.5520.10482.45330.80319.773273.17261.79482.4520.10462.35319.77308.754261.79250.41462.3520.10442.25308.75297.7290.865250.41239.03442.2520.10422.15297.72286.6980.066239.03227.65422.1520.10402.05286.69275.6769.277227.6 216.2 402.0 381.9275.6 264.6其他固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi)本年折舊費(fèi) 0.0025.8911.6514.24522.85764.8725.8924.60 54.6090.8624.6023.30 80.0623.3022.01 69.2722.0120.71 20.71983.26818.58787.1047.6983.2 928.6311營業(yè)收入56700.000.002營業(yè)稅金及附加79.350.004總成本費(fèi)用52700.8447.856利潤總額3126.30-47.857彌補(bǔ)以前年度虧損47.850.008應(yīng)納稅所得額3126.300.0010凈利潤2344.72-47.8511期初未分配利潤9984.36185.9412可供分配的利潤12329.09.0913提取法定盈余公積金239.260.0014可供投資者分配的利潤12089.83.0915應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.0016提取任意盈余公積金0.000.006300.00806300.00800006300.008.8288.175856.96346.05346.0586.51259.54616.03875.5625.95849.616300.008.8288.175856.96346.05346.0586.51259.5425.956300.008.8288.175856.96346.05346.0586.51259.54849.61 25.95 0.008.8288.178.8288.175856.96346.05346.0586.51259.54382.44641.9825.95616.0388.175856.96346.0547.85298.20271.50409.5927.15382.44應(yīng)付普通股股利382.44616.03849.61各投資方利潤分配未分配利潤382.44616.03849.613126.30-47.85346.05346.05346.05346.05346.05息稅折舊攤銷前利潤3723.75-16.37415.57415.57415.57415.57415.574151營業(yè)收入37800.000.004200.004200.004200.004200.004200.004200.004202營業(yè)稅金及附加53.790.005.985.985.985.985.985.983增值稅537.870.0059.7659.7659.7659.7659.7659.7654總成本費(fèi)用34481.510.003837.913837.913837.913837.913837.913822.993825補(bǔ)貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.006利潤總額(1-2-3-4+5)2726.830.00296.35296.35296.35296.35296.35311.27317彌補(bǔ)以前年度虧損47.850.0047.850.000.000.000.000.008應(yīng)納稅所得額(6-7)2678.980.00248.50296.35296.35296.35296.35311.27319所得稅669.750.0062.1274.0974.0974.0974.0977.82710凈利潤(6-9)2057.090.00234.23222.26222.26222.26222.26233.452311息稅前利潤2726.830.00296.35296.35296.35296.35296.35311.273112息稅折舊攤銷前利潤3009.480.00334.39334.39334.39334.39334.39334.3933序號12345678有項(xiàng)目營業(yè)收入銷項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅率其他營業(yè)收入有項(xiàng)目營業(yè)稅金及城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)教育費(fèi)附加有項(xiàng)目增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額無項(xiàng)目營業(yè)收入增量營業(yè)收入無項(xiàng)目營業(yè)稅金及增量營業(yè)稅金及附56700.0056700.00094500.006523.01123.81793.516523.015729.5037800.0025.5626300.006300.00724.788.826.172.6588.17724.78636.612100.004200.0036300.006300.00724.788.826.172.6588.17724.78636.612100.004200.0046300.006300.00724.788.826.172.6588.17724.78636.612100.004200.006300.006300.0063006300.006300.0063008.828.82888.1788.1788636.61636.616362100.002100.0021004200.004200.004200加加9無項(xiàng)目增值稅255.64537.8728.4028.4028.4028.4028.401234數(shù)量(單位：噸)銷項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅率其他營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)教育費(fèi)附加銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額031500.002174.34125.56255.642174.3422100.002100.003500.00241.5928.40241.59213.1932100.002100.003500.00241.5928.40241.59213.1942100.002100.003500.00241.5928.40241.59213.192100.002100.003500.00241.5928.40241.59213.192100.002100.003500.00241.5928.40241.59213.19期2100.2100.241.123456789營業(yè)稅金及附加補(bǔ)貼收入利潤總額彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額息稅折舊攤銷前利潤37800.00537.8734481.512726.8347.852678.98669.752057.092726.833009.484200.0047.854200.004200.004200.004200.004200.1234567現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入現(xiàn)金流出建設(shè)投資利用原有資產(chǎn)流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營投資所得稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量56735.5956700.00764.87-729.2854557.12543.74-729.2852103.39793.512178.471543.74-947.60-1378.9226300.006300.006102.75218.325787.458.8288.172178.47-1378.92793.540.001384.93-1378.921384.93-1378.92-1181.6786.51-1268.1936300.006300.00 0.00 0.00 0.005884.43 0.00 0.00 0.005787.458.8288.17415.57-766.1086.51329.06-939.1346300.006300.005884.435787.4556300.006300.005884.435787.4566300.00636300.00638.828.828.8288.1788.1788.17415.57415.57415.574-350.5465.03480.60886.5186.5186.51329.06329.06329.063-610.07-281.0248.043