洋巖煤礦物資管理制度?一、總則1.目的為加強洋巖煤礦物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應及時、準確、合理，降低物資消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于洋巖煤礦內(nèi)部所有物資的管理，包括生產(chǎn)物資、設備配件、辦公用品、勞保用品等。3.管理原則集中管理原則：物資管理實行集中統(tǒng)一管理，明確各部門職責，提高管理效率。計劃采購原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理編制物資采購計劃，確保物資供應與生產(chǎn)需求相匹配。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，降低采購成本、存儲成本和使用成本。規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的程序和標準進行物資管理各環(huán)節(jié)的操作，確保管理工作的規(guī)范化、標準化。二、管理職責1.物資管理部門負責制定和完善物資管理制度，并組織實施。匯總、審核各部門物資需求計劃，編制年度、月度物資采購計劃。組織物資采購招標、詢價等采購活動，簽訂采購合同。負責物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等管理工作。定期對庫存物資進行盤點，及時處理積壓、報廢物資。建立物資管理臺賬，做好物資信息統(tǒng)計和分析工作。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，按時、準確地提交物資需求計劃。負責本部門領用物資的使用、保管和維護，合理控制物資消耗。配合物資管理部門做好物資驗收、盤點等工作，及時反饋物資使用過程中的問題。3.財務部門負責審核物資采購計劃和采購合同，安排資金支付。監(jiān)督物資采購、使用過程中的財務收支情況，進行成本核算和分析。參與物資盤點工作，對物資管理的財務狀況進行審計。三、物資計劃管理1.計劃編制依據(jù)煤礦年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。設備維修保養(yǎng)計劃、安全技術措施計劃等。物資庫存情況和消耗定額。2.計劃編制流程各使用部門應于每月[具體日期]前，根據(jù)本部門下月物資需求情況，填寫《物資需求計劃表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門對各部門提交的物資需求計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制月度物資采購計劃。對于臨時急需的物資，使用部門可填寫《緊急物資需求申請表》，經(jīng)部門負責人簽字后報物資管理部門，物資管理部門應及時安排采購。月度物資采購計劃經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報分管領導審批。重大物資采購計劃需經(jīng)礦長辦公會研究決定。3.計劃執(zhí)行與調(diào)整物資管理部門應嚴格按照批準的物資采購計劃組織采購，確保物資按時供應。在計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務變更、設備故障等原因需要調(diào)整物資采購計劃，使用部門應及時填寫《物資計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)物資管理部門審核、分管領導審批后進行調(diào)整。四、物資采購管理1.采購方式招標采購：對于金額較大、技術規(guī)格復雜、市場競爭充分的物資，采用招標方式進行采購。物資管理部門應制定招標方案，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。詢價采購：對于金額較小、技術規(guī)格簡單、市場供應充足的物資，采用詢價采購方式。物資管理部門應向多家供應商發(fā)出詢價單，比較報價后選擇合適的供應商進行采購。定點采購：對于常用的、消耗量大的物資，如辦公用品、勞保用品等，可與供應商簽訂定點采購協(xié)議，定期采購。2.供應商管理建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等進行記錄和評估。定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應商名單，淘汰不合格供應商。與合格供應商建立良好的合作關系，加強溝通與協(xié)調(diào)，確保物資供應的穩(wěn)定性和質(zhì)量。3.采購合同管理物資采購應簽訂書面合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。合同簽訂前，物資管理部門應將合同草案提交給財務部門和法務部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。合同簽訂后，物資管理部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如因供應商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或延遲履行，應按照合同約定追究供應商的違約責任。4.采購成本控制物資管理部門應加強市場調(diào)研，了解物資價格動態(tài)，合理確定采購價格。在采購過程中，應充分利用批量采購、集中采購等方式降低采購成本。財務部門應加強對采購資金的管理，嚴格審核采購費用支出，控制采購成本。對于采購價格明顯高于市場同類產(chǎn)品的情況，應及時進行調(diào)查和處理。五、物資驗收管理1.驗收標準物資到貨后，物資管理部門應按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范進行驗收。對于無合同約定的物資，應按照國家相關標準或行業(yè)通用標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對于重要物資或技術復雜的物資，可邀請相關技術人員或?qū)I(yè)機構進行驗收。2.驗收流程物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門做好驗收準備工作。物資到貨時，物資管理部門與供應商共同核對物資的品種、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并對物資進行外觀檢查。物資管理部門組織相關人員按照驗收標準對物資進行質(zhì)量檢驗，填寫《物資驗收單》，詳細記錄驗收情況。驗收合格的物資，驗收人員應簽字確認；驗收不合格的物資，應注明不合格原因，并及時與供應商聯(lián)系處理。對于驗收不合格的物資，物資管理部門應要求供應商限期更換或退貨。如因特殊原因無法退貨的，應與供應商協(xié)商解決辦法，并報分管領導批準。六、物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。2.物資入庫驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，物資管理部門根據(jù)《物資驗收單》填寫《物資入庫單》，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。物資入庫后，應按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放，并做好標識。標識應包括物資名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期等內(nèi)容，便于識別和管理。3.物資存儲保管倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點、檢查，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好。對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應采取相應的防護措施。建立庫存物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。庫存物資臺賬應定期與財務部門進行核對。加強倉庫安全管理，嚴禁無關人員進入倉庫。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，配備必要的消防器材和安全設施。4.庫存盤點物資管理部門應定期組織庫存盤點工作，盤點周期為[具體周期]。盤點時，倉庫管理人員應與財務人員共同參與，確保盤點結(jié)果的準確性。盤點結(jié)束后，應填寫《庫存盤點表》，詳細記錄盤點情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告表》，報物資管理部門負責人和分管領導審批后進行處理。對于盤盈的物資，應查明原因后調(diào)整庫存臺賬；對于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則以生產(chǎn)經(jīng)營需求為導向，嚴格按照物資發(fā)放標準和審批程序進行發(fā)放。堅持"先進先出"原則，確保庫存物資的合理周轉(zhuǎn)。實行限額領料制度，控制物資消耗，降低生產(chǎn)成本。2.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和實際需求，填寫《物資領料單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認?！段镔Y領料單》提交給物資管理部門，物資管理部門審核后，按照審批權限報分管領導或礦長審批。物資管理部門根據(jù)審批后的《物資領料單》進行物資發(fā)放，并填寫《物資發(fā)放單》，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放日期、領用部門等信息。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。3.限額領料管理對于主要生產(chǎn)物資和消耗量大的物資，實行限額領料制度。物資管理部門根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資消耗定額，制定各部門的物資領用限額指標。使用部門應在限額指標內(nèi)領用物資，如需超限額領料，應填寫《超限額領料申請表》，說明超限額原因和申請領用數(shù)量，經(jīng)部門負責人簽字、物資管理部門審核、分管領導審批后，方可領取。物資管理部門應定期對各部門的限額領料執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，確保限額領料制度的有效執(zhí)行。八、物資使用與回收管理1.物資使用使用部門應按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用物資，確保物資的正常使用和安全運行。加強對物資使用過程的管理，合理控制物資消耗，提高物資使用效率。對于貴重物資和關鍵設備配件，應建立使用臺賬，詳細記錄使用情況。如發(fā)現(xiàn)物資使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時停止使用，并報告物資管理部門和相關領導，查明原因后進行處理。2.物資回收對于可回收利用的物資，如廢舊設備、配件、包裝材料等，使用部門應及時清理回收，并交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應建立物資回收臺賬，對回收的物資進行登記和管理。對于有利用價值的物資，應進行修復、翻新后重新投入使用；對于無利用價值的物資，應按照相關規(guī)定進行報廢處理。九、物資報廢管理1.報廢條件已超過規(guī)定使用年限，且技術性能落后，無法滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的物資。因自然災害、意外事故等原因造成損壞，無法修復或修復成本過高的物資。因技術進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰的物資。其他符合報廢條件的物資。2.報廢審批流程使用部門填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資報廢原因、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，物資管理部門應在《物資報廢申請表》上簽署意見?！段镔Y報廢申請表》經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報分管領導審批。重大物資報廢需經(jīng)礦長辦公會研究決定。經(jīng)批準報廢的物資，物資管理部門應及時組織清理，并在庫存臺賬中核銷。3.報廢物資處理對于報廢的物資，物資管理部門應按照相關規(guī)定進行處理。對于有殘值的報廢物資，可通過拍賣、變賣等方式進行處置，處置收入應及時上繳財務部門。對于無殘值的報廢物資，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，避免造成環(huán)境污染。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應定期對物資管理工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。煤礦內(nèi)部審計部門應定期對物資管理情況進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時糾正，并追究相關人員的責任。接受上級主管部門和相關部門的監(jiān)督檢查，對提出的問題應認真整改，不斷完善物資管理制度。2.考核評價建立物資管理考核評價機制，對物資管理部門和使用部門的物資管理工作進行考核評價。考核評價指標包括物資計劃準確率、采購成本控制、