規(guī)章制度倉(cāng)庫(kù)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，確保公司物資的安全、完整，合理儲(chǔ)備，有效利用，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、備品備件倉(cāng)庫(kù)等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等。建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度和物資臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證物資按時(shí)到貨。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，組織驗(yàn)收采購(gòu)物資，確保符合要求。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、次品等進(jìn)行清理和處理。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定物資核算辦法，對(duì)物資的收發(fā)存進(jìn)行賬務(wù)處理。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督，確保賬實(shí)相符。審核物資采購(gòu)、領(lǐng)用等相關(guān)憑證，進(jìn)行成本核算。二、物資入庫(kù)管理（一）采購(gòu)物資入庫(kù)1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、送貨單等對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)于外觀有明顯損壞、數(shù)量短缺等問(wèn)題的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通確認(rèn)，并做好記錄。4.采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。5.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（二）自制物資入庫(kù)1.生產(chǎn)部門(mén)完成自制物資后，應(yīng)填寫(xiě)自制物資入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.自制物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)自制物資入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，與生產(chǎn)部門(mén)人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的自制物資，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)返工或報(bào)廢處理。（三）其他物資入庫(kù)1.對(duì)于公司內(nèi)部調(diào)撥、捐贈(zèng)、抵債等方式取得的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的來(lái)源、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等進(jìn)行合理的倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物資類別等信息。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的通道、貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，確保物資存放整齊、有序，便于存取和盤(pán)點(diǎn)。（二）物資存放要求1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，不得混放。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，遵循先進(jìn)先出的原則。4.物資應(yīng)堆碼整齊，不得超高、超寬、超重，確保物資的安全。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如整理物資、核對(duì)賬目等。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，如賬實(shí)相符、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況。5.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用明火照明、取暖等。如需進(jìn)行電氣焊等明火作業(yè)，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防盜工作，門(mén)窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。5.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好，做好防潮、防蟲(chóng)、防鼠等工作，防止物資損壞變質(zhì)。四、物資發(fā)放管理（一）物資領(lǐng)用流程1.需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。3.對(duì)于庫(kù)存充足的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.對(duì)于庫(kù)存不足的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。5.領(lǐng)用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將物資領(lǐng)走，不得拖延。如因特殊原因需要暫存?zhèn)}庫(kù)的，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理人員協(xié)商并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于一些消耗量大、成本控制要求高的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，制定限額領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照限額領(lǐng)料計(jì)劃發(fā)放物資，如超過(guò)限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后方可發(fā)放。4.每月末，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)統(tǒng)計(jì)限額領(lǐng)料的執(zhí)行情況，與生產(chǎn)部門(mén)核對(duì)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行成本核算。（三）物資發(fā)放方式1.物資發(fā)放可采用直接發(fā)放、集中發(fā)放等方式。2.對(duì)于一些常用的、價(jià)值較低的物資，可采用直接發(fā)放的方式，由領(lǐng)用人員直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。3.對(duì)于一些批量較大、涉及多個(gè)部門(mén)的物資，可采用集中發(fā)放的方式，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織相關(guān)人員集中發(fā)放。（四）廢舊物資處理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，如廢料、次品等，應(yīng)及時(shí)清理出倉(cāng)庫(kù)，并進(jìn)行分類存放。2.廢舊物資由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)定期組織處理，可采用回收利用、變賣等方式。3.廢舊物資處理時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)廢舊物資處理申請(qǐng)表，注明廢舊物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行處理。4.廢舊物資處理后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好記錄，并將處理情況報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。五、倉(cāng)庫(kù)信息化管理（一）物資信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的倉(cāng)庫(kù)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等信息錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.通過(guò)物資信息系統(tǒng)，相關(guān)部門(mén)可以實(shí)時(shí)查詢庫(kù)存物資的數(shù)量、狀態(tài)等信息，便于合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（二）數(shù)據(jù)備份與安全1.倉(cāng)庫(kù)信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.加強(qiáng)對(duì)物資信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。3.定期對(duì)物資信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。六、倉(cāng)庫(kù)人員管理（一）人員配備與培訓(xùn)1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作需要，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，明確各崗位的職責(zé)和分工。2.定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識(shí)、倉(cāng)庫(kù)操作技能、安全知識(shí)等。（二）績(jī)效考核1.建立倉(cāng)庫(kù)管理人員績(jī)效考核制度，對(duì)其工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。2.績(jī)效考核指標(biāo)可包括物資收發(fā)準(zhǔn)確率、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率、物資保管質(zhì)量