餐廳現(xiàn)金收款管理制度?總則1.目的為加強餐廳現(xiàn)金收款管理，規(guī)范收款流程，確保現(xiàn)金安全、準確、及時入賬，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于餐廳內(nèi)所有涉及現(xiàn)金收款的崗位及業(yè)務活動。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和財務制度，確保現(xiàn)金收款業(yè)務合法合規(guī)。準確性原則：收款人員應準確收取款項，避免出現(xiàn)收款錯誤或遺漏。安全性原則：采取有效措施保障現(xiàn)金的安全，防止現(xiàn)金被盜、丟失或挪用。及時性原則：現(xiàn)金應及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金，確保資金及時入賬。崗位職責1.收銀員崗位負責餐廳日常營業(yè)的現(xiàn)金收款工作，包括顧客用餐后的結(jié)賬收款、外賣訂單收款等。準確使用收銀設備，如收銀機、掃碼槍等，按照系統(tǒng)操作流程進行收款操作，確保收款金額與系統(tǒng)記錄一致。對收取的現(xiàn)金進行初步清點和整理，確?，F(xiàn)金真?zhèn)?，并及時將現(xiàn)金放入指定的收款箱。向顧客提供清晰、準確的發(fā)票或收據(jù)，妥善保管發(fā)票存根。每日營業(yè)結(jié)束后，與收款主管核對當日收款金額、收款筆數(shù)等信息，并填寫收款日報表。2.收款主管崗位負責監(jiān)督收銀員的收款工作，確保收款流程符合規(guī)定。定期對收款現(xiàn)金進行抽盤，檢查現(xiàn)金金額與收款日報表是否一致。審核收款日報表，核對各項數(shù)據(jù)的準確性，并與財務部門進行溝通協(xié)調(diào)。處理收款過程中的異常情況，如顧客投訴、收款差異等，并及時向上級匯報。協(xié)助財務部門進行現(xiàn)金繳存銀行等工作，確保資金安全。3.財務部門相關崗位負責審核收款日報表及相關憑證，確保收款數(shù)據(jù)準確無誤。監(jiān)督現(xiàn)金繳存銀行的過程，確保資金及時、足額入賬。定期對餐廳現(xiàn)金收款情況進行財務分析，為管理層提供決策支持。負責現(xiàn)金收款相關財務檔案的整理、歸檔和保管工作。收款流程1.顧客點餐結(jié)算顧客用餐結(jié)束后，服務員應及時將點菜單送至收銀臺。收銀員根據(jù)點菜單上的菜品、酒水等信息，在收銀系統(tǒng)中準確錄入消費金額。向顧客確認消費金額無誤后，選擇合適的收款方式進行收款，如現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等。2.現(xiàn)金收款操作若顧客選擇現(xiàn)金支付，收銀員應禮貌地請顧客出示現(xiàn)金，并當面清點現(xiàn)金金額。使用驗鈔設備對現(xiàn)金真?zhèn)芜M行檢驗，如發(fā)現(xiàn)假鈔，應立即沒收，并向顧客說明情況，同時報告收款主管。確認現(xiàn)金無誤后，將現(xiàn)金放入收款箱，并在收銀系統(tǒng)中記錄收款金額和收款方式。為顧客開具發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，收據(jù)應注明收款金額、收款日期、收款方式等信息，并加蓋餐廳財務專用章或收款專用章。3.其他收款方式操作若顧客選擇銀行卡支付，收銀員應使用刷卡設備進行刷卡操作，并按照系統(tǒng)提示輸入相關信息，如銀行卡號、密碼等。交易成功后，打印交易憑條，讓顧客簽字確認，并將憑條妥善保存。若顧客選擇移動支付，如微信支付、支付寶支付等，收銀員應掃描顧客的支付二維碼，按照系統(tǒng)提示完成收款操作。收款成功后，在收銀系統(tǒng)中記錄收款金額和收款方式，并向顧客出示支付成功的界面。4.營業(yè)結(jié)束收款核對每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應先對收款箱內(nèi)的現(xiàn)金進行再次清點，確?，F(xiàn)金金額與收款日報表上的記錄一致。將當日所有的發(fā)票存根、收款憑條等整理好，與收款日報表一并交給收款主管。收款主管對收款日報表進行審核，核對各項數(shù)據(jù)的準確性，包括收款金額、收款筆數(shù)、收款方式等。若發(fā)現(xiàn)收款差異，收款主管應及時與收銀員溝通，查明原因，并進行相應的處理。如差異金額較小且原因明確，可由收款主管直接調(diào)整；如差異金額較大或原因不明，應及時向上級匯報，進行進一步的調(diào)查。5.現(xiàn)金繳存銀行收款主管根據(jù)審核后的收款日報表，計算當日應繳存銀行的現(xiàn)金金額。安排專人將現(xiàn)金繳存銀行，繳存過程中應注意安全，確保現(xiàn)金無丟失、被盜等情況。現(xiàn)金繳存銀行后，將銀行回單帶回餐廳，交給財務部門進行入賬處理。財務部門根據(jù)銀行回單，在財務系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金繳存情況，并與收款日報表進行核對，確保賬實相符?，F(xiàn)金管理1.現(xiàn)金存放餐廳應設置專門的收款箱用于存放現(xiàn)金，收款箱應保持鎖閉狀態(tài)，鑰匙由收款主管或指定專人保管。收款箱應放置在安全、隱蔽的位置，避免現(xiàn)金暴露在外。每日營業(yè)結(jié)束后，收款箱內(nèi)的現(xiàn)金應及時清點并繳存銀行，不得在收款箱內(nèi)過夜存放。2.現(xiàn)金盤點收款主管應定期對收款現(xiàn)金進行盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符。盤點頻率至少為每周一次。盤點時，應由收款主管和收銀員共同參與，按照收款日報表上的記錄逐一核對現(xiàn)金金額。盤點結(jié)束后，應填寫現(xiàn)金盤點表，記錄盤點日期、實際現(xiàn)金金額、收款日報表金額、差異金額及原因等信息，并由盤點人員簽字確認。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金差異，應及時查明原因，并按照本制度的相關規(guī)定進行處理。如差異金額較大或涉及違規(guī)行為，應及時向上級匯報。3.現(xiàn)金安全保障餐廳應加強對現(xiàn)金收款區(qū)域的安全防范措施，安裝監(jiān)控設備，確保收款過程全程可視。收款人員在收款過程中應注意觀察周圍環(huán)境，防止出現(xiàn)搶劫、盜竊等安全事故。如遇緊急情況，應立即采取相應的措施，并及時報警。嚴格限制非收款人員進入收款區(qū)域，如有特殊情況需要進入，必須經(jīng)過收款主管或相關負責人的批準，并在其陪同下進入。發(fā)票與收據(jù)管理1.發(fā)票管理餐廳應按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，向稅務機關申請領購發(fā)票，并妥善保管。收銀員應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具發(fā)票，確保發(fā)票信息真實、準確、完整。發(fā)票應填寫顧客名稱、消費項目、消費金額、開票日期等內(nèi)容，并加蓋餐廳發(fā)票專用章。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應將當日開具的發(fā)票存根整理好，與收款日報表一并交給收款主管。收款主管應定期對發(fā)票存根進行核對，確保發(fā)票開具情況與收款記錄一致。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤或作廢，應按照稅務機關的規(guī)定進行處理。作廢發(fā)票應全聯(lián)次留存，并注明作廢原因，同時在發(fā)票上加蓋"作廢"章。餐廳應按照稅務機關的要求，定期進行發(fā)票驗舊、繳銷等工作，確保發(fā)票管理符合規(guī)定。2.收據(jù)管理餐廳應根據(jù)實際經(jīng)營需要，印制或購買收據(jù)，并按照規(guī)定的格式和內(nèi)容使用。收銀員在收取現(xiàn)金時，如顧客不需要開具發(fā)票，應開具收據(jù)。收據(jù)應注明收款金額、收款日期、收款方式、收款事由等信息，并加蓋餐廳財務專用章或收款專用章。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應將當日開具的收據(jù)存根整理好，與收款日報表一并交給收款主管。收款主管應定期對收據(jù)存根進行核對，確保收據(jù)開具情況與收款記錄一致。如發(fā)現(xiàn)收據(jù)丟失或被盜，應及時報告收款主管，并采取相應的措施，如登報聲明作廢等，以防止收據(jù)被冒用。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督餐廳應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對現(xiàn)金收款業(yè)務進行檢查。檢查內(nèi)容包括收款流程執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理情況、發(fā)票與收據(jù)管理情況等。收款主管應加強對收銀員收款工作的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。財務部門應定期對餐廳現(xiàn)金收款情況進行審計，確保收款業(yè)務符合財務制度和相關法律法規(guī)的要求。2.外部監(jiān)督餐廳應積極配合稅務機關、審計機關等相關部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供有關資料和信息。接受社會公眾的監(jiān)督，如顧客對餐廳現(xiàn)金收款工作有疑問或投訴，應及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。違規(guī)處理1.對于收款人員的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應的處罰收款人員如出現(xiàn)收款錯誤、現(xiàn)金差異等情況，應及時查明原因，并承擔相應的賠償責任。如因工作疏忽導致現(xiàn)金損失，應按照損失金額的一定比例進行賠償。收款人員如故意隱瞞收款金額、挪用現(xiàn)金、開具虛假發(fā)票或收據(jù)等違規(guī)行為，一經(jīng)查實，將予以辭退，并依法追究其法律責任。2.對于相關管理人員的違規(guī)行為，也將視情節(jié)輕重給予相應的處罰如收款主管未履行監(jiān)督職責，導致收款工作出現(xiàn)重大失誤，將給予警告、罰款等處罰；如情節(jié)嚴重，將予以降職、撤職等處理。如財務