鋼鐵原料采購(gòu)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司鋼鐵原料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需鋼鐵原料的穩(wěn)定供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保證原料質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有鋼鐵原料的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于鐵礦石、焦炭、廢鋼等主要原料及相關(guān)輔料的采購(gòu)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理確定采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，確保生產(chǎn)所需原料及時(shí)供應(yīng)，避免積壓或缺貨。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)原料的質(zhì)量，選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的鋼鐵原料符合公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略、談判技巧和供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保采購(gòu)信息透明，杜絕不正當(dāng)交易和腐敗行為。5.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和行業(yè)挑戰(zhàn)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃制定依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，明確各階段鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)量和品種要求。2.現(xiàn)有鋼鐵原料庫(kù)存狀況，包括庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)時(shí)間等信息。3.原料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，如價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)情況、質(zhì)量波動(dòng)等因素。（二）計(jì)劃編制流程1.生產(chǎn)部門(mén)：每月[具體時(shí)間]前向采購(gòu)部門(mén)提交次月生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估表，詳細(xì)列出各產(chǎn)品產(chǎn)量、所需鋼鐵原料品種及大致數(shù)量。2.采購(gòu)部門(mén)：結(jié)合生產(chǎn)部門(mén)提供的計(jì)劃預(yù)估表和庫(kù)存情況，于每月[具體時(shí)間]前編制次月鋼鐵原料采購(gòu)計(jì)劃初稿。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。3.財(cái)務(wù)部門(mén)：對(duì)采購(gòu)計(jì)劃初稿中的資金預(yù)算進(jìn)行審核，確保采購(gòu)資金的合理安排，并于每月[具體時(shí)間]前反饋審核意見(jiàn)。4.采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整完善，形成最終的次月鋼鐵原料采購(gòu)計(jì)劃，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.主管領(lǐng)導(dǎo)審批：公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到采購(gòu)計(jì)劃后的[具體工作日]內(nèi)進(jìn)行審批。如計(jì)劃合理，予以批準(zhǔn)；如存在問(wèn)題，提出修改意見(jiàn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，直至審批通過(guò)。（三）計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。2.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如遇生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)供應(yīng)突發(fā)變化、原料質(zhì)量問(wèn)題等因素影響計(jì)劃執(zhí)行，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃需重新履行審批程序。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)信譽(yù)：具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良記錄。生產(chǎn)能力：擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，具備滿足公司采購(gòu)需求的生產(chǎn)能力。質(zhì)量控制：建立完善的質(zhì)量管理體系，能夠保證所供鋼鐵原料的質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。價(jià)格水平：在同等質(zhì)量條件下，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，能夠提供合理的價(jià)格優(yōu)惠和成本節(jié)約空間。供應(yīng)能力：具備良好的供應(yīng)穩(wěn)定性和及時(shí)性，能夠按照合同約定按時(shí)、按量供應(yīng)原料。售后服務(wù)：能夠提供及時(shí)、有效的售后服務(wù)，包括質(zhì)量反饋處理、退換貨、技術(shù)支持等。2.供應(yīng)商信息收集采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、供應(yīng)商推薦、行業(yè)協(xié)會(huì)介紹等。對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和初步篩選，建立供應(yīng)商信息庫(kù)，記錄供應(yīng)商基本情況、聯(lián)系方式、產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、價(jià)格水平等關(guān)鍵信息。3.供應(yīng)商評(píng)估與認(rèn)證實(shí)地考察：對(duì)于初步篩選出的潛在供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)物流等情況。樣品檢驗(yàn)：要求潛在供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入供應(yīng)商認(rèn)證環(huán)節(jié)。認(rèn)證審核：采購(gòu)部門(mén)協(xié)同質(zhì)量控制部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估審核，審核內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)文件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、環(huán)保措施、價(jià)格體系等方面。審核通過(guò)后，給予供應(yīng)商認(rèn)證。定期復(fù)評(píng)：對(duì)已認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行定期復(fù)評(píng)，每年至少進(jìn)行一次全面評(píng)估。復(fù)評(píng)內(nèi)容包括供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在不符合要求的情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，直至取消其供應(yīng)商資格。（二）供應(yīng)商合作與管理1.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。在簽訂合同前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草本提交公司法律部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.訂單下達(dá)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行訂單義務(wù)。3.交貨驗(yàn)收到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨前應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。貨物驗(yàn)收：原料到貨后，采購(gòu)部門(mén)協(xié)同質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、理化性能等方面。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。驗(yàn)收記錄：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)做好原料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。4.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與激勵(lì)建立評(píng)價(jià)機(jī)制：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。激勵(lì)措施：對(duì)于評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)采購(gòu)中給予更多的合作機(jī)會(huì)、價(jià)格優(yōu)惠或其他獎(jiǎng)勵(lì)措施；對(duì)于評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，及時(shí)與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，減少或取消其合作份額。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，如需采購(gòu)鋼鐵原料，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)《鋼鐵原料采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和合理性。審核通過(guò)后，簽字批準(zhǔn)并提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)詢價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)：收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，根據(jù)原料品種和市場(chǎng)情況，選擇[X]家以上潛在供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。詢價(jià)方式包括電話詢價(jià)、郵件詢價(jià)、在線詢價(jià)平臺(tái)詢價(jià)等。2.詢價(jià)內(nèi)容：向供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函，詢價(jià)函應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。3.報(bào)價(jià)分析：采購(gòu)部門(mén)對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理分析，比較價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，篩選出報(bào)價(jià)合理、符合要求的供應(yīng)商作為潛在合作對(duì)象。（三）采購(gòu)談判1.確定談判對(duì)象：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與篩選出的潛在供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。談判人員應(yīng)至少包括采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及技術(shù)人員、質(zhì)量控制人員等。2.談判準(zhǔn)備：談判人員在談判前應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情、供應(yīng)商情況、采購(gòu)需求等信息，制定談判策略和底線。3.談判內(nèi)容：談判內(nèi)容主要包括原料價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。談判人員應(yīng)在保證公司利益的前提下，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成雙方滿意的合作協(xié)議。4.談判記錄：談判過(guò)程中，談判人員應(yīng)做好談判記錄，記錄談判時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容、達(dá)成的共識(shí)等信息。談判記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱。（四）合同簽訂1.擬定合同文本：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)談判結(jié)果，擬定采購(gòu)合同草本。合同草本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購(gòu)部門(mén)將合同草本提交公司法律部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。法律部門(mén)審核通過(guò)后，在合同草本上簽字確認(rèn)。3.簽訂合同：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商就合同草本達(dá)成一致后，雙方簽訂正式采購(gòu)合同。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，如生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相應(yīng)工作。（五）訂單執(zhí)行與跟蹤1.下達(dá)訂單：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.訂單跟蹤：采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的備貨進(jìn)度、發(fā)貨情況、運(yùn)輸狀態(tài)等信息。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量執(zhí)行。3.到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨前應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。（六）驗(yàn)收付款1.到貨驗(yàn)收：原料到貨后，采購(gòu)部門(mén)協(xié)同質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.付款申請(qǐng)：驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定的付款方式和期限，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)審核。3.財(cái)務(wù)審核付款：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)表及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.密切關(guān)注鋼鐵原料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)情況、質(zhì)量波動(dòng)等信息，通過(guò)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，制定合理的采購(gòu)策略，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司采購(gòu)成本的影響。2.建立采購(gòu)價(jià)格預(yù)警機(jī)制，設(shè)定價(jià)格波動(dòng)閾值。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)閾值時(shí)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)策略，采取套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同、分批采購(gòu)等方式，鎖定采購(gòu)成本，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格篩選供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的鋼鐵原料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式，加強(qiáng)到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施，確保公司生產(chǎn)不受影響。3.定期對(duì)采購(gòu)原料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，建立質(zhì)量追溯體系，如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問(wèn)題，能夠及時(shí)追溯到供應(yīng)商和采購(gòu)批次，采取相應(yīng)的處理措施。（三）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)1.與主要供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂年度采購(gòu)框架協(xié)議，確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時(shí)性。2.拓寬供應(yīng)商渠道，引入多家合格供應(yīng)商，避免因單一供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致供應(yīng)中斷。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和復(fù)評(píng)，確保供應(yīng)商的供應(yīng)能力和合作意愿。3.建立供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷情況，制定應(yīng)對(duì)措施，如緊急調(diào)配庫(kù)存、尋找替代供應(yīng)商、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。（四）合同風(fēng)險(xiǎn)1.在簽訂采購(gòu)合同前，由公司法律部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程的管理，嚴(yán)格按照合同約定履行雙方義務(wù)，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施。3.建立合同檔案管理制度，妥善保存采購(gòu)合同及相關(guān)文件資料，以備查閱和追溯。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督：采購(gòu)部門(mén)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查自糾，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、供應(yīng)商管理情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)：公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)成本的控制情況、供應(yīng)商管理情況等。審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。