公司收費室管理制度?一、總則1.目的為加強公司收費室的管理，規(guī)范收費行為，確保收費工作的準確、及時、安全，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及收費業(yè)務的部門及收費室工作人員。3.基本原則合法性原則：收費行為必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。準確性原則：確保收費金額準確無誤，賬目清晰。及時性原則：及時收取款項，不得拖延，保證資金及時入賬。安全性原則：保障收費資金、票據(jù)及相關(guān)信息的安全，防止出現(xiàn)丟失、被盜、泄露等情況。二、收費室人員管理1.人員配備根據(jù)收費業(yè)務量合理配備收費室工作人員，明確各崗位的職責與分工。收費人員應具備良好的職業(yè)道德、責任心強、熟悉財務基本知識和收費業(yè)務流程。2.人員培訓定期組織收費人員參加業(yè)務培訓，包括收費政策法規(guī)、財務知識、操作技能等方面的培訓，不斷提高其業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。新入職收費人員必須經(jīng)過崗前培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。3.人員考核建立收費人員考核機制，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、服務質(zhì)量等進行定期考核?？己私Y(jié)果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤，激勵收費人員積極工作，提高工作質(zhì)量。4.人員紀律收費人員應嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不得擅自離崗、串崗。嚴禁在收費室從事與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲等。保守收費工作中的商業(yè)秘密和客戶信息，不得泄露給無關(guān)人員。三、收費業(yè)務流程1.收費準備收費人員提前做好收費前的各項準備工作，包括檢查收費設備是否正常運行、準備足額的票據(jù)和零錢等。熟悉當天的收費項目、標準及相關(guān)政策，確保準確無誤地向客戶收費。2.客戶繳費客戶前來繳費時，收費人員應熱情接待，主動詢問繳費項目，并準確告知客戶收費標準和金額。認真核對客戶提供的繳費信息，如姓名、繳費項目、金額等，確保信息一致。使用合法有效的收費票據(jù)進行收費，票據(jù)開具應規(guī)范、準確，注明收費項目、金額、日期等信息，并加蓋收費專用章。3.款項收取按照規(guī)定的收費方式收取款項，如現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬等。收取現(xiàn)金時，應仔細辨別真?zhèn)?，確保款項安全。對于支票、轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金支付方式，應及時與相關(guān)銀行或財務部門核對款項到賬情況，確保資金及時足額入賬。4.票據(jù)管理建立票據(jù)領(lǐng)用、使用、保管、核銷制度。收費人員領(lǐng)用票據(jù)時，應進行登記，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。使用票據(jù)時應按順序號依次開具，不得跳號、漏號。作廢票據(jù)應加蓋"作廢"章，并與存根聯(lián)一同保存。定期對票據(jù)進行盤點，確保票據(jù)的實際數(shù)量與賬面數(shù)量一致。票據(jù)核銷時，應填寫核銷登記表，經(jīng)相關(guān)負責人審核簽字后存檔。5.賬目記錄收費人員應及時、準確地記錄收費賬目，做到日清月結(jié)。每天下班前，對當天的收費情況進行匯總核對，確保收費金額與票據(jù)金額一致。定期編制收費報表，向財務部門報送收費明細及匯總數(shù)據(jù)，為財務核算提供準確依據(jù)。6.特殊情況處理對于客戶欠費、少繳費等情況，收費人員應及時與客戶溝通，查明原因，并做好記錄。如客戶確實存在困難需要緩繳或減免費用的，應按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。遇到收費系統(tǒng)故障、票據(jù)丟失等突發(fā)情況，收費人員應立即向上級報告，并采取相應的應急措施，確保收費工作不受影響。同時，對事件進行詳細記錄，以便后續(xù)調(diào)查處理。四、收費設備管理1.設備配備根據(jù)收費業(yè)務需要，配備必要的收費設備，如電腦、打印機、點鈔機、驗鈔機、票據(jù)打印機等。確保設備的性能穩(wěn)定、功能齊全，能夠滿足日常收費工作的要求。2.設備維護建立收費設備維護保養(yǎng)制度，定期對設備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。設備出現(xiàn)故障時，應及時聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修，并做好維修記錄。維修記錄應包括故障現(xiàn)象、維修時間、維修人員、維修費用等信息。3.設備更新隨著業(yè)務的發(fā)展和技術(shù)的進步，及時對收費設備進行更新?lián)Q代，以提高收費工作效率和準確性。設備更新應按照公司相關(guān)規(guī)定進行審批，選擇符合公司要求的設備供應商和產(chǎn)品。4.設備安全加強收費設備的安全管理，采取必要的安全防范措施，如設置密碼、安裝防盜設備等，防止設備被盜、損壞或數(shù)據(jù)丟失。對涉及收費數(shù)據(jù)的設備，應做好數(shù)據(jù)備份工作，定期將數(shù)據(jù)備份到外部存儲設備或云端，確保數(shù)據(jù)安全。五、收費室環(huán)境管理1.環(huán)境衛(wèi)生保持收費室環(huán)境整潔衛(wèi)生，每天下班前對收費室進行清掃，清理桌面、地面雜物，擦拭設備灰塵。定期對收費室進行全面清潔消毒，預防疾病傳播，保障工作人員和客戶的健康。2.安全管理加強收費室的安全管理，配備必要的安全設施，如滅火器、防盜門、監(jiān)控設備等。嚴禁在收費室內(nèi)存放易燃易爆物品，確保用電安全，離開收費室時應關(guān)閉電器設備、門窗等。定期對安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應及時報告并采取措施加以整改。3.秩序維護維護收費室的正常秩序，保持安靜、有序的工作環(huán)境。嚴禁無關(guān)人員進入收費室，如有特殊情況需要進入，必須經(jīng)過相關(guān)負責人批準，并進行登記。對于在收費室發(fā)生的糾紛或突發(fā)事件，收費人員應保持冷靜，及時向上級報告，并協(xié)助相關(guān)部門進行處理。六、收費監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督建立收費室內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對收費工作進行自查。自查內(nèi)容包括收費業(yè)務流程執(zhí)行情況、票據(jù)管理、賬目記錄、設備使用等方面。收費室負責人應定期對收費人員的工作進行檢查和指導，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.財務監(jiān)督財務部門定期對收費室的收費情況進行審計和監(jiān)督，檢查收費金額是否準確入賬、票據(jù)使用是否規(guī)范、賬目是否清晰等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.客戶監(jiān)督設立客戶意見箱或投訴電話，接受客戶對收費工作的監(jiān)督和投訴。對客戶提出的意見和建議，應認真對待，及時處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。通過定期開展客戶滿意度調(diào)查，了解客戶對收費工作的評價，不斷改進收費服務質(zhì)量。七、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收費人員在收費工作中如有下列行為之一的，視為違規(guī)：擅自提高或降低收費標準。不開具票據(jù)或開具虛假票據(jù)。挪用、截留、坐支收費款項。擅自更改收費賬目或數(shù)據(jù)。違反票據(jù)管理規(guī)定，如丟失票據(jù)、擅自銷毀票據(jù)等。泄露收費工作中的商業(yè)秘密或客戶信息。違反收費室人員紀律，如擅自離崗、串崗等。其他違反本制度及公司相關(guān)規(guī)定的行為。2.違規(guī)處理措施對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應的處理：情節(jié)較輕的，給予警告、批評教育，并責令其立即改正。情節(jié)較重的，扣發(fā)績效獎金、暫停工作進行整改，直至解除勞