公司入出庫(kù)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資入出庫(kù)管理，規(guī)范入出庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，提高物資使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的入出庫(kù)管理，包括原材料、輔助材料、零部件、成品、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：入出庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：入出庫(kù)業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)辦理，避免積壓和延誤，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.安全性原則：物資在入出庫(kù)過程中要確保安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在入出庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫(kù)管理（一）物資采購(gòu)入庫(kù)1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)審核后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的各項(xiàng)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款，并經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。3.到貨通知采購(gòu)部門在物資預(yù)計(jì)到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。4.貨物驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)在收到到貨通知后，安排專人對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)訂單和送貨單，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否相符。對(duì)于重要物資或有特殊要求的物資，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員或質(zhì)量管理人員共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《物資入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理，填寫《不合格物資處理單》，詳細(xì)記錄不合格情況及處理意見。5.入庫(kù)存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資入庫(kù)單》，將驗(yàn)收合格的物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域、存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放。物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（二）生產(chǎn)入庫(kù)1.生產(chǎn)完工生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息?！懂a(chǎn)品入庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，連同產(chǎn)品一起送交倉(cāng)庫(kù)。2.入庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)生產(chǎn)入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，主要檢查產(chǎn)品的數(shù)量、外觀質(zhì)量等是否符合要求。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員在《產(chǎn)品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或處理。（三）其他入庫(kù)1.捐贈(zèng)入庫(kù)對(duì)于外部捐贈(zèng)的物資，由接收部門填寫《捐贈(zèng)物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、捐贈(zèng)單位等信息?！毒栀?zèng)物資入庫(kù)單》經(jīng)接收部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.回收入庫(kù)對(duì)公司內(nèi)部回收的物資，如廢舊物資、可再利用的邊角料等，回收部門填寫《回收物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息?！痘厥瘴镔Y入庫(kù)單》經(jīng)回收部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。三、出庫(kù)管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需要，填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。《生產(chǎn)領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)。2.領(lǐng)料審批倉(cāng)庫(kù)管理人員收到《生產(chǎn)領(lǐng)料單》后，核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供發(fā)放。如庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字批準(zhǔn)；如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)注明原因，并將《生產(chǎn)領(lǐng)料單》退回生產(chǎn)部門。對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資。發(fā)放過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。物資發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資后，應(yīng)在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。（二）銷售出庫(kù)1.銷售訂單確認(rèn)銷售部門接到客戶訂單后，進(jìn)行訂單評(píng)審，確認(rèn)訂單的可行性。銷售訂單經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，下達(dá)至相關(guān)部門。2.備貨通知銷售部門根據(jù)銷售訂單，向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出《備貨通知單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期等信息。《備貨通知單》經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送交倉(cāng)庫(kù)。3.貨物出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《備貨通知單》，準(zhǔn)備好相應(yīng)的產(chǎn)品，并填寫《銷售出庫(kù)單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交運(yùn)輸部門（如有）。倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)貨前，再次核對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保與銷售訂單一致。貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在《銷售出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。運(yùn)輸部門（如有）憑《銷售出庫(kù)單》安排運(yùn)輸，將貨物按時(shí)送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。（三）其他出庫(kù)1.辦公領(lǐng)用各部門因辦公需要領(lǐng)用辦公用品等物資時(shí)，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息?！掇k公用品領(lǐng)用單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批后的《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放物資，并做好記錄。2.維修領(lǐng)用設(shè)備維修部門因維修設(shè)備需要領(lǐng)用維修零部件等物資時(shí)，填寫《維修領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、維修設(shè)備編號(hào)等信息?！毒S修領(lǐng)料單》經(jīng)維修部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《維修領(lǐng)料單》發(fā)放物資，并做好相關(guān)記錄。3.報(bào)廢出庫(kù)對(duì)于已達(dá)到報(bào)廢條件的物資，使用部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明物資報(bào)廢原因、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息?！段镔Y報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至相關(guān)部門審批（如涉及固定資產(chǎn)報(bào)廢，還需經(jīng)財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門等審批）。審批通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》辦理報(bào)廢物資出庫(kù)手續(xù)，填寫《物資報(bào)廢出庫(kù)單》，并做好記錄。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、存放位置等信息。對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)差異表》。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，分析盤點(diǎn)差異原因，提出處理建議?！稁?kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。對(duì)于因管理不善等原因造成的盤虧損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，符合物資存儲(chǔ)要求。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔和消毒，防止蟲害、鼠害等影響物資質(zhì)量。2.物資保管措施物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)等情況，及時(shí)處理。3.庫(kù)存限額管理財(cái)務(wù)部門會(huì)同倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和物資消耗規(guī)律，制定各類物資的庫(kù)存限額。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制庫(kù)存數(shù)量，不得超過庫(kù)存限額。對(duì)于超限額庫(kù)存物資，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施進(jìn)行處理。五、信息化管理（一）入出庫(kù)信息錄入1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將入出庫(kù)物資的相關(guān)信息錄入公司的物資管理信息系統(tǒng)，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、出入庫(kù)類型、經(jīng)手人等。2.采購(gòu)部門、銷售部門等相關(guān)部門應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)做好信息傳遞和核對(duì)工作，確保信息的一致性。（二）信息查詢與統(tǒng)計(jì)1.公司各部門可根據(jù)權(quán)限在物資管理信息系統(tǒng)中查詢?nèi)氤鰩?kù)物資的相關(guān)信息，以便及時(shí)了解物資動(dòng)態(tài)。2.財(cái)務(wù)部門可通過信息系統(tǒng)獲取入出庫(kù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)處理和成本核算。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)入出庫(kù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類報(bào)表，如庫(kù)存報(bào)表、出入庫(kù)明細(xì)表等，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資入出庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括入出庫(kù)流程的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等。2.采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等應(yīng)定期對(duì)物資入出庫(kù)情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）考核機(jī)制1.建立物資入出庫(kù)管理考核制度，對(duì)相關(guān)部門及人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括入出庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)性、庫(kù)存管理水平、工作效率等。3.根據(jù)考