文檔編號:KD-2006-正本

XXXX集團

財務管理信息系統(tǒng)項目

投標文件（技術卷）

Kingded金蝶

金蝶軟件(中國)

KINGDEESOFEWARE(CHINA)CO.,LTD

投標人金蝶軟件（中國）編制時間2006年月有效期90天

編制人金蝶軟件XX投標項目組聯(lián)系人

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版本號V3.0密級

目錄

第1章前言................................................................1

1.1文檔目的.................................................................1

1.2文檔容...................................................................1

1.3文檔約定.................................................................2

第2章項目背景介紹及需求分析...................................................3

2.1背景介紹.................................................................3

2.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析......................................3

2.2.1集中財務管理需求.....................................................3

2.2.2會計核算需求.........................................................5

2.2.3預算管理需求........................................................12

2.2.4報表管理需求........................................................14

2.2.5資金管理需求........................................................15

2.2.6合并報表需求........................................................16

2.2.7在線審計需求........................................................18

2.2.8財務綜合分析需求...................................................18

2.2.9系統(tǒng)管理需求........................................................19

2.2.10應用系統(tǒng)集成需求.................................................20

第3章對項目標書的應答.......................................................22

3.1對功能規(guī)書的應答......................................................22

3.2對技術規(guī)書的應答......................................................25

3.3對技術培訓和實施要求部分的應答.......................................26

3.4對售后服務要求部分的應答.............................................26

第4章解決方案總體框架.......................................................28

4.1XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標....................................28

4.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則....................................29

4.3XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架....................................30

4.3.1金蝶產(chǎn)品總體框架介紹...............................................30

4.3.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用框架說明............................31

第5章應用解決方案............................................................33

5.1基礎數(shù)據(jù)管理解決方案..................................................33

5.1.1功能結構圖..........................................................33

5.1.2功能描述............................................................33

5.2財務集中核算解決方案..................................................43

5.2.1系統(tǒng)概述.............................................................43

5.2.2系統(tǒng)結構............................................................43

5.2.3總賬系統(tǒng)............................................................43

5.2.4現(xiàn)金管理............................................................49

5.2.5應收、應付業(yè)務管理.................................................50

5.2.6固定資產(chǎn)管理........................................................51

5.2.7費用核算.............................................................55

5.2.8工資管理（薪酬管理）...............................................56

5.2.9低值易耗品管理......................................................58

5.3全面預算管理解決方案..................................................59

5.3.1系統(tǒng)概述.............................................................59

5.3.2系統(tǒng)結構.............................................................59

5.3.3預算編制............................................................61

5.3.4預算控制............................................................64

5.3.5預算調(diào)整............................................................66

5.3.6預算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警..........................................66

5.3.7預算分析............................................................67

5.3.8系統(tǒng)特點.............................................................67

5.4資金集中管理解決方案..................................................68

5.4.1系統(tǒng)概述.............................................................68

5.4.2系統(tǒng)結構.............................................................69

5.4.3資金管理關鍵需求欠理...............................................70

5.4.4費用支出.............................................................84

5.4.5票據(jù)管理............................................................85

5.4.6投資管理............................................................86

5.4.7融資管理............................................................88

5.4.8資金監(jiān)控............................................................89

5.4.9系統(tǒng)特點.............................................................90

5.5財務報告體系解決方案...................................................91

5.5.1報表系統(tǒng)............................................................91

5.5.2合并報表............................................................95

5.6財務分析解決方案（支撐戰(zhàn)略管理）......................................102

5.6.1系統(tǒng)概述............................................................103

5.6.2系統(tǒng)設計理念.......................................................103

5.6.3系統(tǒng)技術............................................................104

5.6.4系統(tǒng)呈現(xiàn)............................................................105

5.7在線審計解決方案.....................................................109

5.7.1財務審計...........................................................110

5.7.2報表審計...........................................................110

5.7.3資產(chǎn)審計............................................................110

5.7.4資金審計............................................................110

5.7.5流程審計............................................................111

5.7.6系統(tǒng)應用價值.......................................................111

5.7.7系統(tǒng)特點............................................................112

第6章技術解決方案..........................................................115

6.1金蝶財務管理信息系統(tǒng)技術方案結構.....................................115

6.1.1金蝶系統(tǒng)技術架構..................................................115

6.1.2金蝶系統(tǒng)的核心平臺：金蝶系統(tǒng)一BOS............................................................116

6.1.3全面支持J2EE技術架構......................................120

6.1.4金蝶系統(tǒng)的技術標準..........................................121

6.1.5金蝶系統(tǒng)技術特點..................................................121

6.1.6金蝶系統(tǒng)核心技術...................................................122

6.1.7金蝶BOSStudio開發(fā)平臺...........................................125

6.2系統(tǒng)安全設計..........................................................126

6.2.1網(wǎng)絡安全建議方案...................................................126

6.2.2銀企直聯(lián)安全建議方案..............................................128

6.2.3數(shù)據(jù)庫冗余備份方案................................................131

6.2.4系統(tǒng)安全管理.......................................................135

6.3系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議..........................................142

6.3.1服務器配置建議.....................................................142

6.3.2數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型.....................................................142

6.3.3應用服務器選型.....................................................142

6.3.4網(wǎng)絡配置............................................................142

第7章實施服務方案..........................................................144

7.1金蝶的項目實施服務理念及實施方法論..................................144

7.1.1金蝶的項目實施服務理念............................................144

7.1.2金蝶實施方法論介紹(KingdeeWay)..............................................148

7.2XXXX集團項目總體實施規(guī)劃.............................................152

7.2.1XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目實施的總體原則....................152

7.2.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目實施的總體策略....................153

7.3XXXX集團項目實施組織................................................154

7.3.1XXXX集團項目實施組織架構........................................154

7.3.2XXXX集團項目實施團隊職責(金蝶組).............................154

7.3.3XXXX集團項目實施流程及提交的主要文檔...........................156

7.3.4XXXX集團項目實施成員與活動矩陣.................................168

7.3.5XXXX集團項目實施進度計劃........................................169

7.4XXXX集團項目培訓方案...............................................170

7.4.1項目的培訓策略及方式..............................................170

7.4.2項目培訓的層次與容................................................171

7.4.3培訓質(zhì)量與考核....................................................172

7.4.4項目培訓組織與要求................................................172

7.4.5培訓提交的文檔.....................................................173

7.4.6可以提供的其他培訓................................................173

7.5XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目開發(fā)方案................................174

7.5.1基于J2EE的金蝶BOS客戶化開發(fā)框架...............................174

7.5.2金蝶項目開發(fā)流程..................................................177

7.5.3項目開發(fā)質(zhì)量保證..................................................179

7.6XXXX集團項目實施的質(zhì)量保障及風險控制................................188

7.6.1項目風險...........................................................188

7.6.2項目風險的管理控制..............................................192

7.6.3項目質(zhì)量衡量與質(zhì)量控制.........................................194

第8章售后技術支持與服務方案................................................198

8.1金蝶公司售后技術支持與服務體系介紹.................................198

8.2金蝶公司XXXX集團項目售后技術支持與服務的總體原則.................199

8.3金蝶公司為XXXX集團提供的售后技術支持與服務的容...................199

8.4金蝶公司為XXXX集團提供的售后技術支持與服務的方式.................200

8.5金蝶公司對XXXX集團的售后技術支持與服務的響應時間.................201

8.6金蝶公司售后技術支持與服務工作的管理和監(jiān)督機制....................202

8.6.1服務團隊建設.......................................................202

8.6.2部管理制度.........................................................202

8.6.3服務監(jiān)督...........................................................203

8.7XXXX集團項目售后技術支持與服務工作規(guī)劃與建議......................203

第9章解決方案特點及優(yōu)勢....................................................206

9.1金蝶產(chǎn)品的集成化特點幫助XXXX集團集成管理..........................206

9.2金蝶產(chǎn)品的平臺化特點幫助企業(yè)信息化隨需應變........................207

9.3金蝶產(chǎn)品的人性化特點幫助企業(yè)輕松管理...............................208

9.4金蝶產(chǎn)品的國際化特點幫助企業(yè)參與國際競爭...........................209

第10章附件1：金蝶公司介紹...........................................211

第1章前言

1.1文檔目的

本文檔通過對XXXX集團的調(diào)研分析以及五個月的試用，結合目前行業(yè)的發(fā)展趨勢，對

XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)的建設作出了總體的規(guī)劃與建議。本文檔結合金蝶軟件EAS系統(tǒng)

和BOS平臺技術，描述了XXXX集團財務管理應用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證XXXX

集團財務管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的辦法。本報告可以為XXXX集團財務管理信

息系統(tǒng)項目建設的總體方案、框架、容、目標、技術路線和工程實施計劃等提供參考。

1.2文檔容

本文檔的主要容包括：

■前言

■XXXX集團項目背景介紹及財務管理信息系統(tǒng)需求分析

■對XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目標書的響應

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案總體框架

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用解決方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)與其他應用系統(tǒng)的集成方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)技術解決方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案特點及優(yōu)勢

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)實施服務方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)售后技術支持與服務方案

金蝶公司簡介

1.3文檔約定

金蝶EAS系統(tǒng)：金蝶(ENTERPRISEAPPLICATIONSUITES)企業(yè)應用套件；

金蝶BOS：金蝶商業(yè)操作系統(tǒng)(BussinessOperationSystem)平臺；

XXXX集團：本文將XXXX集團簡稱為XXXX集團。

第2章項目背景介紹及需求分析

2.1背景介紹

介紹項目背景。

2.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析

2.2.1集中財務管理需求

構建財務集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現(xiàn)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財

務管理中心，達到上級單位對下級單位的預算、核算及資金的管理與監(jiān)控。為達到集中財務

管理的目標，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：

?統(tǒng)賬管理

■支持上級單位對其下屬各級單位組織結構的統(tǒng)一設置和統(tǒng)賬；

■支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。

?制度規(guī)統(tǒng)一管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一下級單位的財務管理制度和核算

規(guī)，如基礎數(shù)據(jù)代碼的編寫規(guī)則規(guī)、固定資產(chǎn)折舊方法等，下級單位的相關管理必須遵循相

關管理控制。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位根據(jù)管理需求調(diào)整相關制度和規(guī)控制體

系。

?會計科目統(tǒng)一管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。上級分配的科

目，下級不能修改。下級單位能在上級單位規(guī)定的困增加明細科目。

?信息分類編碼標準化管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對相關基礎檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一

標準化管理，支持已有的國標、本行業(yè)標準，例如各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類信息編碼、條形碼、

物料等級分類信息編碼等。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持對未來新標準的應用。

?基礎檔案統(tǒng)一管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對于重要基礎檔案的統(tǒng)一管理，例如會

計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分

配下級單位使用。

?系統(tǒng)權限統(tǒng)一規(guī)劃和分配

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的系統(tǒng)操作權限統(tǒng)一管理。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配

和調(diào)整權限。

?單據(jù)格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務單據(jù)、憑證、報

表的格式和數(shù)據(jù)來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應用。

單據(jù)及報表的模板應支持標準格式的導入，如XLS、XML格式，同時在顯示、打印時能保

持導入前的格式，便于相關模板定義的簡單易用。

?基本業(yè)務流程的定義和規(guī)

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一定義基本的業(yè)務流程和業(yè)務規(guī)，并

可以分配給指定的下級單位應用。

?集中控制

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對財務管理過程中的關鍵環(huán)節(jié)進行集中

控制，例如集中審批、集中復核、統(tǒng)一控制等。

?財務信息集中統(tǒng)計和分析

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位隨時可對下級單位的所有財務信息進行

查詢'統(tǒng)計'匯總和分析等工作。

?核算模式

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品不但支持集團管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，

還應支持集團管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的

核算模式等。

?數(shù)據(jù)查詢

系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實現(xiàn)從匯總報表到原始單據(jù)的查詢（匯總報表或

合并報表一＞單位報表一＞總賬一＞明細賬一＞憑證一＞原始單據(jù)）。

2.2.2會計核算需求

會計核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購銷存核算、工資管理四項

容，是財務工作的日常核心業(yè)務。由于會計核算涉及的圍廣、容多，要求系統(tǒng)功能流程規(guī)，

適用性強，操作靈活、簡便，運行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)互通，

達到數(shù)據(jù)錄入簡便高效。

?總麻

總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務核算。其基本的業(yè)務流程是：制單，審核，記賬，查賬，

結賬以及輔助核算。在實際啟用之時，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。系統(tǒng)應滿足以下需求：

—、初始化

期初科目余額錄入

系統(tǒng)應保證總賬科目與明細科目自動核對平衡。

對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應提供輔助賬余額設置功能，并保證該類科目的總

賬與輔助賬的自動核對平衡。

系統(tǒng)應提供年初余額，累計發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，

保證當年財務報表自動完整生成。

系統(tǒng)應保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調(diào)整余額方向（即余額方向

的正數(shù)負數(shù)調(diào)整）。

期初銀行對賬

系統(tǒng)必須支持出納對于銀行對賬的期初設置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調(diào)節(jié)平衡。

二、憑證欠理

憑證來源

系統(tǒng)應支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉遞憑證；同時支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。

憑證系理

系統(tǒng)應提供憑證填制、出納簽字、憑證審核、記賬、憑證查詢、憑證沖銷等功能，實現(xiàn)

日常的憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等。

系統(tǒng)應實現(xiàn)記賬憑證的編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。系統(tǒng)應當對記賬憑證編號的連續(xù)性進行控

制,杜絕憑證號有斷號'跳號的現(xiàn)象。

系統(tǒng)應提供對已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。

三、賬表查詢

系統(tǒng)應支持符合會計電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會計憑證查詢；總分類賬、

三欄明細賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供應商、項目、部門、個人等輔助

總賬、明細賬、余額表等賬表的查詢。

系統(tǒng)應提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。

系統(tǒng)應支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細賬-到憑證，到原始憑證的穿透查詢。

四、自動轉瞇

■期末損益結轉憑證的自動生成；

■自定義轉賬憑證的自動生成。

五、銀行對麻

系統(tǒng)應提供通過銀行接口進行銀行對賬單的自動導入功能，提供對資金中心和外部銀行

的自動對賬，并能夠提供銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、期末欠理

系統(tǒng)應支持在期末結賬前，能自動檢查當期會計憑證是否全部審核、記賬；當前科目余

額是否試算平衡；檢查外部系統(tǒng)是否結賬。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會計憑證未審核'未記賬；當

前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結賬等問題，則禁止期末結賬，并提示原因。

期末結賬后，被結賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。

七、輔助核算管理需求

系統(tǒng)應具備多項輔助核算功能，主要包括應收款管理、應付款管理、個人核算、部門核

算，項目核算、自定義輔助核算等容。

應收款管理

■應收業(yè)務

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應支持預收款業(yè)務、核銷預收款功能。

系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯

票等）。

系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。

系統(tǒng)應當支持動態(tài)預警。

■賬表查詢

系統(tǒng)應提供應收賬簿查詢：應收款明細賬，應收款余額表。

系統(tǒng)應提供滿足應收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，

供賬齡分析。

應付款管理

■應付業(yè)務

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務供應商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應支持預付款業(yè)務、核銷預付款功能。

系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯

票等）。

系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。

賬表查詢

系統(tǒng)應提供應付賬簿查詢：應付款明細賬，應付款余額表。

系統(tǒng)應提供滿足應付款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，

供賬齡分析。

部門核算

系統(tǒng)應提供部門核算功能，并提供部門核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對部門核算的科目在

制作分錄、賬簿查詢時進行權限控制，以滿足取消縣級法人后的營銷部核算需求。

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務部門資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應提供部門核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。

個人核算

系統(tǒng)應提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對所屬部門的個人核

算的科目在制作分錄'賬簿查詢時進行權限控制。

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務個人資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應提供個人核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。

系統(tǒng)必須保證個人因所屬部門變更后的賬務連續(xù)性。

?固定資產(chǎn)管理

系統(tǒng)應為企業(yè)的固定資產(chǎn)管理提供了良好的系統(tǒng)平臺，使企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作更加

規(guī)化、制度化、科學化，提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率，發(fā)揮更大效益。

基礎設置

系統(tǒng)應支持相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理，例如資產(chǎn)類別、使用狀況、增減方式

等。

固定資產(chǎn)期初

系統(tǒng)應提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入功能。

資產(chǎn)增減業(yè)務

系統(tǒng)應具備固定資產(chǎn)增加及減少業(yè)務的處理功能，系統(tǒng)應支持固定資產(chǎn)的管理明確到部

門管理。

資產(chǎn)變動業(yè)務

系統(tǒng)應提供對固定資產(chǎn)使用狀況變動的系理功能。

系統(tǒng)應支持對資產(chǎn)的原值、累計折舊、使用年限等的變動管理，但必須受權限控制。

資產(chǎn)劃撥

系統(tǒng)應支持集團固定資產(chǎn)劃撥的相關業(yè)務處理。

折舊計提

系統(tǒng)應支持自動提取折舊，并按管理要求進行折舊分攤。

瞇卡查詢

系統(tǒng)應提供固定資產(chǎn)卡片查詢、明細賬、總賬、折舊表等多種賬表的查詢功能。

系統(tǒng)應提供根據(jù)固定資產(chǎn)管理需要的各類統(tǒng)計報表和分析表。

自動生成憑證

系統(tǒng)應提供相關固定資產(chǎn)管理業(yè)務自動生成會計憑證的功能。

低值易耗品管理

系統(tǒng)應提供低值易耗品的備查賬管理功能；

系統(tǒng)應支持對低值易耗品的管理明確到部門（或責任人）管理。

?購銷存管理

系統(tǒng)能準確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進行毛

利、利潤、量本利等一系列財務分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務系統(tǒng)互

聯(lián)互通，達到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復錄入工作。

?基礎設置

常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開戶銀行、運輸方式及付款條件等信息，方

便企業(yè)錄入進銷存單據(jù)時直接調(diào)用。

結算方式：用于結算方式定義，根據(jù)不同結算方式事先定義好規(guī)則進行維護，由系統(tǒng)自

動生成進銷存系統(tǒng)的會計業(yè)務憑證。

倉庫資料：用于進行多倉庫管理與核算，系統(tǒng)支持用戶進行多倉庫資料的維護與管理。

產(chǎn)品類別：系統(tǒng)應支持多產(chǎn)品類別的設置，可進行多類別、多級次的產(chǎn)品分類核算。

收發(fā)類別：根據(jù)企業(yè)用戶業(yè)務核算特殊性，系統(tǒng)應為用戶的業(yè)務收發(fā)類別進行多角色的

擴展，允許用戶自定義企業(yè)庫存管理的業(yè)務類型，如出庫業(yè)務與入庫業(yè)務，入庫業(yè)務又可分

為原料采購入庫、估價入庫等，充分滿足企業(yè)不同層面的核算需求。

產(chǎn)品資料：詳細的產(chǎn)品資料編輯維護功能，系統(tǒng)允許用戶維護產(chǎn)品編號、產(chǎn)品代碼、條

形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產(chǎn)品要素管理。

常用摘要：快速摘要錄入功能，簡化用戶業(yè)務單據(jù)及會計憑證的維護工作量，系統(tǒng)應允

許用戶維護庫存管理業(yè)務單據(jù)中的常用業(yè)務摘要信息，方便用戶進行單據(jù)欠理。

?期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)應提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價'金額的錄入和查詢功能。

?日常出入庫業(yè)務

系統(tǒng)應支持商品購銷存的日常業(yè)務分理，包括：物料采購入庫、銷售出庫、調(diào)撥入庫、

調(diào)撥出庫、其他入庫、其他出庫、報廢出庫等業(yè)務。

系統(tǒng)應支持全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價等國通用的

成本計價方式。

?調(diào)整業(yè)務

系統(tǒng)應提供暫估入庫支持單到回沖或單到補差兩種調(diào)整方式。

系統(tǒng)應提供出庫成本調(diào)整功能，支持手工調(diào)整，支持系統(tǒng)發(fā)生存貨成本異常時自動進行

出庫成本調(diào)整。

系統(tǒng)應支持計劃價調(diào)整帶來的存貨調(diào)整。

?成本核算

系統(tǒng)應提供成本計算功能：支持對出入庫及調(diào)整業(yè)務單據(jù)進行成本計算。

系統(tǒng)應支持全月平均單價計算：對于月末數(shù)據(jù)進行全月平均單價計算。

?月末必理

系統(tǒng)應支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進行月末結賬。

?賬表查詢

系統(tǒng)應支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫臺賬、存貨明細賬、存貨余額表

等賬簿的查詢功能。

系統(tǒng)應提供統(tǒng)計分析功能：提供存貨進銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶）、

商品量本利分析表等統(tǒng)計分析功能。

系統(tǒng)應提供跨月、跨年度或任選若干時期設定的存貨品種進行多字段（例如按毛利率、

銷量等）排序、對比分析，便于業(yè)務部門組織貨源、指導銷售

2.2.3.8自動生成憑證

系統(tǒng)應支持進銷存管理的相關業(yè)務自動生成會計憑證。

?工資管理

系統(tǒng)必須能較好地處理企業(yè)日常工資的維護、造冊和審核工作，并能自動計算個人所得

稅，提供銀行代扣、統(tǒng)計分析和月末處理等功能。

?基礎設置

系統(tǒng)應支持相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理。

系統(tǒng)應支持個人所得稅率的調(diào)整管理，薪資項目自定義，計稅工資公式定義等。

系統(tǒng)應支持工資項目數(shù)據(jù)權限管理。

?薪資發(fā)放

系統(tǒng)應提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計算個人所得稅的功能。

系統(tǒng)應實現(xiàn)銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。

系統(tǒng)應支持相關薪資項目數(shù)據(jù)（如社保數(shù)據(jù)）的導入和導出。

?賬簿查詢

系統(tǒng)應提供多種薪資報表查詢功能，并提供多種查詢條件組合功能，進行多角度多層次

的查詢分析。

2.2.3預算管理需求

預算管理子系統(tǒng)旨在根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標，科學合理地規(guī)劃、預計及測算未來的經(jīng)營成

果、現(xiàn)金流量增減變動和財務狀況，并以財務會計報告的形式將有關信息系統(tǒng)地加以反映。

實行全面預算，強化預算管理，對于明確和實施企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各機構和部門的工作，

提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟效益起著積極的作用。

?基本需求

企業(yè)全面預算的圍：財務預算（包括收入'成本、費用、利潤、利稅、銷量等指標）、業(yè)

務預算（包括物料的采購，銷售，庫存等）、資金預算、資本性支出預算等。

系統(tǒng)應支持多種預算方式，如固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等。

可以根據(jù)上級預算單位要求輸出預算明細表，根據(jù)上級預算單位的需求變更預算國。

?基礎設置

預算組織管理：支持預算管理體系的設立和管理，提供預算組織機構的設置和級次管理，

體現(xiàn)預算組織間的預算管理關系，基層預算單位可以到部門或個人。

數(shù)據(jù)權限管理：預算管理必須提供有效的預算數(shù)據(jù)權限管理，權限必須能控制到最基層

的預算組織單位。

預算體系建立：支持多套預算管理體系的建立，支持長期預算、中期預算、短期預算等

編制與管理。

預警設置：系統(tǒng)應能設置關鍵指標的分級預警臨界值，并能設定不同的展現(xiàn)方式和目標

通知人。

?審批流程設置

系統(tǒng)應支持嚴格規(guī)的預算審批、樣表審批及預算調(diào)整審批制度和程序。

系統(tǒng)應支持上級單位對預算工作流程的設置。

系統(tǒng)應支持通過工作流實現(xiàn)靈活的目標設定、分解、編制、審核和匯總的管理。

系統(tǒng)應支持在上下級單位間，不同審批等級、不同層次的匯總和調(diào)整。

?預算樣表設置

預算編制樣表格式設計：提供快速方便地定義預算樣表，支持復雜、靈活的樣表格式設

計。樣表容必須包括預算單位，編制時間、編制人'審核人、預算周期等必要信息。

預算編制樣表關聯(lián)設置：提供預算樣表表間的數(shù)據(jù)關聯(lián)、匯總、統(tǒng)計公式，提供靈活定

義方式，提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。

預算樣表的確認與下發(fā)：提供預算樣表的審核確認。系統(tǒng)應支持預算樣表統(tǒng)一下發(fā)和分

級下發(fā)。支持預算樣表定向下發(fā)給下級預算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關的樣表關聯(lián)控

制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。

預算分析樣表設計：提供預算分析樣表的設計，提供預算分析表中每項容執(zhí)行數(shù)據(jù)來源

的統(tǒng)一設置。

?預算編制

首先由上級部門對預算目標進行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的

指標和樣表編制本單位的預算，在錄入完成時提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。

按照設定的審批流程完成預算的提交、審核、匯總、調(diào)整、定稿；系統(tǒng)應支持在某一流

程結束前，不能進入下一流程；在前一流程結束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人

員；保留各級審核人員的審核意見及調(diào)整痕跡以供查詢（可附說明材料）；只有經(jīng)過平衡檢查

無誤的預算才能