項(xiàng)目融資申請(qǐng)及還本付息計(jì)劃書尊敬的貴資方領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主管們：根據(jù)敝公司篩選出已落實(shí)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目合同的基本情況，作出如下的融資計(jì)劃，敬請(qǐng)資方的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)們審核糾正，并希得到貴方的大力支持。一、項(xiàng)目概況及施工承包合同內(nèi)容1、項(xiàng)目業(yè)主和中標(biāo)方：本項(xiàng)目屬于國家投資的重大項(xiàng)目，中標(biāo)方屬于*******的項(xiàng)目。準(zhǔn)確的總包公司全稱和準(zhǔn)確的項(xiàng)目位置在正式辦款前全部提供給資方?，F(xiàn)階段根據(jù)項(xiàng)目央企的商業(yè)保密原則，暫處保密階段，希資方理解。2、項(xiàng)目總承包甲方：我****是直接是給央企指定的總包建筑工程公司簽定承包施工合同，屬于入圍在總包公司內(nèi)部才有資格競(jìng)選此優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的資格，所簽定其中一個(gè)標(biāo)段的邀標(biāo)項(xiàng)目。3、資金到位情況：該項(xiàng)目的資金均已全款到位；4、承包項(xiàng)目類別：屬河道整治的土石方項(xiàng)目；5、承包范圍：承包的是純土石方的挖、運(yùn)、自然碾壓，另外有一點(diǎn)附屬工程。6、承包的工程總造價(jià)：約*****億元（大寫：壹拾億叁仟萬元）。7、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：壹拾個(gè)億的純土石方項(xiàng)目按***（2018）水利定額下浮16%計(jì)價(jià)（含10.08%建安專票稅費(fèi)在內(nèi)），另外的附屬工程約叁仟萬元，則按***（2018）建安定額只下浮10個(gè)點(diǎn)(含稅在內(nèi))，人工、材料按施工當(dāng)期市建委信息指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行全額調(diào)差。8、承包合同的方式:首批次承包的合同總造價(jià)***億元，待開工了緊接著再施工**工地≥30個(gè)億的項(xiàng)目。（注：這兩個(gè)項(xiàng)目都是同一個(gè)總包方，工程地是在**的引水工程。中標(biāo)方都是央企中國水利局的項(xiàng)目。計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)條件還要優(yōu)越一點(diǎn)只是路程要遠(yuǎn)點(diǎn)）。9、計(jì)劃工期及兩個(gè)工地同時(shí)能完成的年產(chǎn)值：**的項(xiàng)目工期1.5年（即18個(gè)月完成，只要上游甲方?jīng)]出現(xiàn)耽誤工期的情況，我施工方保證提前一個(gè)月全部完成，即**和**兩個(gè)工地同時(shí)共須完成年總產(chǎn)值（**工地7.26億元+**工地8.1億元）共計(jì)≥15.36億元，每月應(yīng)完1.28億元產(chǎn)值。在**項(xiàng)目開工后，我司同時(shí)去開工做**項(xiàng)目。**項(xiàng)目甲方要求工期4年完成30個(gè)億元產(chǎn)值，我司保證提前2個(gè)月完成（甲方原因耽誤除外）。10、項(xiàng)目地點(diǎn)：分別是兩個(gè)項(xiàng)目地，一個(gè)是本市內(nèi)**、另一個(gè)工地是在**。二、工程預(yù)付款情況1、本項(xiàng)目還有預(yù)付款：進(jìn)場(chǎng)先做臨建設(shè)施，做好后合川工地是按合同總造價(jià)的5%預(yù)付給我**公司，**工地預(yù)付款≥伍仟萬元。**工地預(yù)付款6000萬元～1個(gè)億元，兩個(gè)工地合計(jì)預(yù)付款≥1.1億元～1.5億元。2、工程的進(jìn)度款支付：土石方項(xiàng)目是每月按進(jìn)度的80%支付，第二個(gè)月就付100%滾動(dòng)付款；完工后60天內(nèi)付清余款。土石方以外的其它項(xiàng)目是每月按80%支付，余下的17%按每一年付一次支付至97%，預(yù)付款逐月按預(yù)付的比例扣回，土石方不留質(zhì)保金，其余項(xiàng)目留3%的質(zhì)保金，按質(zhì)保期規(guī)定到期無息退回。3、工程尾款：工程竣工驗(yàn)收合格后除質(zhì)保金外在30-60個(gè)工作日付清余款。三、本項(xiàng)目經(jīng)預(yù)算能實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)按單項(xiàng)總造價(jià)10.3億元計(jì)算，經(jīng)預(yù)算**項(xiàng)目只能實(shí)現(xiàn)合計(jì)利潤(rùn)≥1.85億個(gè)億～2億元。**工地能實(shí)現(xiàn)合計(jì)利潤(rùn)5.1個(gè)億-6億元，此兩個(gè)工地共計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利約在7億元-8億元，兩項(xiàng)目同時(shí)給國家交納各類稅費(fèi)及殘保金、工會(huì)基金等，共計(jì)三億元左右。四、融資申請(qǐng)方對(duì)所融資金提供的質(zhì)押和擔(dān)保方式（有以下幾種方式僅供審核）1、資金的使用方用該項(xiàng)目的《項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)權(quán)》和《全部財(cái)務(wù)監(jiān)管權(quán)》作為擔(dān)保和質(zhì)押（即：我融資用款方若沒按約定時(shí)間付息及還本，資方就有權(quán)將《項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)權(quán)》和該項(xiàng)目的《全部財(cái)權(quán)》收歸為資方掌管所有，此項(xiàng)目的承包經(jīng)營(yíng)權(quán)和所有財(cái)權(quán)由我融資用款方主動(dòng)全部移交給投資方掌管，我融資用款方應(yīng)無條件全部同意交出被質(zhì)押和擔(dān)保的《承包經(jīng)營(yíng)權(quán)》和《財(cái)經(jīng)大權(quán)》，含我用款方全部將經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)均屬資方全部掌管，投資方擁有絕對(duì)控制權(quán)，首先支付了利息和還清本金后，剩余的利潤(rùn)才歸我項(xiàng)目融資方所有。待資方先收回利息和提前收回全部本金后再移交回我項(xiàng)目方融資方自行掌控經(jīng)營(yíng)。2、再用《高出我方融資金額上倍的利潤(rùn)》來進(jìn)行雙重?fù)?dān)保資方所投資金的還本付息，并懇請(qǐng)資方委派財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)從開始至還清本息為止的全程嚴(yán)格監(jiān)控本項(xiàng)目的全部進(jìn)出資金，并還同意資方派代表在項(xiàng)目發(fā)包方指定開立的《結(jié)算專戶》上預(yù)留一枚不可撤銷的預(yù)留印鑒。每期都提前控制留足到期應(yīng)付的利息資金。歸還本金的保證措施仍是按約定的分期歸本時(shí)間提前15～20%的時(shí)間就要開始預(yù)留歸本的資金。這樣既能確保投資方的本息按時(shí)或提前收回，同時(shí)也確保了我用款方信譽(yù)、企業(yè)征信及法定代表人、股東等征信均不遭受不良后患。（資方監(jiān)控的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的工資、食宿、辦公器具等所有費(fèi)用均由我項(xiàng)目方全部承擔(dān)）；3、我項(xiàng)目融資方為了確保每次按時(shí)或提前足額付息，以及保證按雙方事前約定的每批次足額按時(shí)還本，我項(xiàng)目融資方采取萬無一失的有效保證方案:具體操作是將該項(xiàng)目的所有支出項(xiàng)目進(jìn)行排序支付，必須將付息和還本的支付科目排在首位；其后才是稅金；人員工資；材料款；設(shè)備租賃款；所有的獎(jiǎng)金；股東的分紅等進(jìn)行輕重緩急的排序支付。按照雙方事前約定的每批次付息時(shí)間，提前15天財(cái)務(wù)上就必須留足應(yīng)付利息資金后方可支付其它款項(xiàng)。歸還本金的保證方式：按雙方約定的每期還本時(shí)間，根據(jù)還本金額的大小，從開始使用之日起，就要作好按時(shí)還款的計(jì)劃，在還款到期至少前15～20%的時(shí)間就要陸續(xù)收回和儲(chǔ)備留足應(yīng)歸還的資金，只要是收回的儲(chǔ)備還本的資金，就陸續(xù)的分期分批的提前歸還，到了準(zhǔn)點(diǎn)的還款時(shí)間前，就已全部還清了，這樣才能既保證了資方的按時(shí)全部的收回，又保證了我方的良好信譽(yù)，均達(dá)合作雙贏至長(zhǎng)期合作的目標(biāo)。五、融資申請(qǐng)方對(duì)申報(bào)項(xiàng)目情況的真實(shí)可靠度保證：本申請(qǐng)融資的項(xiàng)目我申請(qǐng)方保證是百分百的真實(shí)可靠，此計(jì)劃書現(xiàn)僅作雙方事前聯(lián)系洽商的基本資料。根據(jù)上述情況，若能融資通過，具體辦理時(shí)，我申請(qǐng)方必須是無條件如實(shí)提供與總包方簽定的項(xiàng)目施工承包合同及入場(chǎng)通知書的原件；施工圖及相關(guān)資料，以及總包方上游央企中標(biāo)方的合同復(fù)印件，實(shí)際的工地并經(jīng)得起資方進(jìn)行全方位考證確切的屬實(shí)，并經(jīng)投資方風(fēng)控審核通過及賬戶監(jiān)控后才能進(jìn)行資金辦理的。我司希望，在資方完全同意融資的情況下，從提供施工承包合同原件、圖紙、考查工地之日起，不知能否在2天內(nèi)將資方審查同意的資金額度到達(dá)我項(xiàng)目方賬戶，因是根據(jù)我需款方項(xiàng)目的資金需求時(shí)間而計(jì)劃的，若時(shí)間太長(zhǎng)融資款才能到位，我申請(qǐng)方就會(huì)造成上交款不能履行而違約，我施工方因此會(huì)在信譽(yù)上受到嚴(yán)重的失信損失。六、融資主要用途：主要用于本項(xiàng)目向上交納民工工資保證金、安全保證金、流動(dòng)周轉(zhuǎn)資金，購買所需主輔材料、各類租金及購買添加的生產(chǎn)必用機(jī)械設(shè)備、設(shè)施（如挖機(jī)、運(yùn)輸車、推土機(jī)等）。居間信息費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。七、融資金額：（1）初步計(jì)劃**項(xiàng)目計(jì)劃融資5900萬元，**項(xiàng)目計(jì)劃融資共2.6億元（分多期需要）。此兩個(gè)項(xiàng)目共計(jì)融資3.19億元～3.5億元（具體金額由資方審核愿意批復(fù)投入的資金為準(zhǔn)，計(jì)劃按5～7期分段投入使用，合川工地首次投入使用約在4500萬元；以后陸續(xù)分期投入。融資歸還時(shí)間：計(jì)劃4年保證全部本息還清，爭(zhēng)取45個(gè)月就全部歸本還清。八、應(yīng)付每月利息的資金來源：我們用款方用每月80%的進(jìn)度款平均都有1個(gè)億或以上的收入進(jìn)賬，首先把利息付了再付其它款，即便就是在使用融資金額的高峰時(shí)段達(dá)2個(gè)億時(shí)，當(dāng)月利息大約有一百萬左右（具體金額由資方計(jì)算的為準(zhǔn)），我方就用每月收入的很小部份來支付利息就足夠了，也構(gòu)不成違約的情形。九、還款計(jì)劃：采取分期還款的方式：按照先投入的先歸還、計(jì)劃從首批投入到**項(xiàng)目的5900萬元從開始投入計(jì)算到兩年本息歸清4000萬元，兩年半將全部本息5900萬元全部一分不差的歸還清楚。**工地的項(xiàng)目計(jì)劃的融資款，計(jì)劃融資投入時(shí)間開始計(jì)算，4年零兩個(gè)月（即50個(gè)月內(nèi)）分別將全部本息歸清，一分不差。歸本的資金來源是在竣工后，經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收、決算、審計(jì)完畢后就要收回所有的投入款和它產(chǎn)生的利潤(rùn)進(jìn)行歸本兌現(xiàn)。以上融資申請(qǐng)計(jì)劃書，由于時(shí)間倉促，不妥之處在所難免，還懇望資方的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指正審批為感！十、承諾我項(xiàng)目融資方鄭重承諾：我司應(yīng)保證將貴資方的投入款的本息務(wù)必