武漢中藥飲片項目

投資計劃書

XX集團(tuán)有限公司

目錄

第一章項目建設(shè)單位說明...........................................7

一、公司基本信息...................................................7

二、公司簡介.......................................................7

三、公司競爭優(yōu)勢...................................................8

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)...............................................9

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù).........................................9

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)............................................10

五、核心人員介紹..................................................10

六、經(jīng)營宗旨......................................................12

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................12

第二章市場分析...................................................19

一、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢............................................19

二、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢............................................20

第三章項目背景、必要性..........................................23

一、市場規(guī)模......................................................23

二、行業(yè)壁壘......................................................24

三、行業(yè)競爭格局..................................................25

四、項目實施的必要性..............................................26

第四章項目緒論...................................................28

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)............................................28

二、項目承辦單位..................................................28

三、項目定位及建設(shè)理由............................................29

四、報告編制說明..................................................30

五、項目建設(shè)選址..................................................31

六、項目生產(chǎn)規(guī)模..................................................32

七、建筑物建設(shè)規(guī)模................................................32

八、環(huán)境影響......................................................32

九、原輔材料及設(shè)備................................................32

十、項目總投資及資金構(gòu)成..........................................33

十一、資金籌措方案................................................33

十二、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)...................................33

十三、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃............................................34

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.................................................34

第五章項目選址...................................................37

一、項目選址原則..................................................37

二、建設(shè)區(qū)基本情況................................................37

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展..................................................40

四、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)..............................................42

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向..................................................44

六、項目選址綜合評價..............................................48

第六章原輔材料供應(yīng)及成品管理...................................49

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況...................................49

二、項目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理.............................49

第七章節(jié)能方案說明..............................................51

——、項目節(jié)能概述..................................................51

二、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析........................................52

能耗分析一覽表.....................................................52

三、項目節(jié)能措施..................................................53

四、節(jié)能綜合評價..................................................53

第八章勞動安全生產(chǎn)..............................................55

一、編制依據(jù)......................................................55

二、防范措施......................................................57

三、預(yù)期效果評價..................................................61

第九章組織機(jī)構(gòu)及人力資源........................................63

一、人力資源配置..................................................63

勞動定員一覽表.....................................................63

二、員工技能培訓(xùn)..................................................63

第十章環(huán)境影響分析..............................................66

一、編制依據(jù)......................................................66

二、環(huán)境影響合理性分析............................................67

三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析........................................67

四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析..........................................69

五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析.................................69

六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析..........................................70

七、營運(yùn)期環(huán)境影響................................................71

八、環(huán)境管理分析..................................................72

九、結(jié)論及建議....................................................74

第十一章投資方案分析.........................................76

一、投資估算的依據(jù)和說明..........................................76

二、建設(shè)投資估算..................................................77

建設(shè)投資估算表.....................................................81

三、建設(shè)期利息....................................................81

建設(shè)期利息估算表...................................................81

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................82

四、流動資金......................................................83

流動資金估算表.....................................................84

五、項目總投資....................................................85

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................85

六、資金籌措與投資計劃............................................86

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................86

報告說明

國家針對醫(yī)藥管理體制和運(yùn)行機(jī)制、醫(yī)療保障體制、醫(yī)藥監(jiān)管等

方面存在的問題提出了相應(yīng)的改革措施，相繼出臺了新的藥品注冊管

理辦法、新的藥品GMP、制訂了中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整了藥品定價機(jī)制,

對醫(yī)藥行業(yè)制定了較高的環(huán)保要求。隨著一系列政策的實施，醫(yī)藥企

業(yè)經(jīng)營素質(zhì)和成本投入的門檻提高了，也為醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)營帶來相應(yīng)

的政策壁壘。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資27245.40萬元，其中：建設(shè)投資

22458.07萬元,占項目總投資的82.43%；建設(shè)期利息486.60萬元，

占項目總投資的1.79%；流動資金4300.73萬元，占項目總投資的

15.79%o

項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入46600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用

40013.26萬元，凈利潤4788.71萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率10.38%,財務(wù)

凈現(xiàn)值-2547.53萬元，全部投資回收期7.40年。本期項目具有較強(qiáng)的

財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

通過分析，該項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將

面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)

品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

第一章項目建設(shè)單位說明

一、公司基本信息

1、公司名稱：XX集團(tuán)有限公司

2、法定代表人：林xx

3、注冊資本：1160萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期:2014-11-27

7、營業(yè)期限：2014-H-27至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事中藥飲片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項

目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)

的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)

營活動。）

二、公司簡介

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制

度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動。

展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、

忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才

隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)

隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)

鏈管理平臺。

三、公司競爭優(yōu)勢

（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出

公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，

形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的

技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而

成。

（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊

公司的核心團(tuán)隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗

的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊促使公

司形成了高效務(wù)實、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司

保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。

（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌

形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合

作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解

更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競

爭力。

（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位

公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競

爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保

障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品

的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有

力支撐。

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額8958.487166.786718.86

負(fù)債總額3630.402904.322722.80

股東權(quán)益合計5328.084262.463996.06

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入21329.2417063.3915996.93

營業(yè)利潤4865.263892.213648.95

利潤總額4419.943535.953314.95

凈利潤3314.952585.662386.76

歸屬于母公司所有

3314.952585.662386.76

者的凈利潤

五、核心人員介紹

1、林XX,中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。

2、雷xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨(dú)立董事。

3、任xx,中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

4、史xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至20n年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

5、許xx,中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

20n年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年H月至

20n年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

20n年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

6、向xx,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至20n年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。

7、呂xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)

歷，中級會計師職稱。2002年6月至20n年4月任xxx有限責(zé)任公司

董事。2003年H月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。

2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

8、鄭xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年H月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨(dú)立董事。

六、經(jīng)營宗旨

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)

的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最

大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）發(fā)展計劃

1、發(fā)展戰(zhàn)略

作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高

速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以

“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)

能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)

良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2、經(jīng)營目標(biāo)

目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將

進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率；

進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一

步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生

產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司

治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打

造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。

(二)具體發(fā)展計劃

1、市場開拓計劃

公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的

消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如

下：

(1)密切跟蹤市場消費(fèi)需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部

門聯(lián)動機(jī)制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力；

(2)進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷

人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性；

(3)加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互

聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同

感；

(4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進(jìn)省內(nèi)外市

場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。

2、技術(shù)開發(fā)計劃

公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識

產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基

礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行

相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的

維護(hù)。

為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強(qiáng)

化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制

定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。

3、人力資源發(fā)展計劃

培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競

爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對人才

的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此,

公司將重點(diǎn)做好以下工作：

(1)加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;

(2)加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和

教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體

素質(zhì)；

(3)加強(qiáng)對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度

和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

(4)積極探索員工激勵機(jī)制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資

源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。

4、企業(yè)并購計劃

公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的

綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參

股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)

資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭

能力。

5、籌融資計劃

目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開

發(fā)、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)

營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等

多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動

公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為

公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。

(三)面臨困難

公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略

規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制

等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營

銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理

使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)

展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

1、資金不足

發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單

一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力

較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將

成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的

資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。

2、人才緊缺

隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營

管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進(jìn)一步提

高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對

募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。

（四）采用的方式、方法或途徑

建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市

場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未

來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的

實現(xiàn)。同時，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及

時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。

1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R

的挑戰(zhàn)

公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿

足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才

的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司

發(fā)展需要。

為此，公司擬采取下列措施：

1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公

司，提升公司綜合競爭力；

2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機(jī)制，努力營造團(tuán)

結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人

才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；

3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊伍

的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力

公司將以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政

策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善

和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的

戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

第二章市場分析

一、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

目前，我國已在歷史四大藥都基礎(chǔ)上，基本形成覆蓋全國范圍的

17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國、

廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放

南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬壽路、山東郭城、湖北靳州、

湖南岳陽花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市

場中藥材流通量已經(jīng)占全國中藥材交易總量的70%以上。

2017年，城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)改革全面推開，中藥飲片已經(jīng)是

中藥注射劑的最佳替代品之一。此外，國家政策導(dǎo)向利好中藥飲片產(chǎn)

業(yè)的發(fā)展，如《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》明令禁止外商投資“傳統(tǒng)

中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口

“中藥飲片炮制技術(shù)”。2018年6月28日國家發(fā)展和改革委員會、商

務(wù)部發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》

中規(guī)定外商“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、浪等炮制技術(shù)的應(yīng)用

及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”。其次，在“取消零加成”和“降低

藥占比”的醫(yī)改政策下，中藥飲片均被排除在外。伴隨著養(yǎng)生熱潮，

國家加大了中藥飲片行業(yè)的監(jiān)管，中藥飲片加工在未來也必將規(guī)范發(fā)

展。預(yù)計，2018-2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售收入將保持年均

15%左右的市場增速，預(yù)計到2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售規(guī)模

將超過5000億元。

近年來，隨著國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高度重視，作為中藥產(chǎn)業(yè)鏈上

最重要一環(huán)的中藥飲片迎來空前利好，尤其受到資本市場的熱捧。

“中藥炮制技術(shù)”入選首批國家級非遺名錄，以中藥配方顆粒為代表

的新型飲片備受產(chǎn)業(yè)和資本追捧。

中藥飲片行業(yè)具有四大特點(diǎn)。第一，歷史悠久，業(yè)態(tài)分化復(fù)雜；

第二，行業(yè)集中度偏低；第三，高端資源流失低端良莠不齊；第四，

行業(yè)創(chuàng)新不足方向模糊。前瞻認(rèn)為，未來中藥飲片將會向行業(yè)管理規(guī)

范化、劑型創(chuàng)新使用便利化、優(yōu)勢企業(yè)向上游中藥材拓展、中藥飲片

供給側(cè)改革、供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)業(yè)集群化等六大方向發(fā)展。尤其是以劑

型創(chuàng)新為方向，新型飲片將會出現(xiàn)高增長，中藥配方顆粒優(yōu)勢明顯。

二、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

目前，我國已在歷史四大藥都基礎(chǔ)上，基本形成覆蓋全國范圍的

17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國、

廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放

南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬壽路、山東鄴城、湖北靳州、

湖南岳陽花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市

場中藥材流通量已經(jīng)占全國中藥材交易總量的70%以上。

2017年，城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)改革全面推開，中藥飲片已經(jīng)是

中藥注射劑的最佳替代品之一。此外，國家政策導(dǎo)向利好中藥飲片產(chǎn)

業(yè)的發(fā)展，如《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》明令禁止外商投資“傳統(tǒng)

中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口

“中藥飲片炮制技術(shù)”。2018年6月28日國家發(fā)展和改革委員會、商

務(wù)部發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》

中規(guī)定外商“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、浪等炮制技術(shù)的應(yīng)用

及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”。其次，在“取消零加成”和“降低

藥占比”的醫(yī)改政策下，中藥飲片均被排除在外。伴隨著養(yǎng)生熱潮，

國家加大了中藥飲片行業(yè)的監(jiān)管，中藥飲片加工在未來也必將規(guī)范發(fā)

展。預(yù)計，2018-2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售收入將保持年均

15%左右的市場增速，預(yù)計到2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售規(guī)模

將超過5000億元。

近年來，隨著國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高度重視，作為中藥產(chǎn)業(yè)鏈上

最重要一環(huán)的中藥飲片迎來空前利好，尤其受到資本市場的熱捧。

“中藥炮制技術(shù)”入選首批國家級非遺名錄，以中藥配方顆粒為代表

的新型飲片備受產(chǎn)業(yè)和資本追捧。

中藥飲片行業(yè)具有四大特點(diǎn)。第一，歷史悠久，業(yè)態(tài)分化復(fù)雜；

第二，行業(yè)集中度偏低；第三，高端資源流失低端良莠不齊；第四，

行業(yè)創(chuàng)新不足方向模糊。前瞻認(rèn)為，未來中藥飲片將會向行業(yè)管理規(guī)

范化、劑型創(chuàng)新使用便利化、優(yōu)勢企業(yè)向上游中藥材拓展、中藥飲片

供給側(cè)改革、供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)業(yè)集群化等六大方向發(fā)展。尤其是以劑

型創(chuàng)新為方向，新型飲片將會出現(xiàn)高增長，中藥配方顆粒優(yōu)勢明顯。

第三章項目背景、必要性

一、市場規(guī)模

目前，我國已在歷史四大藥都基礎(chǔ)上，基本形成覆蓋全國范圍的

17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國、

廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放

南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬壽路、山東郭城、湖北靳州、

湖南岳陽花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市

場中藥材流通量已經(jīng)占全國中藥材交易總量的70%以上。

2017年，城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)改革全面推開，中藥飲片已經(jīng)是

中藥注射劑的最佳替代品之一。此外，國家政策導(dǎo)向利好中藥飲片產(chǎn)

業(yè)的發(fā)展，如《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》明令禁止外商投資“傳統(tǒng)

中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口

“中藥飲片炮制技術(shù)”。2018年6月28日國家發(fā)展和改革委員會、商

務(wù)部發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》

中規(guī)定外商“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、浪等炮制技術(shù)的應(yīng)用

及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”。其次，在“取消零加成”和“降低

藥占比”的醫(yī)改政策下，中藥飲片均被排除在外。伴隨著養(yǎng)生熱潮，

國家加大了中藥飲片行業(yè)的監(jiān)管，中藥飲片加工在未來也必將規(guī)范發(fā)

展。前瞻預(yù)計，2018-2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售收入將保持年

均15%左右的市場增速，預(yù)計到2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售規(guī)

模將超過5000億元。

二、行業(yè)壁壘

1、人才和技術(shù)壁壘

中藥飲片品類繁多，其主要技術(shù)為炮制技術(shù)，對于高端產(chǎn)品炮制

要求相對復(fù)雜，對人才和技術(shù)具有一定要求，但中低端產(chǎn)品要求相對

較低。

2、市場競爭壁壘

我國中藥飲片行業(yè)競爭加劇的壁壘主要來自兩個方面。第一，隨

著國家對中醫(yī)藥的大力支持，更多的企業(yè)和資本開始進(jìn)入行業(yè)，加劇

了行業(yè)的競爭。第二，中藥飲片對中藥材的需求量較大，中藥材價格

的波動將影響盈利水平。

3、政策壁壘

國家針對醫(yī)藥管理體制和運(yùn)行機(jī)制、醫(yī)療保障體制、醫(yī)藥監(jiān)管等

方面存在的問題提出了相應(yīng)的改革措施，相繼出臺了新的藥品注冊管

理辦法、新的藥品GMP、制訂了中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整了藥品定價機(jī)制，

對醫(yī)藥行業(yè)制定了較高的環(huán)保要求。隨著一系列政策的實施，醫(yī)藥企

業(yè)經(jīng)營素質(zhì)和成本投入的門檻提高了，也為醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)營帶來相應(yīng)

的政策壁壘。

三、行業(yè)競爭格局

中藥在我國的發(fā)展歷史源遠(yuǎn)流長，據(jù)史書記載，我國中藥治病的

歷史可以追溯到商代，并且?guī)浊陙硪恢北３至溯^好的傳承和發(fā)展。

作為國粹的中醫(yī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)千年的發(fā)展，逐步形成了一條涵蓋植

物藥材種植、動物藥材養(yǎng)殖和野生藥材采集；傳統(tǒng)飲片、配方顆粒等

飲片；中成藥、保健食品等規(guī)?；耐暾a(chǎn)業(yè)鏈。近年來，隨著國家

促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略的實施，并推出了一系列行業(yè)支持政策，加上我

國人民對中醫(yī)認(rèn)可的傳統(tǒng)，促進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。目前，

中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)與化學(xué)藥、生物藥形成了三足鼎立之勢，成為我國經(jīng)濟(jì)

發(fā)展的一個朝陽產(chǎn)業(yè)。

中藥飲片產(chǎn)業(yè)是我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國醫(yī)藥

行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。因此，中藥飲片行業(yè)也得到了快

速發(fā)展。最近幾年我國中藥飲片行業(yè)增長，均超過醫(yī)藥行業(yè)的平均增

速，在醫(yī)藥制造業(yè)中的占比逐年上升，市場地位逐步加強(qiáng)。

在2009年新醫(yī)改之后，受益于醫(yī)保覆蓋率的提升和就醫(yī)需求的釋

放，中醫(yī)藥行業(yè)保持了較快的發(fā)展增速，尤其在2011-2013年，中藥

行業(yè)整體上要高于行業(yè)平均增速。而2014年之后，隨著醫(yī)保制度紅利

的消失及控費(fèi)趨嚴(yán)的影響，中醫(yī)藥行業(yè)增速有所下滑。尤其中成藥獨(dú)

家大品種受控費(fèi)影響較大，導(dǎo)致行業(yè)增速下滑更為明顯。中藥飲片表

現(xiàn)則一直相對較好，2009年以來，中藥飲片的行業(yè)增速均高于整體行

業(yè)增速。在中醫(yī)藥子行業(yè)中，我們更加看好傳統(tǒng)中醫(yī)診療相關(guān)的中藥

種植、中藥飲片及配方顆粒的發(fā)展。

根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，近兩年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入整體增速跌破10%,但中

藥飲片工業(yè)銷售收入依然保持在10%以上的高增長態(tài)勢，一些已成規(guī)模

的企業(yè)如同仁堂、康美藥業(yè)等，市場規(guī)模有所擴(kuò)張。近年我國中藥飲

片行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模從2011年853.7億增長至2016年1956億,

4年復(fù)合增速19%,增速領(lǐng)跑醫(yī)藥工業(yè)各行業(yè)。2017年，我國中藥飲片

加工行業(yè)銷售收入約2206億元，預(yù)計未來能夠維持15%左右年增速，

到2018年規(guī)模近2600億。行業(yè)毛利潤同樣保持20.10%高復(fù)合增速；

毛利率始終穩(wěn)定，保持在8%左右。

四、項目實施的必要性

（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場

知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預(yù)計未來幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的

市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠

定基礎(chǔ)。

（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才

能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。

第四章項目緒論

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項目名稱

武漢中藥飲片項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

本項目屬于擴(kuò)建項目

二、項目承辦單位

（-）項目承辦單位名稱

XX集團(tuán)有限公司

（二）項目聯(lián)系人

林XX

（三）項目建設(shè)單位概況

公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提

升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申

報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)

涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提

高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。

公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)

專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信

息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和

效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈,

促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制

度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動。

展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、

忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才

隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)

隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)

鏈管理平臺。

三、項目定位及建設(shè)理由

根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，近兩年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入整體增速跌破10%,但中

藥飲片工業(yè)銷售收入依然保持在10%以上的高增長態(tài)勢，一些已成規(guī)模

的企業(yè)如同仁堂、康美藥業(yè)等，市場規(guī)模有所擴(kuò)張。近年我國中藥飲

片行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模從2011年853.7億增長至2016年1956億,

4年復(fù)合增速19%,增速領(lǐng)跑醫(yī)藥工業(yè)各行業(yè)。2017年，我國中藥飲片

加工行業(yè)銷售收入約2206億元，預(yù)計未來能夠維持15%左右年增速，

到2018年規(guī)模近2600億。行業(yè)毛利潤同樣保持20.10%高復(fù)合增速；

毛利率始終穩(wěn)定，保持在8%左右。

總體而言，“十三五”時期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)交織，仍是武漢加快發(fā)

展的黃金機(jī)遇期。必須主動適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨向新態(tài)勢，審慎把

握我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，立足新階段新問題，牢牢把握發(fā)展

機(jī)遇，積極應(yīng)對風(fēng)險和挑戰(zhàn)，以更強(qiáng)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更大的改革魄力，

更廣的開放胸懷，更實的創(chuàng)新精神，主動作為，積極進(jìn)取，努力實現(xiàn)

“十三五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新跨越。

四、報告編制說明

（一）報告編制依據(jù)

1、國家建設(shè)方針，政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃；

2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；

3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；

4、其他必要資料。

（二）報告編制原則

為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報告確定按如下原則編制：

1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)

約能源、提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、

消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能

降耗。

4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。

（二）報告主要內(nèi)容

按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的

背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方

案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、

社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。

五、項目建設(shè)選址

本期項目選址位于xx（待定），占地面積約66.00畝。項目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

六、項目生產(chǎn)規(guī)模

項目建成后，形成年產(chǎn)XXX升中藥飲片的生產(chǎn)能力。

七、建筑物建設(shè)規(guī)模

本期項目建筑面積70483.80itf,其中：生產(chǎn)工程48304.26rtf,

倉儲工程6830.21itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6759.83itf,公共工

2

程8589.50mo

八、環(huán)境影響

本期項目采用國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生

產(chǎn)工藝過程中，使外排的“三廢”量達(dá)到最低限度，項目投產(chǎn)后不會

給當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成新污染。

九、原輔材料及設(shè)備

（一）項目主要原輔材料

該項目主要原輔材料包括麻黃、矮地茶、甘草、浙貝母、蛤蛤、

八角茴香、太子參、羅漢果、95%乙醇、玉米淀粉。

（二）主要設(shè)備

主要設(shè)備包括：錘片式粉碎機(jī)、軋坯機(jī)、刮板輸送機(jī)、沙克龍、

脈沖除塵器、振動篩、浸出器、過濾罐、蒸脫機(jī)、萃取罐、板框、列

管換熱器、冷凍回收裝置、分離器、薄膜蒸發(fā)器、中間打液泵、列管

換熱器、納濾膜、脫味鍋。

十、項目總投資及資金構(gòu)成

(一)項目總投資構(gòu)成分析

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資27245.40萬元，其中：建設(shè)投資22458.07

萬元，占項目總投資的82.43%；建設(shè)期利息486.60萬元，占項目總投

資的1.79%；流動資金4300.73萬元，占項目總投資的15.79%。

(二)建設(shè)投資構(gòu)成

本期項目建設(shè)投資22458.07萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他

費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用19183.86萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用

2619.95萬元，預(yù)備費(fèi)654.26萬元。

十一、資金籌措方案

本期項目總投資27245.40萬元，其中申請銀行長期貸款9930.65

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

十二、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

(-)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)

1、營業(yè)收入(SP)：46600.00萬元。

2、綜合總成本費(fèi)用(TC)：40013.26萬元。

3、凈利潤(NP)：4788.71萬元。

(二)經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)

1、全部投資回收期（Pt）：7.40年。

2、財務(wù)內(nèi)部收益率：10.38%。

3、財務(wù)凈現(xiàn)值：-2547.53萬元。

十三、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行

建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。

十四、項目綜合評價

該項目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)

規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項目經(jīng)

濟(jì)效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本

項目是可行的。

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積m244000.00約66.00畝

1.1總建筑面積m270483.80

1.2基底面積m224640.00

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝327.25

2總投資萬元27245.40

2.1建設(shè)投資萬元22458.07

2.1.1工程費(fèi)用萬元19183.86

2.1.2其他費(fèi)用萬元2619.95

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元654.26

2.2建設(shè)期利息萬元486.60

2.3流動資金萬元4300.73

3資金籌措萬元27245.40

3.1自籌資金萬元17314.75

3.2銀行貸款萬元9930.65

4營業(yè)收入萬元46600.00正常運(yùn)營年份

5總成本費(fèi)用萬元40013.26

6利潤總額萬元6384.94fl?!

7凈利潤萬元4788.71flf!

8所得稅萬元1596.23fl

9增值稅萬元1681.65flfl

10稅金及附加萬元201.80fl

11納稅總額萬元3479.68

12工業(yè)增加值萬元12626.47fl?!

13盈虧平衡點(diǎn)萬元23096.54產(chǎn)值

14回收期年7.40

15內(nèi)部收益率10.38%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-2547.53所得稅后

第五章項目選址

一、項目選址原則

項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城

鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護(hù)環(huán)境可

持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用

最優(yōu)化。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖北省省會，中部六省唯一的副省

級市，特大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國中部地區(qū)的中心城市，全國

重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下

轄13個區(qū)，總面積8569.15平方千米，建成區(qū)面積812.39平方千米,

常住人口H21.2萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值1.62萬億元。武漢地處江漢平

原東部、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成武漢三

鎮(zhèn)隔江鼎立的格局，市內(nèi)江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面

積四分之一。作為中國經(jīng)濟(jì)地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中

國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運(yùn)中心，其高鐵網(wǎng)輻射大

半個中國，是華中地區(qū)唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯(lián)勤保

障部隊機(jī)關(guān)駐地、長江經(jīng)濟(jì)帶核心城市、中部崛起戰(zhàn)略支點(diǎn)、全面創(chuàng)

新改革試驗區(qū)，也是全國三大智力密集區(qū)之一，中國光谷致力打造有

全球影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。根據(jù)國家發(fā)改委要求，武漢正加快建成

以全國經(jīng)濟(jì)中心、高水平科技創(chuàng)新中心、商貿(mào)物流中心和國際交往中

心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文

化的重要發(fā)祥地，境內(nèi)盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰(zhàn)國以來，武

漢一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，明清時期成為楚中第一繁盛處、

天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務(wù)運(yùn)動開啟武漢現(xiàn)代化進(jìn)程，使其

成為近代中國重要的經(jīng)濟(jì)中心，被譽(yù)為東方芝加哥。武漢是辛亥革命

首義之地，近代史上數(shù)度成為全國政治、軍事、文化中心。

高質(zhì)量發(fā)展勢頭良好，主要指標(biāo)保持全國同類城市前列，預(yù)計地

區(qū)生產(chǎn)總值增長7.8%左右。新動能加快成長，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占

經(jīng)濟(jì)總量比重達(dá)24.5%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比40%左右，“芯屏端網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)規(guī)

模不斷壯大，五大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)全面提速，構(gòu)筑起高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)大支

撐。當(dāng)前，武漢正處于高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵時期。我們要準(zhǔn)確把握我國仍

處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,

堅定必勝信心，保持戰(zhàn)略定力，集中精力做好武漢的事情。我們要看

到，推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、促進(jìn)中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略疊加聚焦，

為武漢高質(zhì)量發(fā)展提供了戰(zhàn)略機(jī)遇，特別是第七屆世界軍人運(yùn)動會成

功舉辦，極大提升了城市知名度和國際影響力，城市認(rèn)同、城市自信

空前高漲，武漢高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入“高光時刻”。我們必須抓住機(jī)遇、

乘勢而上，提升城市能級和核心競爭力，加快建設(shè)現(xiàn)代化、國際化、

生態(tài)化大武漢，加速邁向國家中心城市和新一線城市。

“十三五”時期，國際國內(nèi)環(huán)境顯著變化。世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整

中曲折復(fù)蘇，國際環(huán)境復(fù)雜多變。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，呈現(xiàn)速

度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋

余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變，仍處

于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享

等五大理念，為適應(yīng)引領(lǐng)新常態(tài)指明了方向。

“十三五”時期，是武漢率先全面建成小康社會決勝階段，是推

進(jìn)經(jīng)濟(jì)總量“萬億倍增”、建設(shè)國家中心城市的關(guān)鍵階段。一些結(jié)構(gòu)

性矛盾、功能性缺陷、體制性障礙、周期性問題與外部環(huán)境的不確定

不穩(wěn)定因素相互交織并集中體現(xiàn)，呈現(xiàn)爬坡過坎、滾石上坡的階段性

特征。經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式亟待轉(zhuǎn)變；交通擁堵、環(huán)境

污染、空間擁擠等“城市病”加劇，城市發(fā)展方式亟待轉(zhuǎn)變；社會不

穩(wěn)定因素和風(fēng)險增多，社會治理方式亟待轉(zhuǎn)變。適應(yīng)國家中心城市建

設(shè)的交通樞紐功能、產(chǎn)業(yè)帶動功能、要素聚集功能和綜合服務(wù)管理創(chuàng)

新功能亟待增強(qiáng)。尚存在著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠、

居民收入水平不高的問題，公共服務(wù)和產(chǎn)品依然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，弱

勢群體和困難群體數(shù)量規(guī)模還較大，補(bǔ)短板、兜底線任務(wù)仍較繁重。

“十三五”時期，多重國家戰(zhàn)略機(jī)遇疊加，保持持續(xù)較快發(fā)展的

支撐條件沒有變：一是長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略賦予武漢建設(shè)長江中游航運(yùn)中

心和引領(lǐng)長江中游城市群發(fā)展的重任，有利于加快高端要素集聚，提

升輻射帶動功能，在推動形成區(qū)域協(xié)同發(fā)展增長極中發(fā)揮更大作用。

二是全面創(chuàng)新改革試驗和國家創(chuàng)新型城市建設(shè)，有利于強(qiáng)化體制創(chuàng)新

和有效供給，加快改造傳統(tǒng)增長引擎，促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，超

前布局支撐城市未來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。三是國家新型城鎮(zhèn)

化綜合試點(diǎn)、武漢城市圈科技金融改革創(chuàng)新等國家戰(zhàn)略推進(jìn)實施，有

利于發(fā)揮內(nèi)需前沿陣地優(yōu)勢，拓展新的消費(fèi)、投資空間，是武漢率先

全面建成小康社會、打造創(chuàng)新驅(qū)動型經(jīng)濟(jì)的重要支撐。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

構(gòu)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支撐平臺，打造協(xié)作分享新經(jīng)濟(jì)，合理規(guī)劃布局創(chuàng)

新創(chuàng)業(yè)空間，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會氛圍，形成“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”

的生動局面。

（一）全面推進(jìn)“四眾”

依托互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新載體，拓寬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的市場、社會需求對接通道。

推進(jìn)專業(yè)空間、網(wǎng)絡(luò)平臺和企業(yè)內(nèi)部眾創(chuàng)，加強(qiáng)創(chuàng)新資源共享合作。

構(gòu)建一批低成本、便利化、全要素、開放式的眾創(chuàng)空間，創(chuàng)辦一批智

谷空間、創(chuàng)客空間等新型孵化器，建設(shè)一批創(chuàng)新園區(qū)。推行研發(fā)創(chuàng)意、

制造運(yùn)維、知識內(nèi)容和生活服務(wù)眾包，推動大眾參與線上生產(chǎn)流通分

工。營造公共機(jī)構(gòu)支持，企業(yè)、個人互助的眾扶文化，共助創(chuàng)業(yè)者成

長。穩(wěn)健發(fā)展實物眾籌、股權(quán)眾籌和網(wǎng)絡(luò)借貸，提供快速便捷的線上

融資服務(wù)。

（二）拓展創(chuàng)新發(fā)展空間

提升開發(fā)區(qū)、功能區(qū)綜合競爭力。充分發(fā)揮東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)國

家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)和中國內(nèi)陸自由貿(mào)易區(qū)政策先行先試疊加和聯(lián)

動優(yōu)勢，促進(jìn)創(chuàng)新要素和信息技術(shù)、生命健康等新興產(chǎn)業(yè)高度集聚發(fā)

展，加快建設(shè)“自由創(chuàng)新區(qū)”。推進(jìn)武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)加快向開放

創(chuàng)新綜合試驗區(qū)轉(zhuǎn)型升級，支持東風(fēng)公司等企業(yè)搶占智能產(chǎn)品發(fā)展制

高點(diǎn)，支撐智能制造等新興產(chǎn)業(yè)高度集聚發(fā)展，打造“中國車都”升

級版。依托臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、漢口主城區(qū)和江北新城區(qū)部分區(qū)

域，推動國家級新區(qū)“長江新區(qū)”落地，努力打造長江經(jīng)濟(jì)帶和“一

帶一路”的戰(zhàn)略承載區(qū)。推動武鋼、武石化、中韓石化升級改造，建

設(shè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的一流生態(tài)化工園區(qū)。推動?xùn)|湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)

打造國際知名、國內(nèi)一流的文化旅游生態(tài)風(fēng)景名勝區(qū)。

拓展中心城區(qū)城市綜合服務(wù)功能。中心城區(qū)依托高校院所周邊區(qū)

域、舊廠、舊村、舊商業(yè)設(shè)施等更新改造，堅持錯位發(fā)展理念，推動

各區(qū)圍繞科技服務(wù)、生命健康、教育服務(wù)、現(xiàn)代商貿(mào)、創(chuàng)意時尚、現(xiàn)

代金融、文化演藝等領(lǐng)域，打造一批創(chuàng)業(yè)街區(qū)、創(chuàng)業(yè)生態(tài)園區(qū)。

增強(qiáng)新城區(qū)綜合實力。新城區(qū)結(jié)合工業(yè)園區(qū)升級和新城鎮(zhèn)建設(shè)，

提升園區(qū)智能化、集約化、循環(huán)化發(fā)展水平，打造若干產(chǎn)業(yè)特色鮮明、

綜合配套完備、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、生活便利宜居的“創(chuàng)谷”。

（三）深植創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化

培育科學(xué)精神，塑造工匠精神，營造尊重勞動、尊重知識、尊重

人才、尊重創(chuàng)造的公眾意識。建立健全鼓勵創(chuàng)新的容錯機(jī)制，積極倡

導(dǎo)鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化，大力培育創(chuàng)客文化，激發(fā)全

社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。建立和完善對創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)富的宣傳、表彰、

獎勵機(jī)制，開展全國性和國際性的創(chuàng)業(yè)大賽、投資路演、創(chuàng)業(yè)沙龍、

創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，推動形成崇尚科學(xué)、尊重創(chuàng)新的社會氛

圍。

四、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

“十三五”時期，武漢市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)是：全力打造經(jīng)

濟(jì)、城市、民生”三個升級版"，率先全面建成小康社會，基本形成

具有武漢特色的特大中心城市治理體系，基本形成國家中心城市框架

體系，鞏固綜合經(jīng)濟(jì)實力全國城市第一方陣地位，力爭進(jìn)入第一梯隊,

中國中部中心地位進(jìn)一步凸顯。

全力打造經(jīng)濟(jì)升級版。發(fā)展動力升級。東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)

基本建成世界一流科技園區(qū)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境達(dá)到全國領(lǐng)先水平，

基本建成具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和國家創(chuàng)新型城市，保持經(jīng)

濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展，規(guī)模質(zhì)量效益同步提升。地區(qū)生產(chǎn)總值1.9萬

億元，保持中高速增長，為確保2021年經(jīng)濟(jì)總量實現(xiàn)萬億倍增夯實基

礎(chǔ)。到2020年，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重25%,研究

與試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重3.5%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。工業(yè)

化和信息化、制造業(yè)與服務(wù)業(yè)、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平進(jìn)一步提高,

形成一批具有全國影響力的行業(yè)龍頭企業(yè)，培育一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

成為新的支柱產(chǎn)業(yè)，形成兩個產(chǎn)值過5000億元產(chǎn)業(yè)和若干過2000億

元產(chǎn)業(yè)，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，國家先進(jìn)

制造業(yè)中心和國家商貿(mào)物流中心建設(shè)取得顯著進(jìn)展。服務(wù)業(yè)增加值占

地區(qū)生產(chǎn)總值比重提高到55%,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占服務(wù)業(yè)增加值比重超過

60%o社會消費(fèi)品零售總額突破8000億元。都市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平進(jìn)一

步提高。

全力打造城市升級版。城市功能升級。三鎮(zhèn)三城、“1+6”空間布

局基本形成，支撐城市可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施體系基本建成，全國綜

合交通樞紐地位進(jìn)一步提升。智慧城市建設(shè)走在全國前列。國際化水

平大幅提升。城市品質(zhì)升級。中國夢和社會主義核心價值觀深入人心,

漢派文化影響力不斷增強(qiáng)，文明武漢建設(shè)取得新成果。濱江濱湖特色

更加鮮明，生態(tài)環(huán)境承載力不斷增強(qiáng)。城市生活舒適度、便捷度不斷

提高，生態(tài)宜居武漢建設(shè)走在全國前列?？諝赓|(zhì)量達(dá)標(biāo)率超過65%,重

要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率超過85%O

全力打造民生升級版。民生保障升級?；緦崿F(xiàn)基本公共服務(wù)均

等化，保障水平大幅提升，城鄉(xiāng)居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長保持同步，

率先實現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧任務(wù)，市民獲得感、幸福感明顯增強(qiáng)，幸福武漢建

設(shè)取得新進(jìn)展。全市常住人口預(yù)期1200萬人左右，平均每年城鎮(zhèn)新增

就業(yè)18萬人左右。社會治理升級。法治城市建設(shè)取得顯著成效，全面

重構(gòu)超大城市基層社會治理體系，基本實現(xiàn)社會由管理向治理轉(zhuǎn)變，

形成全民共建共享的社會治理格局，社會更加和諧穩(wěn)定。