公司成品調(diào)撥管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司成品調(diào)撥行為，加強(qiáng)公司內(nèi)部成品管理，確保成品在公司內(nèi)部各部門之間的合理調(diào)配，提高公司整體運(yùn)營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及成品調(diào)撥的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、銷售部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：調(diào)撥信息必須準(zhǔn)確無誤，確保成品數(shù)量、規(guī)格、型號等與調(diào)撥單一致。2.及時(shí)性原則：各部門應(yīng)及時(shí)處理成品調(diào)撥業(yè)務(wù)，確保調(diào)撥流程順暢，不影響公司生產(chǎn)和銷售等工作的正常進(jìn)行。3.合理性原則：成品調(diào)撥應(yīng)基于公司整體利益和業(yè)務(wù)需求，確保資源的合理配置。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在成品調(diào)撥過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）銷售部門1.根據(jù)客戶訂單需求，及時(shí)向生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，并協(xié)調(diào)成品的發(fā)貨安排。2.負(fù)責(zé)與客戶溝通成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)等信息，確?？蛻魸M意度。3.如因客戶需求變更等原因需要進(jìn)行成品調(diào)撥，及時(shí)向相關(guān)部門提出申請，并說明調(diào)撥原因和要求。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)銷售部門下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，組織安排生產(chǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成成品生產(chǎn)。2.負(fù)責(zé)成品在車間內(nèi)的流轉(zhuǎn)和暫存管理，保證成品的安全和質(zhì)量。3.配合銷售部門和倉庫管理部門進(jìn)行成品調(diào)撥工作，提供必要的生產(chǎn)信息和支持。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)成品倉庫的日常管理工作，包括成品的入庫、存儲、保管、盤點(diǎn)等。2.根據(jù)調(diào)撥單準(zhǔn)確辦理成品的出庫和入庫手續(xù)，確保賬實(shí)相符。3.對成品的存儲條件進(jìn)行監(jiān)控，保證成品質(zhì)量不受損。4.定期向相關(guān)部門提供庫存報(bào)表，為成品調(diào)撥決策提供數(shù)據(jù)支持。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核成品調(diào)撥業(yè)務(wù)的相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.根據(jù)成品調(diào)撥情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，保證財(cái)務(wù)賬目的清晰和準(zhǔn)確。3.對成品調(diào)撥過程中的成本核算進(jìn)行監(jiān)督和管理。（五）其他部門其他部門應(yīng)根據(jù)公司整體安排和工作需要，配合做好成品調(diào)撥相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。三、成品調(diào)撥流程（一）調(diào)撥申請1.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出成品調(diào)撥申請：銷售訂單變更，需要調(diào)整成品發(fā)貨地點(diǎn)或數(shù)量。公司內(nèi)部不同倉庫之間的庫存余缺調(diào)劑。因市場需求變化，需要將成品從一個(gè)銷售區(qū)域調(diào)撥到另一個(gè)銷售區(qū)域。其他需要進(jìn)行成品調(diào)撥的情況。2.調(diào)撥申請部門應(yīng)填寫《成品調(diào)撥申請表》，詳細(xì)說明調(diào)撥原因、調(diào)撥成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫等信息，并提交給相關(guān)審批人。（二）申請審批1.《成品調(diào)撥申請表》提交后，按照公司審批流程進(jìn)行審批。2.審批人應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和實(shí)際需求，對調(diào)撥申請進(jìn)行審核。如申請理由合理、調(diào)撥數(shù)量和范圍符合公司規(guī)定，審批人應(yīng)予以批準(zhǔn)；如申請存在不合理之處，審批人應(yīng)提出修改意見或拒絕申請，并說明原因。3.審批流程一般為：申請部門負(fù)責(zé)人審核→倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批（根據(jù)金額和重要性確定是否需要總經(jīng)理審批）。（三）調(diào)撥執(zhí)行1.經(jīng)審批通過的《成品調(diào)撥申請表》交倉庫管理部門作為執(zhí)行依據(jù)。2.調(diào)出倉庫根據(jù)調(diào)撥單進(jìn)行成品出庫操作，填寫《成品出庫單》，詳細(xì)記錄出庫成品的信息。在成品裝車發(fā)運(yùn)前，倉庫管理人員應(yīng)與運(yùn)輸人員共同核對成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等，確保無誤后辦理交接手續(xù)。3.運(yùn)輸人員負(fù)責(zé)將成品安全、及時(shí)地運(yùn)輸至調(diào)入倉庫。運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止成品受損。4.調(diào)入倉庫在收到成品后，根據(jù)《成品出庫單》和運(yùn)輸人員的交接清單進(jìn)行成品入庫操作，填寫《成品入庫單》。入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)再次核對成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)與調(diào)出倉庫和運(yùn)輸人員溝通解決。（四）賬務(wù)處理1.倉庫管理部門在完成成品出庫和入庫操作后，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《成品出庫單》和《成品入庫單》進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整相關(guān)倉庫的庫存賬目，確保財(cái)務(wù)賬實(shí)相符。同時(shí)，對成品調(diào)撥過程中涉及的成本、費(fèi)用等進(jìn)行核算和記錄。（五）調(diào)撥跟蹤與反饋1.倉庫管理部門應(yīng)建立成品調(diào)撥跟蹤臺賬，記錄每一筆調(diào)撥業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，包括調(diào)撥申請時(shí)間、審批時(shí)間、出庫時(shí)間、運(yùn)輸時(shí)間、入庫時(shí)間等信息。2.各部門在調(diào)撥過程中如發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并向本部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施解決問題，并將處理情況反饋給其他相關(guān)部門。3.定期對成品調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行總結(jié)和分析，評估調(diào)撥流程的執(zhí)行效果和存在的問題，提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化成品調(diào)撥管理工作。四、庫存管理與盤點(diǎn)（一）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)按照公司規(guī)定的庫存管理制度，對成品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識清晰，確保庫存成品易于查找和管理。2.定期對庫存成品進(jìn)行檢查，查看是否存在損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，如維修、報(bào)廢等，并記錄相關(guān)情況。3.根據(jù)庫存情況和銷售預(yù)測，合理控制成品庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（二）盤點(diǎn)1.公司定期組織成品盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期一般為月度、季度或年度，具體根據(jù)公司實(shí)際情況確定。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。3.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制《成品盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議等。《成品盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交給公司管理層。5.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和責(zé)任追究。五、成品調(diào)撥相關(guān)報(bào)表與記錄（一）報(bào)表1.《成品庫存報(bào)表》：倉庫管理部門定期（如每日、每周、每月）編制，反映公司各倉庫成品的庫存數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息。2.《成品調(diào)撥申請表》：用于記錄成品調(diào)撥申請的相關(guān)信息，包括調(diào)撥原因、申請部門、調(diào)撥成品明細(xì)、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫等。3.《成品出庫單》：記錄成品從倉庫調(diào)出的詳細(xì)信息，如出庫日期、成品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱（如有）、運(yùn)輸方式等。4.《成品入庫單》：記錄成品調(diào)入倉庫的詳細(xì)信息，如入庫日期、成品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出倉庫等。5.《成品盤點(diǎn)報(bào)告》：總結(jié)成品盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因及處理建議等。（二）記錄1.成品調(diào)撥過程中的所有單據(jù)、文件應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。2.倉庫管理部門應(yīng)建立成品調(diào)撥檔案，將相關(guān)報(bào)表和記錄分類歸檔，便于查詢和追溯。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，成員包括財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員，負(fù)責(zé)對成品調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查成品調(diào)撥流程的執(zhí)行情況，包括調(diào)撥申請的合理性、審批的合規(guī)性、調(diào)撥執(zhí)行的準(zhǔn)確性、賬務(wù)處理的及時(shí)性等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）考核辦法1.建立成品調(diào)撥管理考核制度，對涉及成品調(diào)撥的部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括但不限于調(diào)撥申請的準(zhǔn)確性和及時(shí)性、審批效率、庫存管理水平、盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確性、調(diào)撥業(yè)務(wù)執(zhí)行的合規(guī)性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予獎勵(lì)，如績效加分、獎金、榮譽(yù)證書等；對存在問題的部門和人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如績效扣分、罰款、警告等。4.考核結(jié)果作為部門和個(gè)人年度績效評價(jià)