國(guó)企公司采購(gòu)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)的物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程中要公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境公正。公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開(kāi)，接受監(jiān)督。效益優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)管理委員會(huì)，作為采購(gòu)決策的最高機(jī)構(gòu)。采購(gòu)管理委員會(huì)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)政策及采購(gòu)管理制度等。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)公司設(shè)立采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)配備專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)人員，明確各崗位的職責(zé)分工，確保采購(gòu)工作的順利開(kāi)展。采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和溝通協(xié)調(diào)能力。3.相關(guān)部門(mén)職責(zé)需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等，并對(duì)采購(gòu)需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、支付貨款等財(cái)務(wù)工作，對(duì)采購(gòu)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性、合法性和效益性。三、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)結(jié)合公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行綜合平衡，確保采購(gòu)預(yù)算的合理性和可行性。2.預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。需求部門(mén)如需追加采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)提前提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因和金額，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整預(yù)算。3.預(yù)算監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，定期向采購(gòu)管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。審計(jì)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提交采購(gòu)管理委員會(huì)審批。采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額等因素進(jìn)行審議，做出審批決定。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核。供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，建立供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià)體系。供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需求和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。采購(gòu)談判應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，達(dá)成采購(gòu)合同。4.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。5.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。6.物資驗(yàn)收物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。7.貨款支付采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)辦理貨款支付手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，審核相關(guān)資料無(wú)誤后，辦理貨款支付。貨款支付應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，確保資金安全。五、采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)對(duì)于采購(gòu)時(shí)間緊迫、采購(gòu)需求規(guī)格和技術(shù)要求復(fù)雜且不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過(guò)談判確定成交供應(yīng)商。3.詢價(jià)采購(gòu)對(duì)于采購(gòu)金額較小、采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)格和技術(shù)要求簡(jiǎn)單、市場(chǎng)貨源充足的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，建立供應(yīng)商信用檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢驗(yàn)。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件。對(duì)質(zhì)量不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，確保公司利益不受損失。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理：關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)。與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)批量采購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式降低采購(gòu)成本。在采購(gòu)合同中約定價(jià)格調(diào)整條款，應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。合同風(fēng)險(xiǎn)管理：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和管理，確保合同條款合法、合規(guī)、完整。明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的自我監(jiān)督。定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。2.審計(jì)監(jiān)督審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性、合法性和效益性。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)流程執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇與管理情況、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行情況等。審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改情況。八、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，包括采購(gòu)成本、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率、供應(yīng)商管理等方面的指標(biāo)。具體指標(biāo)如下：采購(gòu)成本指標(biāo)：采購(gòu)價(jià)格降低率、采購(gòu)成本節(jié)約額等。采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)：物資驗(yàn)收合格率、質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生率等。采購(gòu)效率指標(biāo)：采購(gòu)周期、訂單處理及時(shí)率等。供應(yīng)商管理指標(biāo)：供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。2.評(píng)估方法采用定量與定性相結(jié)合的評(píng)估方法，定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。定量評(píng)估主要通過(guò)數(shù)據(jù)分析計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況；定性評(píng)估主要通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、供應(yīng)商反饋等方式收集相關(guān)信息，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.評(píng)估結(jié)果應(yīng)用