公司銷(xiāo)出庫(kù)單管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司銷(xiāo)出庫(kù)單的管理，規(guī)范銷(xiāo)售出庫(kù)流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)出，保障公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)的部門(mén)和人員，包括銷(xiāo)售部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：銷(xiāo)出庫(kù)單信息應(yīng)準(zhǔn)確反映銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，確保貨物數(shù)量、規(guī)格、金額等數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。及時(shí)性原則：各部門(mén)應(yīng)及時(shí)處理銷(xiāo)出庫(kù)單相關(guān)業(yè)務(wù)，保證貨物能夠及時(shí)出庫(kù)，滿足客戶需求。完整性原則：銷(xiāo)出庫(kù)單應(yīng)包含所有必要的信息，如客戶信息、貨物明細(xì)、發(fā)貨方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等，確保業(yè)務(wù)流程的完整性。責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)在銷(xiāo)出庫(kù)單管理過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和考核。二、銷(xiāo)出庫(kù)單的定義與內(nèi)容1.定義銷(xiāo)出庫(kù)單是記錄公司銷(xiāo)售貨物出庫(kù)情況的重要憑證，是連接銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)管理、財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵單據(jù)。2.內(nèi)容單據(jù)編號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)生成或按照一定規(guī)則編制，具有唯一性，便于查詢(xún)和管理。銷(xiāo)售日期：記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)生的具體日期?？蛻裘Q(chēng)：填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)貨物的客戶全稱(chēng)?？蛻袈?lián)系方式：包括客戶的電話、傳真、郵箱等，以便及時(shí)溝通。貨物明細(xì)：詳細(xì)列出所銷(xiāo)售貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。發(fā)貨方式：如快遞、物流、自提等。運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：明確運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān)還是公司承擔(dān)。倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)：記錄貨物發(fā)出的倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)。發(fā)貨人：負(fù)責(zé)貨物發(fā)貨的人員姓名。審批人：對(duì)銷(xiāo)出庫(kù)單進(jìn)行審批的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。備注：可填寫(xiě)一些特殊要求、說(shuō)明等信息。三、銷(xiāo)出庫(kù)單的流程1.銷(xiāo)售訂單確認(rèn)銷(xiāo)售部門(mén)與客戶簽訂銷(xiāo)售合同或達(dá)成銷(xiāo)售意向后，錄入銷(xiāo)售訂單信息，包括客戶需求、貨物明細(xì)、交貨日期等。銷(xiāo)售訂單應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，確保訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，符合公司銷(xiāo)售政策和客戶要求。2.生成銷(xiāo)出庫(kù)單根據(jù)審核通過(guò)的銷(xiāo)售訂單，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷(xiāo)出庫(kù)單草稿，或由銷(xiāo)售內(nèi)勤手工填寫(xiě)銷(xiāo)出庫(kù)單。銷(xiāo)出庫(kù)單內(nèi)容應(yīng)與銷(xiāo)售訂單一致，如有變更，需經(jīng)過(guò)相關(guān)審批流程。3.倉(cāng)庫(kù)備貨倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到銷(xiāo)出庫(kù)單后，根據(jù)單據(jù)上的貨物明細(xì)進(jìn)行備貨。備貨過(guò)程中，應(yīng)核對(duì)貨物的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保貨物準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于庫(kù)存不足的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)與客戶溝通協(xié)調(diào)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)（如有需要）對(duì)于一些對(duì)質(zhì)量要求較高的產(chǎn)品，在發(fā)貨前需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在銷(xiāo)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)與客戶協(xié)商處理。5.發(fā)貨審批銷(xiāo)出庫(kù)單生成后，需經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員審批。審批內(nèi)容包括銷(xiāo)售訂單的合規(guī)性、貨物備貨情況、客戶信用狀況等。審批通過(guò)后，銷(xiāo)出庫(kù)單方可進(jìn)入發(fā)貨環(huán)節(jié)。6.貨物發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的銷(xiāo)出庫(kù)單組織發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)按照發(fā)貨方式選擇合適的運(yùn)輸工具，確保貨物安全、及時(shí)送達(dá)客戶手中。發(fā)貨過(guò)程中，如出現(xiàn)貨物損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并通知相關(guān)部門(mén)處理。7.物流信息錄入發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將物流單號(hào)、發(fā)貨日期等物流信息錄入系統(tǒng)，并更新銷(xiāo)出庫(kù)單狀態(tài)。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)將物流信息及時(shí)反饋給客戶，以便客戶跟蹤貨物運(yùn)輸情況。8.財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的銷(xiāo)出庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，確認(rèn)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款。定期與銷(xiāo)售部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。對(duì)于客戶付款情況，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤，做好應(yīng)收賬款的管理工作。四、各部門(mén)職責(zé)1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷(xiāo)售合同或達(dá)成銷(xiāo)售意向，準(zhǔn)確錄入銷(xiāo)售訂單信息。審核銷(xiāo)售訂單，確保訂單內(nèi)容符合公司銷(xiāo)售政策和客戶要求。根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)出庫(kù)單，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)備貨。跟蹤貨物發(fā)貨情況，及時(shí)將物流信息反饋給客戶。與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款，協(xié)助做好客戶付款跟蹤工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接收銷(xiāo)售部門(mén)提交的銷(xiāo)出庫(kù)單，根據(jù)單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行備貨。對(duì)備貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（如有需要），確保貨物質(zhì)量合格。組織貨物發(fā)貨，選擇合適的運(yùn)輸工具，確保貨物安全、及時(shí)送達(dá)客戶手中。發(fā)貨后及時(shí)錄入物流信息，更新銷(xiāo)出庫(kù)單狀態(tài)。定期與銷(xiāo)售部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)庫(kù)存賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的銷(xiāo)出庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，確認(rèn)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款。定期與銷(xiāo)售部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通解決。做好應(yīng)收賬款的管理工作，跟蹤客戶付款情況，及時(shí)提醒銷(xiāo)售部門(mén)催收貨款。對(duì)銷(xiāo)出庫(kù)單涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，為公司決策提供支持。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)貨前的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后在銷(xiāo)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，如檢驗(yàn)不合格，及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)與客戶協(xié)商處理。五、銷(xiāo)出庫(kù)單的填寫(xiě)要求1.字跡清晰銷(xiāo)出庫(kù)單應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫(xiě)，字跡清晰、工整，不得潦草、涂改。2.內(nèi)容完整按照銷(xiāo)出庫(kù)單的格式要求，完整填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容，不得遺漏重要信息。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確貨物明細(xì)、數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，與銷(xiāo)售訂單一致。如有修改，應(yīng)在修改處加蓋修改章或相關(guān)人員簽字確認(rèn)。4.簽字蓋章銷(xiāo)出庫(kù)單需經(jīng)過(guò)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，包括發(fā)貨人、審批人等。如有需要，還應(yīng)加蓋公司公章或業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。六、銷(xiāo)出庫(kù)單的審核與審批1.審核銷(xiāo)售內(nèi)勤在生成銷(xiāo)出庫(kù)單后，應(yīng)首先進(jìn)行自我審核，確保單據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)銷(xiāo)出庫(kù)單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核銷(xiāo)售訂單的合規(guī)性、客戶信息的準(zhǔn)確性等。2.審批銷(xiāo)出庫(kù)單需經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員審批。審批權(quán)限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般涉及金額較大或重要客戶的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需經(jīng)過(guò)高層領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人應(yīng)認(rèn)真審核銷(xiāo)出庫(kù)單內(nèi)容，對(duì)銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行情況、貨物備貨情況、客戶信用狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，確保審批通過(guò)的銷(xiāo)出庫(kù)單符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。七、銷(xiāo)出庫(kù)單的保管與存檔1.保管倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在貨物發(fā)貨后，應(yīng)妥善保管銷(xiāo)出庫(kù)單原件，按照日期、單據(jù)編號(hào)等順序進(jìn)行整理存放。保管期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。保管過(guò)程中，應(yīng)注意防潮、防火、防蟲(chóng)等，確保單據(jù)的完整性和可讀性。2.存檔財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期將銷(xiāo)出庫(kù)單復(fù)印件或電子文檔進(jìn)行存檔，作為財(cái)務(wù)核算和審計(jì)的重要依據(jù)。銷(xiāo)售部門(mén)也應(yīng)留存銷(xiāo)出庫(kù)單副本，以便隨時(shí)查詢(xún)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)信息。存檔的銷(xiāo)出庫(kù)單應(yīng)按照一定的分類(lèi)方法進(jìn)行整理，便于檢索和查閱。八、銷(xiāo)出庫(kù)單的變更與作廢1.變更在銷(xiāo)出庫(kù)單生成后，如果發(fā)現(xiàn)單據(jù)內(nèi)容有誤或需要變更，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。變更申請(qǐng)應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)人員提出，說(shuō)明變更原因和內(nèi)容，并提交給原審核人、審批人進(jìn)行審核和審批。審核通過(guò)后，對(duì)銷(xiāo)出庫(kù)單進(jìn)行相應(yīng)修改，并在修改處加蓋修改章或相關(guān)人員簽字確認(rèn)。2.作廢對(duì)于因各種原因不再使用或已執(zhí)行完畢的銷(xiāo)出庫(kù)單，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行作廢處理。作廢申請(qǐng)應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)人員提出，說(shuō)明作廢原因，并提交給原審核人、審批人進(jìn)行審核和審批。審核通過(guò)后，在銷(xiāo)出庫(kù)單上加蓋“作廢”章，并注明作廢日期。作廢的銷(xiāo)出庫(kù)單應(yīng)與有效單據(jù)分開(kāi)保管，不得隨意銷(xiāo)毀，以備后續(xù)查詢(xún)和審計(jì)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)銷(xiāo)出庫(kù)單管理情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督內(nèi)容包括銷(xiāo)出庫(kù)單的填寫(xiě)規(guī)范、流程執(zhí)行情況、各部門(mén)職責(zé)履行情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核辦法建立銷(xiāo)出