健全物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等流程，確保物資的合理使用與安全完整，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有物資管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)物資、勞保用品等各類物資。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理，避免多頭管理和重復(fù)采購(gòu)。2.計(jì)劃采購(gòu)原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本。4.責(zé)任追究原則：對(duì)物資管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，確保制度的有效執(zhí)行。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)于每月末根據(jù)本部門下月業(yè)務(wù)需求，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交至歸口管理部門。2.歸口管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資采購(gòu)需求，由需求部門填寫《緊急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)特批，采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本資料、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等信息，并進(jìn)行評(píng)估和分類。2.對(duì)于常用物資，應(yīng)選擇至少三家合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、服務(wù)等因素綜合確定供應(yīng)商。對(duì)于關(guān)鍵物資或獨(dú)家供應(yīng)商的物資，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃和合同，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資的各項(xiàng)要求和交貨時(shí)間。2.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于延遲交貨的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)資料，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具和人員。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握物資的性能、規(guī)格、數(shù)量等要求。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同、發(fā)票、裝箱單等資料，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，如辦公用品、辦公設(shè)備等，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于生產(chǎn)物資，應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合生產(chǎn)需求。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號(hào)不符等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或更換物資。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息，并填寫《物資驗(yàn)收單》。2.《物資驗(yàn)收單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理部門作為入庫(kù)憑證，一聯(lián)留存驗(yàn)收部門備查。四、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、辦公設(shè)備區(qū)、生產(chǎn)物資區(qū)、勞保用品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等功能區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和位置進(jìn)行存放，并填寫《物資入庫(kù)單》。2.《物資入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)人員等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)管理部門備查。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的安全完整。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易燃、易爆等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防爆等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資保管要求。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，嚴(yán)禁存放與物資保管無關(guān)的物品。3.建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，做到賬實(shí)相符。（四）物資出庫(kù)1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，發(fā)放物資，并填寫《物資出庫(kù)單》。3.《物資出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)管理部門備查。4.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還剩余物資，如有丟失、損壞等情況，應(yīng)照價(jià)賠償。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如整理物資、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況等信息。4.對(duì)于盤盈盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫《物資盤盈盤虧報(bào)告表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入當(dāng)期損益；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.各部門應(yīng)合理使用物資，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.負(fù)責(zé)本部門物資的日常管理和維護(hù)，定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保物資的正常使用。3.對(duì)于因工作需要臨時(shí)借用其他部門物資的，應(yīng)填寫《物資借用申請(qǐng)表》，經(jīng)出借部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。（二）物資節(jié)約與回收1.公司倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，各部門應(yīng)采取有效措施，降低物資消耗。如推行無紙化辦公、合理設(shè)置空調(diào)溫度、節(jié)約用水用電等。2.對(duì)于可回收利用的物資，如紙張、塑料瓶、金屬等，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一處理。3.定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)物資使用管理工作。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至歸口管理部門。2.歸口管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)物資的實(shí)際情況，如確實(shí)無法繼續(xù)使用，應(yīng)簽署審核意見后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于價(jià)值較高或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確定物資是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢鑒定人員應(yīng)出具鑒定報(bào)告，明確物資的報(bào)廢原因和處理意見。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)集中存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于無殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如銷毀、深埋等，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資保管臺(tái)賬，核銷報(bào)廢物資的庫(kù)存記錄。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立物資管理監(jiān)督小組，定期對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門的物資管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括物資采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資使用效率、物資盤點(diǎn)準(zhǔn)確率等。2.考核結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，對(duì)于物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)