項目收發(fā)貨管理制度一、總則（一）目的為加強公司項目收發(fā)貨管理，規(guī)范收發(fā)貨流程，確保項目物資的準(zhǔn)確收發(fā)、安全保管和合理使用，保障項目順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目的物資收發(fā)貨管理活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、零部件、辦公用品等各類物資。（三）職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)項目需求，負(fù)責(zé)制定物資采購計劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物資的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放等工作。建立物資庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。對庫存物資進行分類存放，標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。3.項目部門根據(jù)項目進度，提前向采購部門提交物資需求計劃。負(fù)責(zé)對所接收的物資進行質(zhì)量檢驗和數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門溝通解決。合理安排物資的使用，避免浪費和積壓。4.質(zhì)量檢驗部門對采購物資進行質(zhì)量檢驗，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和項目要求。出具質(zhì)量檢驗報告，對不合格物資提出處理意見。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.項目部門應(yīng)根據(jù)項目預(yù)算、施工進度計劃等，提前[X]個工作日向采購部門提交物資需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門接到需求計劃后，進行匯總分析，結(jié)合庫存情況，制定物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期準(zhǔn)時的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤、價格不合理等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改不力，采購部門有權(quán)暫?；蚪K止與其合作。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浧谘诱`或物資質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商追究責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施，減少對項目的影響。3.物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。三、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收工作，并根據(jù)物資的特點和驗收要求，準(zhǔn)備好驗收工具和場地。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)的質(zhì)量知識和技能。（二）驗收流程1.物資到貨后，驗收人員應(yīng)首先核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。2.對物資的外觀、包裝進行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于需要進行理化性能檢驗的物資，應(yīng)送質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。4.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫不合格物資報告，注明不合格原因，報采購部門和質(zhì)量檢驗部門處理。（三）不合格物資處理1.采購部門接到不合格物資報告后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施。2.如供應(yīng)商不同意處理意見，采購部門應(yīng)根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.對于因生產(chǎn)急需而采購的不合格物資，項目部門應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采取讓步接收的方式，但應(yīng)明確使用范圍和注意事項。讓步接收的不合格物資應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，以便跟蹤管理。四、物資入庫管理（一）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)送貨單和驗收報告，填寫物資入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)入庫單及時登記物資庫存臺賬。（二）物資存儲1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點和用途，對物資進行分類存放。物資應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、防潮、防火、防盜等條件良好的倉庫內(nèi)。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。3.倉庫管理部門應(yīng)建立物資標(biāo)識管理制度，對庫存物資進行標(biāo)識，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息，以便于識別和管理。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季度/年。2.盤點前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員、方法等。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整處理。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。2.物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。（二）發(fā)放流程1.項目部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)項目部門留存，一聯(lián)交倉庫管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理部門接到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對申請信息是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。如審核通過，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資庫存情況，及時發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放單。4.物資發(fā)放單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交項目部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資發(fā)放單及時登記物資庫存臺賬。（三）特殊物資發(fā)放1.對于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行審批和管理。2.特殊物資發(fā)放時，倉庫管理部門應(yīng)要求領(lǐng)用人員填寫特殊物資領(lǐng)用申請表，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。3.倉庫管理部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的數(shù)量和用途發(fā)放特殊物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人員、用途等信息。六、物資退貨管理（一）退貨原因1.因采購物資質(zhì)量不合格、規(guī)格型號不符、數(shù)量多余等原因，需要退貨的，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)。2.因項目變更、取消等原因，導(dǎo)致已采購的物資不需要使用的，由項目部門提出退貨申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)。（二）退貨流程1.采購部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后，應(yīng)填寫物資退貨申請表，注明退貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退貨原因等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。2.物資退貨申請表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)采購部門留存，一聯(lián)交倉庫管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理部門接到物資退貨申請表后，應(yīng)核對退貨物資的信息是否與申請表一致，并做好退貨物資的清點和保管工作。4.采購部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)。退貨時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供退貨證明，并確保退貨物資的安全運輸。5.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)退貨證明和實際退貨情況，填寫物資退貨單，并及時登記物資庫存臺賬。物資退貨單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。七、物資報廢管理（一）報廢條件1.物資因損壞、過期、變質(zhì)等原因，無法正常使用的，可申請報廢。2.因技術(shù)更新、設(shè)備改造等原因，原使用的物資已不再適用的，可申請報廢。3.因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素，導(dǎo)致物資損壞無法使用的，可申請報廢。（二）報廢流程1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物資報廢申請表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)使用部門或倉庫管理部門留存，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交資產(chǎn)管理部門。3.財務(wù)部門對物資報廢申請表進行審核，核實報廢物資的賬面價值，并提出處理意見。4.資產(chǎn)管理部門對物資報廢申請表進行審批，如批準(zhǔn)報廢，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行清理和處置。5.報廢物資處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。變賣報廢物資的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。（三）報廢物資處置記錄1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立報廢物資處置記錄臺賬，對報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、處置方式、處置時間、處置收入等信息進行詳細(xì)記錄。2.報廢物資處置記錄臺賬應(yīng)定期進行核對和清理，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對項目收發(fā)貨管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、物資驗收情況、入庫管理情況、發(fā)放管理情況、退貨管理情況、報廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立項目收發(fā)貨管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、項目部門等相關(guān)部門和人員的收發(fā)貨管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括采購計劃完成率、物資驗收合格率、庫存準(zhǔn)確率、