庫房酒水出庫管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫房酒水的出庫管理，確保酒水的安全、準(zhǔn)確出庫，提高工作效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫房酒水的出庫業(yè)務(wù)，包括原材料庫、成品庫等各類酒水存儲(chǔ)區(qū)域。三、管理原則1.先進(jìn)先出原則：先入庫的酒水先出庫，以保證酒水的質(zhì)量和新鮮度。2.憑單出庫原則：出庫必須有相應(yīng)的出庫憑證，如銷售訂單、調(diào)撥單等，嚴(yán)禁無單出庫。3.安全出庫原則：在出庫過程中，要確保酒水的安全，防止酒水損壞、丟失或被盜。4.準(zhǔn)確出庫原則：出庫的酒水?dāng)?shù)量、品種等必須與出庫憑證一致，嚴(yán)禁錯(cuò)發(fā)、多發(fā)或漏發(fā)。四、管理職責(zé)1.庫房管理部門（1）負(fù)責(zé)酒水的入庫、存儲(chǔ)、保管和出庫等日常管理工作。（2）制定庫房酒水的存儲(chǔ)計(jì)劃和庫存管理制度，確保酒水的合理庫存。（3）負(fù)責(zé)庫房酒水的盤點(diǎn)工作，及時(shí)掌握酒水的庫存情況。（4）協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行酒水的成本核算和賬務(wù)處理。2.銷售部門（1）負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計(jì)劃和客戶需求，開具銷售訂單，并提交給庫房管理部門進(jìn)行出庫處理。（2）負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保酒水的及時(shí)出庫和送達(dá)。（3）協(xié)助庫房管理部門處理銷售過程中的退換貨等事宜。3.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核出庫憑證的合法性和準(zhǔn)確性，確保出庫業(yè)務(wù)的合規(guī)性。（2）負(fù)責(zé)進(jìn)行酒水的成本核算和賬務(wù)處理，及時(shí)記錄出庫信息。（3）配合庫房管理部門進(jìn)行庫存盤點(diǎn)和對(duì)賬工作。4.其他相關(guān)部門（1）各部門在使用酒水時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和領(lǐng)用，不得私自取用。（2）安保部門負(fù)責(zé)庫房的安全保衛(wèi)工作，防止酒水被盜或遭受其他損失。出庫流程一、出庫申請(qǐng)1.銷售部門根據(jù)銷售計(jì)劃和客戶需求，填寫銷售訂單，并注明酒水的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.各部門在使用酒水時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)注明酒水的用途、數(shù)量等信息。3.出庫申請(qǐng)單應(yīng)提交給庫房管理部門進(jìn)行審核。二、出庫審核1.庫房管理部門收到出庫申請(qǐng)單后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)單上的信息與庫存情況是否相符，如有不符，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。2.庫房管理部門應(yīng)審核出庫申請(qǐng)單的合法性和準(zhǔn)確性，如銷售訂單是否有客戶簽字確認(rèn)、領(lǐng)料單是否有部門負(fù)責(zé)人簽字等。3.庫房管理部門審核通過后，應(yīng)在出庫申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將出庫申請(qǐng)單傳遞給倉庫保管員進(jìn)行出庫操作。三、出庫操作1.倉庫保管員收到出庫申請(qǐng)單后，應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)單上的信息，準(zhǔn)確無誤地將酒水從庫房中取出，并放置在指定的區(qū)域。2.倉庫保管員在出庫時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)酒水的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保與出庫申請(qǐng)單一致。3.出庫的酒水應(yīng)進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，確保酒水在運(yùn)輸過程中不受損壞。4.倉庫保管員應(yīng)及時(shí)記錄出庫信息，包括出庫時(shí)間、出庫數(shù)量、出庫品種等，并將出庫信息反饋給庫房管理部門和財(cái)務(wù)部門。四、出庫憑證1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)出庫申請(qǐng)單，開具出庫憑證，如銷售出庫單、領(lǐng)料出庫單等。2.出庫憑證應(yīng)注明出庫時(shí)間、出庫數(shù)量、出庫品種、出庫用途等信息，并由倉庫保管員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.出庫憑證應(yīng)作為財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理的依據(jù)，同時(shí)也應(yīng)作為庫房管理部門進(jìn)行庫存管理的依據(jù)。庫存管理一、庫存盤點(diǎn)1.庫房管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月一次。2.庫存盤點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，對(duì)庫房中的酒水進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.庫存盤點(diǎn)應(yīng)填寫庫存盤點(diǎn)表，庫存盤點(diǎn)表應(yīng)注明盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、庫存數(shù)量、庫存金額等信息。4.庫存盤點(diǎn)表應(yīng)由庫房管理部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并作為財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理的依據(jù)。二、庫存預(yù)警1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)酒水的銷售情況和庫存水平，制定庫存預(yù)警機(jī)制。2.當(dāng)庫存水平低于安全庫存時(shí)，庫房管理部門應(yīng)及時(shí)向銷售部門和采購(gòu)部門發(fā)出庫存預(yù)警通知，提醒相關(guān)部門及時(shí)采取措施。3.安全庫存的設(shè)置應(yīng)根據(jù)酒水的銷售情況、采購(gòu)周期等因素進(jìn)行合理確定。三、庫存調(diào)整1.因酒水的質(zhì)量問題、過期等原因需要進(jìn)行庫存調(diào)整時(shí)，應(yīng)由庫房管理部門填寫庫存調(diào)整單，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.庫存調(diào)整單應(yīng)注明調(diào)整原因、調(diào)整數(shù)量、調(diào)整品種等信息，并作為財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理的依據(jù)。3.庫存調(diào)整應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保庫存賬目的準(zhǔn)確性。安全管理一、防火防盜1.庫房應(yīng)配備必要的消防設(shè)施和防盜設(shè)備，如滅火器、監(jiān)控?cái)z像頭等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.庫房管理人員應(yīng)定期進(jìn)行防火防盜培訓(xùn)，提高防火防盜意識(shí)和應(yīng)急處理能力。3.嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙、使用明火或存放易燃、易爆物品。4.庫房門窗應(yīng)定期檢查，確保其關(guān)閉嚴(yán)密，防止酒水被盜或遭受其他損失。二、防潮防霉1.庫房應(yīng)保持干燥通風(fēng)，避免酒水受潮發(fā)霉。2.庫房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置防潮防霉設(shè)施，如防潮墊、除濕機(jī)等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.酒水的堆放應(yīng)注意防潮，避免直接接觸地面或墻面。4.定期對(duì)庫房進(jìn)行清潔衛(wèi)生，保持庫房環(huán)境整潔。三、安全操作1.倉庫保管員在進(jìn)行出庫操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保操作安全。2.搬運(yùn)酒水時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，避免酒水損壞或破裂。3.嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)進(jìn)行打鬧、嬉戲等危險(xiǎn)行為，確保人身安全。4.如發(fā)現(xiàn)庫房?jī)?nèi)存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。附則一、本制度自