煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效運(yùn)行，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部從事煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)的所有部門及員工。（三）基本原則1.合法性原則：煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.誠信原則：秉持誠實(shí)守信的經(jīng)營理念，與客戶、供應(yīng)商等建立良好合作關(guān)系。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)業(yè)務(wù)過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司穩(wěn)健經(jīng)營。4.效益原則：在合規(guī)的前提下，追求業(yè)務(wù)效益最大化，提高公司盈利能力。二、業(yè)務(wù)流程管理（一）市場(chǎng)調(diào)研與分析1.定期收集煤炭市場(chǎng)信息，包括價(jià)格動(dòng)態(tài)、供需情況、政策變化等。2.分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為公司業(yè)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持和建議。3.關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，評(píng)估其市場(chǎng)策略對(duì)本公司業(yè)務(wù)的影響。（二）客戶開發(fā)與維護(hù)1.客戶開發(fā)制定客戶開發(fā)計(jì)劃，明確目標(biāo)客戶群體。通過多種渠道拓展客戶，如參加行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)推廣、客戶推薦等。對(duì)潛在客戶進(jìn)行初步篩選和評(píng)估，建立客戶信息檔案。2.客戶維護(hù)定期回訪客戶，了解客戶需求和滿意度，及時(shí)解決客戶問題。為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，增強(qiáng)客戶粘性。建立客戶投訴處理機(jī)制，妥善處理客戶投訴，避免客戶流失。（三）采購業(yè)務(wù)管理1.供應(yīng)商選擇與管理建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇合格的供應(yīng)商，與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作策略。2.采購計(jì)劃制定根據(jù)市場(chǎng)需求和銷售訂單，制定合理的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等。3.采購執(zhí)行按照采購計(jì)劃與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款明確、合法。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)采購到貨的煤炭進(jìn)行驗(yàn)收，確保質(zhì)量符合要求。（四）銷售業(yè)務(wù)管理1.銷售合同簽訂與客戶簽訂銷售合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等條款。審核銷售合同，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.銷售訂單處理接收客戶銷售訂單，及時(shí)錄入系統(tǒng)并進(jìn)行審核。根據(jù)銷售訂單安排生產(chǎn)或發(fā)貨計(jì)劃，確保按時(shí)滿足客戶需求。3.發(fā)貨與運(yùn)輸組織煤炭的發(fā)貨工作，確保發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。選擇合適的運(yùn)輸方式，與物流公司簽訂運(yùn)輸合同，確保煤炭安全、及時(shí)送達(dá)客戶。跟蹤運(yùn)輸過程，及時(shí)反饋運(yùn)輸信息給客戶。4.貨款回收管理制定貨款回收計(jì)劃，明確各階段收款目標(biāo)和責(zé)任人。及時(shí)與客戶溝通貨款支付情況，對(duì)逾期未付款項(xiàng)采取有效催款措施。建立貨款回收考核機(jī)制，對(duì)貨款回收工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未能完成收款任務(wù)的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。三、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和采購、銷售計(jì)劃，合理確定煤炭庫存水平。2.制定庫存管理制度，明確庫存分類、存儲(chǔ)方式、盤點(diǎn)周期等。（二）庫存日常管理1.建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煤炭的出入庫數(shù)量、時(shí)間、批次等信息。2.定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.做好庫存煤炭的保管工作，采取必要的防護(hù)措施，防止煤炭變質(zhì)、損壞等。（三）庫存預(yù)警1.設(shè)置庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存水平達(dá)到或低于預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。2.根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購或銷售計(jì)劃，避免庫存積壓或缺貨情況的發(fā)生。四、價(jià)格管理（一）價(jià)格制定原則1.參考市場(chǎng)價(jià)格行情，結(jié)合公司成本、利潤目標(biāo)等因素制定合理的煤炭銷售價(jià)格。2.確保價(jià)格具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)兼顧公司利益。（二）價(jià)格調(diào)整1.根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、成本變化等因素，適時(shí)調(diào)整煤炭銷售價(jià)格。2.價(jià)格調(diào)整前應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和分析，評(píng)估價(jià)格調(diào)整對(duì)銷售業(yè)務(wù)的影響。3.價(jià)格調(diào)整信息應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和客戶。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.對(duì)煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可通過套期保值等方式進(jìn)行規(guī)避；信用風(fēng)險(xiǎn)可加強(qiáng)客戶信用管理，要求客戶提供擔(dān)?；蝾A(yù)付款等；法律風(fēng)險(xiǎn)可加強(qiáng)合同審核，聘請(qǐng)法律顧問提供專業(yè)支持；操作風(fēng)險(xiǎn)可完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。六、財(cái)務(wù)管理（一）財(cái)務(wù)預(yù)算1.根據(jù)煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)計(jì)劃，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。2.財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司管理層審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，并定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控。（二）成本核算1.建立健全成本核算體系，準(zhǔn)確核算煤炭采購成本、銷售成本、庫存成本等。2.定期對(duì)成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低成本。（三）資金管理1.合理安排資金，確保公司煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)資金需求。2.加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，確保資金安全。3.優(yōu)化資金使用效率，提高資金周轉(zhuǎn)率。（四）財(cái)務(wù)報(bào)表與分析1.定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映公司煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為公司管理層提供決策支持信息。七、合同管理（一）合同簽訂1.所有煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)合同必須采用書面形式，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保合同條款合法、合規(guī)、完整。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存，并按照合同約定履行各自義務(wù)。（二）合同執(zhí)行與變更1.跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.如需變更合同，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行，簽訂變更協(xié)議，并確保變更后的合同合法有效。（三）合同終止與糾紛處理1.合同履行完畢或提前終止時(shí)，應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。2.如發(fā)生合同糾紛，應(yīng)及時(shí)收集證據(jù)，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。八、信息管理（一）業(yè)務(wù)信息收集與整理1.收集煤炭市場(chǎng)信息、客戶信息、供應(yīng)商信息、業(yè)務(wù)交易信息等，并進(jìn)行分類整理。2.確保業(yè)務(wù)信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。（二）信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)1.建立適合公司煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。（三）信息共享與保密1.實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部各部門之間的信息共享，提高工作效率。2.加強(qiáng)信息保密管理，對(duì)涉及公司商業(yè)秘密的信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。九、人員管理（一）崗位職責(zé)與分工1.明確煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)各崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容，確保各崗位之間分工明確、協(xié)作順暢。2.根據(jù)崗位職責(zé)制定相應(yīng)的績效考核指標(biāo)，對(duì)員工工作表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加煤炭商貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平。2.鼓勵(lì)員工自我學(xué)習(xí)和提升，為員工提供職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)。（三）績效考核與激勵(lì)1.建立科學(xué)合理的績效考核體系，對(duì)員工的工作業(yè)績、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面進(jìn)行全面