擔(dān)保公司物資管理制度總則一、目的為規(guī)范擔(dān)保公司物資管理，提高物資使用效率，降低成本，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于擔(dān)保公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的物資管理工作。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物資實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理模式，確保物資的合理配置和有效利用。2.節(jié)約成本原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量節(jié)約物資采購成本，降低公司運(yùn)營費(fèi)用。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和崗位在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)管理漏洞。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對公司物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資管理中的問題。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.物資管理部門公司設(shè)立物資管理部門，負(fù)責(zé)公司物資的采購、調(diào)配、保管、盤點(diǎn)等日常管理工作。物資管理部門應(yīng)配備專業(yè)的物資管理人員，具備一定的物資管理知識和經(jīng)驗(yàn)。2.各部門職責(zé)（1）使用部門：負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，領(lǐng)取和使用物資，保管和維護(hù)物資，及時反饋物資使用情況和存在的問題。（2）財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算和核算，審核物資采購合同和報(bào)銷憑證，監(jiān)督物資采購和使用的合法性和合規(guī)性。（3）審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，定期對物資管理情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。物資采購管理一、采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門。物資需求計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.物資管理部門對各部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核，根據(jù)公司物資庫存情況和采購預(yù)算，制定物資采購計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。二、采購方式1.集中采購：對于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，采用集中采購的方式，由物資管理部門統(tǒng)一組織采購。2.分散采購：對于專業(yè)性強(qiáng)、需求緊急或零星采購的物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采用分散采購的方式，由使用部門自行采購或委托專業(yè)采購機(jī)構(gòu)采購。三、采購流程1.供應(yīng)商選擇：物資管理部門根據(jù)物資采購計(jì)劃，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂：物資管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。3.物資驗(yàn)收：物資到貨后，由物資管理部門組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢查和核對，填寫驗(yàn)收單。驗(yàn)收合格的物資，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后入庫；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商退貨或換貨。4.發(fā)票報(bào)銷：物資管理部門根據(jù)驗(yàn)收單和采購合同，辦理物資入庫手續(xù)，并向財(cái)務(wù)部門提交報(bào)銷憑證。財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。四、采購價(jià)格管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資價(jià)格信息庫，及時收集和更新物資價(jià)格信息，為物資采購提供參考。2.對于批量較大的物資采購，物資管理部門應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)等方式，確定合理的采購價(jià)格，避免采購價(jià)格過高。3.對于專業(yè)性強(qiáng)、市場價(jià)格波動較大的物資采購，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分協(xié)商，合理確定采購價(jià)格，并在采購合同中明確價(jià)格調(diào)整機(jī)制。物資調(diào)配管理一、調(diào)配原則1.優(yōu)先滿足公司業(yè)務(wù)需求原則：在物資調(diào)配過程中，應(yīng)優(yōu)先滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保物資的合理配置和有效利用。2.節(jié)約成本原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量節(jié)約物資調(diào)配成本，避免浪費(fèi)。3.公平公正原則：物資調(diào)配應(yīng)遵循公平公正的原則，不得偏袒任何部門或個人。二、調(diào)配流程1.需求申請：各部門需要調(diào)配物資時，應(yīng)填寫物資調(diào)配申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門。物資調(diào)配申請單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、調(diào)配原因等內(nèi)容。2.調(diào)配審批：物資管理部門對各部門提交的物資調(diào)配申請單進(jìn)行審核，根據(jù)公司物資庫存情況和業(yè)務(wù)需求，制定物資調(diào)配方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.物資調(diào)撥：物資管理部門根據(jù)物資調(diào)配方案，辦理物資調(diào)撥手續(xù)，將物資調(diào)撥至需要的部門。物資調(diào)撥應(yīng)填寫物資調(diào)撥單，明確調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)撥時間、接收部門等內(nèi)容。4.交接驗(yàn)收：物資調(diào)撥完成后，接收部門應(yīng)及時對調(diào)撥物資進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收單。驗(yàn)收合格的物資，由接收部門簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知物資管理部門處理。物資保管管理一、保管要求1.分類存放：物資應(yīng)按照種類、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于管理和使用。2.標(biāo)識清晰：物資應(yīng)設(shè)置標(biāo)識牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等信息，便于查找和盤點(diǎn)。3.安全保管：物資應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的場所，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞或被盜。4.定期盤點(diǎn)：物資管理部門應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，明確盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)結(jié)果等內(nèi)容。二、保管責(zé)任1.物資管理部門負(fù)責(zé)公司物資的保管工作，應(yīng)配備專業(yè)的保管人員，具備一定的物資保管知識和經(jīng)驗(yàn)。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門使用物資的保管工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資的保管和維護(hù)，確保物資的安全和完整。3.保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司物資保管制度，認(rèn)真履行保管職責(zé)，如因保管不善造成物資損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。物資使用管理一、使用規(guī)定1.合理使用：使用部門應(yīng)根據(jù)物資的用途和性能，合理使用物資，避免浪費(fèi)和濫用。2.維護(hù)保養(yǎng)：使用部門應(yīng)定期對使用的物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資的正常使用和延長使用壽命。3.報(bào)廢處理：物資達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)或無法修復(fù)時，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無誤后，辦理報(bào)廢手續(xù)。二、監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對物資使用情況的監(jiān)督檢查，定期對物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對物資采購和使用的財(cái)務(wù)監(jiān)督，審核物資采購合同和報(bào)銷憑證，確保物資采購和使用的合法性和合規(guī)性。3.審計(jì)部門應(yīng)