某公司差旅費管理制度總則1.目的為了加強公司差旅費的管理，規(guī)范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所發(fā)生的差旅費支出。3.基本原則差旅費必須用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，嚴禁用于個人旅游、探親訪友等非公務(wù)目的。嚴格執(zhí)行預算控制，合理安排出差行程，節(jié)約使用差旅費。差旅費報銷應遵循真實、合法、合規(guī)的原則，提供有效的報銷憑證。出差審批1.出差申請員工因公務(wù)需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息，并按規(guī)定程序?qū)徟?。一般員工出差由部門負責人審批。部門負責人出差由分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導出差由總經(jīng)理審批。2.審批流程員工將填寫好的《出差申請表》提交給部門負責人。部門負責人審核出差事由、時間、費用等合理性后簽字批準。如需分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的，依次提交審批。《出差申請表》經(jīng)批準后，交行政部備案。差旅費標準1.交通費用飛機票：根據(jù)出差的緊急程度和實際需要，經(jīng)批準后可乘坐飛機。飛機票應選擇經(jīng)濟艙，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，須經(jīng)總經(jīng)理批準?；疖嚻保簝?yōu)先選擇高鐵二等座，如因特殊原因需乘坐一等座或軟臥的，須經(jīng)部門負責人批準。長途汽車票：乘坐長途汽車應選擇正規(guī)運營公司的車輛，確保安全。市內(nèi)交通費：出差期間，市內(nèi)交通費用實行包干制，標準如下：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。市內(nèi)交通費包干使用，不再報銷出租車票等其他市內(nèi)交通費用，但如因特殊情況需乘坐出租車的，應注明事由并經(jīng)部門負責人批準。2.住宿費用住宿標準根據(jù)出差目的地的不同分為以下幾類：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應安排雙人標準間住宿；如因特殊情況需單獨住宿的，須經(jīng)部門負責人批準，并按相應標準報銷。住宿費用應選擇正規(guī)酒店或賓館，并取得合法有效的發(fā)票。3.餐飲補貼餐飲補貼標準為：[X]元/天。餐飲補貼用于補貼員工出差期間的餐飲費用，不再報銷其他餐飲發(fā)票。差旅費報銷1.報銷憑證員工出差結(jié)束后，應及時整理出差期間的各項費用憑證，包括機票、火車票、汽車票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，并確保憑證真實、合法、有效。所有報銷憑證應注明日期、事由、金額等信息，且發(fā)票上應加蓋發(fā)票專用章。2.報銷流程員工填寫《差旅費報銷單》，將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單后，并按照出差審批流程依次簽字。將《差旅費報銷單》及報銷憑證提交給部門負責人審核。部門負責人審核無誤后簽字，交財務(wù)部門復核。財務(wù)部門對報銷憑證的真實性、合法性、合理性進行復核，如有疑問可要求員工提供相關(guān)說明或補充材料。財務(wù)部門復核通過后，報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，財務(wù)部門予以報銷。3.報銷時間員工應在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù)，逾期未報的，財務(wù)部門有權(quán)不予受理。特殊情況處理1.因工作需要延長出差時間員工因工作需要延長出差時間的，應提前填寫《出差延期申請表》，注明延長的時間和事由，按出差審批流程審批后交行政部備案。延長期間的差旅費標準按照原出差標準執(zhí)行。2.多人一同出差多人一同出差的，如因工作需要分別乘坐不同交通工具或住宿不同標準的，應在《出差申請表》中注明，并經(jīng)部門負責人批準。報銷時，應按照各自實際發(fā)生的費用分別填寫《差旅費報銷單》進行報銷。3.出差期間發(fā)生的其他費用出差期間因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的其他費用，如業(yè)務(wù)招待費、會議費等，應按照公司相關(guān)制度另行審批和報銷，不得與差旅費混同報銷。監(jiān)督與檢查1.公司財務(wù)部門負責對差旅費報銷情況進行定期檢查和不定期抽查，確保差旅費報銷符合本制度規(guī)定。2.如發(fā)現(xiàn)員工有虛報、冒領(lǐng)差旅費等違規(guī)行為，公司將追回違規(guī)報銷的費用，并視情節(jié)輕重