美麗物資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強公司美麗物資的管理，規(guī)范物資采購、使用、保管等行為，確保物資的安全、完整和有效利用，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與美麗物資相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、使用部門、財務(wù)部門等。（三）定義1.美麗物資：指公司用于提升形象、美化環(huán)境、滿足員工工作生活需求等方面的各類物品，如辦公用品、裝飾擺件、綠植花卉、清潔用品等。2.采購：指公司為獲取美麗物資而進行的購買活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。3.庫存管理：指對美麗物資的入庫、存儲、盤點、出庫等過程進行管理，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。4.使用部門：指公司內(nèi)實際使用美麗物資的部門，負責(zé)提出物資需求、合理使用物資并反饋使用情況。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)實際工作需求，提前制定美麗物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門應(yīng)匯總各部門采購計劃，結(jié)合庫存情況，制定公司整體采購計劃。（二）采購流程1.詢價：采購人員根據(jù)采購計劃，通過多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦、市場調(diào)研等）收集供應(yīng)商信息，向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單應(yīng)包含物資詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等要求。2.比價：采購人員對各供應(yīng)商的報價進行比較分析，綜合考慮價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商。3.議價：采購人員與選定的供應(yīng)商進行議價，爭取更優(yōu)惠的采購價格和條款。議價過程中應(yīng)記錄溝通內(nèi)容，形成議價紀要。4.簽訂合同：經(jīng)議價確定最終供應(yīng)商后，采購人員應(yīng)起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可簽訂。5.采購執(zhí)行：采購人員按照采購合同約定，跟蹤供應(yīng)商交貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。物資到貨前，采購人員應(yīng)通知倉庫管理部門做好收貨準備。（三）采購審批1.采購金額在[X]元以下的，由采購部門負責(zé)人審批。2.采購金額在[X]元至[X]元之間的，由分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。（四）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況。2.定期對供應(yīng)商進行評估，評估指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告或淘汰。3.與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題，維護公司與供應(yīng)商的良好關(guān)系。三、庫存管理（一）入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等。2.對于驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。3.入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號等進行分類存放，擺放整齊，并做好標識。（二）存儲管理1.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保物資存儲安全。2.對易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的存儲措施，如防潮、防火、防爆等。3.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期]，盤點結(jié)束后應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行說明，并提出處理建議。（三）出庫管理1.使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。出庫單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。3.物資出庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)貨，確保物資質(zhì)量。（四）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，盤點方式可采用實地盤點或永續(xù)盤點。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果，包括賬實差異情況、差異原因分析等。3.對于盤盈、盤虧的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定的審批流程進行處理。盤盈物資應(yīng)及時入賬，盤虧物資應(yīng)查明責(zé)任，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負責(zé)賠償；屬于不可抗力等原因造成的，經(jīng)審批后可做相應(yīng)處理。四、使用管理（一）使用部門職責(zé)1.合理使用美麗物資，避免浪費和濫用。2.定期對本部門使用的物資進行檢查和維護，確保物資正常使用。3.及時向采購部門反饋物資需求變化情況，以便調(diào)整采購計劃。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照操作規(guī)程使用美麗物資，不得擅自更改物資用途或使用方式。2.對于貴重或易損壞的物資，應(yīng)指定專人負責(zé)使用和保管。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或損壞情況，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫管理部門或采購部門，以便及時處理。五、報廢管理（一）報廢條件1.物資已超過使用年限，且無法正常使用。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高。3.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品升級等原因，不再使用的物資。（二）報廢申請使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件后，應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至財務(wù)部門。（三）報廢審批1.財務(wù)部門對物資報廢申請表進行審核，核實物資賬面價值、已計提折舊等情況。2.報廢金額在[X]元以下的，由財務(wù)部門負責(zé)人審批。3.報廢金額在[X]元至[X]元之間的，由分管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.報廢金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。（四）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物資，由倉庫管理部門負責(zé)組織清理和處置。報廢物資的處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等，應(yīng)根據(jù)物資實際情況選擇合適的處置方式。2.變賣報廢物資的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)，納入公司統(tǒng)一核算。3.對于需報廢銷毀的物資，應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督，確保物資徹底銷毀，防止流失。六、財務(wù)核算與監(jiān)督（一）財務(wù)核算1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家財務(wù)制度和公司相關(guān)規(guī)定，對美麗物資的采購、庫存、使用、報廢等情況進行準確的財務(wù)核算。2.設(shè)立專門的會計科目，記錄美麗物資的增減變動情況，確保賬賬相符、賬實相符。（二）財務(wù)監(jiān)督1.財務(wù)部門應(yīng)定期對美麗物資的采購、庫存、使用等情況進行檢查